NORTH DALLAS BANK & TRUST CO

CIK 2035144 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト35.95%

上位25銘柄のウェイト58.43%

1%超のポジション32

実効ポジション数49.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.98% 推定買付額 $10,375,324 · 推定売付額 $4,708,553

保有期間中央値: 5.0 四半期追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 88.3% はまだ保有

新規ポジション10

増加54

減少35

クローズ6

ポートフォリオ評価額 $168.7M 13F価値別で9,339件中 #7,143 位 · 76.5% トップ

ポジション 113

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間 +20.8%

年率換算: +20.8%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 22.6%

Financials 11.5%

Industrials 8.9%

Communication Services 8.2%

Healthcare 7.3%

Retail 6.0%

Consumer Discretionary 2.9%

Utilities 2.4%

Energy 2.0%

Consumer products 1.3%

Consumer Staples 1.2%

Real Estate 0.5%

Materials 0.4%

その他/マッピングなし 24.9%

ポートフォリオ全体 113 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8,496,767	5.04%	29,364	$840,684	下落 ×2
EFA iShares Trust	$8,175,979	4.85%	78,706	$827,512	上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7,836,767	4.65%	21,929	$1,035,397	下落 ×2
MUB iShares Trust	$6,590,434	3.91%	61,238	$253,491	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,644,166	3.35%	15,131	$135,297	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$5,623,394	3.33%	23,594	$698,642	下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$5,372,217	3.18%	26,849	$686,787	下落 ×2
IJH iShares Trust	$5,146,861	3.05%	66,747	$1,104,447	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$3,901,446	2.31%	11,919	$497,132	上昇 ×2
SUB iShares Trust	$3,854,853	2.29%	36,206	$275,281	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3,720,660	2.21%	14,650	$189,235	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,264,515	1.94%	8,642	$577,350	下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3,036,333	1.80%	40,211	$-440,785	上昇 ×1
V Visa Inc.	$2,609,886	1.55%	7,607	$355,780	上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,517,907	1.49%	4,470	$48,022	上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$2,401,976	1.42%	2,498	$-10,954	下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2,400,099	1.42%	7,038	$1,274,172	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2,352,166	1.39%	3,298	$599,296	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$2,334,768	1.38%	11,169	$468,215	下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2,304,771	1.37%	9,159	$310,605	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2,233,730	1.32%	39,202	$332,188	上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,211,749	1.31%	1,844	$686,770	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2,211,184	1.31%	15,079	$83,294	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$2,167,643	1.28%	13,077	$-509,023	上昇 ×1
IJR iShares Trust	$2,151,978	1.28%	14,510	$658,393	上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2,149,793	1.27%	5,801	$254,095	上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2,073,225	1.23%	18,305	$-156,110	上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$2,050,748	1.22%	5,464	$497,732	下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2,028,035	1.20%	6,808	$1,373,611	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1,982,065	1.17%	3,412	$1,523,737	上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1,782,541	1.06%	13,165	$-291,823	下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,740,863	1.03%	4,139	$248,658	上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1,665,703	0.99%	3,909	$609,862	上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,658,679	0.98%	12,908	$214,236	上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1,522,634	0.90%	17,348	$-32,920	上昇 ×2
SPY SPY	$1,486,072	0.88%	1,990	$52,072	下落 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1,460,605	0.87%	5,194	$221,023	上昇 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1,392,568	0.83%	23,330	$135,635	上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$1,372,326	0.81%	3,874	$58,137	上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$1,370,787	0.81%	2,161	$183,914	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1,356,323	0.80%	3,130	$1,100,999	上昇 ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$1,351,467	0.80%	14,015	$126,076	上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1,344,047	0.80%	2,686	$109,628	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$1,282,196	0.76%	6,758	$32,590	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1,257,985	0.75%	8,584	$15,788	上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$1,233,142	0.73%	21,188	$129,487	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,205,813	0.71%	3,419	$89,889	上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$1,175,939	0.70%	1,038	$518,050	上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$1,169,577	0.69%	12,220	$-9,897
