セクター別内訳

04
Industrials 25.8%
Communication Services 20.1%
Technology 17.8%
Healthcare 14.0%
Consumer Discretionary 9.5%
Financials 4.0%
Materials 3.8%
Retail 1.2%
その他/マッピングなし 3.7%

ポートフォリオ全体 45 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PRGO Perrigo Company plc Ordinary Shares $3,662,704 10.28% 352,522 $-123,382
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $2,687,203 7.54% 183,929 $846,057 上昇 ×2
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $2,574,345 7.23% 25,972 $-1,197,906 下落 ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $1,803,604 5.06% 63,867 $337,856
NWSA News Corporation - Class A Common Stock $1,695,517 4.76% 68,285 $-457,413 下落 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $1,512,633 4.25% 10,950 $287,304 下落 ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,437,214 4.03% 29,301 上昇 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1,423,356 4.00% 8,200 $251,901 下落 ×1
STTK Shattuck Labs, Inc. - Common Stock $1,329,878 3.73% 191,625 上昇 ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $1,266,654 3.56% 3,800 $261,322 下落 ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1,200,521 3.37% 4,100 $28,541 下落 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1,117,454 3.14% 41,915 $-33,532
CBT Cabot Corporation Common Stock $970,048 2.72% 10,681 $528,656 上昇 ×1
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $885,464 2.49% 109,859 $-20,873
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $794,340 2.23% 2,000
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $783,150 2.20% 23,000 $512,880 上昇 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $781,200 2.19% 6,200 $-364,320 下落 ×1
AGX Argan, Inc. Common Stock $678,768 1.91% 850 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $536,055 1.50% 1,500
VIXY VIX Short-Term Futures ETF $532,250 1.49% 25,000 上昇 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $498,834 1.40% 4,200 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $476,663 1.34% 1,100 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $469,840 1.32% 4,000
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $449,340 1.26% 6,000
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $399,968 1.12% 1,600 $162,968 上昇 ×1
GSM Ferroglobe PLC - Ordinary Shares $398,406 1.12% 125,285 $-117,768
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $365,339 1.03% 1,300
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $363,520 1.02% 4,000 上昇 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $357,750 1.00% 2,500 $105,190 上昇 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $354,600 1.00% 60,000 $183,000 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $349,075 0.98% 2,500 $-92,225 下落 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $309,495 0.87% 1,500
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $299,772 0.84% 1,025 $-51,168
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $297,890 0.84% 1,000
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $292,175 0.82% 6,500 $-80,225 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255,430 0.72% 1,000
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $254,500 0.71% 1,000
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $242,775 0.68% 1,500 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $241,250 0.68% 250 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238,340 0.67% 1,000 $-74,065 下落 ×2
