MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 1126735 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.7B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,664위 · 상위 17.6%
포지션
121
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
66.78%
상위 25개 보유 비중
89.52%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
17.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.68% 추정 매수 $19,500,791 · 매도 $11,299,702

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% 보유 중

신규 포지션
8
증가함
14
감소
35
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+11.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-16.9%

연율화: +7.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
41.1%
Communication Services
17.2%
Retail
13.8%
Healthcare
10.5%
Financial Services
6.6%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
기타/미분류
5.7%

전체 포트폴리오 121 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255,923,388 14.66% 1,279,041 $32,465,824 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170,907,512 9.79% 590,640 $20,500,206 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115,586,555 6.62% 327,135 $21,468,120 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109,175,413 6.26% 305,497 $21,139,247 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106,800,121 6.12% 286,312 $1,015,141 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $105,040,639 6.02% 308,019 $55,536,067 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91,298,375 5.23% 97,596 $-6,181,636 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,192,979 4.71% 344,856 $10,226,530 하락 ×2
BRKB $65,035,688 3.73% 129,970 $2,468,940 하락 ×3
V Visa Inc. $63,403,700 3.63% 184,802 $7,473,902 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53,712,518 3.08% 95,355 $-1,032,885 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,551,402 2.72% 39,645 $11,128,510 상승 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44,981,666 2.58% 85,445 $-3,055,434 하락 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31,493,308 1.80% 100,030 $-1,350,762 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $29,137,507 1.67% 185,992 $-7,093,460 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,652,281 1.58% 69,534 $-4,329,361 상승 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $23,653,040 1.36% 256,847 $-1,398 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,269,091 1.16% 39,465 $540,145 하락 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19,942,666 1.14% 6,240 $-1,225,881 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18,961,555 1.09% 265,568 $-6,491,081 상승 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18,313,035 1.05% 124,961 $-498,509 하락 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,884,240 0.91% 135,231 $5,391,662
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,667,422 0.90% 60,028 $-13,889,832 하락 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14,985,550 0.86% 26,758 $508,280 하락 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14,741,676 0.84% 15,331 $-74,428 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,993,709 0.80% 39,678 $861,722 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,548,497 0.60% 41,919 $1,186,857 하락 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10,295,690 0.59% 7,568 $2,045,748 상승 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10,270,189 0.59% 57,620 $258,048 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,228,098 0.53% 74,157 $-5,997,205 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,496,631 0.49% 31,238 $917,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,804,498 0.45% 30,730 $243,969 하락 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,777,478 0.39% 59,840 $-776,882 하락 ×2
BRKA $6,739,650 0.39% 9 $276,390
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,417,194 0.31% 53,011 $667,939
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,100,961 0.29% 34,786 $76,528
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,051,133 0.29% 55,666 $-952,393 하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,199,015 0.24% 20,481 $-3,625,973 하락 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,129,792 0.24% 30,501 $-606,659
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,090,382 0.23% 29,918 $-985,497
IVV $3,915,946 0.22% 5,229 $500,311
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,428,795 0.20% 26,683 $219,069
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,613,176 0.15% 29,773 $-152,140
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,547,411 0.15% 18,804 $61,866
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,382,188 0.14% 24,750 $-3,217
VOO $2,362,626 0.14% 3,440 $406,845 상승 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,278,553 0.13% 9,775 $496,277
VUG $2,239,468 0.13% 25,998 $346,857 상승 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,239,054 0.13% 2,148 $133,498
