Bigelow Investment Advisors, LLC

CIK 1729516 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$276.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,425위 · 상위 57.4%
포지션
157
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
34.13%
상위 25개 보유 비중
56.61%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
51.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.27% 추정 매수 $11,620,736 · 매도 $8,603,152

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 보유 중

신규 포지션
11
증가함
63
감소
69
종료
7
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
10.5%
Industrials
5.3%
Communication Services
4.4%
Healthcare
4.2%
Retail
3.1%
Financial Services
2.6%
Financials
1.8%
Communications
1.3%
Utilities
1.0%
Consumer products
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.3%
기타/미분류
62.4%

전체 포트폴리오 157 포지션

유형 연속 8분기 추세
IVV $19,522,241 7.07% 26,068 $2,796,645 상승 ×1
SPY SPY $13,540,372 4.90% 18,132 $1,484,030 하락 ×1
VIG $11,909,558 4.31% 50,332 $1,048,168 하락 ×2
IAU $9,582,521 3.47% 126,904 $-1,969,789 하락 ×2
HEFA $8,022,099 2.90% 170,956 $2,067,285 상승 ×6
IJH $7,937,347 2.87% 102,935 $913,011 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,641,708 2.77% 26,409 $957,641 상승 ×1
IJR $5,507,195 1.99% 37,133 $599,436 하락 ×4
SCHG $5,462,656 1.98% 161,426 $856,562 상승 ×1
SCHX $5,137,360 1.86% 174,562 $601,234 하락 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5,106,328 1.85% 97,430 $173,451 상승 ×6
SCHO $4,986,395 1.81% 206,562 $184,441 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,802,723 1.74% 24,003 $1,051,586 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4,741,605 1.72% 46,350 $1,253,427 상승 ×5
BUFR $4,736,407 1.71% 129,658 $-126,000 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,451,773 1.61% 12,457 $808,972 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,274,809 1.55% 11,460 $167,403 상승 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4,171,457 1.51% 16,425 $185,374 상승 ×1
MBB iShares MBS ETF $3,989,878 1.44% 42,212 $-31,919 하락 ×1
RSP $3,927,947 1.42% 18,461 $608,307 상승 ×6
IEFA $3,763,819 1.36% 38,971 $199,924 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,663,679 1.33% 10,369 $574,771 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,479,518 1.26% 10,630 $378,777 상승 ×1
AGG $3,167,855 1.15% 32,005 $-269,269 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2,855,168 1.03% 8,441 $311,614 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2,784,667 1.01% 14,677 $-115,392 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,722,796 0.99% 11,424 $339,979 하락 ×1
VYM $2,555,819 0.93% 16,173 $297,738 상승 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,499,096 0.90% 47,002 $174,712 상승 ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,422,976 0.88% 4,171 $1,616,783 상승 ×1
VEA $2,371,913 0.86% 33,290 $234,396 하락 ×1
VPU $2,159,881 0.78% 11,035 $-154,196 하락 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2,153,383 0.78% 43,258 $-118,401 하락 ×3
SCHV $2,152,093 0.78% 61,824 $321,757 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,118,597 0.77% 18,037 $663,183 하락 ×6
SCHB $2,088,479 0.76% 72,116 $254,171 하락 ×6
GVI $2,019,201 0.73% 19,032 $146,647 상승 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,961,037 0.71% 23,727 $17,157 상승 ×5
FLOT $1,842,037 0.67% 36,083 $-22,122 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,823,071 0.66% 20,771 $-93,322 상승 ×1
VFH $1,710,274 0.62% 12,996 $114,495 하락 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,704,983 0.62% 11,627 $47,390 상승 ×1
IEMG $1,694,575 0.61% 20,456 $242,798 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,694,256 0.61% 1,591 $524,589 하락 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,634,837 0.59% 10,791 $-89,923 하락 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,585,224 0.57% 4,475 $49,314
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,575,825 0.57% 16,372 $11,847 상승 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,569,182 0.57% 9,237 $432,485 하락 ×1
SUSA $1,542,663 0.56% 9,998 $189,852 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,469,859 0.53% 2,033 $666,652 하락 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,428,780 0.52% 3,353 $257,411 상승 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1,404,194 0.51% 5,040 $81,809 상승 ×5
VOX $1,377,050 0.50% 7,486 $-23,724 하락 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,280,211 0.46% 4,295 $441,526 하락 ×6
V Visa Inc. $1,271,835 0.46% 3,707 $116,976 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,240,683 0.45% 21,774 $195,337 상승 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,199,238 0.43% 8,857 $-200,080 하락 ×6
QLTA $1,199,167 0.43% 25,235 $-2,623 하락 ×1
SCHP $1,198,569 0.43% 45,229 $108,756 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,193,048 0.43% 2,118 $59,086 상승 ×4
GNMA iShares GNMA Bond ETF $1,123,910 0.41% 25,411 $-117,710 하락 ×6
CWB $1,103,430 0.40% 10,234 $492,442 상승 ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $1,076,892 0.39% 25,800
