Whelan Financial

CIK 1894921 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$367.2M
13F価値別で8,643件中 #4,234 位 · 49.0% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
74.93%
上位25銘柄のウェイト
87.95%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
12.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.34% 推定買付額 $26,985,132 · 推定売付額 $4,632,887

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% はまだ保有

新規ポジション
15
増加
51
減少
26
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
10.8%
Communication Services
2.9%
Retail
2.2%
Financial Services
2.1%
Financials
1.2%
Industrials
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Healthcare
0.7%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.4%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
77.0%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $64,560,504 17.58% 213,092 $13,916,966 下落 ×1
SCHD $56,722,674 15.45% 1,788,794 $2,251,502 上昇 ×1
VB $39,282,335 10.70% 129,593 $5,454,884 上昇 ×1
VNQ $23,697,129 6.45% 245,744 $237,246 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $22,033,812 6.00% 373,581 $828,451 上昇 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $17,766,553 4.84% 224,808 $94,018 上昇 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $16,438,488 4.48% 223,927 $153,769 上昇 ×6
VO $15,844,235 4.31% 196,652 $1,874,476 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,020,734 2.73% 34,631 $1,322,986 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,803,824 2.40% 43,999 $1,144,953 上昇 ×2
IOO $6,635,315 1.81% 48,575 $1,258,106 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,003,938 1.36% 16,585 $2,593,799 上昇 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,753,552 1.29% 13,454 $897,655 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,603,618 1.25% 12,341 $425,299 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,600,856 0.98% 6,393 $13,599 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,533,391 0.96% 14,825 $509,519 上昇 ×6
IWY $2,603,174 0.71% 8,957 $196,316 下落 ×4
VTI $2,527,585 0.69% 6,831 $111,875 下落 ×1
SCHA $2,509,563 0.68% 69,459 $427,822 下落 ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,247,894 0.61% 10,195 $-66,699 上昇 ×1
BRKB $2,237,744 0.61% 4,472 $192,518 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,147,567 0.58% 5,685 $506,825 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,959,603 0.53% 5,483 $371,089 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,767,537 0.48% 19,156 $91,899 上昇 ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,662,729 0.45% 8,288 $278,743 上昇 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,642,183 0.45% 28,820 $323,141 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,605,417 0.44% 1,391 $1,126,788 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,599,135 0.44% 4,728 $252,809 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,547,913 0.42% 4,729 $335,404 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,366,109 0.37% 3,248 $154,576 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,348,994 0.37% 1,442 $-76,459 上昇 ×6
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1,266,216 0.34% 9,104 $-22,319 上昇 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,262,144 0.34% 1,746 $662,497 下落 ×1
V Visa Inc. $1,247,780 0.34% 3,637 $172,339 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,246,690 0.34% 2,877 $630,281 下落 ×2
IVLU $1,238,039 0.34% 29,604 $982,778 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,139,046 0.31% 15,785 $79,014 上昇 ×5
SPYM $1,135,234 0.31% 12,918 $26,629 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,009,651 0.27% 1,966 $80,033 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $924,809 0.25% 1,592 $619,867 上昇 ×2
VOO $873,046 0.24% 1,271 $281,383 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $800,513 0.22% 4,829 $-139,176 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $722,382 0.20% 602 $226,376 上昇 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $721,718 0.20% 21,227 $100,308 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $718,280 0.20% 975 $109,128 下落 ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $715,127 0.19% 5,009 $150,257 上昇 ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $696,498 0.19% 6,100 $-102,531 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $642,489 0.17% 5,673 $-72,572 下落 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $600,265 0.16% 264 上昇 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $590,754 0.16% 14,391 $-39,023 上昇 ×5
DGRO $571,331 0.16% 7,538 $38,851 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $569,849 0.16% 4,851 $206,258 上昇 ×2
IAU $562,550 0.15% 7,450 $-46,988 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $534,505 0.15% 2,093 $258,544 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $530,977 0.14% 3,621 $63,563 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $520,931 0.14% 1,852 $65,891 下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $506,756 0.14% 1,486 $250,084 下落 ×2
