S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +49.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +12.1%

年率換算: +37.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 47.4%
Industrials 16.5%
Healthcare 15.8%
Communication Services 8.7%
Retail 5.4%
Consumer products 3.7%
Materials 2.0%
Consumer Discretionary 0.2%
Financials 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.0%
Utilities 0.0%
Energy 0.0%

ポートフォリオ全体 140 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $807,904,387 9.86% 1,864,582 $134,673,854 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558,841,710 6.82% 1,445,853 $95,449,502 下落 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $545,403,681 6.66% 1,774,020 $93,622,360 下落 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $539,423,402 6.58% 460,411 $28,855,396 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480,227,883 5.86% 1,106,228 $92,561,243 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $478,900,067 5.84% 1,344,465 $67,343,044 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $441,468,622 5.39% 2,199,411 $56,220,591 下落 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $410,897,029 5.01% 250,553 $-7,353,036 下落 ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $286,940,557 3.50% 1,958,722 $-54,110,599 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $250,824,233 3.06% 521,947 $165,152,943 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $240,562,538 2.94% 958,069 $70,556,912 上昇 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $226,151,258 2.76% 1,938,996 $87,378,207 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $191,173,777 2.33% 1,217,439 $-3,684,977 下落 ×4
TT Trane Technologies plc $183,137,321 2.23% 402,085 $15,719,527 上昇 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $180,681,485 2.20% 1,626,465 $60,311,711 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $176,745,963 2.16% 543,257 $56,017,725 上昇 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $155,070,440 1.89% 911,933 $-6,899,739 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $149,447,324 1.82% 301,865 $41,251,823 上昇 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $134,976,281 1.65% 595,907 $72,717,898 上昇 ×5
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $132,218,484 1.61% 1,338,490 $21,197,920 上昇 ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $111,691,561 1.36% 82,102 $22,251,686 上昇 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $110,024,314 1.34% 1,104,177 $82,235,316 上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $99,811,609 1.22% 479,497 $1,889,616 上昇 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $97,704,300 1.19% 373,899 $30,708,007 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $97,592,355 1.19% 748,046 $5,579,905 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $97,064,041 1.18% 32,123 $-41,306,717 下落 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $82,921,775 1.01% 306,584 $3,217,854 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76,831,418 0.94% 257,763 $26,864,830 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $74,452,400 0.91% 143,894 $3,595,902 上昇 ×5
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $66,058,415 0.81% 278,627 $9,654,980 上昇 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $63,070,920 0.77% 1,048,865 $17,819,079 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $58,188,337 0.71% 229,115 $14,390,311 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $51,162,563 0.62% 174,439 $15,674,562 上昇 ×5
NVS Novartis AG Common Stock $48,799,929 0.60% 311,392 $1,293,457 上昇 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $47,793,180 0.58% 400,815 $6,658,151 上昇 ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $41,331,911 0.50% 450,828 $2,956,933 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $36,958,285 0.45% 343,798 $7,110,777 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $35,292,325 0.43% 388,939 $-4,947,128 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $33,095,765 0.40% 301,501 $4,047,008 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $33,085,264 0.40% 93,811 $10,264,902 上昇 ×6
