Perennial Advisors, LLC

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ポートフォリオ評価額
$643.2M
13F価値別で9,443件中 #3,231 位 · 34.2% トップ
ポジション
136
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.21%
上位25銘柄のウェイト
64.51%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
44.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.54% 推定買付額 $44,412,492 · 推定売付額 $33,955,460

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
39
減少
57
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
19.2%
Industrials
9.8%
Financial Services
9.1%
Communication Services
8.6%
Retail
6.9%
Healthcare
5.5%
Financials
4.0%
Consumer Discretionary
3.4%
Communications
2.4%
Logistics & Transportation
1.3%
Utilities
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Consumer products
0.0%
その他/マッピングなし
26.1%

ポートフォリオ全体 136 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35,165,867 5.47% 121,530 $4,064,999 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $31,434,480 4.89% 88,966 $5,612,408 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,105,935 4.37% 75,347 $241,417 上昇 ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $27,589,145 4.29% 156,471 $6,283,504 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,824,291 4.01% 129,063 $2,834,031 下落 ×6
BRKA $24,712,050 3.84% 33 $1,013,430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,665,812 3.37% 90,903 $2,814,053 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $17,812,845 2.77% 54,419 $1,294,090 下落 ×2
GLD $17,159,878 2.67% 46,582 $-1,509,545 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $16,266,384 2.53% 48,090 $1,557,974 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,497,854 2.41% 131,942 $5,132,748 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $14,352,996 2.23% 19,852 $7,436,533 下落 ×3
V Visa Inc. $12,983,267 2.02% 37,842 $1,326,233 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $12,779,839 1.99% 24,883 $208,292 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,413,119 1.93% 13,269 $-1,040,958 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12,327,028 1.92% 48,537 $400,328 下落 ×2
SPYM $12,322,973 1.92% 140,225 $5,047,539 上昇 ×1
JPST $10,872,323 1.69% 214,996 $-112,199 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $10,364,620 1.61% 112,929 $-373,144 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $9,877,310 1.54% 36,314 $959,225 下落 ×1
SPY SPY $9,762,123 1.52% 13,072 $2,014,806 上昇 ×1
FLOT $9,303,407 1.45% 182,241 $187,990 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,234,577 1.44% 16,394 $-443,575 下落 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,698,061 1.35% 24,554 $4,374 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8,381,748 1.30% 16,718 $114,301 下落 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $8,049,997 1.25% 25,707 $-1,510,031 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $7,594,312 1.18% 28,095 $-1,180,930 下落 ×1
VTI $7,413,339 1.15% 20,034 $1,991,431 上昇 ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $6,671,879 1.04% 50,706 $-312,916 下落 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $6,546,781 1.02% 108,381 $697,338 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6,339,768 0.99% 17,507 $-598,286 下落 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6,233,859 0.97% 78,880 $-116,909 下落 ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $6,114,424 0.95% 51,725 $5,139 上昇 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $5,978,536 0.93% 62,110 $-438,391 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,962,621 0.93% 11,490 $614,362 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,849,482 0.91% 57,241 $556,731 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5,477,292 0.85% 12,640 $2,650,570 下落 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,256,500 0.82% 14,904 $264,169 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5,014,953 0.78% 33,102 $-308,966 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,003,284 0.78% 70,074 $-1,427,805 上昇 ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4,886,065 0.76% 2,456 $1,655,314 上昇 ×1
VEA $4,863,098 0.76% 68,254 $1,018,810 上昇 ×6
EVLN $4,765,475 0.74% 98,238 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,662,136 0.72% 21,088 上昇 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4,388,889 0.68% 56,098 $-1,154,595 下落 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4,248,020 0.66% 51,398 $44,345 上昇 ×6
LEA Lear Corporation Common Stock $4,233,899 0.66% 31,582 $233,961 下落 ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4,155,237 0.65% 224,244 $-99,806 下落 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4,125,206 0.64% 135,297 $73,635 上昇 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,031,588 0.63% 95,219 $-946,601 下落 ×6
JMST $4,023,594 0.63% 78,894 $-112,924 下落 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $3,784,286 0.59% 46,088 $89,030 上昇 ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock $3,695,429 0.57% 76,940 $116,365 下落 ×4
RSP $3,573,260 0.56% 16,794 $1,722,959 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,441,560 0.54% 4,673 $769,511 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,392,638 0.53% 9,493 $558,943 下落 ×1
SMH SMH $3,391,608 0.53% 5,171 上昇 ×1
