Sterling Investment Counsel, LLC

CIK 1925853 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$424.8M
13F価値別で9,443件中 #4,209 位 · 44.6% トップ
ポジション
197
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
50.76%
上位25銘柄のウェイト
69.97%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
27.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.36% 推定買付額 $26,696,368 · 推定売付額 $9,209,615

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.7% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
84
減少
75
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.2%
Communication Services
4.4%
Retail
3.8%
Industrials
3.8%
Healthcare
3.4%
Financials
3.3%
Financial Services
1.8%
Consumer Staples
1.1%
Utilities
1.1%
Consumer Discretionary
0.7%
Energy
0.4%
Real Estate
0.3%
Consumer products
0.2%
Telecommunication
0.2%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Communications
0.1%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
62.8%

ポートフォリオ全体 197 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVW $39,590,164 9.32% 287,866 $7,560,543 上昇 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $37,221,186 8.76% 122,854 $8,493,056 上昇 ×1
JEPI $31,134,101 7.33% 551,241 $960,040 上昇 ×5
CGXU $30,347,311 7.14% 876,583 $5,150,341 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,118,670 4.03% 59,160 $1,731,223 下落 ×2
IJH $15,621,295 3.68% 202,585 $2,188,968 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $12,730,902 3.00% 253,686 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,481,107 2.70% 32,127 $2,239,900 下落 ×2
IJR $10,265,782 2.42% 69,218 $1,777,054 上昇 ×4
FTEC $10,149,830 2.39% 35,541 $2,958,146 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,649,862 2.27% 48,228 $1,611,560 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $9,586,267 2.26% 93,707 $2,246,289 上昇 ×2
IVV $8,673,249 2.04% 11,581 $1,049,955 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,333,948 1.73% 30,771 $1,038,719 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,692,076 1.58% 17,940 $257,297 上昇 ×4
BRKB $5,488,856 1.29% 10,969 $189,309 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,750,161 1.12% 14,512 $366,117 下落 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4,461,564 1.05% 13,083 $2,452,274 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,408,841 1.04% 7,827 $264,065 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,018,779 0.95% 35,483 $-394,982 下落 ×1
V Visa Inc. $3,897,157 0.92% 11,359 $441,648 下落 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3,566,922 0.84% 3,036 $914,144 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,246,376 0.76% 39,946 $250,707 上昇 ×1
SPY SPY $3,037,375 0.71% 4,067 $388,963 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,791,068 0.66% 2,327 $670,083 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,749,614 0.65% 7,782 $489,157 下落 ×2
IWF $2,651,851 0.62% 21,357 $309,803 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,574,470 0.61% 6,815 $555,452 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,325,405 0.55% 9,241 $409,318 上昇 ×6
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $2,304,181 0.54% 32,884 $366,915 上昇 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,291,419 0.54% 24,009 $-22,590 下落 ×3
DGRO $2,287,775 0.54% 30,186 $136,354 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2,225,036 0.52% 5,222 $339,092 下落 ×1
