TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.

CIK 1910210 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$211.0M
13F価値別で9,443件中 #6,290 位 · 66.6% トップ
ポジション
127
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
35.01%
上位25銘柄のウェイト
58.81%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
48.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.4% 推定買付額 $21,837,539 · 推定売付額 $2,759,068

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.6% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
65
減少
37
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.9%
Industrials
15.0%
Healthcare
9.9%
Retail
8.6%
Communication Services
5.5%
Financial Services
4.0%
Consumer Discretionary
3.9%
Financials
2.5%
Energy
2.4%
Utilities
1.6%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
24.9%

ポートフォリオ全体 127 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $11,219,115 5.32% 19,313 $7,292,306 上昇 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11,133,896 5.28% 119,232 $48,239 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10,063,678 4.77% 33,355 $5,119,105 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,956,472 4.25% 30,953 $1,283,724 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,303,613 3.46% 20,437 $1,481,300 上昇 ×1
VEU $6,215,257 2.95% 74,212 $2,955,116 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,145,509 2.44% 13,794 $141,137 上昇 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $4,861,795 2.30% 18,668 $330,208 上昇 ×3
BRKB $4,524,526 2.14% 9,042 $301,336 上昇 ×1
SPMD $4,442,445 2.11% 65,756 $1,108,557 上昇 ×6
V Visa Inc. $4,397,076 2.08% 12,816 $658,790 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,229,654 2.00% 37,345 $-331,598 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $4,122,008 1.95% 11,123 $516,290 上昇 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $4,015,282 1.90% 5,314 $-459,531 上昇 ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,590,140 1.70% 4,326 $450,618 上昇 ×3
VOO $3,206,269 1.52% 4,668 $945,618 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,204,912 1.52% 36,515 $-38,297 上昇 ×5
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $3,166,813 1.50% 8,730 $379,645 上昇 ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $3,132,025 1.48% 8,033 $-559,815 上昇 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,016,077 1.43% 7,078 $576,768 上昇 ×5
LII Lennox International, Inc. Common Stock $2,947,284 1.40% 5,144 $642,928 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,917,819 1.38% 7,020 $1,092,907 上昇 ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2,852,702 1.35% 12,426 $308,939 上昇 ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,723,769 1.29% 12,353 $-67,595 上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2,688,270 1.27% 21,278 $-170,103 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,683,139 1.27% 7,932 $395,812 上昇 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,669,672 1.27% 5,325 $157,158 上昇 ×5
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,577,050 1.22% 8,185 $-1,139 上昇 ×3
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2,570,112 1.22% 29,467 $-252,475 上昇 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,527,119 1.20% 10,603 $291,132 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,515,518 1.19% 8,945 $467,071 上昇 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,348,711 1.11% 6,647 $462,509 上昇 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2,296,933 1.09% 8,977 $339,031 上昇 ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock $2,260,631 1.07% 15,171 $-320,388 上昇 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1,997,431 0.95% 70,856 $-221,059 上昇 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,985,911 0.94% 37,892 $-51,875 下落 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,931,640 0.92% 5,901 $215,658 上昇 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1,901,352 0.90% 13,884 $-248,589 上昇 ×3
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1,836,751 0.87% 58,107 $-654,252 上昇 ×3
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $1,810,147 0.86% 29,836 $-407,444 上昇 ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1,788,152 0.85% 35,599 $14,279 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,622,430 0.77% 1,659 $137,196
SCHX $1,621,507 0.77% 55,097 $211,802 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,606,226 0.76% 2,852 $-93,638 下落 ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock $1,554,185 0.74% 13,680 $-265,127 上昇 ×3
IJR $1,493,335 0.71% 10,069 $158,073 下落 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,466,037 0.69% 6,289 $291,815 下落 ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $1,464,288 0.69% 5,515 $90,612
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,270,307 0.60% 15,370 $-20,896 下落 ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,216,702 0.58% 10,656 $-488,526 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,151,352 0.55% 4,411 $-593,937 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,112,792 0.53% 928 $185,051 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,102,876 0.52% 1,498 $225,759 下落 ×1
VTI $1,043,076 0.49% 2,819 $146,492 上昇 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,024,783 0.49% 19,274 $-29,041 下落 ×1
RSP $1,024,607 0.49% 4,816 $209,600 上昇 ×2
SPIB $1,003,314 0.48% 29,985 $48,769 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $982,685 0.47% 1,050 $-97,598 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $929,990 0.44% 4,648 $112,909 下落 ×1
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock $841,062 0.40% 5,120 $81,161 下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $833,385 0.39% 1,623 $38,086 上昇 ×2
IJH $826,329 0.39% 10,716 $108,996 上昇 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $800,126 0.38% 3,568 $25,271 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $769,188 0.36% 3,029 $34,046 上昇 ×1
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $709,669 0.34% 1,486 $214,910 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $704,649 0.33% 1,998 $38,682 下落 ×1
SPY SPY $693,440 0.33% 929 $96,234 上昇 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $674,400 0.32% 4,711 $57,320 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $666,855 0.32% 1,882 $21,358 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $637,255 0.30% 1,251 $-126,936 下落 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $619,611 0.29% 1,800 $38,728 下落 ×6
SPSB $613,202 0.29% 20,433 $153,726 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $611,387 0.29% 2,430 $82,972
CB Chubb Limited Common Stock $572,786 0.27% 1,681 $17,356 下落 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $526,744 0.25% 2,776 $-8,718
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $524,254 0.25% 6,634 $-4,216 下落 ×1
VIG $522,994 0.25% 2,210 $23,541 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $508,394 0.24% 3,719 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $505,404 0.24% 1,029 $76,579
VO $501,820 0.24% 6,228 $56,243 上昇 ×6
DFAI $496,117 0.24% 12,027 $13,305 下落 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $469,007 0.22% 440 $146,358 下落 ×1
TIP $461,319 0.22% 4,216 $-40,899 下落 ×6
SCHM $456,255 0.22% 12,375 $64,707 下落 ×1
VGT $443,419 0.21% 3,710 $105,025 上昇 ×1
IVV $409,740 0.19% 547 上昇 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $407,666 0.19% 3,341 $77,951 下落 ×1
SPSM $403,739 0.19% 7,001 $76,808 上昇 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384,700 0.18% 1,423 $-62,232 下落 ×4
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $374,543 0.18% 1,070 $65,036 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $363,727 0.17% 1,004 $10,560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $355,331 0.17% 820 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $354,993 0.17% 491 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $352,150 0.17% 1,580 $-21,948 下落 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $343,274 0.16% 843 $-14,501 上昇 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $338,608 0.16% 604 $82,095
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $330,101 0.16% 1,220 $18,411 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $323,516 0.15% 1,788 $51,101 上昇 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $312,834 0.15% 614 $-114,716 下落 ×4

