PACES FERRY WEALTH ADVISORS, LLC

CIK 1819919 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$241.1M
13F価値別で8,643件中 #5,409 位 · 62.6% トップ
ポジション
134
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -2.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
52.79%
上位25銘柄のウェイト
75.55%
1%超のポジション
23
実効ポジション数
27.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.32% 推定買付額 $16,215,635 · 推定売付額 $5,925,324

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.2% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
38
減少
64
クローズ
10

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.3% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
16.3%
Financials
7.1%
Communication Services
4.7%
Retail
3.3%
Healthcare
3.2%
Financial Services
1.5%
Industrials
1.4%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.6%
Communications
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Utilities
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
59.7%

ポートフォリオ全体 142 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHG $23,483,686 8.73% 693,962 $3,543,446 上昇 ×3
SCHD $19,110,011 7.10% 602,649 $1,301,571 上昇 ×6
OSEA $18,925,760 7.03% 619,704 $2,109,631 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15,048,117 5.59% 75,207 $1,963,929 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14,571,379 5.42% 50,357 $852,424 下落 ×2
JPST $14,153,016 5.26% 279,870 $968,441 上昇 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $13,455,727 5.00% 114,761 $865,298
FLOT $8,979,409 3.34% 175,894 $685,224 上昇 ×6
SCHV $7,277,539 2.70% 209,065 $848,879 下落 ×4
RSP $7,034,232 2.61% 33,060 $834,366 上昇 ×6
MUNI $6,014,810 2.24% 114,350 $46,883
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,279,111 1.96% 22,149 $320,723 下落 ×1
IWF $5,264,414 1.96% 42,397 $712,784 上昇 ×1
IVV $4,965,254 1.85% 6,630 $516,284 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,700,465 1.75% 13,303 $966,912 上昇 ×2
VTV $4,631,577 1.72% 21,253 $366,696 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,388,265 1.63% 12,279 $928,881 上昇 ×4
VBK $3,994,175 1.48% 10,922 $735,315 上昇 ×6
SCHA $3,914,282 1.45% 108,339 $696,628 下落 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3,598,814 1.34% 68,667 $310,313 上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,585,751 1.33% 10,955 $362,442 下落 ×3
SPY SPY $3,269,195 1.21% 4,378 $432,647 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,027,332 1.13% 8,116 $51,488 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,398,182 0.89% 4,257 $-98,517 下落 ×3
SCHX $2,205,333 0.82% 74,935 $282,543 下落 ×6
V Visa Inc. $2,197,107 0.82% 6,404 $238,284 下落 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,104,808 0.78% 8,288 $59,870 下落 ×2
IWM $1,906,000 0.71% 6,344 $294,646 下落 ×2
EFG $1,702,202 0.63% 13,681 $175,929 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,651,647 0.61% 4,683 $155,859 上昇 ×1
HIMU $1,593,500 0.59% 31,998 $58,236
BRKB $1,583,734 0.59% 3,165 $67,066
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,569,230 0.58% 4,154 $223,914 下落 ×6
IWN $1,543,140 0.57% 6,976 $199,022 下落 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,512,265 0.56% 4,469 $-71,612 下落 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,366,428 0.51% 3,436 $-228,136 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,305,963 0.49% 3,105 $119,337 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1,305,309 0.49% 8,497 $611,833 上昇 ×2
SPEU $1,132,831 0.42% 20,642 $191,603 上昇 ×4
IEMG $1,040,135 0.39% 12,556 $155,184 下落 ×2
