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CIK 1818897 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$521K
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,230위 · 상위 97.7%
포지션
114
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +14.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
62.96%
상위 25개 보유 비중
84.01%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
15.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.42% 추정 매수 $11,782 · 매도 $15,956

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.5% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
43
감소
29
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
28.5%
Retail
11.2%
Communication Services
9.3%
Industrials
8.7%
Financials
7.5%
Financial Services
6.8%
Consumer Discretionary
5.6%
Healthcare
3.4%
Utilities
2.0%
Energy
1.2%
Real Estate
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.2%
Consumer products
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
14.6%

전체 포트폴리오 114 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $85,406 16.40% 295,154 $11,521 상승 ×2
BRKB $59,136 11.36% 118,180 $2,744 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $48,262 9.27% 202,492 $5,910 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $32,745 6.29% 92,676 $6,047 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $22,475 4.32% 53,435 $2,912 상승 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $21,889 4.20% 58,570 $5,275 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $18,919 3.63% 9,510 $6,249 하락 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13,161 2.53% 217,900 $1,838
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,047 2.51% 23,162 $-185 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,774 2.45% 63,841 $1,667 상승 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $11,554 2.22% 9,834 $2,970
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,339 2.18% 30,398 $-60 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10,321 1.98% 8,942 $7,435 상승 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9,740 1.87% 64,063 $464
SO Southern Company (The) Common Stock $9,352 1.80% 97,708 $-95 하락 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $8,278 1.59% 69,972 $515 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8,267 1.59% 25,257 $618 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6,553 1.26% 6,479 $1,088 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,091 1.17% 5,719 $2,024 하락 ×1
SRAD Sportradar Group AG - Class A Ordinary Shares $5,613 1.08% 374,920 $-746 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,789 0.92% 18,858 $154 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4,710 0.90% 22,533 $1,018 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4,602 0.88% 125,180 $-74 상승 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,303 0.83% 86,379 $333 상승 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $4,101 0.79% 28,055 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,914 0.75% 34,558 $-365 상승 ×6
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3,475 0.67% 134,163 $510
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,298 0.63% 6,905 $965 상승 ×2
FBTC $3,287 0.63% 64,380 $-572 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,143 0.60% 3,360 $-204 상승 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,024 0.58% 8,350 $93 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,604 0.50% 7,384 $804 상승 ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $2,545 0.49% 76,543 $231 상승 ×6
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $2,472 0.47% 24,508 $369 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,405 0.46% 6,729 $441 하락 ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $2,283 0.44% 89,030 $230 하락 ×1
SPY SPY $2,247 0.43% 3,010 $295 상승 ×2
CBL CBL & Associates Properties, Inc. Common Stock $2,055 0.39% 38,711 $567
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,960 0.38% 15,254 $127 상승 ×2
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,925 0.37% 30,073 $-215 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,732 0.33% 21,307 $111 하락 ×2
RSP $1,724 0.33% 8,100 $184 상승 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,720 0.33% 1,434 $415 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,638 0.31% 2,225 $354
USLM United States Lime & Minerals, Inc. - Common Stock $1,570 0.30% 15,000 $-389
BRKA $1,498 0.29% 2 $62
HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock $1,437 0.28% 52,738 $241 하락 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1,288 0.25% 11,985 $-568 하락 ×3
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1,238 0.24% 14,239 $-34 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,045 0.20% 4,149 $143
DIA $987 0.19% 1,890 $112
DHR Danaher Corporation Common Stock $976 0.19% 5,122 $4 하락 ×1
V Visa Inc. $927 0.18% 2,701 $111
MCD McDonald's Corporation Common Stock $915 0.18% 3,377 $-432 하락 ×3
VIG $872 0.17% 3,686 $79
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $838 0.16% 7,138 $285 상승 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $811 0.16% 1,069
CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock $777 0.15% 53,400 $323
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $752 0.14% 1,295 $381 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $739 0.14% 4,459 $-459 하락 ×1