IVE $2,211,639 0.52% 9,740 $139,977 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2,093,254 0.49% 11,129 $137,284 下落 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,060,121 0.48% 5,187 $400,066 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $2,059,770 0.48% 11,682 $629,488 上昇 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2,000,194 0.47% 20,147 $229,117 上昇 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,939,948 0.46% 13,861 $395,398 上昇 ×4
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,827,098 0.43% 13,355 $120,438 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,726,570 0.41% 4,896 $155,540 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,714,761 0.40% 13,344 $141,436 上昇 ×6
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $1,709,425 0.40% 45,056 $287,244 上昇 ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,687,785 0.40% 1,749 $990,842 下落 ×2
XLE XLE $1,673,753 0.39% 31,515 $-601,940 下落 ×2
ARKW $1,648,507 0.39% 11,380 $349,658 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,642,182 0.39% 2,230 $356,217 上昇 ×2
SHYG $1,570,783 0.37% 37,038 $27,864 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,549,203 0.36% 3,090 $123,763 上昇 ×4
VOO $1,521,285 0.36% 2,215 $84,174 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,520,335 0.36% 5,624 $-127,895 上昇 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,485,764 0.35% 1,519 $150,067 上昇 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,480,239 0.35% 5,795 $322,913 下落 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,470,936 0.35% 1,572 $-82,698 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,429,706 0.34% 19,813 $88,859 上昇 ×1
XLB XLB $1,366,463 0.32% 26,883 $65,244 上昇 ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,359,583 0.32% 1,880 $691,685 下落 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1,354,973 0.32% 5,704 $-1,046,715 下落 ×1
EZU $1,293,957 0.30% 18,618 $234,527 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,276,906 0.30% 1,106 $866,737 下落 ×1
VOT $1,153,526 0.27% 3,766 $60,820 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,145,218 0.27% 1,191 $40,213 上昇 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,138,691 0.27% 9,013 $-88,822 上昇 ×3
BUG Global X Cybersecurity ETF $1,115,606 0.26% 29,212 $435,251 上昇 ×4
HYG $1,103,748 0.26% 13,802 $13,937 上昇 ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1,079,926 0.25% 10,462 $191,566
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,059,500 0.25% 4,172 $44,877 上昇 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,045,693 0.25% 6,675 $-131,222 上昇 ×5
DE Deere & Company Common Stock $1,039,920 0.24% 1,639 $117,094 上昇 ×2
NLR $1,019,464 0.24% 8,790 $-86,279 上昇 ×3
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1,003,536 0.24% 4,216 $132,360 上昇 ×2
SPMD $1,003,063 0.24% 14,847 $-4,879 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $964,015 0.23% 2,292 $103,412 下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $951,703 0.22% 913 $79,289 上昇 ×2
IGV $938,163 0.22% 10,355 $231,802 上昇 ×4
LRGF $936,375 0.22% 12,381 $218,229 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $927,560 0.22% 1,806 $17,179 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $820,788 0.19% 2,607 $-12,187 上昇 ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $785,892 0.18% 463 $40,684 上昇 ×6
DIA $779,928 0.18% 1,493 $85,606 下落 ×3
VGT $773,533 0.18% 6,472 $209,078 上昇 ×1
IWR $761,759 0.18% 6,905 $65,588 下落 ×1