IWR $975,913 0.36% 8,846 $108,394 下落 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $960,782 0.36% 18,070 $115,116 上昇 ×4
VYM $957,866 0.36% 6,061 $107,438 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $938,841 0.35% 1,004 $-59,603 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $884,717 0.33% 12,391 $-331,677 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $842,206 0.31% 833 $139,821 上昇 ×6
IWB $823,943 0.31% 2,012 $27,484 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $805,101 0.30% 8,376 $178,612 下落 ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $773,431 0.29% 1,715 $-123,017
VO $753,867 0.28% 9,357 $118,433 上昇 ×2
SPY SPY $746,770 0.28% 1,000 プットオプション 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $741,272 0.28% 5,058 $-54,171 下落 ×1
IYW $729,428 0.27% 2,892 $204,819
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $686,268 0.26% 1,437 $200,634
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $666,275 0.25% 626 $223,014
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $665,605 0.25% 7,358 $75,415 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $657,222 0.24% 3,144 $137,345 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $631,681 0.23% 547 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620,913 0.23% 1,250 $46,663 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $578,973 0.22% 1,393 $306,489 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $564,649 0.21% 4,807 $174,611 下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $561,373 0.21% 3,583 $-153,525 下落 ×1
DGRO $558,582 0.21% 7,370 $42,356 上昇 ×5
AVMV $557,383 0.21% 6,921 $43,983
CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock $544,101 0.20% 105,446 $-88,785 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543,738 0.20% 3,977 $-159,167 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $532,839 0.20% 2,945 $31,464 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $531,901 0.20% 443 $136,979 上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507,806 0.19% 2,018 $59,126 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $498,331 0.19% 2,697 $108,661 下落 ×1
FLJP $498,107 0.19% 12,531 $86,342 上昇 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $493,188 0.18% 8,655 $58,120 下落 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $492,479 0.18% 2,775 $1,685 下落 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $481,616 0.18% 3,748 $2,984 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $469,052 0.17% 739 $46,037 下落 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $464,112 0.17% 2,144 $-16,944 下落 ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $456,702 0.17% 889 $12,415
NVS Novartis AG Common Stock $451,510 0.17% 2,881 $-10,864 下落 ×3
IWM $450,675 0.17% 1,500 コールオプション $-45,325 下落 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $449,777 0.17% 1,320 $2,927 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $447,855 0.17% 2,360 $-11,292 下落 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $443,186 0.16% 4,464 $-5,543 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426,451 0.16% 579 $73,157 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $404,750 0.15% 1,083 $97,427
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $401,384 0.15% 2,168 $60,249
VNQ $395,542 0.15% 4,102 $77,935 上昇 ×4
VOO $385,736 0.14% 562 $66,265 上昇 ×2
