Northern Financial Advisors Inc

CIK 1962457 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$151.2M
13F価値別で9,443件中 #7,364 位 · 78.0% トップ
ポジション
100
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.49%
上位25銘柄のウェイト
62.11%
1%超のポジション
27
実効ポジション数
42.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.16% 推定買付額 $3,116,880 · 推定売付額 $5,198,787

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
39
減少
40
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間
+7.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+8.7%
超過リターン
-1.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
24.0%
Industrials
11.4%
Financial Services
8.5%
Retail
8.0%
Healthcare
6.9%
Financials
6.8%
Energy
4.0%
Communication Services
4.0%
Consumer products
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Communications
1.6%
Telecommunication
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.4%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
15.3%

ポートフォリオ全体 100 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $12,863,616 8.51% 17,225 $1,893,967 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,843,051 3.86% 15,468 $1,055,545
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,481,049 3.63% 5,147 $1,823,986 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,434,260 3.59% 18,779 $676,294 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,025,232 3.32% 44,369 $-494,066 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,782,856 3.16% 12,822 $53,185 上昇 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,744,384 3.14% 23,711 $578,669 下落 ×1
DIA $4,724,056 3.12% 9,043 $408,572 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,012,310 2.65% 3,476 $2,826,492 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,763,305 2.49% 3,721 $629,741 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,547,280 2.35% 10,837 $387,997 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,387,695 2.24% 24,778 $-843,128 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,943,607 1.95% 41,227 $-1,099,441 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,924,922 1.93% 8,647 $306,299 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,685,805 1.78% 3,648 $517,219 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,486,297 1.64% 4,280 $1,621,527 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,381,624 1.58% 20,276 $824,319 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,290,911 1.52% 1,910 $523,113 下落 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,213,451 1.46% 6,705 $276,114 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,170,850 1.44% 7,720 $380,742 上昇 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $2,078,087 1.37% 305 $68,189
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,048,633 1.36% 25,208 $121,011 下落 ×1
V Visa Inc. $2,045,826 1.35% 5,963 $267,799 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2,041,039 1.35% 12,606 $390,786 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,974,900 1.31% 10,409 $-2,331 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,895,297 1.25% 12,933 $7,273 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,748,406 1.16% 7,336 $255,355 上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,491,421 0.99% 3,500 $239,574
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,470,836 0.97% 2,611 $-55,633 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,393,111 0.92% 3,847 $153,147 上昇 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,387,567 0.92% 3,216 $859,729
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,367,652 0.90% 1,462 $-133,963 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,363,615 0.90% 13,735 $270,534 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,325,915 0.88% 3,743 $50,855 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,193,308 0.79% 4,699 $34,101 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,166,812 0.77% 1,636 $286,610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,144,123 0.76% 3,244 $158,808 上昇 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1,144,081 0.76% 5,473 $243,717 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,136,257 0.75% 2,212 $-7,127 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,127,687 0.75% 5,621 $102,252
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,097,024 0.73% 4,975 $-370,346 下落 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1,095,832 0.72% 9,806 $203,375 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,092,500 0.72% 8,647 $-79,021 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,079,183 0.71% 8,398 $86,224 上昇 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,037,410 0.69% 6,185 $-262,041 下落 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,024,534 0.68% 4,690 $87,649 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $952,996 0.63% 3,526 $-279,725 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $934,148 0.62% 3,712 $113,214 下落 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $922,652 0.61% 7,607 $169,990 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $921,568 0.61% 10,052 $51,623 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $893,516 0.59% 6,093 $-1,112 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $890,005 0.59% 6,359 $168,947 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $878,411 0.58% 2,947 $298,125 下落 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $825,262 0.55% 22,450 $-246,706 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $792,650 0.52% 13,911 $98,736 下落 ×1
SAP SAP SE ADS $791,039 0.52% 5,133 $-50,628 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $775,021 0.51% 806 $-4,926 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $765,428 0.51% 2,223 $28,155 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $764,369 0.51% 1,205 $83,900 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $730,290 0.48% 2,044 $142,670
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $725,962 0.48% 545 $94,329
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $721,955 0.48% 1,737 $261,407 上昇 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $717,382 0.47% 1,855 $167,880 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $714,411 0.47% 4,310 $-189,243 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $698,513 0.46% 15,025 $-73,621
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $667,390 0.44% 1,889 $124,990 下落 ×1
T AT&T Inc. $659,334 0.44% 31,852 $-312,885 下落 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $658,409 0.44% 5,041 $98,101 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $645,324 0.43% 15,242 $-65,811 上昇 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $637,684 0.42% 3,989 $78,735 上昇 ×2
USFR $626,216 0.41% 12,437 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $624,171 0.41% 7,377 $102,613 上昇 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $604,476 0.40% 618 $51,217
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $500,066 0.33% 4,894 $99,462 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $492,475 0.33% 949 $21,995
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $487,553 0.32% 957 $-110,798 下落 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $479,182 0.32% 28,728 $69,552 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $477,751 0.32% 2,585 $119,950 下落 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $475,257 0.31% 1,930 $73,856 上昇 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $474,169 0.31% 931 $-216,939 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $463,697 0.31% 1,682 $26,220 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $461,977 0.31% 11,254 $87,800 上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $448,070 0.30% 1,315 $22,406 上昇 ×2
SCHX $437,974 0.29% 14,882 $39,133 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $436,533 0.29% 1,614 $2,372 下落 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $386,981 0.26% 7,209 $-89,607
DBEF $375,657 0.25% 6,876 $35,963
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $363,664 0.24% 10,696 $21,414 上昇 ×2
IWM $330,119 0.22% 1,099 $47,957 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $327,607 0.22% 5,424 $45,505
DFUS $322,227 0.21% 3,932 $43,654 上昇 ×1
IVV $306,296 0.20% 409 $39,134
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287,509 0.19% 2,987
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $267,378 0.18% 11,103 $-42,345 上昇 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $243,863 0.16% 768 $32,524
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $236,641 0.16% 472 $-768 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $236,019 0.16% 1,090 $18,026 下落 ×1
DON $232,765 0.15% 4,118 $16,391
SPYX $213,961 0.14% 3,502
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $203,261 0.13% 1,252 $-12,936

