Trivant Custom Portfolio Group, LLC

CIK 1977992 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$187.8M
13F価値別で9,443件中 #6,649 位 · 70.4% トップ
ポジション
82
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +3.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.24%
上位25銘柄のウェイト
66.99%
1%超のポジション
31
実効ポジション数
34.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 8.19% 推定買付額 $15,281,915 · 推定売付額 $15,165,214

保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 29.9% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
35
減少
34
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
29.7%
Retail
12.1%
Industrials
9.7%
Communication Services
7.9%
Financial Services
6.0%
Health Care
4.8%
Energy
3.1%
Financials
2.7%
Consumer Discretionary
1.2%
Communications
1.1%
Consumer products
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Real Estate
0.5%
その他/マッピングなし
19.1%

ポートフォリオ全体 82 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,083,190 9.63% 62,494 $2,256,149 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,476,031 5.05% 47,359 $1,019,765 下落 ×4
STIP $9,286,539 4.95% 90,872 $-13,257 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,215,500 4.91% 25,787 $1,864,029 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,188,728 3.83% 19,272 $-40,209 下落 ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $6,690,268 3.56% 130,399 $-86,436 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,218,529 3.31% 26,091 $825,586 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $5,152,616 2.74% 13,787 $488 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,084,744 2.71% 15,534 $504,967 下落 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,806,452 2.56% 5,213 $-354,067 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 00777X579) $4,159,749 2.22% 436,948 $-2,383 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3,646,644 1.94% 1,832 $1,224,242 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,394,969 1.81% 29,997 $-2,843,514 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,313,835 1.76% 5,883 $-115,512 下落 ×4
V Visa Inc. $3,289,395 1.75% 9,588 $376,238 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,149,108 1.68% 18,998 $-811,579 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,074,176 1.64% 5,292 $1,946,970 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,062,419 1.63% 8,107 $545,174 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2,977,130 1.59% 9,456 $-72,437 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,759,399 1.47% 5,778 $849,644 上昇 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2,653,489 1.41% 11,102 $-466,736 上昇 ×1
AME AMETEK, Inc. $2,363,270 1.26% 9,768 $276,904 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,277,414 1.21% 1,973
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,274,804 1.21% 31,850 $686,791 上昇 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2,195,126 1.17% 4,310 $-849,711 下落 ×4
SPEM $2,095,640 1.12% 40,469 $214,268 上昇 ×2
BRKB $2,065,110 1.10% 4,123 $132,496 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,025,837 1.08% 1,689 $474,185 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,948,604 1.04% 1,148 $-150,426 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1,941,659 1.03% 3,467 $165,621 上昇 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,933,888 1.03% 26,800 $91,761 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,866,989 0.99% 1,845 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,839,557 0.98% 2,900 $229,646 上昇 ×1