SCHM $506,657 0.14% 13,742 $53,449 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $492,846 0.13% 3,605 $-93,678 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $485,689 0.13% 1,017 $141,994
MOAT $465,117 0.13% 4,474 $32,481
SCHH $447,868 0.12% 18,913 $72,318 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $431,496 0.12% 1,936 $-24,637 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $427,134 0.12% 1,697 $38,166 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $412,366 0.11% 2,814 $-56,804 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $402,461 0.11% 343 $103,536 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $395,523 0.11% 3,078 $51,253 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $391,411 0.11% 1,047 $115,979 上昇 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $389,711 0.11% 1,105 $173,550 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $363,216 0.10% 2,595 $70,262 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $356,664 0.10% 4,400 $56,232
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $355,677 0.10% 334 $144,556 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $328,950 0.09% 1,295 $-5,665 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $327,675 0.09% 2,347 上昇 ×1
FDL $304,076 0.08% 6,249 $-13,373
CGDG $300,080 0.08% 8,000 $12,880
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $299,922 0.08% 722
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $289,230 0.08% 379
AVUV $288,196 0.08% 2,310 $-281,719 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $284,743 0.08% 3,988 $-154,086 下落 ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $278,863 0.08% 743 $64,625 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $272,251 0.07% 813 $68,499
VIG $271,403 0.07% 1,147 $29,245 上昇 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $269,241 0.07% 1,527
XLK XLK $267,490 0.07% 1,404
SCHR $267,438 0.07% 10,845 上昇 ×1
FVD $255,017 0.07% 5,293 $6,087
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $252,659 0.07% 127 上昇 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $250,577 0.07% 4,989 $-538,262 下落 ×2
GLD $249,393 0.07% 677 $-41,913
MS Morgan Stanley Common Stock $240,187 0.07% 1,149
SPY SPY $234,057 0.06% 313 $30,239
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $233,164 0.06% 644 $16,108 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $222,143 0.06% 498
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $218,456 0.06% 216 上昇 ×1
SCHZ $216,435 0.06% 9,357 $125 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $215,963 0.06% 2,657 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $211,217 0.06% 811
PM Philip Morris International Inc Common Stock $211,122 0.06% 1,167
BA Boeing Company (The) Common Stock $207,595 0.06% 959 $-39,998 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VCSH $17,766,553 4.84% 5倍増
BND $16,438,488 4.48% 6倍増
VO $15,844,235 4.31% 3倍増
IOO $6,635,315 1.81% 3倍増
KLAC $5,003,938 1.36% 3倍増
GOOG $4,753,552 1.29% 6倍増
META $3,600,856 0.98% 6倍増
AMZN $3,533,391 0.96% 6倍増
BRKB $2,237,744 0.61% 6倍増
SCHW $1,767,537 0.48% 5倍増
COF $1,662,729 0.45% 5倍増
BAC $1,642,183 0.45% 6倍増
AXP $1,599,135 0.44% 3倍増
COST $1,348,994 0.37% 6倍増
STZ $1,266,216 0.34% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $600,265 264 0.16%
INTC $327,675 2,347 0.09%
UNH $299,922 722 0.08%
CRWD $289,230 379 0.08%
APH $269,241 1,527 0.07%
XLK $267,490 1,404 0.07%
SCHR $267,438 10,845 0.07%
ASML $252,659 127 0.07%
MS $240,187 1,149 0.07%
SNPS $222,143 498 0.06%
GS $218,456 216 0.06%
KO $215,963 2,657 0.06%
VLO $211,217 811 0.06%
PM $211,122 1,167 0.06%
TDIV $203,567 1,772 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQM 削減 -36 +$13.9M
VB 買い増し +441 +$5.5M
KLAC 買い増し +15K +$2.6M
SCHD 買い増し +13K +$2.3M
VO 買い増し +148K +$1.9M
AAPL 買い増し +360 +$1.3M
IOO 買い増し +4K +$1.3M
NVDA 買い増し +83 +$1.1M
MU 削減 -26 +$1.1M
IVLU 買い増し +23K +$983K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VGIT 2025年3月31日 256,356 $14,868,644
DIS 2026年3月31日 13,682 $1,556,607 10.4%
HTLF 2025年3月31日 9,043 $554,359 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 3,701 $541,382 46.6%
CRM 2025年3月31日 883 $295,213 -24.8%
SBUX 2025年12月31日 3,298 $279,038 28.0%
RTX 2025年12月31日 1,606 $268,659 23.0%
CCL 2026年3月31日 8,776 $268,019 6.0%
HD 2025年3月31日 688 $267,667 -5.3%
T 2026年6月30日 9,096 $263,688 22.3%
MS 2025年12月31日 1,530 $243,209 22.4%
WFC 2026年3月31日 2,604 $242,684 9.5%
IBIT 2026年3月31日 4,801 $238,370
CRWD 2026年3月31日 502 $235,318 -48.6%
SOUN 2025年6月30日 28,700 $233,044 -36.0%
VLO 2026年3月31日 1,386 $225,627 39.5%
CCL 2025年3月31日 8,832 $220,093 40.5%
ADSK 2025年12月31日 680 $216,016 -14.6%
APH 2026年3月31日 1,596 $215,683 24.1%
SNPS 2026年3月31日 453 $212,783 1.6%
CRM 2025年12月31日 897 $212,589 -23.8%
UNH 2025年6月30日 403 $210,866 26.6%
ADBE 2025年12月31日 596 $210,239 -22.6%
PM 2025年12月31日 1,286 $208,589 16.9%
UNH 2026年3月31日 617 $203,549 45.9%
XLK 2026年3月31日 1,404 $202,134 追跡終了
MCK 2026年3月31日 246 $201,791 -0.1%
CVBF 2026年3月31日 10,619 $197,513 18.9%
SENS 2025年12月31日 48,156 $20,986 60.9%
ATCH 2026年3月31日 20,000 $5,018 追跡終了