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $32,090,640 0.39% 1,679,259 $3,177,039 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $25,397,126 0.31% 197,643 $6,457,345 上昇 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $15,508,444 0.19% 377,794 $-3,318,717 上昇 ×5
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $11,548,895 0.14% 120,886 $1,542,236 上昇 ×5
JBL Jabil Inc. Common Stock $11,182,004 0.14% 29,008 $3,584,986 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $10,021,901 0.12% 54,234 $2,801,979 下落 ×1
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $9,298,005 0.11% 126,467 $-510,790 上昇 ×5
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $8,858,163 0.11% 6,408 $1,682,507 下落 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $7,826,135 0.10% 213,072 $-823,732 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,210,547 0.09% 30,044 $953,283
APH Amphenol Corporation Common Stock $5,792,641 0.07% 32,853 $1,730,109 上昇 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $5,517,602 0.07% 116,291 $-60,287,940 下落 ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $4,548,049 0.06% 49,387 $235,418 上昇 ×1
SAP SAP SE ADS $4,133,939 0.05% 24,181 $-501,251 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,738,138 0.05% 3,996 $-393,061 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3,653,483 0.04% 5,074 $972,069 上昇 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,303,594 0.04% 21,834 $-834,762 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,266,084 0.04% 7,825 $-68,662,426 下落 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,213,973 0.04% 6,055 $555,782 上昇 ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $3,007,009 0.04% 13,454 $611,948 上昇 ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2,951,738 0.04% 13,864 $102,507 上昇 ×6
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2,725,002 0.03% 28,350 $658,080 下落 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2,692,487 0.03% 31,877 $-248,664 下落 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,666,096 0.03% 3,240 $694,808 上昇 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,531,193 0.03% 6,095 $-113,854
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,351,201 0.03% 2,410 $1,750,521 上昇 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $2,240,286 0.03% 213,564 $-596,814 上昇 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $2,232,667 0.03% 1,126 $-455,674 下落 ×2
PSA Public Storage Common Stock $2,184,561 0.03% 6,863 $325,511
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,181,510 0.03% 24,913 $691,808 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,133,134 0.03% 14,568 $26,043 下落 ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $2,129,920 0.03% 41,025 $289,554 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,080,793 0.03% 3,694 $-89,868 下落 ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,975,637 0.02% 4,362 $72,714
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1,686,853 0.02% 9,434 $433,912 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1,668,230 0.02% 7,350 $243,730 上昇 ×4
TLK PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk $1,637,063 0.02% 121,896 $-604,537 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,625,519 0.02% 15,636 $-364,381 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,538,316 0.02% 8,076 $120,866 上昇 ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,490,847 0.02% 11,005 $-149,507 下落 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $1,452,049 0.02% 1,393 $86,575
FAST Fastenal Company - Common Stock $1,379,073 0.02% 28,736 $-99,231 下落 ×3
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $1,301,997 0.02% 6,458 $-47,854
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,248,322 0.02% 44,134 $28,089 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,149,570 0.01% 1,590 $606,124