SPYM $1,730,168 0.92% 19,667 $271,111 上昇 ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,704,576 0.91% 10,027 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1,696,735 0.90% 7,279 $346,399 下落 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,650,587 0.88% 3,660 $-114,605 上昇 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $1,623,538 0.86% 508 $-95,752 下落 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,612,600 0.86% 37,330 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,524,909 0.81% 10,399 $14,933 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1,503,811 0.80% 8,437 $93,354 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,432,414 0.76% 1,877 $198,328 下落 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $1,393,524 0.74% 15,031 $-93,177 下落 ×4
VGT $1,372,329 0.73% 11,482 $288,072 上昇 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,335,287 0.71% 6,056 $-1,878,121 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,325,984 0.71% 14,613 $-191,992 下落 ×1
SBGSY $1,254,845 0.67% 19,252 $210,061 上昇 ×4
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $1,208,015 0.64% 3,538 $121,140 下落 ×1
SPY SPY $1,126,129 0.60% 1,508 $99,892 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,096,144 0.58% 933 $355,052 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,070,754 0.57% 3,198 $316,258 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,046,988 0.56% 5,938 $273,473 下落 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1,017,259 0.54% 5,798 $-188,087
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,011,433 0.54% 11,181 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $998,351 0.53% 2,660 $281,169 上昇 ×5
EGP EastGroup Properties, Inc. Common Stock $984,296 0.52% 4,860 $72,728 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $970,462 0.52% 9,775 $-111,840 下落 ×1
VOO $966,342 0.51% 1,407 $6,079 下落 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $923,998 0.49% 12,905 $-46,516 上昇 ×2
TCEHY $920,186 0.49% 16,664 $-222,199 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $917,871 0.49% 5,859 $-163,695 上昇 ×3
RNMBY $914,017 0.49% 4,001 $-421,623 上昇 ×4
RMD ResMed Inc. Common Stock $907,556 0.48% 4,657 $-206,987 下落 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $865,475 0.46% 4,314 $415,967 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $838,874 0.45% 4,404 $38,762 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $828,099 0.44% 2,085 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $786,015 0.42% 6,884 $83,547 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $704,505 0.38% 1,675 $100,411 上昇 ×1
BYDDY $653,044 0.35% 70,446 $-308,253 下落 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $567,454 0.30% 6,205 $54,161 上昇 ×2
MAS Masco Corporation Common Stock $521,907 0.28% 6,414 $134,694
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $486,015 0.26% 17,470 $49,104 上昇 ×1
EFA $425,389 0.23% 4,093 $28,613 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 922908728) $399,783 0.21% 2,219 $-103,090 下落 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $358,669 0.19% 418 $81,079 上昇 ×1
