Welch Group, LLC

CIK 1443095 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$2.9B
13F価値別で9,443件中 #1,184 位 · 12.5% トップ
ポジション
326
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.83%
上位25銘柄のウェイト
65.23%
1%超のポジション
35
実効ポジション数
48.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.58% 推定買付額 $70,451,067 · 推定売付額 $44,036,241

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.2% はまだ保有

新規ポジション
28
増加
126
減少
60
クローズ
11

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.3%

年率換算: +17.2% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.4% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
20.4%
Financials
14.0%
Industrials
13.5%
Healthcare
9.5%
Utilities
9.2%
Consumer products
5.7%
Energy
5.2%
Retail
4.1%
Communications
3.6%
Consumer Staples
2.7%
Consumer Discretionary
2.5%
Financial Services
2.3%
Telecommunication
1.8%
Communication Services
1.5%
Materials
0.5%
Real Estate
0.2%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
3.5%

ポートフォリオ全体 326 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $107,870,865 3.68% 372,791 $12,645,805 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $106,510,665 3.64% 906,782 $33,036,451 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $93,450,655 3.19% 371,366 $13,863,828 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $90,616,273 3.09% 276,835 $9,132,700 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $90,536,318 3.09% 356,484 $2,780,656 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $87,653,215 2.99% 461,989 $-1,726,080 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $84,763,598 2.89% 301,425 $13,306,450 上昇 ×2
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $83,256,798 2.84% 959,733 $12,179,733 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $81,985,404 2.80% 219,788 $2,723,543 上昇 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $76,338,946 2.61% 413,112 $22,560,950 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $76,160,522 2.60% 255,512 $24,268,368 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $75,404,248 2.57% 787,841 $-150,700 上昇 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $75,324,350 2.57% 858,202 $-3,896,143 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $73,317,527 2.50% 396,011 $10,929,626 下落 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $71,623,385 2.45% 432,091 $-17,408,255 上昇 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $71,060,090 2.43% 519,749 $-17,906,695 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $70,680,140 2.41% 200,409 $8,020,807 上昇 ×6
EMR Emerson Electric Company Common Stock $66,752,950 2.28% 466,315 $5,660,635 上昇 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $66,726,992 2.28% 1,339,362 $5,625,367 上昇 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $66,352,373 2.27% 130,241 $-10,197,021 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $60,767,164 2.08% 224,805 $-6,075,795 上昇 ×6
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $60,202,672 2.06% 262,241 $5,405,348 上昇 ×4
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $58,969,031 2.01% 533,029 $-914,072 上昇 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $58,149,287 1.99% 634,264 $4,724,752 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $55,646,330 1.90% 379,476 $2,152,343 上昇 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $52,846,567 1.80% 2,194,625 $-7,471,822 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $52,607,972 1.80% 384,533 $3,262,686 上昇 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $50,857,079 1.74% 1,201,159 $-9,576,681 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $50,688,581 1.73% 461,771 $7,561,301 上昇 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $49,516,713 1.69% 503,577 $4,889,319 上昇 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $46,885,551 1.60% 346,274 $-5,909,782 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $40,640,256 1.39% 38,163 $12,933,588 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34,821,436 1.19% 174,029 $4,009,384 下落 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33,120,584 1.13% 57,015 $19,500,777 下落 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $32,247,129 1.10% 27,937 $20,099,501 下落 ×1
PYLD $24,229,039 0.83% 913,614 $4,346,444 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $22,754,293 0.78% 279,984 $1,940,566 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22,545,236 0.77% 63,087 $4,242,390 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $18,068,238 0.62% 15,064 $11,032,902 上昇 ×1