IEFA $711 0.14% 7,363 $44
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $693 0.13% 2,465 $96 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $647 0.12% 2,990 $-634 하락 ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $642 0.12% 8,182 $131 상승 ×6
IVV $635 0.12% 848 $81
MKL Markel Group Inc. Common Stock $603 0.12% 309
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $601 0.12% 1,761 $325 상승 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $595 0.11% 2,669 $18 상승 ×2
VO $568 0.11% 7,044 $62 상승 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $550 0.11% 41,311 $-95 상승 ×3
GPN Global Payments Inc. Common Stock $521 0.10% 7,183 $11 하락 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $513 0.10% 4,055 $-17 상승 ×6
MARA MARA Holdings, Inc. - Common Stock $477 0.09% 34,354 $197
CB Chubb Limited Common Stock $474 0.09% 1,391 $4 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $472 0.09% 6,302 $255 상승 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $465 0.09% 24,340 $-5 상승 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $441 0.08% 5,026 $-26
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $441 0.08% 3,782 $-131 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $428 0.08% 14,053 $5 상승 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $425 0.08% 2,240 $-6 상승 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $420 0.08% 7,289 $-21 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $381 0.07% 3,958 $1 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $375 0.07% 497 $-55
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $372 0.07% 2,180 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $363 0.07% 2,652 $-88 하락 ×1
ASTE Astec Industries, Inc. - Common Stock $326 0.06% 5,334 $39 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $324 0.06% 4,487 $1
IEMG $319 0.06% 3,856 $50
EMR Emerson Electric Company Common Stock $306 0.06% 2,138 $26
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $301 0.06% 1,106 $33
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $293 0.06% 3,559 $41 하락 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $284 0.05% 753
FNCL $280 0.05% 3,659 $24 상승 ×6
AXP American Express Company Common Stock $276 0.05% 815 $60 상승 ×1
IJR $260 0.05% 1,755 $42
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $260 0.05% 1,018 $12
C Citigroup, Inc. Common Stock $255 0.05% 1,821
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $244 0.05% 1,662 $5 상승 ×1
PRK $240 0.05% 1,313 $-28 하락 ×1
VGT $237 0.05% 1,983 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BRKB $59,136 11.36% ×3 상승
TSLA $22,475 4.32% ×6 상승
META $13,047 2.51% ×3 상승
NVDA $12,774 2.45% ×3 상승
APO $8,278 1.59% ×6 상승
GS $6,553 1.26% ×3 상승
EPD $4,602 0.88% ×6 상승
WMT $3,914 0.75% ×6 상승
COST $3,143 0.60% ×3 상승
SBCF $2,545 0.49% ×6 상승
RSP $1,724 0.33% ×6 상승
MSTR $1,238 0.24% ×4 상승
SLF $642 0.12% ×6 상승
PANW $601 0.12% ×3 상승
BMNR $550 0.11% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
COIN $4,101 28,055 0.79%
ESLT $811 1,069 0.16%
MKL $603 309 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $372 2,180 0.07%
AVGO $284 753 0.05%
C $255 1,821 0.05%
VGT $237 1,983 0.05%
BRO $227 3,542 0.04%
BAC $225 3,941 0.04%
IXN $212 1,470 0.04%
LIN $205 395 0.04%
IBIT $100 3,012 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AAPL 추가 매수 +4K +$12K
MU 추가 매수 +400 +$7K
ASML 축소함 -82 +$6K
GOOG 축소함 -393 +$6K
AMZN 축소함 -858 +$6K
GE 추가 매수 +23 +$5K
GEV 가격 변동만 +0 +$3K
TSLA 추가 매수 +810 +$3K
BRKB 추가 매수 +500 +$3K
CAT 축소함 -22 +$2K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
C 2025년 6월 30일 42,259 $3,000 54.8%
HUT 2026년 6월 30일 39,000 $1,829 -23.5%
ARI 2026년 3월 31일 155,731 $1,507 -34.8%
STWD 2026년 6월 30일 73,722 $1,269 -0.2%
SNV 2026년 3월 31일 24,668 $1,235 더 이상 추적하지 않음
MDLZ 2025년 3월 31일 17,249 $1,030 -5.5%
VZ 2026년 3월 31일 20,919 $852 -1.5%
STT 2026년 6월 30일 6,432 $814 9.8%
BFB 2025년 12월 31일 28,553 $773 더 이상 추적하지 않음
CIFR 2025년 9월 30일 155,000 $740 40.0%
TDG 2025년 6월 30일 528 $730 -21.3%
ESLT 2026년 3월 31일 1,069 $618 -12.0%
MRVL 2026년 6월 30일 5,970 $591 -17.3%
JEF 2025년 9월 30일 10,000 $546 -19.8%
LULU 2025년 9월 30일 2,242 $532 -33.8%
CVS 2025년 3월 31일 9,422 $423 38.1%
SMR 2025년 6월 30일 26,660 $378 -76.5%
AGG 2026년 3월 31일 3,623 $362 더 이상 추적하지 않음
CHWY 2026년 6월 30일 12,411 $335 20.6%
VRT 2025년 9월 30일 2,465 $316 75.2%
CRM 2026년 3월 31일 1,085 $287 10.1%
VXX 2026년 6월 30일 8,000 $286 더 이상 추적하지 않음
RF 2026년 3월 31일 10,455 $283 16.8%
SNOW 2025년 3월 31일 1,809 $279 116.1%
REAL 2026년 6월 30일 27,572 $250 -4.0%
T 2025년 6월 30일 8,765 $248 -12.3%
MKL 2025년 3월 31일 140 $242 -4.1%
AVGO 2026년 3월 31일 695 $241 20.4%
AMD 2025년 3월 31일 1,889 $228 358.2%
HRL 2025년 12월 31일 9,030 $223 1.1%
PGR 2025년 6월 30일 780 $221 -17.5%
GLD 2026년 6월 30일 510 $219 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 12월 31일 2,198 $217 10.5%
AVGO 2025년 6월 30일 1,263 $211 35.2%
NFLX 2026년 6월 30일 2,180 $210 11.4%
SBUX 2025년 6월 30일 2,143 $210 13.1%
C 2026년 3월 31일 1,743 $203 16.2%
DAL 2026년 3월 31일 2,890 $201 23.5%
LMT 2025년 12월 31일 375 $187 17.6%
VIPS 2025년 9월 30일 10,000 $150 -27.0%
WULF 2026년 3월 31일 10,100 $116 18.8%
ATEC 2025년 3월 31일 10,000 $92 -9.5%
HSHP 2025년 3월 31일 10,000 $49 208.2%
ATNM 2025년 9월 30일 30,872 $43 더 이상 추적하지 않음
NRDY 2025년 12월 31일 31,140 $39 852.9%