MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 1126735 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +7.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중68.61%

상위 25개 보유 비중90.21%

1% 초과 포지션19

유효 포지션 수15.7

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q3 2026: 1.22% 추정 매수 $22,019,741 · 매도 $33,875,079

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q3 2026 · 87.7% 보유 중

신규 포지션9

증가함22

감소34

종료2

포트폴리오 가치 $1.9B 13F 가치 기준 9,339개 중 #1,677위 · 상위 18.0%

포지션 128

기준일 2026년 9월 30일

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q3 2026 추적 +30.0%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +39.9%

초과 수익률 -9.9%

연율화: +19.1% · S&P 500: +25.1%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology 44.7%

Communication Services 17.3%

Retail 12.5%

Financials 10.3%

Healthcare 9.6%

Industrials 1.2%

Consumer Discretionary 0.9%

Consumer Staples 0.5%

Consumer products 0.3%

Real Estate 0.3%

Utilities 0.2%

Energy 0.1%

Materials 0.0%

기타/미분류 2.3%

전체 포트폴리오 128 포지션

티커 또는 회사명으로 포지션 검색

					연속
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$291,057,149	15.58%	1,274,442	$35,133,761	하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$195,658,484	10.47%	587,528	$24,750,972	하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$147,243,870	7.88%	287,081	$40,443,749	상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$121,437,404	6.50%	305,649	$16,396,765	하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$111,754,831	5.98%	327,977	$-3,831,724	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$104,675,970	5.60%	304,220	$-4,499,443	하락 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$88,559,934	4.74%	97,282	$-2,738,441	하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$87,036,815	4.66%	349,335	$4,843,836	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$68,418,557	3.66%	94,347	$14,706,039	하락 ×3
V Visa Inc.	$66,169,163	3.54%	184,146	$2,765,463	하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$64,341,115	3.44%	129,212	$-694,573	하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$46,007,815	2.46%	39,762	$-1,543,587	상승 ×3
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock	$44,639,934	2.39%	85,486	$-341,732	상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$40,780,356	2.18%	177,638	$11,642,849	하락 ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$28,394,566	1.52%	69,829	$742,285	상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock	$27,137,361	1.45%	98,542	$-4,355,947	하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$21,798,915	1.17%	39,529	$1,529,824	상승 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock	$21,754,354	1.16%	254,705	$-1,898,686	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$19,360,357	1.04%	278,246	$398,802	상승 ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$17,376,323	0.93%	6,140	$-2,566,343	하락 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$17,012,980	0.91%	123,911	$-1,300,055	하락 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$15,876,467	0.85%	15,002	$1,134,791	하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$14,554,919	0.78%	135,231	$-1,329,321
MSCI MSCI Inc. Common Stock	$13,238,647	0.71%	24,577	$-1,746,903	하락 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$11,281,793	0.60%	39,656	$-2,711,916	하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$10,882,406	0.58%	41,601	$333,909	하락 ×4
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$9,618,680	0.51%	7,721	$-677,010	상승 ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$9,176,232	0.49%	56,327	$-1,093,957	하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$8,954,509	0.48%	32,478	$-6,712,913	하락 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$8,500,692	0.45%	31,238	$4,061
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8,106,339	0.43%	30,620	$301,841	하락 ×3
IVV iShares Core S&P 500 ETF	$7,799,416	0.42%	10,184	$3,883,470	상승 ×1
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$6,723,045	0.36%	9	$-16,605
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6,062,901	0.32%	58,342	$-714,577	하락 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$5,219,805	0.28%	52,816	$168,672	하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$5,053,652	0.27%	34,786	$-47,309
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$4,927,356	0.26%	52,441	$-489,838	하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$4,869,146	0.26%	29,918		상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3,920,933	0.21%	26,983	$492,138	상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$3,861,372	0.21%	30,472	$-268,420	하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3,855,904	0.21%	21,028	$-5,372,194	하락 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$3,770,897	0.20%	15,716	$-428,118	하락 ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$3,585,507	0.19%	36,188	$2,049,166	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,379,501	0.18%	9,623	$2,073,997	상승 ×1
NATO Themes Transatlantic Defense ETF	$3,179,908	0.17%	86,445	$1,340,111	상승 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$2,596,275	0.14%	24,750	$214,087
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2,496,604	0.13%	5,923	$351,767
PLD Prologis, Inc. Common Stock	$2,441,543	0.13%	18,804	$-105,868
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2,342,680	0.13%	25,998	$103,212
