REGATTA CAPITAL GROUP, LLC
CIK 1911488 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $743.6M
- ポジション
- 223
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,974 位 · 31.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 48.39%
- 上位25銘柄のウェイト
- 69.79%
- 1%超のポジション
- 21
- 実効ポジション数
- 32.2
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.18% 推定買付額 $48,660,224 · 推定売付額 $22,322,772
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 24
- 増加
- 109
- 減少
- 58
- クローズ
- 16
このページについて
セクター別内訳
Technology
11.8%
Communication Services
6.4%
Retail
3.7%
Healthcare
2.7%
Consumer Discretionary
2.4%
Financial Services
1.7%
Industrials
1.2%
Financials
1.1%
Energy
0.7%
Consumer products
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.3%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Utilities
0.1%
その他/マッピングなし
65.6%
ポートフォリオ全体 223 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $65,976,422 | 8.87% | 401,634 | $10,501,066 | 上昇 ×4 | ||
| MOAT | $49,684,524 | 6.68% | 477,919 | $3,036,140 | 下落 ×1 | ||
| VTV | $40,232,395 | 5.41% | 184,611 | $4,256,088 | 上昇 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $38,334,874 | 5.16% | 132,482 | $6,862,558 | 上昇 ×1 | ||
| AVIG | $35,839,327 | 4.82% | 865,475 | $2,623,303 | 上昇 ×6 | ||
| AVUV | $28,832,254 | 3.88% | 231,102 | $2,558,703 | 下落 ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $27,631,523 | 3.72% | 289,517 | $5,238,563 | 上昇 ×5 | ||
| CGMS | $24,802,784 | 3.34% | 907,530 | $2,005,106 | 上昇 ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $24,330,265 | 3.27% | 68,081 | $2,754,956 | 下落 ×1 | ||
| QUAL | $24,179,910 | 3.25% | 110,194 | $3,471,044 | 上昇 ×6 | ||
| DYNF | $21,773,891 | 2.93% | 320,158 | $3,463,447 | 上昇 ×2 | ||
| ESGV | $21,649,929 | 2.91% | 163,717 | $3,642,103 | 上昇 ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16,777,234 | 2.26% | 70,392 | $2,191,088 | 上昇 ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12,322,331 | 1.66% | 61,584 | $1,434,821 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12,167,563 | 1.64% | 21,601 | $-203,154 | 下落 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9,870,934 | 1.33% | 26,462 | $405,170 | 上昇 ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $8,876,219 | 1.19% | 127,807 | $1,877,669 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $8,239,756 | 1.11% | 16,467 | $326,808 | 下落 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7,931,219 | 1.07% | 20,996 | $1,780,067 | 上昇 ×2 | ||
| ESML | $7,619,103 | 1.02% | 136,226 | $1,422,074 | 上昇 ×6 | ||
| NULV | $7,529,321 | 1.01% | 150,617 | $769,950 | 上昇 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6,676,064 | 0.90% | 20,396 | $-447,889 | 下落 ×1 | ||
| LVHI | $5,983,932 | 0.80% | 147,442 | $1,068,221 | 上昇 ×4 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $5,952,640 | 0.80% | 70,362 | $1,637,405 | 上昇 ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $5,757,588 | 0.77% | 6,155 | $-243,714 | 上昇 ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $5,411,057 | 0.73% | 12,865 | $687,120 | 上昇 ×1 | ||
| HDV | $5,313,493 | 0.71% | 193,852 | $723,173 | 上昇 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5,267,519 | 0.71% | 14,908 | $882,300 | 下落 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4,860,710 | 0.65% | 6,601 | $1,793,107 | 上昇 ×1 | ||
| CGCV | $4,859,194 | 0.65% | 148,056 | $925,442 | 上昇 ×4 | ||
