Old North State Trust, LLC

CIK 1760444 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +15.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト38.17%

上位25銘柄のウェイト56.35%

1%超のポジション23

実効ポジション数41.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.59% 推定買付額 $9,517 · 推定売付額 $6,509

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 80.3% はまだ保有

新規ポジション10

増加41

減少62

クローズ9

ポートフォリオ評価額 $194K 13F価値別で9,337件中 #9,255 位 · 99.1% トップ

ポジション 151

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 29.0%

Financials 10.8%

Healthcare 8.8%

Communication Services 8.8%

Retail 5.8%

Industrials 5.5%

Utilities 3.7%

Energy 3.5%

Consumer products 1.9%

Consumer Staples 1.7%

Consumer Discretionary 1.1%

Real Estate 0.4%

その他/マッピングなし 19.0%

ポートフォリオ全体 151 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17,771	9.14%	61,415	$3,710	上昇 ×2
SPY SPY	$12,372	6.36%	16,567	$1,534	下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9,891	5.09%	49,434	$1,188	下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$8,866	4.56%	7,392	$1,926	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,254	2.70%	14,085	$49	上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4,713	2.42%	9,868	$1,469	上昇 ×5
IVV iShares Trust	$4,063	2.09%	5,425	$538	上昇 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3,997	2.06%	31,580	$-2	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3,907	2.01%	4,176	$-196	上昇 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3,411	1.75%	5,871	$2,217
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,979	1.53%	10,595	$504	上昇 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2,868	1.47%	16,885	$982	上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2,797	1.44%	23,815	$937	下落 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock	$2,795	1.44%	29,202	$29	上昇 ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2,712	1.39%	4,815	$507	上昇 ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2,366	1.22%	3,286	$644	上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,323	1.19%	6,574	$437
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$2,265	1.16%	4,411	$112	上昇 ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2,250	1.16%	7,552	$1,578	上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$2,198	1.13%	44,119	$89	下落 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$2,088	1.07%	10,089	$655	上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,995	1.03%	8,370	$252
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1,957	1.01%	4,535	$1,136	下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1,908	0.98%	45,058	$-322	上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$1,846	0.95%	8,041	$72	下落 ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1,839	0.95%	13,170	$1,136	下落 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	$1,806	0.93%	24,111	$39	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,801	0.93%	7,158	$227	下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,745	0.90%	5,330	$130	下落 ×3
IJR iShares Trust	$1,727	0.89%	11,644	$243	下落 ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1,660	0.85%	23,293	$146	下落 ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock	$1,657	0.85%	3,611	$126	上昇 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,595	0.82%	10,875	$-130	下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1,580	0.81%	11,555	$-499	下落 ×3
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$1,546	0.79%	5,145	$257	下落 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock	$1,539	0.79%	13,075	$220	上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,468	0.75%	5,781	$42	下落 ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,434	0.74%	20,079	$-237	上昇 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,410	0.72%	12,451	$-162	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,325	0.68%	16,308	$67	下落 ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock	$1,325	0.68%	8,044	$263	上昇 ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1,311	0.67%	3,716	$71	下落 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$1,286	0.66%	8,228	$40
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,215	0.62%	1,650	$263
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$1,195	0.61%	1,238	$648	下落 ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1,140	0.59%	1,621	$124	下落 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$1,133	0.58%	24,550	$-346	下落 ×2
TT Trane Technologies plc	$1,124	0.58%	2,289	$291	上昇 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,103	0.57%	13,692	$256	上昇 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock	$1,100	0.57%	7,862	$542	上昇 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1,089	0.56%	6,443	$-20	上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,067	0.55%	18,721	$262	上昇 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,061	0.55%	4,985	$104
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$1,035	0.53%	6,172	$-193	上昇 ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1,014	0.52%	2,801	$12	下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$995	0.51%	2,635	$45	下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$941	0.48%	7,326	$-77	下落 ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock	$932	0.48%	19,602	$187	上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$928	0.48%	2,597	$177	下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$920	0.47%	864	$308
AXP American Express Company Common Stock	$908	0.47%	2,685	$170	上昇 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$879	0.45%	2,948	$354	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$822	0.42%	1,643	$-1	下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock	$753	0.39%	997	$-110
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$727	0.37%	630	$504	下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$725	0.37%	12,588	$-55	下落 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$723	0.37%	6,132	$64	下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$722	0.37%	8,739	$30	上昇 ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$714	0.37%	343	$54	下落 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$714	0.37%	9,210	$-86	上昇 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$708	0.36%	22,143	$-34
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock	$704	0.36%	3,104	$-205	下落 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$699	0.36%	5,083	$103	下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$674	0.35%	3,059	$-162	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$663	0.34%	2,451	$-131	下落 ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$643	0.33%	12,000	$51
IJH iShares Trust	$636	0.33%	8,249	$-2	下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$632	0.32%	2,425	$33
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$621	0.32%	5,000	$88	上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$619	0.32%	527	$107	下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$603	0.31%	4,113	$54	上昇 ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock	$584	0.30%	7,641	$29
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$572	0.29%	9,891	$-2	下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$570	0.29%	3,436	$-141
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$565	0.29%	2,963	$168	下落 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$562	0.29%	10,361	$1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$548	0.28%	758	$229	下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$548	0.28%	2,015	$53	下落 ×5
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock	$541	0.28%	21,332	$111	上昇 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$541	0.28%	3,992	$-82	下落 ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$514	0.26%	8,549	$-20	下落 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock	$504	0.26%	5,953	$90	上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock	$481	0.25%	675	$122	上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$475	0.24%	2,274	$101
KR Kroger Company (The) Common Stock	$463	0.24%	8,343	$-87	上昇 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$459	0.24%	3,135	$53	下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$455	0.23%	4,729	$-8	下落 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$444	0.23%	4,605	$-38	下落 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$441	0.23%	2,082	$78	上昇 ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares	$423	0.22%	4,872	$85
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
TSM	$4,713	2.42%	5倍増
COST	$3,907	2.01%	5倍増
IBM	$2,979	1.53%	5倍増
ANET	$2,868	1.47%	3倍増
SO	$2,795	1.44%	5倍増
META	$2,712	1.39%	5倍増
PWR	$2,366	1.22%	5倍増
MA	$2,265	1.16%	5倍増
MRVL	$2,250	1.16%	4倍増
RY	$2,088	1.07%	3倍増
AMP	$1,657	0.85%	5倍増
BX	$1,539	0.79%	5倍増
NFLX	$1,434	0.74%	5倍増
TOL	$1,325	0.68%	5倍増
TT	$1,124	0.58%	4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
PANW	$314	921	0.16%
VOO	$297	433	0.15%
KLAC	$284	940	0.15%
QSR	$267	3,686	0.14%
ADI	$241	607	0.12%
CWB	$231	2,138	0.12%
GE	$226	605	0.12%
CVS	$222	2,147	0.11%
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$218	972	0.11%
FXL	$209	964	0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
AAPL	買い増し	+6K	+$4K
AMD	価格変動のみ	+0	+$2K
LLY	削減	-153	+$2K
MRVL	買い増し	+763	+$2K
SPY	削減	-98	+$2K
TSM	買い増し	+268	+$1K
NVDA	削減	-468	+$1K
INTC	削減	-3K	+$1K
DELL	削減	-470	+$1K
ANET	買い増し	+2K	+$982

