Winthrop Advisory Group LLC

CIK 1739043 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.5B
13F価値別で9,443件中 #1,889 位 · 20.0% トップ
ポジション
226
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
62.11%
上位25銘柄のウェイト
82.03%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
20.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.92% 推定買付額 $124,788,873 · 推定売付額 $12,383,234

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% はまだ保有

新規ポジション
40
増加
110
減少
62
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.6%
Communication Services
1.4%
Retail
1.3%
Financial Services
0.8%
Healthcare
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer products
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
87.5%

ポートフォリオ全体 226 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $168,509,083 11.46% 1,025,806 $30,591,943 上昇 ×6
IVV $148,134,319 10.07% 197,805 $25,286,347 上昇 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $105,234,819 7.15% 1,382,668 $18,212,028 上昇 ×6
IWB $101,391,861 6.89% 247,599 $12,451,478 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $93,613,619 6.36% 127,279 $18,951,206 下落 ×3
SCHB $72,044,005 4.90% 2,487,708 $11,928,662 上昇 ×2
VTI $71,871,909 4.89% 194,227 $10,902,221 上昇 ×2
ICSH $68,783,287 4.68% 1,359,891 $6,792,573 上昇 ×2
IJH $42,049,036 2.86% 545,312 $5,784,694 上昇 ×3
SPTM $41,960,931 2.85% 462,176 $5,256,822 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $41,592,703 2.83% 143,740 $3,146,587 下落 ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $34,129,203 2.32% 356,925 $8,259,528 上昇 ×6
VXF $25,908,102 1.76% 105,228 $5,645,839 上昇 ×5
IWF $23,561,393 1.60% 189,751 $3,224,273 上昇 ×1
INTF $22,337,188 1.52% 545,342 $571,405 下落 ×1
SPY SPY $22,000,902 1.50% 29,388 $3,054,985 上昇 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $20,914,927 1.42% 69,033 $9,196,316 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,370,024 1.04% 41,204 $286,242 上昇 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $13,991,009 0.95% 109,467 $4,682,958 上昇 ×3
DFAC $13,981,143 0.95% 315,175 $1,480,739 下落 ×4
IEMG $13,111,043 0.89% 158,270 $2,665,819 上昇 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $11,980,098 0.81% 140,134 $1,729,465 上昇 ×6
SCHD $11,632,253 0.79% 366,832 $149,331 下落 ×2
VUG $11,378,036 0.77% 132,088 $1,731,228 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11,131,591 0.76% 46,705 $1,262,369 下落 ×3
VTEB $10,277,067 0.70% 203,184 $66,869 下落 ×1
JPST $9,981,400 0.68% 197,378 $3,696,067 上昇 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8,934,915 0.61% 93,618 $5,352,241 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7,837,388 0.53% 21,931 $1,619,513 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,418,058 0.50% 37,074 $1,396,922 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $7,369,476 0.50% 146,850 上昇 ×1
IWV $7,125,511 0.48% 16,711 $890,040 下落 ×1
VWO $6,613,051 0.45% 110,790 $536,205 下落 ×1
IVW $6,446,993 0.44% 46,877 $1,458,557 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,272,241 0.43% 17,752 $1,008,574 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,183,037 0.42% 18,889 $749,257 上昇 ×2
GSIE $6,067,208 0.41% 132,762 $590,275 上昇 ×1
VTV $5,984,662 0.41% 27,461 $426,692 下落 ×1
IWD $5,927,858 0.40% 24,452 $742,730 上昇 ×6
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $5,552,377 0.38% 19,712 $-363,285 上昇 ×1
VIG $5,135,587 0.35% 21,704 $227,787 下落 ×2
SCHX $5,022,316 0.34% 170,653 $567,425 下落 ×6
VOO $4,430,449 0.30% 6,451 $992,193 上昇 ×2
BRKB $4,294,597 0.29% 8,583 $99,441 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,285,422 0.29% 7,608 $-192,644 下落 ×2