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $4,782,856 3.16% 4倍増
AMZN $1,748,406 1.16% 4倍増
NOW $1,363,615 0.90% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
USFR $626,216 12,437 0.41%
DIS $287,509 2,987 0.19%
SPYX $213,961 3,502 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -34 +$2.8M
SPY 買い増し +358 +$1.9M
CAT 削減 -15 +$1.8M
AMD 買い増し +29 +$1.6M
NFLX 削減 -822 -$1.1M
AVGO 価格変動のみ +0 +$1.1M
DELL 価格変動のみ +0 +$860K
XOM 削減 -159 -$843K
CSCO 買い増し +205 +$824K
AAPL 買い増し +32 +$676K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VTV 2025年12月31日 58,353 $10,882,925 追跡終了
VUG 2025年12月31日 16,324 $7,830,572 追跡終了
BND 2025年12月31日 71,123 $5,289,142
VEA 2025年12月31日 88,256 $5,288,227 追跡終了
VB 2025年12月31日 10,946 $2,783,110 追跡終了
MTBA 2025年12月31日 41,863 $2,107,832 追跡終了
SPYX 2025年12月31日 34,489 $1,891,773 追跡終了
VWO 2025年12月31日 27,041 $1,465,034 追跡終了
HON 2026年6月30日 5,931 $1,340,486 -1.9%
BOXX 2025年12月31日 7,653 $871,371 追跡終了
VGSH 2025年12月31日 13,923 $819,401
GLD 2025年12月31日 1,828 $649,799 追跡終了
DD 2025年12月31日 7,551 $588,226 248.6%
TMO 2025年6月30日 1,123 $558,805 53.0%
CRM 2026年6月30日 2,939 $548,619 31.2%
SLB 2025年12月31日 15,588 $535,761 40.2%
BMY 2025年3月31日 8,394 $474,765 8.3%
LULU 2026年6月30日 3,057 $468,032 3.1%
TGT 2025年3月31日 3,376 $456,369 55.6%
VYM 2025年12月31日 3,230 $455,264 追跡終了
VTI 2025年12月31日 1,303 $427,895 追跡終了
ROST 2025年12月31日 2,441 $371,984 32.3%
TGT 2025年9月30日 3,754 $370,332 81.1%
DHR 2026年6月30日 1,911 $362,330 12.4%
ACN 2025年9月30日 1,188 $355,077 -26.0%
PPG 2025年3月31日 2,931 $350,109 3.9%
INTU 2026年6月30日 744 $321,694 38.2%
DBEF 2025年12月31日 6,876 $319,202 追跡終了
AIQ 2025年12月31日 5,988 $295,747
CI 2025年12月31日 1,023 $294,884 0.6%
DFUS 2025年12月31日 3,921 $284,063 追跡終了
PFE 2025年12月31日 11,119 $283,312 12.7%
HUM 2025年12月31日 1,074 $279,419 49.9%
IWM 2025年12月31日 1,144 $276,668 追跡終了
KDP 2025年9月30日 7,797 $257,766 24.9%
APD 2025年6月30日 857 $252,748 7.7%
ABT 2025年12月31日 1,881 $251,896 -8.7%
ADBE 2025年12月31日 696 $245,515 -22.0%
USB 2025年12月31日 5,044 $243,778 16.6%
DIS 2025年12月31日 2,117 $242,512 -5.8%
IWD 2026年3月31日 1,134 $238,525 追跡終了
TMO 2025年12月31日 483 $234,263 7.1%
VBR 2025年12月31日 1,121 $234,013 追跡終了
FXE 2025年12月31日 2,152 $233,249 追跡終了
ACN 2026年6月30日 1,166 $231,206 46.7%
BA 2025年12月31日 1,064 $229,712 -1.2%
DGX 2025年12月31日 1,205 $229,675 38.6%
COP 2026年6月30日 1,712 $225,932 30.3%
EMN 2025年9月30日 2,999 $223,906 18.3%
EMN 2026年6月30日 2,916 $222,549 11.3%
DON 2025年12月31日 4,118 $215,386 追跡終了
JAAA 2025年12月31日 4,118 $209,123 追跡終了
CPRI 2025年3月31日 9,894 $208,366 -29.5%
PEP 2025年12月31日 1,465 $205,721 -0.6%
AVY 2025年12月31日 1,252 $203,037 0.4%
VFC 2025年9月30日 11,538 $135,576 -1.0%
NTIP 2025年12月31日 19,169 $28,754 追跡終了