VTI $377,729 0.14% 1,021 $43,891 下落 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $373,424 0.14% 3,592 $-118,804 下落 ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $366,963 0.14% 1,096 $92,578 上昇 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $355,486 0.13% 2,433 $17,897 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $354,325 0.13% 2,138 $-87,320 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $353,774 0.13% 609 上昇 ×1
VUG $328,710 0.12% 3,816 $50,912 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $317,568 0.12% 1,440 $-41,030 下落 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $309,899 0.12% 497 $-84,147 下落 ×1
VOE $307,874 0.11% 1,558 $36,798 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $307,765 0.11% 1,094 上昇 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $306,076 0.11% 1,878 $28,353 下落 ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $303,730 0.11% 398 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SCHG $23,483,686 8.73% 3倍増
SCHD $19,110,011 7.10% 6倍増
OSEA $18,925,760 7.03% 6倍増
JPST $14,153,016 5.26% 6倍増
FLOT $8,979,409 3.34% 6倍増
RSP $7,034,232 2.61% 6倍増
GOOGL $4,388,265 1.63% 4倍増
VBK $3,994,175 1.48% 6倍増
SPEU $1,132,831 0.42% 4倍増
IGIB $960,782 0.36% 4倍増
GS $842,206 0.31% 6倍増
DGRO $558,582 0.21% 5倍増
LLY $531,901 0.20% 3倍増
FLJP $498,107 0.19% 4倍増
NOW $443,186 0.16% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPY $746,770 1,000 0.28%
MU $631,681 547 0.23%
AMD $353,774 609 0.13%
IBM $307,765 1,094 0.11%
CRWD $303,730 398 0.11%
TXN $283,832 952 0.11%
AMAT $273,294 378 0.10%
GLW $272,843 1,068 0.10%
VIG $272,113 1,150 0.10%
SOXX $271,041 423 0.10%
QTEC $249,244 745 0.09%
LRCX $238,332 550 0.09%
PII $237,076 3,464 0.09%
UPS $234,350 2,180 0.09%
IMCG $227,631 2,316 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SCHG 買い増し +9K +$3.5M
OSEA 買い増し +39K +$2.1M
NVDA 買い増し +183 +$2.0M
SCHD 買い増し +22K +$1.3M
JPST 買い増し +19K +$968K
GOOG 買い増し +288 +$967K
GOOGL 買い増し +249 +$929K
AFL 価格変動のみ +0 +$865K
AAPL 削減 -4K +$852K
SCHV 削減 -2K +$849K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MUB 2025年6月30日 8,258 $870,724 追跡終了
IWD 2026年3月31日 2,759 $580,233 追跡終了
TLT 2026年3月31日 6,210 $541,264
WDAY 2026年3月31日 2,493 $535,447 50.9%
TTD 2026年3月31日 10,644 $404,046 -41.2%
VMBS 2025年3月31日 7,933 $359,682
KO 2026年6月30日 4,566 $347,278 10.6%
ABT 2026年6月30日 3,131 $321,422 26.4%
NET 2026年6月30日 1,556 $321,065 18.2%
T 2026年6月30日 10,575 $306,580 22.3%
UPS 2026年3月31日 3,083 $305,803 5.6%
SHYM 2025年3月31日 13,416 $304,007 追跡終了
TCAF 2025年3月31日 8,938 $297,367 追跡終了
VZ 2026年6月30日 5,781 $290,226 16.7%
UNH 2025年6月30日 545 $285,444 26.6%
PFE 2025年6月30日 11,063 $280,344 16.6%
CMCSA 2026年6月30日 9,739 $279,606 9.0%
PII 2026年3月31日 4,303 $272,165 24.9%
CMCSA 2025年12月31日 8,563 $269,049 -4.5%
PLTR 2026年6月30日 1,805 $264,035 46.6%
ODP 2025年12月31日 9,177 $255,579 追跡終了
FDS 2025年9月30日 522 $233,480 3.1%
BKNG 2026年3月31日 44 $233,176 27.6%
VUG 2025年3月31日 530 $217,533 追跡終了
NEM 2026年6月30日 2,009 $217,456 33.5%
MBB 2025年6月30日 2,308 $216,444
TXN 2025年12月31日 1,171 $215,148 55.5%
BKNG 2025年3月31日 43 $215,072 -95.3%
YUM 2025年12月31日 1,383 $210,216 -2.9%
VTI 2025年3月31日 723 $209,396 追跡終了
BMY 2025年9月30日 4,515 $208,999 50.8%
WM 2025年3月31日 1,025 $206,928 -2.0%
SEIC 2025年9月30日 2,300 $206,678 27.3%
SEIC 2025年3月31日 2,504 $206,530 39.2%
KVUE 2025年6月30日 8,607 $206,384 -9.3%
DVY 2025年3月31日 1,571 $206,257
ICE 2026年6月30日 1,310 $205,980 28.9%
NVO 2026年3月31日 4,040 $205,555 27.7%
CGDV 2025年3月31日 5,760 $203,098 追跡終了
PEP 2025年6月30日 1,347 $201,969 7.5%
HUBS 2026年3月31日 503 $201,854 -2.9%
CGGO 2025年3月31日 6,900 $201,618 追跡終了
HE 2025年12月31日 12,617 $139,292 -3.9%
NIO 2026年6月30日 21,155 $127,565 -10.7%
FSP 2025年12月31日 12,658 $20,253 追跡終了