DE Deere & Company Common Stock $17,836,830 0.61% 28,119 $2,593,297 上昇 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17,573,443 0.60% 51,532 $9,582,933 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $17,405,825 0.59% 24,074 $9,927,012 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,605,214 0.57% 69,670 $2,554,429 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16,549,339 0.57% 16,363 $3,008,230 上昇 ×1
V Visa Inc. $15,103,103 0.52% 44,021 $2,711,935 上昇 ×6
IVV $13,654,252 0.47% 18,233 $1,731,611 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $13,227,897 0.45% 35,018 $2,817,705 上昇 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $12,142,417 0.41% 80,148 $123,914 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,616,981 0.40% 79,270 $640,135 上昇 ×6
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $11,269,863 0.38% 153,645 $3,207,476 上昇 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11,037,900 0.38% 19,595 $1,078,737 上昇 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $10,946,345 0.37% 83,809 $1,293,992 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,698,918 0.37% 20,831 $1,552,540 上昇 ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $10,670,706 0.36% 30,991 $2,047,391 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $10,313,081 0.35% 87,644 $1,025,028 上昇 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $10,142,306 0.35% 32,214 $1,320,286 上昇 ×6
GL Globe Life Inc. Common Stock $8,213,210 0.28% 45,966 $1,747,166 下落 ×6
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $8,102,545 0.28% 27,465 $616,482 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,934,057 0.24% 16,486 $718,018 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6,395,631 0.22% 18,908 $676,339
VOO $5,832,572 0.20% 8,492 $588,786 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,739,440 0.20% 50,675 $-460,753 上昇 ×1
SPY SPY $5,485,898 0.19% 7,346 $2,041,097 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,784,216 0.16% 37,231 $359,594 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,775,160 0.16% 13,515 $1,014,219 上昇 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,577,805 0.16% 14,552 $415,520 上昇 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $4,538,165 0.15% 150,270 $614,019 上昇 ×2
GLDM $4,516,378 0.15% 56,867 $-73,724 上昇 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4,507,337 0.15% 38,442 $-466,451 下落 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3,934,318 0.13% 21,747 $385,098 上昇 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3,798,989 0.13% 65,275 $-84,235 下落 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $3,471,260 0.12% 13,000 $654,030
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,264,009 0.11% 4,432 $709,187 上昇 ×2
GLD $3,177,278 0.11% 8,625 $-725,453 下落 ×2
MO Altria Group, Inc. $3,041,573 0.10% 42,273 $254,119 上昇 ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,708,931 0.09% 26,853 $-21,880 下落 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $2,704,460 0.09% 22,000 $266,860
CR Crane Company Common Stock $2,453,770 0.08% 11,000 $572,770
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,449,115 0.08% 16,936 $439,997
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,435,616 0.08% 10,731 $313,989
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2,375,407 0.08% 28,930 $-57,317 下落 ×2
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $2,113,830 0.07% 5,400 $546,264
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,042,805 0.07% 24,719 $131,892 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,977,599 0.07% 2,114 $-44,170 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,834,900 0.06% 8,233 $-52,981 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,808,493 0.06% 31,739 $321,084 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,790,636 0.06% 86,504 $-725,036 下落 ×3
SMH SMH $1,785,333 0.06% 2,722 $742,868 上昇 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1,734,685 0.06% 8,141 $-44,415 上昇 ×1
VTI $1,709,809 0.06% 4,621 $235,761 上昇 ×5
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,707,541 0.06% 5,148 $45,869
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $1,683,907 0.06% 67,195 $228,463
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,655,967 0.06% 13,082 $-20,991 上昇 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1,599,425 0.05% 13,557 $165,911 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,575,585 0.05% 11,284 $934,993 下落 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1,561,574 0.05% 20,653 $-186,703
NPO Enpro Inc. Common Stock $1,507,720 0.05% 4,000 $505,120
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,468,137 0.05% 12,500 $-714 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $1,430,076 0.05% 4,222 $184,079
TXT Textron Inc. Common Stock $1,412,642 0.05% 15,400 $64,218