VEU $292,276 0.16% 3,490 $-86,337 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $283,653 0.15% 1,535 $65,371 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $283,457 0.15% 1,659 上昇 ×1
FIW $253,539 0.14% 2,315 $14,793
IWP $243,056 0.13% 1,660 $30,363
IWM $240,360 0.13% 800
発行者不明 (CUSIP: 549ESC028) $0 0.00% 10,000

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NFLX $2,274,804 1.21% 5倍増
BRKB $2,065,110 1.10% 3倍増
SPYM $1,730,168 0.92% 5倍増
SBGSY $1,254,845 0.67% 4倍増
CDNS $998,351 0.53% 5倍増
CRM $917,871 0.49% 3倍増
RNMBY $914,017 0.49% 4倍増
DHR $838,874 0.45% 3倍増
SHOP $786,015 0.42% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MU $2,277,414 1,973 1.21%
GS $1,866,989 1,845 0.99%
ANET $1,704,576 10,027 0.91%
PYPL $1,612,600 37,330 0.86%
EW $1,011,433 11,181 0.54%
ADI $828,099 2,085 0.44%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $283,457 1,659 0.15%
IWM $240,360 800 0.13%
発行者不明 (CUSIP: 549ESC028) $0 10,000 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
WMT 削減 -20K -$2.8M
AAPL 買い増し +131 +$2.3M
AMD 削減 -249 +$1.9M
LOW 削減 -8K -$1.9M
GOOGL 買い増し +222 +$1.9M
ASML 削減 -2 +$1.2M
NVDA 削減 -1K +$1.0M
NOC 削減 -153 -$850K
TSM 買い増し +127 +$850K
AMZN 買い増し +197 +$826K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
STIP 2025年12月31日 68,202 $7,049,349 追跡終了
BBBI 2025年12月31日 65,060 $3,403,289 追跡終了
UBS 2026年6月30日 64,462 $2,518,530 8.1%
BAC 2026年3月31日 32,867 $1,807,685 31.4%
SHW 2025年9月30日 4,214 $1,446,919 2.4%
ZTS 2025年12月31日 7,314 $1,070,184 -38.8%
PGR 2025年9月30日 3,831 $1,022,341 -13.5%
QQQ 2025年12月31日 1,621 $973,014
FISV 2025年9月30日 5,552 $957,220 -59.1%
KIM 2026年3月31日 44,419 $900,373 8.7%
INFY 2026年3月31日 50,061 $892,087 -11.3%
NVO 2026年6月30日 23,445 $861,604 -2.1%
SNY 2026年6月30日 15,990 $770,398 7.7%
LVMUY 2026年6月30日 6,790 $741,740 追跡終了
BSX 2026年6月30日 11,370 $713,468 20.9%
EXP 2025年3月31日 2,557 $630,966 -7.5%
HOLX 2025年3月31日 8,348 $601,808 追跡終了
ORCL 2026年6月30日 4,053 $596,237 -5.0%
INTU 2026年3月31日 683 $452,433 -16.6%
AXP 2026年6月30日 1,176 $355,716 1.3%
PLTR 2026年6月30日 1,870 $273,544 46.6%
STZ 2026年3月31日 1,580 $217,977 -12.4%
VBR 2025年6月30日 1,000 $186,290 追跡終了
IWM 2025年6月30日 800 $159,592 追跡終了
TDG 2025年6月30日 100 $138,329 -18.8%
SCHX 2025年6月30日 4,800 $105,984 追跡終了
AGG 2025年6月30日 1,000 $98,920 追跡終了
VOOV 2025年6月30日 460 $84,727 追跡終了
SDY 2025年6月30日 600 $81,408 追跡終了
FTAI 2025年6月30日 500 $55,515 80.2%
FBIN 2025年6月30日 893 $54,366 -8.8%
AXON 2025年6月30日 100 $52,595 -23.6%
ICLN 2025年3月31日 4,600 $52,348
EEM 2025年3月31日 1,142 $47,759 追跡終了
WMB 2025年6月30日 775 $46,314 18.7%
NVR 2025年6月30日 6 $43,466 -12.8%
CNRG 2025年6月30日 850 $42,798 追跡終了
PKST 2025年6月30日 3,346 $42,160 追跡終了
MMM 2025年6月30日 280 $41,121 20.3%
MDY 2025年6月30日 70 $37,344 追跡終了
MBSD 2025年6月30日 1,653 $34,129 追跡終了
PAVE 2025年3月31日 801 $32,369 追跡終了
GOOG 2025年6月30日 200 $31,246 92.5%
CVCO 2025年6月30日 60 $31,178 39.5%
AER 2025年6月30日 300 $30,651 27.9%
WELL 2025年6月30日 200 $30,642 52.8%
WDFC 2025年6月30日 115 $28,060 1.0%
UAL 2025年6月30日 400 $27,620 48.5%
SO 2025年6月30日 300 $27,585 0.9%
ILMN 2025年3月31日 200 $26,726 152.2%
RTX 2025年6月30日 200 $26,492 54.5%
DG 2025年6月30日 300 $26,379 7.7%
TJX 2025年6月30日 215 $26,187 20.5%
XBIL 2025年3月31日 520 $26,019
SWKS 2025年6月30日 400 $25,852 -6.8%
PLTR 2025年6月30日 300 $25,320 25.5%
SBUX 2025年3月31日 275 $25,094 9.8%
SN 2025年6月30日 300 $25,023 82.3%
IBM 2025年6月30日 100 $24,866 -20.3%
SJM 2025年6月30日 200 $23,682 23.7%
NXPI 2025年6月30日 115 $21,857 4.4%
PRU 2025年6月30日 194 $21,666 15.6%