VOOG $761,567 0.18% 9,218 $135,239 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $752,712 0.18% 8,158 $123,838 上昇 ×2
BRKA $748,850 0.18% 1 $30,710
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $746,893 0.18% 701 $207,624 下落 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $727,473 0.17% 3,765 $111,482 上昇 ×2
EWJ $625,935 0.15% 6,711 $98,186 上昇 ×1
VYM $622,782 0.15% 3,941 $198,880 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $598,567 0.14% 592 $96,186 下落 ×2
MGK $596,206 0.14% 6,782 $75,176 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $589,516 0.14% 4,312 $-208,362 下落 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $577,102 0.14% 3,190 $47,514 下落 ×2
IWM $566,048 0.13% 1,884 $98,816
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $565,701 0.13% 4,178 $-83,877 下落 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $563,987 0.13% 3,316 $-59,463 下落 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $551,717 0.13% 2,980 $82,812
VTV $531,095 0.13% 2,437 $65,709 上昇 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $525,803 0.12% 689 $260,324 上昇 ×1
JPST $525,234 0.12% 10,386 $-198,355 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JEPI $31,134,101 7.33% 5倍増
CGXU $30,347,311 7.14% 4倍増
IJH $15,621,295 3.68% 4倍増
IJR $10,265,782 2.42% 4倍増
NVDA $9,649,862 2.27% 4倍増
AMZN $7,333,948 1.73% 5倍増
MSFT $6,692,076 1.58% 4倍増
PANW $4,461,564 1.05% 4倍増
META $4,408,841 1.04% 4倍増
LLY $2,791,068 0.66% 5倍増
AVGO $2,574,470 0.61% 5倍増
ABBV $2,325,405 0.55% 6倍増
CFG $2,304,181 0.54% 6倍増
NOW $2,000,194 0.47% 4倍増
C $1,939,948 0.46% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $12,730,902 253,686 3.00%
AMD $412,445 710 0.10%
KLAC $325,848 1,080 0.08%
JEPQ $274,090 4,460 0.06%
IBIT $245,283 7,368 0.06%
IWO $228,891 581 0.05%
USXF $222,657 3,206 0.05%
DMXF $215,899 2,552 0.05%
ADP $206,633 923 0.05%
MCD $54,062 200 0.01%
NOW $9,928 100 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 買い増し +2K +$8.5M
IVW 買い増し +5K +$7.6M
CGXU 買い増し +22K +$5.2M
FTEC 買い増し +974 +$3.0M
PANW 買い増し +550 +$2.5M
EMXC 買い増し +394 +$2.2M
GOOGL 削減 -10 +$2.2M
IJH 買い増し +4K +$2.2M
IJR 買い増し +931 +$1.8M
AAPL 削減 -1K +$1.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HMOP 2025年12月31日 175,912 $6,855,300 追跡終了
SGOV 2025年12月31日 46,434 $4,675,870 0.2%
SGOV 2025年6月30日 43,873 $4,416,703 -0.1%
DIS 2026年3月31日 15,666 $1,776,208 11.2%
HYG 2025年9月30日 14,288 $1,152,327 追跡終了
SO 2025年6月30日 12,401 $1,140,316 -0.8%
QQQ 2025年6月30日 1,828 $857,192
SHYG 2025年9月30日 19,478 $840,281 追跡終了
SYK 2025年6月30日 2,149 $799,965 -16.4%
BRKA 2025年6月30日 1 $798,442 追跡終了
CTAS 2025年9月30日 3,456 $770,239 -1.2%
GILD 2025年6月30日 6,860 $768,679 30.6%
DIA 2025年6月30日 1,734 $728,176 追跡終了
BCFN 2026年6月30日 34,878 $727,430
MUB 2025年6月30日 6,857 $722,998 追跡終了
ONEQ 2025年6月30日 10,462 $712,121
JNJ 2025年6月30日 4,199 $696,297 74.9%
CINF 2025年9月30日 4,455 $663,439 7.4%
MUB 2025年12月31日 6,068 $646,177 追跡終了
PM 2025年9月30日 3,453 $628,895 17.0%
T 2025年9月30日 20,951 $606,322 -10.2%
IWR 2025年9月30日 6,093 $560,373 追跡終了
MO 2025年9月30日 9,089 $532,888 1.0%
VOOG 2025年6月30日 1,536 $513,857 追跡終了
IP 2026年3月31日 9,510 $511,828 14.5%
ETR 2025年9月30日 6,088 $506,035 14.8%
AMGN 2025年6月30日 1,607 $500,661 56.2%
IQV 2025年6月30日 2,837 $500,163 62.5%
TT 2025年9月30日 1,117 $488,587 7.8%
IBM 2025年9月30日 1,623 $478,428 -17.2%
WMB 2025年9月30日 7,272 $456,754 12.8%
LOW 2025年6月30日 1,919 $447,568 -1.9%
LMT 2025年9月30日 956 $442,762 13.9%
LRGF 2025年6月30日 7,631 $441,682 追跡終了
IP 2025年9月30日 9,428 $441,513 -11.9%