IAU $3,273,586 0.51% 43,353 $-579,271 下落 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $3,087,698 0.48% 19,702 $-3,157,944 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,709,356 0.42% 8,980 $1,335,597 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,655,205 0.41% 7,029 $2,188,154 上昇 ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2,653,292 0.41% 45,866 $-1,811,729 下落 ×1
BKLN $2,287,549 0.36% 112,300 $-309,764 下落 ×2
JMTG $2,244,618 0.35% 44,290 $352,212 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,981,996 0.31% 1,687 上昇 ×1
IVE $1,923,880 0.30% 8,473 $1,188,022 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,911,207 0.30% 12,657 上昇 ×1
AIPO Defiance AI & Power Infrastructure ETF $1,874,769 0.29% 56,114 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $1,862,267 0.29% 16,876 $39,396 上昇 ×5
VHT $1,819,775 0.28% 6,086 $1,439,057 上昇 ×1
NYF $1,803,123 0.28% 33,450 $210,851 上昇 ×3
SHLD $1,450,692 0.23% 24,295 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,379,679 0.21% 28,128 $-257,103 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,252,356 0.19% 9,160 $-300,542 上昇 ×1
DIA $1,156,050 0.18% 2,213 上昇 ×1
VTEB $1,142,957 0.18% 22,597 $-4,414 下落 ×1
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $1,134,675 0.18% 5,043 $179,278
VOO $1,094,776 0.17% 1,594 $349,631 上昇 ×2
VXF $1,044,916 0.16% 4,244 $161,210 下落 ×1
GATX GATX Corporation Common Stock $1,037,094 0.16% 5,853 $37,752
XLF XLF $1,033,119 0.16% 19,271 $74,649 下落 ×1
JMUB $996,638 0.15% 19,675 $54,326 上昇 ×5
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $851,985 0.13% 3,085 $310,876 下落 ×1
SCHB $792,059 0.12% 27,350 $114,829 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $783,733 0.12% 9,484 $29,049 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693,183 0.11% 2,465 $347,777 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $654,759 0.10% 1,920 $337,325 下落 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $645,146 0.10% 1,514 $103,633
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $621,713 0.10% 3,194 $3,335 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $609,253 0.09% 2,078 $-76,959 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $590,438 0.09% 3,562 $-221,902 下落 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $579,190 0.09% 4,278 $-84,577 上昇 ×3
FELG $554,532 0.09% 12,675 $79,346
VT $534,415 0.08% 3,405 $63,435
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $522,160 0.08% 392 $70,165 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $522,051 0.08% 9,162 $46,153 下落 ×1
CENX Century Aluminum Company - Common Stock $500,037 0.08% 10,868 $-255,186 下落 ×2
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $497,564 0.08% 11,030 $234,939
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $478,532 0.07% 3,724 $-35,586 下落 ×1
IWF $469,860 0.07% 3,784 $66,485 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $28,105,935 4.37% 4倍増
AMZN $21,665,812 3.37% 4倍増
FLOT $9,303,407 1.45% 4倍増
XYL $6,114,424 0.95% 6倍増
NFLX $5,003,284 0.78% 3倍増
VEA $4,863,098 0.76% 6倍増
VCIT $4,248,020 0.66% 6倍増
PFF $4,125,206 0.64% 4倍増
SHY $3,784,286 0.59% 6倍増
QQQ $3,441,560 0.54% 4倍増
AVGO $2,655,205 0.41% 4倍増
SHV $1,862,267 0.29% 5倍増
NYF $1,803,123 0.28% 3倍増
JMUB $996,638 0.15% 5倍増
PEP $579,190 0.09% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EVLN $4,765,475 98,238 0.74%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $4,662,136 21,088 0.72%
SMH $3,391,608 5,171 0.53%
GEV $1,981,996 1,687 0.31%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $1,911,207 12,657 0.30%
AIPO $1,874,769 56,114 0.29%
SHLD $1,450,692 24,295 0.23%
DIA $1,156,050 2,213 0.18%
VYMI $380,918 3,879 0.06%
MU $317,430 275 0.05%
ITA $302,298 1,247 0.05%
VYM $297,255 1,881 0.05%
TXN $279,292 937 0.04%
INTC $279,260 2,000 0.04%
DFAX $255,339 6,931 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -384 +$7.4M
APH 削減 -12K +$6.3M
GOOG 削減 -1K +$5.6M
CSCO 削減 -2K +$5.1M
SPYM 買い増し +45K +$5.0M
AAPL 削減 -1K +$4.1M
NVS 削減 -21K -$3.2M
NVDA 削減 -3K +$2.8M
AMZN 買い増し +387 +$2.8M
LRCX 削減 -590 +$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 43,870 $9,915,969 -1.2%
ZTS 2026年6月30日 32,256 $3,812,982 5.4%
ADBE 2025年12月31日 9,611 $3,390,281 -21.8%
NKE 2026年6月30日 32,957 $1,740,972 -1.1%
DEO 2025年9月30日 11,494 $1,159,014 -2.0%
SPTS 2025年12月31日 30,000 $879,600 追跡終了
VBIL 2026年3月31日 11,452 $863,825
EL 2025年9月30日 9,694 $783,276 11.4%
SGOV 2026年3月31日 5,471 $549,179 -0.1%
VGSH 2025年6月30日 6,965 $408,776
CRM 2026年6月30日 2,014 $375,954 31.3%
CCCX 2025年12月31日 25,000 $321,500 追跡終了
BEN 2025年3月31日 14,529 $294,794 77.2%
T 2026年6月30日 10,095 $292,667 22.0%
CEG 2026年3月31日 828 $292,508 -1.4%
ROP 2026年3月31日 656 $292,006 15.6%
AGGY 2025年6月30日 6,505 $282,513 追跡終了
CMG 2025年12月31日 6,367 $249,523 -7.4%
VGK 2025年9月30日 3,174 $245,985 追跡終了
PGX 2025年3月31日 20,852 $240,427 追跡終了
QIG 2025年6月30日 5,389 $238,921 追跡終了
SPSB 2026年3月31日 7,840 $236,768 追跡終了
WBD 2026年3月31日 8,209 $236,584 3.3%
AEVA 2025年9月30日 6,000 $226,740 34.2%
PLTR 2026年6月30日 1,520 $222,346 49.7%
CMCSA 2026年6月30日 7,604 $218,311 8.5%
EA 2026年3月31日 1,019 $208,213 追跡終了
SCHD 2025年9月30日 7,850 $208,025 追跡終了
KMB 2025年6月30日 1,455 $206,931 -15.3%
GS 2026年3月31日 232 $203,928 20.2%
APO 2026年6月30日 1,800 $200,556 12.2%
STGW 2026年3月31日 28,000 $136,920 37.8%
ASPI 2026年6月30日 15,000 $66,300 -35.8%
CHPTXXXX 2025年9月30日 23,870 $16,788 追跡終了