| V Visa Inc. | $4,133,642 | 0.56% | 12,048 | $469,696 | 下落 ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $3,969,393 | 0.53% | 13,325 | $2,479,380 | 下落 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3,943,274 | 0.53% | 39,170 | $985,027 | 上昇 ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3,710,151 | 0.50% | 38,547 | $161,649 | 上昇 ×5 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $3,503,604 | 0.47% | 19,657 | $168,100 | 上昇 ×2 | ||
| BKLN | $3,485,030 | 0.47% | 171,086 | $120,544 | 上昇 ×4 | ||
| JPST | $3,309,565 | 0.45% | 65,445 | $113,054 | 上昇 ×2 | ||
| WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) | $3,248,835 | 0.44% | 13,938 | $-929,970 | 下落 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3,113,357 | 0.42% | 32,921 | $927,474 | 上昇 ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $3,079,469 | 0.41% | 123,228 | $804,176 | 上昇 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $3,013,471 | 0.41% | 17,637 | 上昇 ×1 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2,927,196 | 0.39% | 10,344 | $-183,076 | 上昇 ×2 | ||
| VNQ | $2,876,704 | 0.39% | 29,832 | $329,707 | 上昇 ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2,771,567 | 0.37% | 6,396 | $1,339,837 | 下落 ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2,736,413 | 0.37% | 8,024 | $1,566,038 | 上昇 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2,707,413 | 0.36% | 7,477 | $142,199 | 上昇 ×6 | ||
| LGLV | $2,687,129 | 0.36% | 14,808 | $613,877 | 上昇 ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2,666,316 | 0.36% | 32,808 | $103,729 | 下落 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2,657,161 | 0.36% | 22,624 | $76,691 | 上昇 ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $2,547,189 | 0.34% | 8,002 | $488,364 | 上昇 ×6 | ||
| EEM | $2,527,887 | 0.34% | 36,952 | $429,382 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2,526,074 | 0.34% | 32,578 | $-427,390 | 上昇 ×2 | ||
| RMD ResMed Inc. Common Stock | $2,506,460 | 0.34% | 12,862 | $-182,597 | 上昇 ×2 | ||
| XSD | $2,486,461 | 0.33% | 3,987 | 上昇 ×1 | |||
| IAU | $2,477,206 | 0.33% | 32,806 | $-307,916 | 上昇 ×2 | ||
| VTI | $2,404,349 | 0.32% | 6,497 | $346,583 | 上昇 ×2 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $2,387,349 | 0.32% | 11,900 | $332,500 | 上昇 ×6 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $2,384,286 | 0.32% | 16,662 | $258,908 | 下落 ×4 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2,349,821 | 0.32% | 39,086 | $187,695 | 上昇 ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2,268,662 | 0.31% | 31,774 | $-379,019 | 上昇 ×1 | ||
| GSY | $2,165,552 | 0.29% | 43,181 | $242,106 | 上昇 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2,153,521 | 0.29% | 7,967 | $-111,012 | 上昇 ×3 | ||
| IJH | $2,150,799 | 0.29% | 27,893 | $259,276 | 下落 ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2,111,988 | 0.28% | 14,403 | $20,214 | 下落 ×5 | ||
| MINT | $2,101,000 | 0.28% | 20,841 | $316,305 | 上昇 ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2,052,554 | 0.28% | 1,747 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $2,017,172 | 0.27% | 13,601 | $318,660 | 下落 ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $2,014,581 | 0.27% | 97,323 | $-896,328 | 下落 ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1,994,065 | 0.27% | 47,096 | $-734,413 | 下落 ×5 | ||
| AVUS | $1,930,497 | 0.26% | 15,072 | $330,276 | 上昇 ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1,832,131 | 0.25% | 23,420 | $-163,336 | 上昇 ×4 | ||
| PULS | $1,789,910 | 0.24% | 36,123 | $279,698 | 上昇 ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1,773,211 | 0.24% | 21,875 | $303,679 | 上昇 ×1 | ||