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $230,890 0.65% 2,000
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $213,616 0.60% 800 上昇 ×1
REAL The RealReal, Inc. - Common Stock $203,649 0.57% 17,273 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $202,552 0.57% 700 $-558,818 下落 ×1
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $181,200 0.51% 10,000 $-6,840 下落 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FISV $1,437,214 29,301 4.03%
STTK $1,329,878 191,625 3.73%
ADI $794,340 2,000 2.23%
AGX $678,768 850 1.91%
GOOGL $536,055 1,500 1.50%
VIXY $532,250 25,000 1.49%
ROAD $498,834 4,200 1.40%
LRCX $476,663 1,100 1.34%
CSCO $469,840 4,000 1.32%
STM $449,340 6,000 1.26%
NXPI $365,339 1,300 1.03%
FROG $363,520 4,000 1.02%
TWLO $309,495 1,500 0.87%
MRVL $297,890 1,000 0.84%
GLW $255,430 1,000 0.72%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PRIM 削減 -400 -$1.2M
LYFT 買い増し +45K +$846K
AAPL 削減 -2K -$559K
CBT 買い増し +5K +$529K
MWH 買い増し +14K +$513K
NWSA 削減 -18K -$457K
J 削減 -3K -$364K
OSW 価格変動のみ +0 +$338K
ROKU 削減 -2K +$287K
SIMO 削減 -5K +$261K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EHAB 2026年6月30日 361,009 $5,086,617 追跡終了
GAP 2025年9月30日 80,200 $1,749,162 7.4%
DVY 2025年9月30日 13,000 $1,726,530
META 2025年9月30日 1,100 $811,899 0.6%
FWONK 2026年3月31日 7,000 $689,570 11.2%
OII 2026年3月31日 27,000 $648,810 27.5%
MRVL 2025年12月31日 7,500 $630,525 217.5%
M 2025年9月30日 43,485 $507,035 26.2%
DBX 2026年3月31日 17,520 $487,056 51.4%
VERX 2025年9月30日 13,000 $459,355 -50.1%
OEC 2026年3月31日 86,538 $456,921 -12.6%
SYY 2025年9月30日 6,000 $454,440 -6.7%
DAKT 2025年12月31日 21,500 $449,780 -9.9%
FIG 2026年6月30日 21,000 $443,940 19.3%
DFH 2026年3月31日 25,789 $440,992 -25.5%
PEP 2025年9月30日 3,300 $435,732 -11.3%
VZ 2025年9月30日 10,000 $432,700 4.3%
MOS 2025年6月30日 16,000 $432,160 -42.1%
HAL 2025年6月30日 17,000 $431,290 58.9%
CF 2025年6月30日 5,500 $429,825 26.6%
AMD 2025年9月30日 3,000 $425,700 289.3%
UNP 2025年9月30日 1,800 $414,144 16.6%
ROK 2025年6月30日 1,600 $413,408 36.3%
SO 2025年9月30日 4,500 $413,235 -11.3%
XLK 2025年6月30日 2,000 $412,960 58.6%
OKE 2025年9月30日 5,000 $408,150 20.5%
UPS 2025年9月30日 4,000 $403,760 10.8%
HON 2025年6月30日 1,900 $402,325 -2.3%
DUK 2025年9月30日 3,400 $401,200 -8.1%
COP 2025年6月30日 3,800 $399,076 41.0%
PG 2025年9月30日 2,500 $398,300 -5.4%
INTC 2025年6月30日 17,500 $397,425 417.8%
JNJ 2025年9月30日 2,600 $397,150 37.6%
KDP 2025年9月30日 12,000 $396,720 20.4%
BDX 2025年9月30日 2,300 $396,175 21.7%
D 2025年9月30日 7,000 $395,640 -0.6%
ITW 2025年9月30日 1,600 $395,600 -0.3%
TXN 2025年6月30日 2,200 $395,340 39.2%
TGT 2025年9月30日 4,000 $394,600 69.4%
KMB 2025年9月30日 3,000 $386,760 -24.0%
ADM 2025年6月30日 8,000 $384,080 53.6%
PSX 2025年6月30日 3,100 $382,788 123.3%
PPG 2025年6月30日 3,500 $382,725 -7.5%
CL 2025年9月30日 4,200 $381,780 7.2%
GPC 2025年6月30日 3,200 $381,248 3.8%
LHX 2025年6月30日 1,800 $376,758 -5.7%
OMC 2025年6月30日 4,500 $373,095 3.9%
MRK 2025年9月30日 4,700 $372,052 66.4%
LMT 2025年9月30日 800 $370,512 1.4%
BMY 2025年9月30日 8,000 $370,320 30.9%
NUE 2025年6月30日 3,000 $361,020 90.9%
TWLO 2026年3月31日 2,500 $355,600 132.6%
DOW 2025年6月30日 10,000 $349,200 6.0%
SPOT 2025年12月31日 500 $349,000 -18.5%
CAG 2025年9月30日 17,000 $347,990 -27.3%
DDOG 2025年9月30日 2,500 $335,825 96.0%
META 2026年3月31日 500 $330,045 29.2%