SPYG $4,080,012 0.28% 34,289 $683,992 下落 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,410,225 0.23% 8,108 $-216,568 下落 ×1
V Visa Inc. $3,380,944 0.23% 9,854 $409,139 上昇 ×1
MDY $3,236,340 0.22% 4,590 $480,778 上昇 ×1
DGRO $3,122,154 0.21% 41,195 $228,729 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3,111,128 0.21% 10,312 $1,593,727 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,079,645 0.21% 8,732 $103,280 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,779,399 0.19% 7,358 $682,333 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,639,709 0.18% 10,394 $80,268 下落 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,600,823 0.18% 24,465 $1,000,813 上昇 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,458,152 0.17% 21,704 $-414,294 下落 ×2
DFUS $2,383,833 0.16% 29,092 $393,476 上昇 ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,222,495 0.15% 2,087 $757,532 上昇 ×6
IEFA $2,160,993 0.15% 22,375 $-35,834 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,131,140 0.14% 18,144 $1,411,396 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,106,546 0.14% 1,756 $518,877 上昇 ×1
SUSA $2,031,004 0.14% 13,163 $499,984 上昇 ×1
VO $1,918,500 0.13% 23,812 $349,788 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,856,526 0.13% 32,582 $291,462 上昇 ×1
XLK XLK $1,758,912 0.12% 9,232 $852,114 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,751,204 0.12% 2,422 $937,696 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,568,678 0.11% 3,054 $170,170 上昇 ×1
IWR $1,497,309 0.10% 13,572 $223,807 上昇 ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1,449,485 0.10% 3,718 $-309,868
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,421,261 0.10% 9,692 $19,949 下落 ×5
DVY iShares Select Dividend ETF $1,368,923 0.09% 8,758 $44,154 上昇 ×1
GLD $1,315,301 0.09% 3,571 $146,418 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,308,599 0.09% 13,491 $6,244 下落 ×6
VYM $1,279,275 0.09% 8,095 $584,001 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,249,998 0.08% 4,445 $248,677 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,179,977 0.08% 1,261 $-66,665 上昇 ×1
SCHG $1,170,270 0.08% 34,582 $233,971 上昇 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,138,696 0.08% 7,254 $136,352 上昇 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,128,452 0.08% 4,484 $143,646 下落 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,085,237 0.07% 940 $883,403 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,075,845 0.07% 1,852 $668,171 下落 ×2
SMH SMH $1,070,260 0.07% 1,632 $501,383 上昇 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,046,968 0.07% 10,400 上昇 ×1
SOXX SOXX $1,046,899 0.07% 1,634 $639,156 上昇 ×4
VEU $1,030,974 0.07% 12,310 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $995,467 0.07% 4,599 $160,409 上昇 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $985,609 0.07% 9,645 $109,077 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $961,132 0.07% 7,432 $62,858 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $958,717 0.07% 7,012 $-195,963 上昇 ×1
TT Trane Technologies plc $950,886 0.06% 1,936 $136,576 下落 ×5
IWM $945,621 0.06% 3,147 $327,431 上昇 ×1
TDVG $934,949 0.06% 19,069 $213,344 上昇 ×2
CI The Cigna Group Common Stock $933,218 0.06% 3,385 $22,743 下落 ×1
MUB $931,597 0.06% 8,656 $266,779 上昇 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $896,911 0.06% 17,382 $255,161 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $814,929 0.06% 4,916 $-166,075 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $807,756 0.05% 5,966 $-142,926 下落 ×2
