ALLIUM FINANCIAL ADVISORS, LLC

CIK 2067277 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$152.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,330위 · 상위 77.6%
포지션
80
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +22.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.01%
상위 25개 보유 비중
83.30%
1% 초과 포지션
22
유효 포지션 수
15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.94% 추정 매수 $15,366,870 · 매도 $4,080,551

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 73.4% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
33
감소
26
종료
6
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.2%
Retail
6.0%
Communication Services
3.2%
Financial Services
3.1%
Real Estate
2.8%
Healthcare
2.7%
Financials
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Industrials
0.8%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Energy
0.3%
Materials
0.2%
기타/미분류
60.3%

전체 포트폴리오 80 포지션

유형 연속 8분기 추세
EEM $24,380,298 15.96% 356,385 $7,755,480 상승 ×5
BRKA $20,967,800 13.73% 28 $859,880
IVV $12,562,352 8.22% 16,775 $2,071,397 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,704,492 4.39% 33,507 $1,147,365 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,562,450 4.30% 22,679 $818,884 상승 ×2
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $6,203,887 4.06% 371,490 $559,485 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,871,124 3.19% 5,207 $-259,627 상승 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $4,328,443 2.83% 97,334 상승 ×1
DFAC $4,083,654 2.67% 92,057 $506,314
IWR $4,050,575 2.65% 36,717 $861,210 상승 ×4
RWAY Runway Growth Finance Corp. - Common Stock $4,014,880 2.63% 715,665 $-1,314,903 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,045,190 1.99% 12,777 $776,159 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,004,956 1.97% 8,056 $46,307 상승 ×1
DFUS $2,560,324 1.68% 31,246 $344,647
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,473,881 1.62% 5,709 $897,498 하락 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,409,003 1.58% 2,087 $1,545,484 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,116,341 1.39% 3,757 $906,805 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,040,306 1.34% 2,822 $1,075,433 하락 ×1
SPY SPY $1,912,346 1.25% 2,561 $327,714 상승 ×1
IWO $1,732,382 1.13% 4,397 $352,448
VTI $1,605,974 1.05% 4,340 $161,367 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,572,727 1.03% 4,401 $302,638 하락 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,433,319 0.94% 1,195 $333,274 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,308,790 0.86% 2,253 $890,945 상승 ×1
VOO $1,298,845 0.85% 1,891 $171,227 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,293,345 0.85% 3,075 $253,932 상승 ×2
BRKB $1,152,398 0.75% 2,303 $79,469 상승 ×5
IXN $1,052,729 0.69% 7,286 $317,717 하락 ×1
DGRO $985,391 0.65% 13,002 $72,939
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $978,750 0.64% 2,591 $-13,230 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $886,444 0.58% 2,509 $4,703 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $878,736 0.58% 3,460 $31,263 하락 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873,316 0.57% 2,668 $62,023 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $819,843 0.54% 3,258 $54,278 하락 ×1
IWF $622,340 0.41% 5,012 $88,061 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $583,796 0.38% 10,246 $84,434 상승 ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $569,555 0.37% 3,189 $108,075
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $562,012 0.37% 4,096 $79,105 하락 ×1
IJK $537,915 0.35% 4,578 $51,115 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $529,148 0.35% 1,108 $159,431 상승 ×1
IEFA $526,168 0.34% 5,448
IVW $520,689 0.34% 3,786 $133,174 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $503,214 0.33% 4,443 $-54,679 하락 ×1
IEMG $490,661 0.32% 5,923 $165,835 상승 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $460,850 0.30% 1,182 $-97,573 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $460,683 0.30% 1,233 $144,861 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $456,152 0.30% 3,883 $133,688 하락 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $455,576 0.30% 5,329 $44,657
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $452,626 0.30% 385 $147,855 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $448,962 0.29% 1,273 $-16,746 하락 ×1
VGT $441,746 0.29% 3,696 $119,399 상승 ×1
SMH SMH $413,867 0.27% 631 $171,942
NAIL $405,522 0.27% 7,800 상승 ×1
IJJ $392,666 0.26% 2,658 $40,481
SCHA $392,582 0.26% 10,866 $76,814 상승 ×5
IVE $388,046 0.25% 1,709 $-10,394 하락 ×1
RLTY Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $385,518 0.25% 24,493 $35,766 상승 ×3
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $323,250 0.21% 5,941 $55,574 하락 ×2
IWD $312,977 0.20% 1,291 $37,129
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293,008 0.19% 2,499 $19,611 상승 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $290,525 0.19% 1,221 $38,814 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $289,687 0.19% 2,070 $20,994 하락 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $285,997 0.19% 401 $70,789 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $281,161 0.18% 278 $46,822 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $272,746 0.18% 1,237 $-19,060 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $269,464 0.18% 3,774 $-130,905 하락 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $258,607 0.17% 2,724 $10,545 상승 ×1
GDX GDX $248,985 0.16% 3,300 $-53,856
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $238,713 0.16% 1,746 $-117,234 하락 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $231,850 0.15% 5,648 $-128,224 하락 ×5
ET Energy Transfer LP Common Units $231,046 0.15% 12,084 $731 상승 ×3
EFA $223,446 0.15% 2,151 $14,519
GLD $218,081 0.14% 592 $-36,651
V Visa Inc. $216,490 0.14% 631 $-22,280 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $215,712 0.14% 420 $-103,571 하락 ×1
IJH $203,956 0.13% 2,645 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $203,860 0.13% 1,460 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $203,243 0.13% 489
IJS $202,423 0.13% 1,481 상승 ×1
NAK $67,200 0.04% 35,000 $18,200