CROX 2025年6月30日 200 $21,240 27.2%
ABBV 2025年6月30日 100 $20,952 42.9%
SPG 2025年6月30日 125 $20,760 38.5%
DIS 2025年6月30日 200 $19,740 -14.2%
PFE 2025年6月30日 745 $18,868 16.6%
GLW 2025年6月30日 400 $18,312 190.6%
MU 2025年6月30日 200 $17,378 652.4%
GLD 2025年6月30日 60 $17,288 追跡終了
SMH 2025年3月31日 71 $17,195 163.5%
BA 2025年6月30日 100 $17,055 5.8%
CAG 2025年6月30日 625 $16,669 -21.9%
CAT 2025年6月30日 50 $16,490 108.5%
URI 2025年6月30日 26 $16,294 48.1%
GNRC 2025年6月30日 125 $15,831 44.5%
HEFA 2025年3月31日 440 $15,290 追跡終了
XHB 2025年3月31日 144 $15,048 追跡終了
PEP 2025年6月30日 100 $14,994 7.5%
JNJ 2025年6月30日 90 $14,926 80.4%
BRBR 2025年6月30日 200 $14,892 -81.6%
SAM 2025年6月30日 60 $14,330 -4.4%
NEE 2025年6月30日 200 $14,178 24.5%
ICOW 2025年3月31日 484 $14,128 追跡終了
ROOT 2025年6月30日 100 $13,344 -56.4%
URA 2025年3月31日 498 $13,337 追跡終了
CLX 2025年6月30日 90 $13,253 -10.1%
XLK 2025年3月31日 56 $13,022 追跡終了
HWM 2025年6月30日 100 $12,973 55.6%
LRN 2025年6月30日 100 $12,650 -42.3%
CALF 2025年3月31日 287 $12,631 追跡終了
BMY 2025年6月30日 200 $12,198 46.9%
DUK 2025年6月30日 100 $12,197 5.7%
CPB 2025年6月30日 300 $11,976 -23.6%
WAL 2025年6月30日 155 $11,909 3.8%
HYGH 2025年3月31日 136 $11,744 追跡終了
GTO 2025年3月31日 253 $11,740 追跡終了
EMR 2025年6月30日 100 $10,964 19.1%
SPSB 2025年6月30日 350 $10,535 追跡終了
OKTA 2025年6月30日 100 $10,522 39.6%
TTE 2025年6月30日 160 $10,350 48.4%
KMI 2025年6月30日 350 $9,986 10.9%
COWG 2025年3月31日 304 $9,741
KCE 2025年3月31日 70 $9,639 追跡終了
AEO 2025年6月30日 800 $9,296 74.6%
AIQ 2025年3月31日 234 $9,042
BUG 2025年3月31日 270 $8,665
CAVA 2025年6月30日 100 $8,641 -13.3%
ON 2025年6月30日 200 $8,138 49.2%
NOW 2025年6月30日 10 $7,961 -39.9%
EDIV 2025年3月31日 225 $7,937 追跡終了
COWZ 2025年3月31日 140 $7,908 追跡終了
GXO 2025年6月30日 200 $7,816 -2.2%
IGBH 2025年3月31日 318 $7,734 追跡終了
RING 2025年3月31日 274 $7,703
HPQ 2025年6月30日 275 $7,615 24.0%
TOL 2025年6月30日 70 $7,391 33.7%
ORGO 2025年6月30日 1,702 $7,353 -49.5%
DLR 2025年6月30日 50 $7,165 10.8%
HAYW 2025年6月30日 500 $6,960 9.6%
TMO 2025年6月30日 13 $6,469 51.7%
NLCP 2025年6月30日 424 $6,084 追跡終了
WDAY 2025年6月30日 25 $5,838 -18.3%
DOCS 2025年6月30日 100 $5,803 -59.0%
MBC 2025年6月30日 443 $5,786 -15.3%
PHM 2025年6月30日 55 $5,654 25.3%
SOLV 2025年6月30日 70 $5,323 17.8%
IBIT 2025年6月30日 113 $5,290
IGSB 2025年6月30日 100 $5,237
ISRG 2025年6月30日 10 $4,953 -25.9%
ACWI 2025年6月30日 41 $4,772
MRK 2025年6月30日 51 $4,578 91.2%
SIRI 2025年3月31日 200 $4,560 28.0%
ETN 2025年6月30日 16 $4,349 17.2%
IEF 2025年6月30日 45 $4,292
LESL 2025年9月30日 10,000 $4,199 -88.1%
AMOM 2025年6月30日 100 $3,770 追跡終了
VST 2025年6月30日 30 $3,551 -28.6%
IEI 2025年6月30日 30 $3,544
MRX 2025年6月30日 100 $3,532 81.2%
ALK 2025年6月30日 70 $3,445 -14.2%
TQQQ 2025年6月30日 60 $3,438
X 2025年3月31日 100 $3,399 追跡終了
PSX 2025年6月30日 25 $3,087 103.5%
RNA 2025年6月30日 100 $2,952 -53.7%
U 2025年6月30日 100 $1,959 93.6%
IWD 2025年6月30日 10 $1,882 追跡終了
BLD 2025年6月30日 6 $1,830 追跡終了
TVTX 2025年6月30日 100 $1,792 338.6%
ELV 2025年6月30日 4 $1,740 3.0%
XTRE 2025年6月30日 30 $1,486 追跡終了
ORLY 2025年6月30日 1 $1,433 2.3%
SHY 2025年6月30日 17 $1,406
ATKR 2025年6月30日 20 $1,200 32.7%
BDX 2025年6月30日 5 $1,145 37.2%
MAT 2025年6月30日 50 $972 -25.3%
CART 2025年6月30日 23 $917 8.7%
GRAL 2025年6月30日 33 $843 47.5%
MBLY 2025年6月30日 50 $720 -50.4%
MRNA 2025年6月30日 20 $567 389.0%
MNKD 2025年6月30日 100 $503 13.8%
VKTX 2025年6月30日 10 $242 30.3%
IQ 2025年6月30日 50 $113 -37.0%
SVM 2025年6月30日 26 $101 追跡終了
PLUG 2025年6月30日 50 $68 44.6%
EMBC 2025年6月30日 1 $13 -45.1%
BECC 2025年6月30日 55 $0 追跡終了
WLOL 2025年6月30日 1,250 $0 追跡終了