TILIA FIDUCIARY PARTNERS, INC.

CIK 1910210 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト37.19%

上位25銘柄のウェイト63.66%

1%超のポジション35

実効ポジション数45.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 12.31% 推定買付額 $32,135,186 · 推定売付額 $26,340,305

保有期間中央値: 7.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q3 2026 · 76.5% はまだ保有

新規ポジション6

増加44

減少56

クローズ19

ポートフォリオ評価額 $216.9M 13F価値別で9,339件中 #6,330 位 · 67.8% トップ

ポジション 114

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +19.6%

S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%

超過リターン -20.3%

年率換算: +12.7% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 90.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 20.6%

Industrials 10.6%

Financials 8.8%

Healthcare 7.8%

Retail 6.7%

Communication Services 6.4%

Energy 3.3%

Consumer Discretionary 3.2%

Consumer Staples 2.5%

Utilities 1.4%

Materials 0.5%

Consumer products 0.1%

その他/マッピングなし 28.0%

ポートフォリオ全体 114 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10,557,986	4.87%	17,258	$-661,129	下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10,304,778	4.75%	30,943	$1,348,306	下落 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$10,102,596	4.66%	121,762	$3,887,339	上昇 ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	$10,058,745	4.64%	106,532	$-1,075,151	下落 ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$7,775,149	3.58%	39,720	$7,562,529	上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7,048,275	3.25%	13,742	$1,902,766	下落 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$6,995,755	3.22%	18,048	$2,133,960	下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$6,834,778	3.15%	19,864	$-468,835	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$6,190,475	2.85%	31,757	$-3,873,203	下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,819,553	2.22%	19,344	$2,292,434	上昇 ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$4,696,599	2.16%	74,502	$254,154	上昇 ×6
V Visa Inc.	$4,653,507	2.15%	12,951	$256,431	上昇 ×4
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$4,624,919	2.13%	9,288	$100,393	上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$4,562,687	2.10%	5,344	$547,405	上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4,439,252	2.05%	6,122	$2,833,026	上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$4,057,603	1.87%	11,408	$-64,405	上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3,984,064	1.84%	38,338	$-245,590	上昇 ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3,837,821	1.77%	5,476	$631,552	上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$3,522,143	1.62%	8,254	$390,118	上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$3,309,333	1.53%	20,334	$2,800,939	上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3,309,332	1.53%	22,203	$621,062	上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$3,302,182	1.52%	4,377	$-287,958	上昇 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$3,123,403	1.44%	7,269	$107,326	上昇 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$3,048,264	1.41%	5,666		上昇 ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$2,940,862	1.36%	12,892	$88,160	上昇 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,910,555	1.34%	38,428	$-294,357	上昇 ×6
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$2,893,487	1.33%	8,981	$-273,326	上昇 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,875,087	1.33%	15,067	$2,551,571	上昇 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$2,656,522	1.22%	7,237	$-261,297	上昇 ×5
AXP American Express Company Common Stock	$2,518,684	1.16%	8,282	$-164,455	上昇 ×6
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock	$2,468,334	1.14%	9,372	$171,401	上昇 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$2,430,881	1.12%	15,089	$529,529	上昇 ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$2,397,337	1.11%	13,009	$-326,432	上昇 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$2,382,723	1.10%	18,803