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
FBNC	2025年12月31日	72,921	$3,857	22.7%
VEU	2025年6月30日	28,165	$1,617
CMG	2025年12月31日	27,973	$1,096	-12.5%
PFF	2025年6月30日	26,177	$823
IWR	2025年9月30日	8,225	$756	12.2%
UL (として提出 ULXXXX)	2025年12月31日	10,596	$628	-8.7%
HON	2026年6月30日	1,951	$441	-4.4%
ZTS	2025年12月31日	2,867	$419	-44.6%
EEMV	2025年12月31日	6,227	$397
LULU	2025年9月30日	1,649	$392	-46.9%
DD	2026年6月30日	7,939	$364	-4.2%
PYLD	2026年3月31日	12,597	$336
MFC	2025年12月31日	10,000	$312	18.3%
VNQ	2026年3月31日	3,510	$311
MTB	2026年6月30日	1,418	$293	-7.9%
BILZ	2026年3月31日	2,697	$272
AGG	2025年6月30日	2,800	$271
GEHC	2025年9月30日	3,661	$271	-14.4%
PFF	2026年3月31日	8,614	$267
SNY	2026年6月30日	5,010	$241	-6.4%
ABT	2026年6月30日	2,329	$239	7.4%
BLK	2025年12月31日	204	$238	-1.0%
ACN	2025年12月31日	951	$235	-25.9%
MDT	2025年6月30日	2,864	$229	-0.9%
PGR	2026年3月31日	1,000	$228	6.1%
ETN	2025年12月31日	603	$226	36.9%
KHC	2026年3月31日	9,303	$226	-1.3%
VRP	2025年12月31日	9,087	$224
EMR	2025年6月30日	1,779	$220	21.2%
FIS	2026年6月30日	4,606	$216	-16.6%
MO	2025年12月31日	3,277	$216	16.8%
RIO	2026年6月30日	2,303	$215	-0.8%
OKE	2026年6月30日	2,334	$211	1.1%
DIS	2025年6月30日	1,849	$206	-17.6%
NUE	2025年6月30日	1,747	$204	85.6%
AVB	2025年6月30日	907	$200	追跡終了
FE	2026年6月30日	3,956	$200	-8.8%
AMCR	2025年12月31日	21,000	$172	0.4%