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
EEM $24,380,298 15.96% ×5 상승
PDI $6,203,887 4.06% ×5 상승
IWR $4,050,575 2.65% ×4 상승
VOO $1,298,845 0.85% ×3 상승
BRKB $1,152,398 0.75% ×5 상승
SCHA $392,582 0.26% ×5 상승
RLTY $385,518 0.25% ×3 상승
ET $231,046 0.15% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NSA $4,328,443 97,334 2.83%
IEFA $526,168 5,448 0.34%
NAIL $405,522 7,800 0.27%
IJH $203,956 2,645 0.13%
INTC $203,860 1,460 0.13%
UNH $203,243 489 0.13%
IJS $202,423 1,481 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
EEM 추가 매수 +64K +$7.8M
IVV 추가 매수 +714 +$2.1M
MU 축소함 -469 +$1.5M
RWAY 축소함 -60K -$1.3M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.1M
AMAT 축소함 -1 +$1.1M
META 추가 매수 +2K +$907K
LRCX 축소함 -2K +$897K
AMD 추가 매수 +199 +$891K
IWR 추가 매수 +4K +$861K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYD 2025년 9월 30일 13,564 $681,048 더 이상 추적하지 않음
ZROZ 2025년 12월 31일 8,883 $603,689 더 이상 추적하지 않음
COLB 2025년 12월 31일 18,719 $481,827 10.9%
EDV 2025년 9월 30일 6,169 $415,174 더 이상 추적하지 않음
IYG 2025년 12월 31일 4,444 $398,374 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 1,084 $357,839 43.1%
VWO 2025년 9월 30일 6,190 $306,157 더 이상 추적하지 않음
CVX 2026년 6월 30일 1,320 $273,108 24.6%
ADBE 2026년 3월 31일 744 $260,393 12.3%
ORCL 2025년 12월 31일 922 $259,303 -24.9%
REGN 2025년 6월 30일 404 $256,229 59.6%
IWM 2025년 6월 30일 1,274 $254,150 더 이상 추적하지 않음
IEFA 2025년 9월 30일 3,006 $250,941 더 이상 추적하지 않음
IWB 2025년 9월 30일 732 $248,565 더 이상 추적하지 않음
BLK 2026년 6월 30일 256 $246,198 20.3%
ETN 2025년 9월 30일 666 $237,755 12.4%
MS 2025년 9월 30일 1,666 $234,673 33.2%
T 2026년 6월 30일 7,950 $230,460 22.6%
ISRG 2025년 9월 30일 422 $229,319 -16.5%
NOW 2025년 12월 31일 242 $222,708 -15.4%
CHKP 2025년 9월 30일 964 $213,285 -37.4%
PFF 2025년 9월 30일 6,941 $212,950
REGN 2026년 6월 30일 274 $211,703 34.4%
SBUX 2025년 9월 30일 2,263 $207,359 22.5%
USMV 2025년 12월 31일 2,155 $205,027 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 6월 30일 1,245 $204,989 -50.9%
PG 2025년 6월 30일 1,202 $204,845 -10.1%
WFC 2025년 9월 30일 2,534 $203,024 1.0%
SHY 2026년 6월 30일 2,433 $200,893
SGOL 2026년 6월 30일 4,500 $200,790 더 이상 추적하지 않음
SPDN 2025년 9월 30일 10,716 $110,375 더 이상 추적하지 않음
PXLW 2025년 6월 30일 25,000 $15,670 -1.3%