VTI $2,192,117 0.13% 5,924 $296,451 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,166,397 0.12% 11,975 $186,450
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,144,837 0.12% 5,923 $-97,503 하락 ×2
SPY SPY $2,049,137 0.12% 2,744 $264,604
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $1,839,797 0.11% 45,315 상승 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,834,223 0.11% 15,708 $15,708
VO $1,540,498 0.09% 19,120 $167,778 상승 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,536,341 0.09% 15,018 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,511,764 0.09% 5,593 $-226,393
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,352,536 0.08% 6,260 $204,890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,305,504 0.07% 3,456 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,304,164 0.07% 1,771 $280,824 하락 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,270,486 0.07% 11,175 $263,171
MRSH Marsh Common Stock $1,210,858 0.07% 7,265 $-168,070 하락 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,118,145 0.06% 1,050 $374,262
YUM Yum! Brands, Inc. $1,051,879 0.06% 6,580 $28,821
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,032,129 0.06% 12,700 $66,294
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995,083 0.06% 3,040 $100,837
CVX Chevron Corporation Common Stock $943,672 0.05% 5,693 $-234,210
MO Altria Group, Inc. $931,753 0.05% 12,950 $77,182
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $910,108 0.05% 15,795 $-47,859
IJH $896,172 0.05% 11,622 $115,052 상승 ×1
VYM $890,499 0.05% 5,635 $50,031 하락 ×4
VTV $880,437 0.05% 4,040 $87,789
CSX CSX Corporation - Common Stock $855,540 0.05% 18,000 $116,640
BSV $769,361 0.04% 9,875 $-4,938
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674,904 0.04% 2,400 $93,168
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640,506 0.04% 6,230 $44,793
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $636,427 0.04% 6,897 $-11,795
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $569,155 0.03% 23,636 $-94,544
FDX FedEx Corporation Common Stock $532,321 0.03% 1,700 $-73,185
IDEV $530,945 0.03% 5,965 상승 ×1
T AT&T Inc. $519,777 0.03% 25,110 $-204,422 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493,484 0.03% 969 $-91,953
SCHB $474,874 0.03% 16,398 $63,294
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $453,466 0.03% 7,840 $-18,606 하락 ×1
BIV $425,685 0.02% 5,550 $-2,664
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $419,344 0.02% 1,875 $-14,338 하락 ×2
XLK XLK $349,089 0.02% 1,832 $105,577
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334,613 0.02% 7,903 $-62,118
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $330,164 0.02% 6,037 $55,662
SO Southern Company (The) Common Stock $325,414 0.02% 3,400 $-2,754
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318,310 0.02% 160 상승 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $308,693 0.02% 272
DFAC $298,986 0.02% 6,740 $37,070
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $278,967 0.02% 2,300 $33,143
RSP $263,835 0.02% 1,240 $25,854
EFA $259,700 0.01% 2,500 $16,875
IWM $256,885 0.01% 855 $44,845
VIG $249,871 0.01% 1,056 $22,768
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235,536 0.01% 560 $-37,700 하락 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
ISRG $27,652,281 1.58% ×3 상승
ORLY $23,653,040 1.36% ×6 상승
NFLX $18,961,555 1.09% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
NATO $1,839,797 45,315 0.11%
EMXC $1,536,341 15,018 0.09%
AVGO $1,305,504 3,456 0.07%
IDEV $530,945 5,965 0.03%
ASML $318,310 160 0.02%
URI $308,693 272 0.02%
VGT $190,276 1,592 0.01%
VHT $12,259 41 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
PANW 축소함 -767 +$55.5M
NVDA 축소함 -2K +$32.5M
GOOG 축소함 -964 +$21.5M
GOOGL 축소함 -652 +$21.1M
AAPL 축소함 -2K +$20.5M
INTU 축소함 -8K -$13.9M
LLY 추가 매수 +45 +$11.1M
AMZN 축소함 -688 +$10.2M
V 축소함 -249 +$7.5M
CRM 축소함 -8K -$7.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TMO 2025년 6월 30일 31,006 $15,428,586 53.0%
NVO 2025년 3월 31일 161,298 $13,874,854 -32.7%
BRO 2026년 3월 31일 31,306 $2,495,088 10.4%
NKE 2025년 3월 31일 9,160 $693,137 -36.1%
HON 2026년 6월 30일 1,300 $293,839 -1.9%
XLK 2025년 3월 31일 1,206 $280,488 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 12월 31일 3,000 $246,060 더 이상 추적하지 않음
URI 2026년 3월 31일 272 $220,526 51.9%
MMM 2025년 12월 31일 1,400 $217,252 12.3%
BATRK 2025년 3월 31일 5,364 $205,227 31.7%
DFIV 2025년 3월 31일 2,593 $92,000 더 이상 추적하지 않음
DFAX 2025년 3월 31일 2,385 $59,291 더 이상 추적하지 않음
SCHP 2025년 9월 30일 1,186 $31,642 더 이상 추적하지 않음
PRFZ 2025년 12월 31일 485 $22,029
DISV 2025년 3월 31일 747 $19,848 더 이상 추적하지 않음
SCHE 2025년 9월 30일 488 $14,708 더 이상 추적하지 않음
FNDC 2025년 12월 31일 281 $12,507 더 이상 추적하지 않음
FNDA 2025년 9월 30일 406 $11,632 더 이상 추적하지 않음
SCHC 2025년 12월 31일 223 $10,149 더 이상 추적하지 않음
SCHH 2025년 9월 30일 79 $1,672 더 이상 추적하지 않음
SCHI 2025년 9월 30일 53 $1,206 더 이상 추적하지 않음
PRF 2025년 9월 30일 25 $1,057 더 이상 추적하지 않음
SMBS 2025년 9월 30일 34 $866 더 이상 추적하지 않음
IWF 2025년 9월 30일 2 $849 더 이상 추적하지 않음