HON Honeywell International Inc. - Common Stock	$1,164,057	0.69%	5,199	$-13,333	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1,157,803	0.69%	9,857	$387,179	下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1,059,854	0.63%	8,373	$42,974	上昇 ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$1,021,334	0.61%	10,575	$620,739	上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$961,763	0.57%	3,558	$-144,028
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$951,641	0.56%	3,865	$177,546	上昇 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock	$926,683	0.55%	10,161	$245,952	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$920,502	0.55%	984	$-46,035	上昇 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$883,732	0.52%	16,302	$1,142
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$852,050	0.51%	16,025	$-801
IEMG iShares, Inc.	$823,430	0.49%	9,940	$490,024	上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock	$792,388	0.47%	13,119	$99,666	下落 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$789,141	0.47%	10,936	$-107,179	下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$783,125	0.46%	1,562	$89,576	上昇 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock	$780,803	0.46%	2,480	$-67,945	下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$724,710	0.43%	10,150	$141,079	上昇 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$716,131	0.42%	5,817	$-199,396	下落 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$598,292	0.35%	8,150	$34,946	上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$596,607	0.35%	2,804	$58,463
GE GE Aerospace Common Stock	$576,291	0.34%	1,542		上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$575,047	0.34%	540	$162,015	下落 ×2
HYS PIMCO ETF Trust	$572,249	0.34%	6,119	$-87,076	下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$562,303	0.33%	3,310		上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$522,784	0.31%	3,652	$63,558	上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$507,275	0.30%	2,276	$-20,323	下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$503,372	0.30%	970		上昇 ×1
PSA Public Storage Common Stock	$497,200	0.29%	1,562	$-373,137	下落 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$492,437	0.29%	5,008	$14,794	下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$484,947	0.29%	6,199	$-58,522	下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$482,500	0.29%	500	$240,392	下落 ×2
IWD iShares Trust	$467,163	0.28%	1,927	$55,421
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$460,922	0.27%	2,748	$-148,795	下落 ×2
EFAV iShares Trust	$433,638	0.26%	4,944	$-18,095
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$430,910	0.26%	839	$9,697	下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$410,550	0.24%	5,000	$162,840	上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$408,943	0.24%	1,601	$191,255
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$408,594	0.24%	404	$91,347	上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock	$408,268	0.24%	1,207	$54,971	上昇 ×1
AGG iShares Trust	$389,981	0.23%	3,940	$-6,106	下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$379,548	0.22%	745	$-70,722
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$373,823	0.22%	1,058	$-9,996	下落 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$368,124	0.22%	1,667	$-113,887	上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$356,460	0.21%	1,929	$108,044
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$353,790	0.21%	2,586	$19,405	上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$352,724	0.21%	14,648	$-75,440	下落 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$346,532	0.21%	2,558	$36,173	上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$299,681	0.18%	1,108	$-90,233	下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$282,889	0.17%	1,283	$-29,001	下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$280,811	0.17%	588		上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$275,437	0.16%	2,552	$26,132
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$274,017	0.16%	379
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GE	$576,291	1,542	0.34%
ANET	$562,303	3,310	0.33%
LIN	$503,372	970	0.30%
TSM	$280,811	588	0.17%
AMAT	$274,017	379	0.16%
IEF	$238,316	2,520	0.14%
BK	$230,653	1,595	0.14%
IWR	$222,846	2,020	0.13%
TXN	$212,524	713	0.13%
MU	$203,155	176	0.12%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AMD	買い増し	+1K	+$1.5M
MRVL	買い増し	+201	+$1.4M
PANW	買い増し	+15	+$1.3M
IJH	買い増し	+7K	+$1.1M
GOOGL	削減	-2K	+$1.0M
AAPL	削減	-803	+$841K
EFA	買い増し	+3K	+$828K
AMZN	削減	-52	+$699K
NVDA	削減	-17	+$687K
LLY	買い増し	+186	+$687K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
CRM	2026年6月30日	3,520	$657,078	58.7%
EOG	2026年6月30日	3,050	$440,939	25.7%
ZTS	2026年6月30日	3,690	$436,195	12.8%
GPC	2026年6月30日	2,402	$254,012	4.3%
DHR	2026年3月31日	1,037	$237,390	21.6%
NOW	2026年6月30日	2,230	$233,147	60.1%
ABT	2026年3月31日	1,809	$226,649	1.0%
INGR	2026年6月30日	1,930	$217,434	1.0%
DIS	2026年3月31日	1,860	$211,612	16.7%
IWR	2026年3月31日	2,090	$201,204	12.9%