VGT 2025年6月30日 814 $441,497 追跡終了
VB 2026年3月31日 1,812 $435,387 追跡終了
MGK 2025年9月30日 1,176 $430,616 追跡終了
HCA 2025年9月30日 1,099 $421,027 -2.4%
VB 2025年6月30日 1,847 $409,574 追跡終了
FITB 2025年9月30日 9,847 $405,007 23.6%
VOE 2025年9月30日 2,452 $403,255 追跡終了
EMB 2025年9月30日 4,173 $386,504
DUK 2025年9月30日 3,263 $385,034 -1.3%
VIG 2025年6月30日 1,932 $374,789 追跡終了
PLD 2025年9月30日 3,565 $374,753 23.4%
VBR 2025年9月30日 1,846 $359,988 追跡終了
IJT 2025年6月30日 2,880 $358,560
UNH 2025年9月30日 1,139 $355,333 12.2%
USB 2025年9月30日 7,837 $354,624 28.8%
USMV 2025年6月30日 3,618 $338,888 追跡終了
VZ 2025年9月30日 7,808 $337,853 12.5%
DES 2025年9月30日 10,398 $330,241 追跡終了
NFLX 2025年6月30日 354 $330,172 -94.1%
ADBE 2026年3月31日 735 $326,841 12.3%
PAYX 2026年3月31日 2,310 $323,908 32.5%
JNK 2025年9月30日 3,281 $319,143 追跡終了
MET 2025年9月30日 3,963 $318,704 14.9%
HON 2025年9月30日 1,342 $312,525 10.7%
TMUS 2025年9月30日 1,282 $305,449 -23.6%
PEG 2025年9月30日 3,609 $303,806 -11.0%
IWM 2025年9月30日 1,394 $300,812 追跡終了
PAYX 2025年9月30日 2,050 $298,193 -3.7%
MGV 2025年9月30日 2,266 $297,300 追跡終了
HIG 2025年9月30日 2,275 $288,629 3.3%
ORCL 2025年12月31日 1,009 $283,746 -24.9%
SPXE 2025年6月30日 4,674 $280,962 追跡終了
JIRE 2025年9月30日 3,898 $275,861 追跡終了
SPYV 2025年6月30日 5,354 $273,429 追跡終了
VTV 2025年6月30日 1,581 $273,102 追跡終了
IWD 2026年6月30日 1,272 $271,788 追跡終了
ONON 2026年3月31日 5,825 $270,746 -11.8%
XLV 2025年6月30日 1,845 $269,388 追跡終了
PWR 2025年9月30日 699 $264,278 59.0%
BNDX 2025年9月30日 5,334 $264,087
CME 2025年9月30日 958 $264,044 1.1%
IONQ 2026年3月31日 5,855 $262,714 47.4%
IWS 2025年9月30日 1,960 $258,995 追跡終了
VYM 2025年6月30日 2,003 $258,284 追跡終了
MOAT 2026年6月30日 2,670 $258,189 追跡終了
MPC 2025年9月30日 1,550 $257,471 88.2%
ADBE 2025年9月30日 662 $256,114 -22.6%
SRLN 2025年9月30日 6,155 $255,986 追跡終了
AWK 2026年6月30日 1,849 $251,631 4.1%
ES 2025年9月30日 3,860 $245,574 1.1%
AWK 2025年6月30日 1,659 $244,736 -1.5%
ADP 2026年3月31日 948 $243,770 37.3%
CRWD 2025年6月30日 686 $241,870 -63.2%
RF 2025年9月30日 10,212 $240,187 15.7%
LIN 2025年6月30日 506 $235,614 4.0%
ODC 2025年12月31日 3,854 $235,248 87.4%
GIS 2026年3月31日 3,687 $235,119 5.7%
ZTS 2026年3月31日 1,434 $233,642 -35.2%
D 2025年9月30日 4,101 $231,789 10.4%
VEU 2026年6月30日 3,084 $231,608 追跡終了
VHT 2025年6月30日 868 $229,820 追跡終了
ZTS 2025年9月30日 1,434 $223,632 -47.6%
PWR 2025年3月31日 699 $220,919 159.2%
WEAV 2026年6月30日 47,812 $220,891 22.0%
UNM 2025年9月30日 2,734 $220,798 13.0%
GIS 2025年6月30日 3,687 $220,447 -24.1%
ITOT 2025年6月30日 1,802 $219,857 追跡終了
GOVT 2025年9月30日 9,566 $219,826 追跡終了
NOC 2025年9月30日 436 $217,992 -8.2%
CME 2026年3月31日 929 $215,743 -7.5%
VTI 2025年6月30日 782 $214,908 追跡終了
XLF 2025年6月30日 4,301 $214,216 追跡終了
ARCC 2025年6月30日 9,663 $214,132 -9.8%
ROP 2025年6月30日 363 $214,018 -28.6%
NOC 2026年6月30日 313 $213,540 9.8%
SRE 2026年3月31日 2,424 $212,632 -11.2%
ARCC 2026年3月31日 9,663 $211,522 10.0%
NEE 2026年3月31日 2,945 $211,128 -8.5%
BIP 2025年9月30日 6,269 $210,012 19.4%
NEE 2025年6月30日 2,959 $209,764 22.4%
FE 2025年9月30日 5,207 $209,634 2.3%
AWK 2025年12月31日 1,499 $208,646 5.0%
IJK 2025年6月30日 2,485 $206,951 追跡終了
TJX 2025年9月30日 1,665 $205,611 -2.3%
SUB 2025年9月30日 1,914 $203,535 追跡終了
IEFA 2025年9月30日 2,412 $201,354 追跡終了
SRE 2025年3月31日 2,294 $201,229 21.0%
IBB 2025年3月31日 1,521 $201,091 67.1%
LAR 2026年6月30日 28,197 $188,356 -20.8%
PEP 2025年6月30日 1,214 $182,028 8.0%
WULF 2026年6月30日 10,613 $153,148 -30.6%
F 2025年9月30日 13,160 $142,786 20.0%
LAC 2026年6月30日 28,563 $112,825 -17.6%
LCIDXXXX 2025年9月30日 12,000 $25,320 追跡終了
AXP 2025年6月30日 6 $1,614 5.1%
IWF 2025年6月30日 2 $722 追跡終了
XBI 2025年6月30日 3 $243 追跡終了