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,084,176 0.01% 957 $872,894 上昇 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1,074,530 0.01% 4,818 $232,624 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,072,752 0.01% 3,410 $94,082
V Visa Inc. $1,039,621 0.01% 2,869 $474,734 上昇 ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $979,476 0.01% 5,794 $-538,812 下落 ×1
ACM AECOM Common Stock $973,780 0.01% 13,951 $100,049 上昇 ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $956,770 0.01% 5,641 $353,661 上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $921,980 0.01% 10,950 $47,281 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $896,548 0.01% 6,263 $79,114 上昇 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $851,919 0.01% 12,363 $82,384 下落 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $845,268 0.01% 1,747 $-430,399 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $810,653 0.01% 690 $275,565 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $802,518 0.01% 2,018 $448,478 上昇 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $761,198 0.01% 17,835 $-1,923,686 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $751,811 0.01% 4,799 $-189,566 下落 ×5

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ABBV $240,562,538 2.94% 6倍増
NOW $180,681,485 2.20% 6倍増
WM $134,976,281 1.65% 5倍増
CRH $110,024,314 1.34% 4倍増
LIN $74,452,400 0.91% 5倍増
FERG $66,058,415 0.81% 6倍増
APD $51,162,563 0.62% 5倍増
HD $33,085,264 0.40% 6倍増
NKE $15,508,444 0.19% 5倍増
RIO $11,548,895 0.14% 5倍増
SQM $9,298,005 0.11% 5倍増
ROST $3,007,009 0.04% 4倍増
RSG $2,951,738 0.04% 6倍増
EME $2,666,096 0.03% 3倍増
GSK $2,129,920 0.03% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
SPG $745,453 3,250 0.01%
FBIN $322,812 5,880 0.00%
CDNS $319,773 852 0.00%
MCHP $228,000 2,500 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AMD 買い増し +101K +$165.2M
TSM 削減 -128K +$134.7M
AVGO 削減 -51K +$95.4M
AAPL 削減 -6K +$93.6M
MSFT 買い増し +59K +$92.6M
CSCO 買い増し +150K +$87.4M
CRH 買い増し +840K +$82.2M
WM 買い増し +325K +$72.7M
ABBV 買い増し +176K +$70.6M
GOOGL 削減 -87K +$67.3M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KEYS 2025年12月31日 851,670 $148,974,116 89.3%
TRMB 2026年6月30日 1,682,542 $109,752,215 12.4%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 612,638 $36,317,181 -8.7%
MKC 2025年12月31日 497,596 $33,294,148 -34.4%
A 2026年3月31日 199,390 $27,130,997 47.2%
AMGN 2025年9月30日 47,077 $13,144,369 42.8%
MELI 2025年12月31日 1,795 $4,194,807 -15.8%
NICE 2026年6月30日 29,644 $3,268,547 25.4%
GOLD 2025年6月30日 165,561 $3,218,506 90.7%
ADBE 2026年6月30日 9,533 $2,317,282 15.9%
MICC 2026年3月31日 121,551 $1,926,518 16.9%
FTNT 2026年6月30日 13,423 $1,096,928 17.8%
ZTS 2025年6月30日 6,181 $1,017,702 -55.3%
EW 2025年6月30日 13,410 $971,957 8.9%
LULU 2025年6月30日 3,000 $849,180 -60.2%
CCJ 2026年6月30日 6,820 $740,775 -16.4%
ROP 2025年12月31日 1,338 $667,247 -20.4%
ACN 2025年12月31日 2,700 $665,820 -25.9%
MCHP 2025年12月31日 8,743 $561,475 27.6%
SONY 2026年3月31日 20,000 $512,000 15.1%
COP 2025年12月31日 4,890 $462,545 35.4%
CDNS 2025年12月31日 1,180 $414,487 12.4%
IBM 2026年6月30日 1,632 $395,580 -20.8%
ECL 2026年3月31日 1,500 $393,780 2.9%
SNN 2026年6月30日 12,303 $390,989 -8.3%
UNH 2025年9月30日 1,191 $371,556 7.7%
PANW 2026年6月30日 2,183 $349,979 18.2%
IT 2026年3月31日 1,371 $345,876 16.7%
CSW 2026年6月30日 1,313 $342,142 8.8%
ISRG 2025年9月30日 623 $338,544 -12.4%
VZ 2025年12月31日 7,410 $325,670 12.7%
PH 2025年12月31日 420 $318,423 10.6%
PCH 2026年3月31日 7,740 $307,897 追跡終了
GIS 2025年9月30日 5,908 $306,093 -36.5%
UNP 2025年12月31日 1,234 $291,681 20.3%
EXPO 2026年3月31日 4,000 $277,840 3.1%
SHEL 2025年12月31日 3,800 $271,814 31.0%
ORANY 2025年6月30日 20,000 $258,600 追跡終了
VIRT 2026年3月31日 7,500 $249,900 33.7%
RXST 2025年6月30日 9,618 $242,855 -64.0%
ALC 2026年3月31日 3,045 $239,976 -15.4%
CP 2025年12月31日 3,200 $238,368 16.7%
BKNG 2025年9月30日 39 $225,780 -97.1%
ESTC 2025年6月30日 2,532 $225,601 11.4%
FBIN 2026年3月31日 4,440 $222,088 -1.1%
WSO 2025年12月31日 537 $217,109 -11.7%
CFLT 2025年9月30日 8,700 $216,891 追跡終了
CVX 2026年6月30日 1,033 $213,728 24.7%
CRWD 2026年6月30日 538 $210,236 41.5%
DVAX 2026年3月31日 13,613 $209,368 追跡終了
CVX 2025年6月30日 1,200 $200,748 44.3%
ZS 2026年6月30日 1,428 $200,334 39.3%
IOVA 2025年12月31日 20,553 $44,600 420.7%