| NCA Nuveen California Municipal Value Fund | $1,706,239 | 0.23% | 182,877 | $-9,144 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1,604,587 | 0.22% | 7,413 | $139,910 | 上昇 ×2 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1,548,053 | 0.21% | 11,465 | $-411,201 | 上昇 ×6 | ||
| NUMV | $1,519,076 | 0.20% | 34,929 | $181,110 | 上昇 ×2 | ||
| CGCB | $1,415,932 | 0.19% | 54,084 | $-257,836 | 下落 ×3 | ||
| SMMV | $1,410,281 | 0.19% | 30,632 | $246,743 | 上昇 ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1,361,291 | 0.18% | 2,650 | $7,547 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,349,844 | 0.18% | 5,315 | $153,348 | 上昇 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1,304,946 | 0.18% | 15,264 | $194,278 | 上昇 ×2 | ||
| GLD | $1,276,767 | 0.17% | 3,466 | $-161,217 | 上昇 ×2 | ||
| VOO | $1,227,863 | 0.17% | 1,787 | $137,909 | 下落 ×1 | ||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $1,219,516 | 0.16% | 20,562 | $216,102 | 上昇 ×4 | ||
| VB | $1,155,191 | 0.16% | 3,811 | $160,418 | 上昇 ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1,145,844 | 0.15% | 11,213 | $-33,215 | 下落 ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,108,385 | 0.15% | 1,041 | $310,851 | 下落 ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1,104,278 | 0.15% | 7,049 | $-174,776 | 上昇 ×1 | ||
| GSST | $1,097,604 | 0.15% | 21,702 | $210,817 | 上昇 ×2 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $1,076,910 | 0.14% | 14,986 | $-660,544 | 上昇 ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,072,524 | 0.14% | 3,041 | $36,512 | 下落 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1,072,431 | 0.14% | 19,609 | $187,538 | 上昇 ×2 | ||
| NDMO Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1,058,833 | 0.14% | 101,713 | $12,206 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,034,816 | 0.14% | 863 | $196,098 | 下落 ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1,022,249 | 0.14% | 9,943 | $78,575 | 上昇 ×2 | ||
| VUSB | $992,506 | 0.13% | 19,938 | $127,639 | 上昇 ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $991,347 | 0.13% | 980 | $159,506 | 下落 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $943,583 | 0.13% | 1,976 | $236,566 | 下落 ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $938,800 | 0.13% | 6,867 | $-225,690 | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $65,976,422 | 8.87% | 4倍増 |
| VTV | $40,232,395 | 5.41% | 6倍増 |
| AVIG | $35,839,327 | 4.82% | 6倍増 |
| IXUS | $27,631,523 | 3.72% | 5倍増 |
| CGMS | $24,802,784 | 3.34% | 4倍増 |
| QUAL | $24,179,910 | 3.25% | 6倍増 |
| ESGV | $21,649,929 | 2.91% | 6倍増 |
| AMZN | $16,777,234 | 2.26% | 6倍増 |
| MSFT | $9,870,934 | 1.33% | 6倍増 |
| USXF | $8,876,219 | 1.19% | 6倍増 |
| ESML | $7,619,103 | 1.02% | 6倍増 |
| LVHI | $5,983,932 | 0.80% | 4倍増 |
| DMXF | $5,952,640 | 0.80% | 5倍増 |
| HDV | $5,313,493 | 0.71% | 4倍増 |
| CGCV | $4,859,194 | 0.65% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $3,013,471 | 17,637 | 0.41% |
| XSD | $2,486,461 | 3,987 | 0.33% |
| GEV | $2,052,554 | 1,747 | 0.28% |
| ZM | $699,448 | 8,104 | 0.09% |
| VEA | $604,101 | 8,479 | 0.08% |
| IWF | $476,317 | 3,836 | 0.06% |
| MU | $472,396 | 409 | 0.06% |
| DELL | $347,757 | 806 | 0.05% |
| KLAC | $344,028 | 1,140 | 0.05% |
| TWLO | $312,797 | 1,516 | 0.04% |
| ICE | $291,167 | 2,365 | 0.04% |
| IGV | $255,584 | 2,821 | 0.03% |
| CVS | $254,475 | 2,460 | 0.03% |
| TER | $241,920 | 500 | 0.03% |