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2,206,568	1.02%	6,476	$-142,143	下落 ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$2,107,001	0.97%	77,236	$109,570	上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2,064,217	0.95%	9,386	$-451,301	上昇 ×6
PTC PTC Inc. - Common Stock	$2,056,996	0.95%	14,661	$502,811	上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,931,018	0.89%	5,837	$-622	下落 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1,843,211	0.85%	35,979	$-142,700	下落 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1,741,332	0.80%	35,379	$-46,820	下落 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,644,200	0.76%	54,807	$22,693	下落 ×1
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares	$1,459,159	0.67%	5,515	$-5,129
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$1,446,013	0.67%	1,513	$-176,417	下落 ×1
IJR iShares Trust	$1,347,562	0.62%	9,906	$-145,773	下落 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$1,267,419	0.58%	5,560	$-198,618	下落 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1,159,827	0.53%	14,811	$-110,480	下落 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1,129,965	0.52%	4,948	$199,975	上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,107,638	0.51%	1,497	$4,762	下落 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1,065,396	0.49%	2,847	$22,320	上昇 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1,037,752	0.48%	897	$-75,040	下落 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1,017,565	0.47%	4,892	$-7,042	上昇 ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$978,523	0.45%	30,314	$-24,791	上昇 ×4
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$946,041	0.44%	18,789	$-78,742	下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$911,111	0.42%	1,001	$-71,574	下落 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$892,243	0.41%	1,618	$58,858	下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$789,247	0.36%	741	$523,815	上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$774,611	0.36%	1,698	$64,942	上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$753,053	0.35%	2,845	$-16,135	下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$747,005	0.34%	1	$-1,845
IJH iShares Trust	$745,511	0.34%	10,362	$-80,818	下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$724,075	0.33%	4,668	$49,675	下落 ×1
SPY SPY	$703,074	0.32%	922	$9,634	下落 ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST	$699,867	0.32%	23,652	$86,665	上昇 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$629,021	0.29%	2,405	$17,634	下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$622,775	0.29%	1,223	$-14,480	下落 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$588,738	0.27%	1,774	$-78,117	下落 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock	$583,737	0.27%	3,121	$-216,389	下落 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$581,070	0.27%	1,797	$-38,541	下落 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF	$532,861	0.25%	3,504		上昇 ×1
CB Chubb Limited Common Stock	$521,671	0.24%	1,604	$-51,115	下落 ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$515,651	0.24%	673	$105,911	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$515,488	0.24%	2,777	$-11,256	上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$513,057	0.24%	1,803	$-191,592	下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$504,718	0.23%	2,163	$-18,276	下落 ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$489,960	0.23%	6,248	$-11,860	上昇 ×6
DFAI Dimensional ETF Trust	$484,640	0.22%	11,698	$-11,477	下落 ×4
BOOT Boot Barn Holdings, Inc. Common Stock	$476,941	0.22%	3,959	$-364,121	下落 ×6
VGT Vanguard Information Tech ETF	$466,236	0.21%	3,710	$22,817
TT Trane Technologies plc	$437,517	0.20%	968	$-67,887	下落 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$431,240	0.20%	5,582	$-93,014	下落 ×2