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
SO $75,404,248 2.57% 5倍増
CVX $71,623,385 2.45% 6倍増
HD $70,680,140 2.41% 6倍増
TFC $66,726,992 2.28% 6倍増
MCD $60,767,164 2.08% 6倍増
AJG $60,202,672 2.06% 4倍増
ED $58,969,031 2.01% 6倍増
PG $55,646,330 1.90% 6倍増
AEP $52,607,972 1.80% 6倍増
PAYX $49,516,713 1.69% 5倍増
DE $17,836,830 0.61% 6倍増
PANW $17,573,443 0.60% 3倍増
AMAT $17,405,825 0.59% 6倍増
AMZN $16,605,214 0.57% 6倍増
V $15,103,103 0.52% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TSLA $1,261,800 3,000 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $837,009 3,786 0.03%
AMAT $723,000 1,000 0.02%
AMD $580,910 1,000 0.02%
MRVL $530,245 1,780 0.02%
GOOGL $357,370 1,000 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $345,309 2,021 0.01%
ASML $286,480 144 0.01%
DAL $276,507 2,952 0.01%
FBIN $253,693 4,621 0.01%
CSX $248,404 5,226 0.01%
MGM $227,098 4,750 0.01%
VVV $226,802 5,736 0.01%
JAZZ $217,596 903 0.01%
SIXG $216,686 2,280 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CSCO 削減 -40K +$33.0M
TXN 削減 -12K +$24.3M
QCOM 削減 -4K +$22.6M
MU 削減 -8K +$20.1M
AMD 削減 -10K +$19.5M
XOM 削減 -5K -$17.9M
CVX 買い増し +2K -$17.4M
ABBV 買い増し +5K +$13.9M
IBM 買い増し +7K +$13.3M
CAT 削減 -945 +$12.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XLV 2025年3月31日 97,418 $13,369,647 追跡終了
ACN 2026年3月31日 27,045 $7,256,051 -9.0%
SNV 2026年3月31日 67,623 $3,384,532 追跡終了
GIS 2026年3月31日 45,437 $2,112,837 5.6%
HON 2026年6月30日 7,579 $1,713,082 0.8%
XLP 2025年3月31日 11,169 $875,315 追跡終了
XLU 2025年3月31日 11,255 $852,679 追跡終了
BLKXXXX 2025年3月31日 751 $771,645 追跡終了
IYK 2026年3月31日 11,467 $767,351 追跡終了
XLV 2026年3月31日 4,818 $745,812 追跡終了
ULXXXX 2025年12月31日 9,857 $584,337 追跡終了
K 2025年12月31日 4,826 $395,811 追跡終了
KHC 2025年12月31日 15,053 $391,989 4.8%
PRA 2026年6月30日 14,619 $361,392 追跡終了
NLY 2026年3月31日 14,671 $328,043 12.7%
SCHD 2025年9月30日 11,724 $310,684 追跡終了
BABA 2025年6月30日 2,345 $310,549 12.8%
DNP 2025年12月31日 30,967 $309,980 9.8%
GDXJ 2025年12月31日 3,039 $300,953 追跡終了
IYH 2025年3月31日 5,171 $300,798 追跡終了
PULS 2026年3月31日 6,043 $299,673 追跡終了
TGNA 2026年3月31日 15,000 $291,150 追跡終了
URA 2025年12月31日 6,076 $289,643 追跡終了
DOW 2025年6月30日 8,342 $286,638 20.6%
IHE 2025年3月31日 4,358 $284,818 追跡終了
VXF 2026年6月30日 1,365 $280,917 追跡終了
BSX 2026年6月30日 4,287 $269,010 20.9%
SPLV 2026年3月31日 3,762 $268,683 追跡終了
KGC 2026年6月30日 8,499 $259,390 23.9%
IJS 2026年3月31日 2,270 $258,145 追跡終了
COIN 2025年3月31日 1,000 $255,560 -11.9%
MINT 2025年3月31日 2,492 $250,920 追跡終了
WLDN 2025年9月30日 4,000 $250,040 -13.6%
MCHP 2026年3月31日 3,917 $249,592 20.0%
SJM 2025年9月30日 2,529 $248,326 11.9%
LVS 2026年3月31日 3,704 $241,115 -16.0%
TFIN 2025年3月31日 2,644 $241,001 32.0%
ISRG 2026年6月30日 519 $239,254 1.2%
ADBE 2025年12月31日 675 $238,107 -22.6%
CRM 2026年6月30日 1,251 $233,525 28.8%
IJR 2025年3月31日 2,026 $232,983 追跡終了
FSLR 2026年3月31日 890 $232,495 11.5%
FBIN 2026年3月31日 4,621 $231,143 20.4%
CADE 2026年3月31日 5,371 $230,083 追跡終了
DAL 2026年3月31日 3,282 $227,763 27.9%
COIN 2026年3月31日 1,000 $226,140 -13.1%
SSBK 2025年9月30日 6,182 $224,840 追跡終了
CAG 2025年6月30日 8,335 $221,295 -21.9%
REGN 2025年6月30日 345 $219,890 60.1%
FCX 2026年6月30日 3,651 $214,606 8.0%
EPC 2025年6月30日 7,000 $214,550 25.4%
BABA 2026年3月31日 1,461 $214,154 2.0%
TLN 2025年12月31日 500 $212,690 -16.2%
IR 2025年12月31日 2,559 $211,425 2.7%
PKG 2025年12月31日 966 $210,521 23.3%
CGXU 2026年3月31日 7,119 $210,367 追跡終了
VB 2025年3月31日 874 $209,844 追跡終了
IBIT 2026年3月31日 4,224 $209,722
MCHP 2025年3月31日 3,653 $208,660 60.1%
ENR 2025年6月30日 7,000 $207,690 11.3%
MWA 2026年6月30日 7,511 $206,478 -3.4%
VVV 2025年12月31日 5,736 $205,980 17.5%
TMO 2025年3月31日 396 $205,517 23.6%
CTVA 2025年12月31日 3,036 $205,325 17.9%
VNQ 2026年3月31日 2,315 $204,855 追跡終了
LNT 2025年6月30日 3,219 $204,665 16.4%
CPB 2025年6月30日 5,104 $202,734 -23.6%
EXC 2025年12月31日 4,500 $202,545 5.3%
AOS 2025年12月31日 2,754 $202,172 -6.6%
STZ 2025年3月31日 917 $201,466 -28.4%
PARA 2025年3月31日 11,102 $114,795
KSCP 2026年6月30日 20,000 $83,400 -33.0%
SVM 2025年12月31日 11,295 $71,385 追跡終了
BITF 2026年6月30日 32,740 $63,843 追跡終了
OPEN 2026年3月31日 10,000 $58,300 -24.9%
EAF 2025年9月30日 34,243 $33,305 -44.5%
DNN 2025年12月31日 11,428 $31,427 追跡終了
BPPTU 2025年9月30日 33,759 $16,880 追跡終了
ARBK 2025年12月31日 12,309 $3,224 -16.4%
APWS 2025年9月30日 12,000 $228 追跡終了