VV $754,435 0.05% 2,194 $99,677 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $754,410 0.05% 5,148 $-290 上昇 ×1
IJR $749,957 0.05% 5,057 $200,167 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ITOT $168,509,083 11.46% 6倍増
IVV $148,134,319 10.07% 5倍増
ACWX $105,234,819 7.15% 6倍増
IJH $42,049,036 2.86% 3倍増
DGRW $34,129,203 2.32% 6倍増
VXF $25,908,102 1.76% 5倍増
QQQM $20,914,927 1.42% 6倍増
MSFT $15,370,024 1.04% 5倍増
VONG $13,991,009 0.95% 3倍増
IEMG $13,111,043 0.89% 5倍増
VXUS $11,980,098 0.81% 6倍増
IXUS $8,934,915 0.61% 4倍増
IWD $5,927,858 0.40% 6倍増
DFUS $2,383,833 0.16% 6倍増
CAT $2,222,495 0.15% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $7,369,476 146,850 0.50%
SGOV $1,046,968 10,400 0.07%
VEU $1,030,974 12,310 0.07%
MGK $447,193 5,087 0.03%
DYNF $424,304 6,239 0.03%
INTC $422,446 3,025 0.03%
VRT $387,827 1,158 0.03%
CRWD $354,097 464 0.02%
VB $352,660 1,163 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $337,790 1,977 0.02%
EWJ $325,821 3,493 0.02%
EFV $318,417 4,160 0.02%
ESGV $312,161 2,361 0.02%
QUAL $304,678 1,388 0.02%
IUSB $298,259 6,463 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 買い増し +57K +$30.6M
IVV 買い増し +10K +$25.3M
QQQ 削減 -2K +$19.0M
ACWX 買い増し +112K +$18.2M
IWB 削減 -2K +$12.5M
SCHB 買い増し +93K +$11.9M
VTI 買い増し +4K +$10.9M
QQQM 買い増し +20K +$9.2M
DGRW 買い増し +62K +$8.3M
ICSH 買い増し +135K +$6.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HCA 2025年9月30日 3,797 $1,454,449 -1.3%
ACI 2025年3月31日 51,502 $1,011,492 -44.1%
OBDC 2026年3月31日 40,649 $520,307 4.0%
HON 2026年6月30日 1,621 $366,398 0.8%
USMV 2025年3月31日 3,678 $326,570 追跡終了
SUB 2025年3月31日 2,980 $314,321 追跡終了
AZEK 2025年9月30日 5,500 $298,925 追跡終了
INTU 2026年6月30日 656 $283,426 38.1%
ANET 2026年3月31日 2,063 $270,376 53.8%
SHLD 2026年6月30日 3,746 $265,357 追跡終了
ANETXXXX 2025年3月31日 2,372 $262,177 追跡終了
XLU 2026年6月30日 5,653 $259,396 追跡終了
ET 2025年12月31日 14,985 $257,143 30.0%
LULU 2025年9月30日 1,076 $255,636 -32.6%
VRSK 2025年9月30日 794 $247,467 -27.4%
CTAS 2026年3月31日 1,298 $244,203 20.7%
AXON 2025年3月31日 397 $235,945 20.3%
ADBE 2026年3月31日 670 $234,493 11.4%
SE 2025年12月31日 1,290 $230,562 -8.8%
IAK 2026年3月31日 1,692 $230,352 追跡終了
BKNG 2026年3月31日 43 $230,279 27.6%
LH 2025年12月31日 795 $228,210 31.2%
XLE 2025年9月30日 2,676 $226,992 追跡終了
ETN 2025年12月31日 606 $226,645 31.3%
ARKK 2026年3月31日 2,906 $223,550 追跡終了
ACVA 2025年12月31日 22,500 $222,975 -5.0%
MO 2026年3月31日 3,794 $222,784 -0.7%
MOAT 2025年9月30日 2,364 $221,720 追跡終了
IGV 2025年12月31日 1,912 $219,899 追跡終了
CVS 2025年6月30日 3,235 $219,157 38.6%
NEE 2025年3月31日 3,033 $217,445 21.9%
CMCSA 2025年6月30日 5,875 $216,800 -25.0%
AXON 2026年3月31日 380 $215,813 48.9%
ARKW 2025年12月31日 1,234 $215,469 追跡終了
ACM 2025年12月31日 1,648 $214,961 -34.4%
CRWD 2026年3月31日 458 $214,692 -48.6%
DE 2025年12月31日 464 $212,726 27.2%
FELV 2026年6月30日 6,035 $210,695 追跡終了
LIN 2025年12月31日 443 $210,430 13.0%
EXPE 2025年3月31日 1,127 $209,994 96.5%
BMY 2025年6月30日 3,442 $209,930 46.9%
REGN 2026年6月30日 271 $209,378 34.8%
PHO 2026年3月31日 2,968 $208,967
MGK 2026年3月31日 502 $207,230 追跡終了
HUBS 2026年3月31日 511 $205,064 -2.9%
ADP 2025年9月30日 660 $204,679 -5.7%
VOT 2025年3月31日 797 $202,273 追跡終了
ORLY 2025年12月31日 1,875 $202,144 1.1%
ADI 2025年3月31日 951 $202,115 85.7%
ICE 2026年3月31日 1,242 $201,185 0.9%
TTD 2025年3月31日 1,703 $200,154 -75.6%
F 2025年6月30日 17,051 $171,018 31.9%
FSSL 2026年6月30日 10,654 $133,282 3.6%
EYPT 2026年6月30日 10,100 $130,189 -58.3%
CION 2025年12月31日 11,493 $108,954 -23.3%
BRSP 2025年3月31日 10,852 $61,205 -11.0%
SEATXXXX 2025年9月30日 10,000 $16,900 追跡終了
KPTIXXXX 2025年3月31日 15,000 $10,145 追跡終了