NXPI 2026年3月31日 1,500 $325,590 21.8%
AMAT 2025年12月31日 1,500 $307,110 108.3%
PANW 2025年9月30日 1,500 $306,960 98.3%
CPB 2025年9月30日 10,000 $306,500 -37.7%
AMD 2026年6月30日 1,500 $305,145 8.4%
SAP 2025年9月30日 1,000 $304,100 -21.7%
IBB 2026年3月31日 1,800 $303,786 21.2%
FOUR 2025年9月30日 3,000 $297,330 -51.0%
SWK 2026年3月31日 4,000 $297,120 25.5%
SLAB 2025年9月30日 2,000 $294,720 69.8%
VLO 2026年3月31日 1,800 $293,022 67.2%
QCOM 2026年3月31日 1,700 $290,785 41.8%
SMR 2025年12月31日 8,000 $288,000 -45.1%
COPX 2026年3月31日 4,000 $287,160
PEP 2026年3月31日 2,000 $287,040 -19.8%
BG 2026年3月31日 3,200 $285,056 -16.8%
DELL 2025年12月31日 2,000 $283,540 340.8%
EWZ 2026年3月31日 8,900 $282,753
OMC 2026年3月31日 3,500 $282,625 -0.8%
HAL 2026年3月31日 10,000 $282,600 -16.9%
APA 2026年3月31日 11,500 $281,290 2.8%
ORCL 2025年12月31日 1,000 $281,240 -25.3%
REMX 2026年3月31日 3,800 $280,896 -24.3%
FXI 2026年3月31日 7,300 $279,517 -6.3%
ICLN 2026年3月31日 17,000 $279,310
UNP 2026年3月31日 1,200 $277,584 13.6%
CSCO 2025年9月30日 4,000 $277,520 64.1%
RBLX 2025年12月31日 2,000 $277,040 -46.7%
PPG 2026年3月31日 2,700 $276,642 -1.5%
KMI 2026年3月31日 10,000 $274,900 -7.1%
GDX 2026年3月31日 3,200 $274,464 -5.4%
URNM 2026年3月31日 5,000 $274,450 -24.5%
CVX 2026年3月31日 1,800 $274,338 -1.3%
HSY 2026年3月31日 1,500 $272,970 -22.4%
XRT 2026年3月31日 3,200 $272,928 2.4%
BILL 2026年3月31日 5,000 $272,700 16.1%
BDX 2026年3月31日 1,400 $271,698 13.9%
CART 2025年9月30日 6,000 $271,440 23.6%
TAN 2026年3月31日 5,500 $270,160 -21.8%
GILD 2026年3月31日 2,200 $270,028 3.3%
ARKG 2026年3月31日 9,300 $269,421
XME 2026年3月31日 2,600 $269,386 -0.9%
KLAC 2025年9月30日 300 $268,722 -81.4%
XLE 2026年3月31日 6,000 $268,260 2.7%
XBI 2026年3月31日 2,200 $268,246 20.2%
NFLX 2025年9月30日 200 $267,826 -94.4%
EXLS 2026年6月30日 8,700 $264,915 39.4%
COP 2026年3月31日 2,800 $262,108 -4.1%
AMGN 2026年3月31日 800 $261,848 13.9%
MANH 2025年6月30日 1,500 $259,560 5.0%
STM 2026年3月31日 10,000 $259,400 63.6%
XHB 2026年3月31日 2,500 $257,400 -2.1%
NEE 2026年3月31日 3,200 $256,896 -18.0%
NVDA 2026年3月31日 1,309 $244,129 35.8%
CYBR 2025年9月30日 600 $244,128 追跡終了
TEAM 2026年3月31日 1,500 $243,210 183.9%
GOOGL 2025年12月31日 1,000 $243,100 10.2%
IBM 2026年6月30日 1,000 $242,390 -21.3%
ANET 2025年12月31日 1,600 $233,136 57.7%
PANW 2026年3月31日 1,250 $230,250 151.8%
VRT 2025年12月31日 1,500 $226,290 55.7%
SNOW 2025年12月31日 1,000 $225,550 55.0%
GTLB 2025年12月31日 5,000 $225,400 34.6%
SHOP 2026年3月31日 1,400 $225,358 33.2%
CRM 2026年6月30日 1,200 $224,004 47.8%
HUT 2025年9月30日 12,000 $223,200 147.4%
COHR 2025年9月30日 2,500 $223,025 206.0%
GLW 2026年3月31日 2,500 $218,900 17.7%
LITE 2025年6月30日 3,500 $218,190 1041.4%
GMS 2025年9月30日 2,000 $217,500 追跡終了
NVDA 2025年6月30日 2,000 $216,760 49.9%
PD 2025年12月31日 13,000 $214,760 17.5%
TEAM 2025年6月30日 1,000 $212,210 -4.6%
MDB 2025年9月30日 1,000 $209,990 14.0%
ZS 2025年12月31日 700 $209,762 -10.0%
AVGO 2026年3月31日 600 $207,660 15.6%
TGT 2026年3月31日 2,100 $205,275 25.4%
PLTR 2025年9月30日 1,500 $204,480 3.7%
XLP 2025年12月31日 2,600 $203,762 追跡終了
TEM 2025年12月31日 2,500 $201,775 34.5%
ADI 2025年6月30日 1,000 $201,670 73.1%
ALGM 2025年6月30日 8,000 $201,040 12.2%
NOK 2026年6月30日 25,000 $201,000 -22.5%
ETSY 2025年9月30日 4,000 $200,640 8.2%
FRSH 2026年3月31日 15,000 $183,750 62.5%
RUM 2025年12月31日 25,000 $181,000 15.5%
ZETA 2026年6月30日 10,000 $159,200 71.3%
LAES 2026年3月31日 23,500 $88,830 -9.9%
SNAP 2025年12月31日 10,000 $77,100 -29.8%
NVTS 2025年9月30日 10,000 $65,500 66.8%