| ARKK | $232,358 | 2,875 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 2026年6月30日 | 20,685 | $4,207,951 | -19.8% |
| ULXXXX | 2025年12月31日 | 41,085 | $2,435,546 | 追跡終了 |
| ABBV | 2026年6月30日 | 10,452 | $2,273,138 | 5.4% |
| NMZ | 2025年12月31日 | 109,768 | $1,162,444 | -0.7% |
| BRKA | 2025年6月30日 | 1 | $798,442 | 追跡終了 |
| JPIB | 2025年12月31日 | 14,836 | $727,410 | 追跡終了 |
| INTU | 2026年6月30日 | 1,612 | $696,867 | 38.7% |
| MSTY | 2025年12月31日 | 45,000 | $628,200 | 追跡終了 |
| FSK | 2025年6月30日 | 28,627 | $599,746 | -41.6% |
| FDLO | 2025年12月31日 | 7,578 | $499,163 | 追跡終了 |
| WBD | 2025年9月30日 | 36,622 | $419,690 | 45.3% |
| HIMU | 2025年6月30日 | 8,292 | $410,703 | 追跡終了 |
| ABT | 2026年6月30日 | 3,918 | $402,293 | 26.6% |
| GWRE | 2026年6月30日 | 2,533 | $378,786 | 48.6% |
| BMY | 2025年6月30日 | 6,145 | $374,783 | 44.3% |
| GBAB | 2025年3月31日 | 23,692 | $360,118 | -9.6% |
| MSTR | 2025年12月31日 | 1,117 | $359,909 | -26.2% |
| CMCSA | 2026年6月30日 | 12,093 | $347,184 | 8.5% |
| VBIL | 2026年6月30日 | 4,326 | $327,242 | |
| SHYG | 2026年3月31日 | 7,619 | $326,639 | 追跡終了 |
| EMBD | 2025年12月31日 | 13,483 | $320,761 | 追跡終了 |
| TOST | 2026年6月30日 | 11,230 | $297,708 | 27.3% |
| KMX | 2025年9月30日 | 4,404 | $296,009 | 34.0% |
| HON | 2026年6月30日 | 1,303 | $294,554 | -1.2% |
| CHKP | 2025年6月30日 | 1,257 | $286,404 | -40.0% |
| DFCA | 2025年9月30日 | 5,446 | $268,379 | 追跡終了 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 3,425 | $263,451 | 追跡終了 |
| IFGL | 2025年12月31日 | 11,331 | $260,897 | |
| SILA | 2025年9月30日 | 10,935 | $258,840 | 追跡終了 |
| RH | 2025年6月30日 | 1,094 | $256,445 | -13.8% |
| DEO | 2025年9月30日 | 2,535 | $255,589 | -2.0% |
| EZU | 2026年3月31日 | 3,982 | $255,247 | 追跡終了 |
| ADBE | 2026年3月31日 | 697 | $243,791 | 12.7% |
| VOO | 2025年3月31日 | 448 | $241,387 | 追跡終了 |
| LMT | 2026年6月30日 | 388 | $234,504 | 14.5% |
| XJH | 2025年3月31日 | 5,580 | $233,445 | 追跡終了 |
| DUOL | 2025年12月31日 | 720 | $231,778 | -16.0% |
| OKTA | 2025年12月31日 | 2,514 | $230,535 | 58.5% |
| TGT | 2026年6月30日 | 1,882 | $228,099 | 22.7% |
| OXY | 2026年6月30日 | 3,487 | $226,660 | 27.4% |
| EPD | 2025年6月30日 | 6,593 | $225,088 | 23.7% |
| BFZ | 2026年3月31日 | 20,673 | $222,029 | 追跡終了 |
| XLF | 2026年3月31日 | 4,021 | $220,231 | 追跡終了 |
| SOUN | 2025年3月31日 | 11,037 | $218,983 | -12.2% |
| CCJ | 2025年9月30日 | 2,932 | $217,634 | 13.6% |
| CG | 2026年6月30日 | 4,431 | $214,422 | 15.9% |
| MUB | 2025年3月31日 | 2,000 | $213,100 | 追跡終了 |
| PYPL | 2025年12月31日 | 3,140 | $210,579 | 5.7% |
| ZIM | 2025年12月31日 | 15,434 | $209,126 | 27.5% |
| CHKP | 2026年3月31日 | 1,122 | $208,124 | -7.1% |
| BLK | 2025年12月31日 | 177 | $206,424 | 7.7% |
| CVS | 2026年3月31日 | 2,592 | $205,733 | 30.9% |
| TWLO | 2025年3月31日 | 1,901 | $205,461 | 125.8% |
| BKLN | 2025年3月31日 | 9,708 | $204,556 | 追跡終了 |
| PBF | 2025年12月31日 | 6,743 | $203,437 | 173.0% |
| CCJ | 2026年6月30日 | 1,872 | $203,266 | -6.5% |
| ADSK | 2025年9月30日 | 651 | $201,579 | -20.2% |
| MMM | 2026年6月30日 | 1,378 | $200,077 | 11.4% |
| F | 2025年9月30日 | 13,228 | $143,520 | 16.9% |
| ULTY | 2025年12月31日 | 23,450 | $128,272 | 追跡終了 |
| EVM | 2025年6月30日 | 10,957 | $101,568 | 追跡終了 |
| MVF | 2025年3月31日 | 10,634 | $74,864 | 追跡終了 |
| UGP | 2026年6月30日 | 12,415 | $68,407 | 30.4% |
| EGY | 2025年12月31日 | 11,815 | $47,497 | 67.0% |
| GGB | 2025年12月31日 | 15,089 | $46,776 | 18.2% |
| BORR | 2026年3月31日 | 11,581 | $46,672 | -21.7% |
| UGP | 2025年9月30日 | 12,475 | $40,918 | 59.6% |
| SB | 2025年9月30日 | 10,055 | $36,299 | 83.6% |
| LUNG | 2026年3月31日 | 13,749 | $30,386 | 80.6% |