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,064,388 0.39% 3,018 $49,762 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,048,547 0.38% 1,653 $131,495 상승 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,042,829 0.38% 2,080 $27,820 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,038,600 0.38% 7,087 $51,198 상승 ×1
VHT $1,033,080 0.37% 3,455 $21,374 하락 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,027,357 0.37% 6,277 $139,664
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,025,926 0.37% 8,735 $140,696 상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,000,972 0.36% 5,255 $-17,938 하락 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $989,293 0.36% 3,321 $673,323 상승 ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $986,644 0.36% 9,655 $126,938 상승 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $959,045 0.35% 13,432 $-270,617 상승 ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $956,565 0.35% 7,557 $-29,675 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $915,352 0.33% 793 $686,972 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $914,195 0.33% 4,146 $-40,805 상승 ×2
VWO $909,855 0.33% 15,243 $70,999 하락 ×6
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $886,179 0.32% 9,666 $93,796 상승 ×2
SCHM $846,609 0.31% 22,962 $56,014 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $836,248 0.30% 2,012 $277,480 하락 ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $833,462 0.30% 10,654 $-130,519 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $829,978 0.30% 1,616 $-8,451 하락 ×1
BRKB $829,647 0.30% 1,658 $-807 하락 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $823,657 0.30% 2,460 $217,504 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $801,698 0.29% 857 $-19,360 상승 ×4
VDC $774,558 0.28% 3,435 $94,499 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $772,157 0.28% 6,009 $25,998 하락 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $766,436 0.28% 639 $173,184 하락 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $761,716 0.28% 16,026 $103,849
WMT Walmart Inc. - Common Stock $745,817 0.27% 6,585 $-61,506 상승 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $737,393 0.27% 17,416 $-97,333 상승 ×6
IWM $736,987 0.27% 2,453 $120,796 하락 ×4
TIP $709,872 0.26% 6,487 $-6,033
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $695,427 0.25% 1,321 $-73,239 하락 ×1
IYF $685,621 0.25% 5,377 $44,139 하락 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $682,623 0.25% 2,180 $-28,668 상승 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $678,629 0.25% 671 $140,579 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $676,310 0.24% 2,405
TT Trane Technologies plc $658,646 0.24% 1,341 $96,047 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
HEFA $8,022,099 2.90% ×6 상승
IGSB $5,106,328 1.85% ×6 상승
EMXC $4,741,605 1.72% ×5 상승
MSFT $4,274,809 1.55% ×3 상승
RSP $3,927,947 1.42% ×6 상승
VYM $2,555,819 0.93% ×6 상승
IGIB $2,499,096 0.90% ×4 상승
GVI $2,019,201 0.73% ×6 상승
VCIT $1,961,037 0.71% ×5 상승
DIS $1,575,825 0.57% ×6 상승
ECL $1,404,194 0.51% ×5 상승
BAC $1,240,683 0.45% ×5 상승
META $1,193,048 0.43% ×4 상승
DE $1,048,547 0.38% ×3 상승
TMO $1,042,829 0.38% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
ROL $1,076,892 25,800 0.39%
IBM $676,310 2,405 0.24%
STX $482,500 500 0.17%
INTC $479,489 3,434 0.17%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $343,910 1,536 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $333,168 1,507 0.12%
FSLR $258,612 1,096 0.09%
CMI $235,359 330 0.09%
WAT $228,399 609 0.08%
ESML $218,965 3,915 0.08%
QQQ $201,777 274 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
IVV 추가 매수 +463 +$2.8M
HEFA 추가 매수 +31K +$2.1M
IAU 축소함 -4K -$2.0M
AMD 추가 매수 +208 +$1.6M
SPY 축소함 -407 +$1.5M
EMXC 추가 매수 +2K +$1.3M
NVDA 추가 매수 +2K +$1.1M
VIG 축소함 -172 +$1.0M
AAPL 추가 매수 +72 +$958K
IJH 축소함 -1K +$913K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 14,728 $2,498,752 21.7%
ROL 2026년 3월 31일 25,800 $1,548,516 -31.6%
IBM 2026년 3월 31일 2,407 $712,977 -3.6%
HON 2026년 6월 30일 2,934 $663,172 -1.9%
ADBE 2025년 12월 31일 1,164 $410,601 -22.0%
FISV 2025년 12월 31일 2,627 $338,699 -23.3%
VTV 2025년 3월 31일 1,757 $297,460 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 3월 31일 728 $292,350 더 이상 추적하지 않음
INTU 2026년 6월 30일 623 $269,373 38.2%
VUG 2025년 3월 31일 631 $258,988 더 이상 추적하지 않음
CLX 2025년 6월 30일 1,724 $253,859 -12.1%
AMGN 2025년 9월 30일 888 $247,938 54.5%
CMCSA 2025년 12월 31일 7,726 $242,751 -5.5%
USHY 2025년 12월 31일 6,265 $236,692 더 이상 추적하지 않음
QCLN 2025년 9월 30일 7,042 $230,203
ELV 2025년 3월 31일 608 $224,291 -8.1%
DGRW 2025년 6월 30일 2,745 $219,216
ADSK 2026년 6월 30일 901 $215,699 27.1%
NVO 2025년 9월 30일 3,084 $212,858 -15.8%
MKC 2026년 6월 30일 4,149 $209,276 9.7%
SHY 2025년 6월 30일 2,505 $207,239
IWP 2025년 12월 31일 1,450 $206,495 더 이상 추적하지 않음
SUB 2026년 6월 30일 1,931 $205,652 더 이상 추적하지 않음
CMCSA 2026년 6월 30일 7,105 $203,985 7.8%
CB 2025년 6월 30일 673 $203,239 18.6%
FSLR 2026년 3월 31일 776 $202,714 8.9%
NUSC 2025년 3월 31일 4,797 $200,908 더 이상 추적하지 않음
ABT 2026년 3월 31일 1,601 $200,589 11.4%
F 2025년 3월 31일 11,467 $113,523 43.1%