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$422,894	0.19%	12,431	$-33,361	上昇 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$401,849	0.19%	3,862	$-59,470	下落 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$400,894	0.18%	951	$37,167	下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$385,021	0.18%	3,206	$-22,645	下落 ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST	$381,747	0.18%	7,222	$-21,992	上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$337,632	0.16%	416	$-131,375	下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$327,245	0.15%	1,417	$-57,455	下落 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$319,860	0.15%	1,569	$-32,290	下落 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$314,003	0.14%	1,220	$-16,098
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$308,374	0.14%	782	$-34,900	下落 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$299,913	0.14%	756	$-7,894	下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$277,493	0.13%	2,744		上昇 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$276,980	0.13%	1,000	$-25,720
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock	$273,594	0.13%	1,032	$-100,949	下落 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$272,390	0.13%	957	$-17,107	上昇 ×4
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$269,128	0.12%	871	$-6,400	下落 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$266,397	0.12%	957	$-15,634	下落 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$264,662	0.12%	547	$-48,172	下落 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock	$253,958	0.12%	1,244	$48,080	上昇 ×2
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
VEU	$10,102,596	4.66%	4倍増
SPMD	$4,696,599	2.16%	6倍増
V	$4,653,507	2.15%	4倍増
MCK	$4,562,687	2.10%	4倍増
MAR	$4,057,603	1.87%	6倍増
WMT	$3,984,064	1.84%	3倍増
HCA	$3,522,143	1.62%	4倍増
EME	$3,302,182	1.52%	4倍増
ETN	$3,123,403	1.44%	6倍増
AJG	$2,940,862	1.36%	6倍増
NEE	$2,910,555	1.34%	6倍増
CSL	$2,893,487	1.33%	4倍増
PM	$2,875,087	1.33%	6倍増
UNH	$2,656,522	1.22%	5倍増
AXP	$2,518,684	1.16%	6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
DELL	$3,048,264	5,666	1.41%
PEP	$2,382,723	18,803	1.10%
DVY	$532,861	3,504	0.25%
VYMI	$277,493	2,744	0.13%
KO	$206,779	2,402	0.10%
CSCO	$203,341	1,889	0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VEU	買い増し	+48K	+$3.9M
KLAC	削減	-2K	-$3.9M
META	買い増し	+3K	+$2.8M
AMZN	買い増し	+9K	+$2.3M
VLO	削減	-620	+$2.1M
MSFT	削減	-52	+$1.9M
AAPL	削減	-10	+$1.3M
VIGI	削減	-13K	-$1.1M
AMD	削減	-2K	-$661K
VOO	買い増し	+808	+$632K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
LII	2026年9月30日	5,144	$2,947,284	2.7%
TMO	2026年9月30日	5,325	$2,669,672	3.3%
SYK	2026年9月30日	8,185	$2,577,050	10.1%
BJ	2026年9月30日	29,467	$2,570,112	13.4%
PANW	2026年3月31日	12,840	$2,365,128	151.0%
FCN	2026年9月30日	15,171	$2,260,631	16.7%
CP	2026年3月31日	28,870	$2,125,698	14.8%
TSCO	2026年9月30日	58,107	$1,836,751	3.0%
BAH	2026年9月30日	29,836	$1,810,147	19.5%
LULU	2026年9月30日	10,656	$1,216,702	7.9%
INTU	2026年9月30日	4,411	$1,151,352	18.7%
XOM	2026年6月30日	3,796	$644,088	31.9%
HON	2026年6月30日	1,773	$400,705	-3.0%
AMAT	2026年9月30日	491	$354,993	-20.1%
IBIT	2025年12月31日	4,544	$295,360	-8.3%
GLW	2026年9月30日	1,155	$295,022	-17.4%
TSLA	2026年9月30日	636	$267,389	14.4%
IVE	2025年6月30日	1,319	$251,375
DFSV	2026年9月30日	6,476	$251,192
AVGO	2026年9月30日	644	$243,389	-1.5%
BILS	2025年6月30日	2,416	$240,368
ABT	2026年3月31日	1,902	$238,319	0.5%
DFAS	2025年9月30日	3,719	$236,936
FIX	2026年9月30日	119	$235,833	-22.6%
ADP	2026年3月31日	915	$235,295	41.5%
PEP	2026年6月30日	1,515	$235,291	-1.8%
BIL	2025年6月30日	2,492	$228,591
TRV	2025年9月30日	848	$226,979	41.7%
AVGO	2026年3月31日	655	$226,735	11.8%
LIN	2025年12月31日	474	$225,144	18.7%
CVX	2025年9月30日	1,571	$225,012	47.5%
PWR	2026年9月30日	310	$223,212	-9.6%
FDS	2025年9月30日	494	$220,956	8.6%
MS	2026年9月30日	1,057	$220,955	-0.3%
MRK	2025年9月30日	2,785	$220,456	69.1%
CTAS	2025年9月30日	974	$217,075	3.8%
IEFA	2026年9月30日	2,229	$215,277	-0.9%
IWY	2026年3月31日	767	$212,413
SBUX	2025年6月30日	2,100	$206,021	11.9%
ADI	2025年9月30日	850	$202,317	74.0%
SCHF	2026年9月30日	7,259	$201,080	1.6%