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
KLAC $10,063,678 4.77% 3倍増
AAPL $8,956,472 4.25% 3倍増
VEU $6,215,257 2.95% 3倍増
MSFT $5,145,509 2.44% 3倍増
VLO $4,861,795 2.30% 3倍増
SPMD $4,442,445 2.11% 6倍増
V $4,397,076 2.08% 3倍増
MAR $4,122,008 1.95% 6倍増
MCK $4,015,282 1.90% 3倍増
EME $3,590,140 1.70% 3倍増
NEE $3,204,912 1.52% 5倍増
CSL $3,166,813 1.50% 3倍増
HCA $3,132,025 1.48% 3倍増
ETN $3,016,077 1.43% 5倍増
LII $2,947,284 1.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $508,394 3,719 0.24%
IVV $409,740 547 0.19%
LRCX $355,331 820 0.17%
AMAT $354,993 491 0.17%
BE $302,700 1,000 0.14%
GLW $295,022 1,155 0.14%
MU $265,432 230 0.13%
AVGO $243,389 644 0.12%
FIX $235,833 119 0.11%
VUG $235,131 2,730 0.11%
MS $220,955 1,057 0.10%
IEFA $215,277 2,229 0.10%
XLK $212,620 1,116 0.10%
SCHF $201,080 7,259 0.10%
ADP $200,185 894 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMD 買い増し +10 +$7.3M
KLAC 買い増し +30K +$5.1M
VEU 買い増し +31K +$3.0M
GOOGL 買い増し +190 +$1.5M
AAPL 買い増し +720 +$1.3M
SPMD 買い増し +9K +$1.1M
UNH 買い増し +276 +$1.1M
VOO 買い増し +885 +$946K
V 買い増し +447 +$659K
TSCO 買い増し +3K -$654K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PANW 2026年3月31日 12,840 $2,365,128 114.6%
KMX 2025年3月31日 28,691 $2,345,776 -20.9%
UNP 2025年3月31日 9,991 $2,278,264 29.6%
CP 2026年3月31日 28,870 $2,125,698 21.5%
TNET 2025年3月31日 20,768 $1,885,111 -13.3%
ICFI 2025年3月31日 14,086 $1,679,178 4.2%
TROW 2025年3月31日 7,146 $808,095 23.8%
XOM 2026年6月30日 3,796 $644,088 21.7%
VPU 2025年3月31日 2,847 $465,219 追跡終了
SHV 2025年3月31日 3,645 $401,351
HON 2026年6月30日 1,773 $400,705 -1.9%
SHY 2025年3月31日 4,516 $370,222
IBIT 2025年12月31日 4,544 $295,360
IVE 2025年6月30日 1,319 $251,375 追跡終了
BILS 2025年6月30日 2,416 $240,368 追跡終了
ABT 2026年3月31日 1,902 $238,319 11.4%
DFAS 2025年9月30日 3,719 $236,936 追跡終了
ADP 2026年3月31日 915 $235,295 37.3%
PEP 2026年6月30日 1,515 $235,291 5.3%
BIL 2025年6月30日 2,492 $228,591 追跡終了
TRV 2025年9月30日 848 $226,979 31.2%
AVGO 2026年3月31日 655 $226,735 20.4%
LIN 2025年12月31日 474 $225,144 14.4%
CVX 2025年9月30日 1,571 $225,012 33.0%
FDS 2025年9月30日 494 $220,956 4.1%
MRK 2025年9月30日 2,785 $220,456 80.7%
TSLA 2025年3月31日 543 $219,285 34.6%
CTAS 2025年9月30日 974 $217,075 -1.2%
IWY 2026年3月31日 767 $212,413 追跡終了
SBUX 2025年6月30日 2,100 $206,021 13.1%
ADI 2025年9月30日 850 $202,317 53.2%