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$2,342,274	0.13%	3,342	$-20,352	하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2,285,070	0.12%	11,975	$118,673
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,245,918	0.12%	29,653	$-367,258	하락 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE)	$2,228,114	0.12%	9,775	$-50,439
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2,197,912	0.12%	5,873	$5,795	하락 ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock	$2,172,874	0.12%	2,148	$-66,180
SPY SPY	$2,016,394	0.11%	2,644	$-32,743	하락 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$1,583,052	0.08%	15,708	$-251,171
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1,534,601	0.08%	19,569	$-5,897	상승 ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$1,416,468	0.08%	15,830	$885,523	상승 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$1,414,009	0.08%	6,260	$61,473
IJH iShares Trust	$1,376,188	0.07%	19,127	$480,016	상승 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1,310,133	0.07%	1,771	$5,969
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,291,579	0.07%	5,593	$-220,185
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1,162,759	0.06%	11,175	$-107,727
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,162,568	0.06%	5,693	$218,896
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1,093,216	0.06%	12,700	$61,087
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1,030,866	0.06%	3,116	$35,783	상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$985,608	0.05%	15,795	$75,500
YUM Yum! Brands, Inc.	$897,117	0.05%	6,580	$-154,762
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$874,552	0.05%	5,635	$-15,947
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$872,963	0.05%	4,040	$-7,474
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock	$872,415	0.05%	15,952		상승 ×1
MO Altria Group, Inc.	$872,053	0.05%	12,950	$-59,700
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$851,330	0.05%	1,050	$-266,815
CSX CSX Corporation - Common Stock	$837,180	0.04%	18,000	$-18,360
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$820,687	0.04%	453	$502,377	상승 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$754,450	0.04%	9,875	$-14,911
MRSH Marsh Common Stock	$745,236	0.04%	4,365	$-465,622	하락 ×5
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$674,156	0.04%	6,897	$37,729
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$668,395	0.04%	23,436	$99,240	하락 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$642,002	0.03%	6,230	$1,496
T AT&T Inc.	$609,536	0.03%	24,981	$89,759	하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$527,832	0.03%	2,400	$-147,072
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$493,280	0.03%	969	$-204
FDX FedEx Corporation Common Stock	$484,653	0.03%	1,700	$-47,668
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$480,614	0.03%	16,398	$5,740
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$444,809	0.02%	7,693	$-8,657	하락 ×2
IJR iShares Trust	$431,791	0.02%	3,174	$385,370	상승 ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$404,373	0.02%	5,550	$-21,312
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$376,425	0.02%	1,875	$-42,919
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$362,511	0.02%	7,903	$27,898
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$358,672	0.02%	1,832	$9,583
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$357,653	0.02%	784		상승 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$326,964	0.02%	6,037	$-3,200
DFAC Dimensional ETF Trust	$299,593	0.02%	6,740	$607
SO Southern Company (The) Common Stock	$281,826	0.02%	3,400	$-43,588
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$272,695	0.01%	272	$-35,998
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$264,210	0.01%	1,000		상승 ×1
EFA iShares Trust	$259,725	0.01%	2,500	$25
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$257,945	0.01%	1,240	$-5,890
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
LLY	$46,007,815	2.46%	×3 상승
ISRG	$28,394,566	1.52%	×4 상승
NFLX	$19,360,357	1.04%	×6 상승
GWW	$9,618,680	0.51%	×3 상승
VO	$1,534,601	0.08%	×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$4,869,146	29,918	0.26%
CBZ	$872,415	15,952	0.05%
TSM	$357,653	784	0.02%
MRVL	$264,210	1,000	0.01%
AXP	$244,800	805	0.01%
SCHV	$58,492	1,756	0.00%
IEMG	$30,760	379	0.00%
AGG	$24,297	257	0.00%
SGOV	$5,839	58	0.00%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
MSFT	추가 매수	+769	+$40.4M
NVDA	축소함	-5K	+$35.1M
AAPL	축소함	-3K	+$24.8M
PANW	축소함	-2K	+$16.4M
META	축소함	-1K	+$14.7M
CRM	축소함	-8K	+$11.6M
INTU	축소함	-28K	-$6.7M
ACN	축소함	-53K	-$5.4M
AMZN	추가 매수	+4K	+$4.8M
GOOGL	축소함	-1K	-$4.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
TMO	2025년 6월 30일	31,006	$15,428,586	72.0%
XOM	2026년 9월 30일	29,918	$4,090,382	10.8%
BRO	2026년 3월 31일	31,306	$2,495,088	3.4%
HON	2026년 6월 30일	1,300	$293,839	-3.0%
K	2025년 12월 31일	3,000	$246,060	더 이상 추적하지 않음
TSLA	2026년 9월 30일	560	$235,536	14.4%
URI	2026년 3월 31일	272	$220,526	60.8%
MMM	2025년 12월 31일	1,400	$217,252	7.2%
SCHP	2025년 9월 30일	1,186	$31,642	-6.2%
PRFZ	2025년 12월 31일	485	$22,029
SCHE	2025년 9월 30일	488	$14,708
FNDC	2025년 12월 31일	281	$12,507
FNDA	2025년 9월 30일	406	$11,632	14.0%
SCHC	2025년 12월 31일	223	$10,149
SCHH	2025년 9월 30일	79	$1,672	3.4%
SCHI	2025년 9월 30일	53	$1,206	-6.4%
PRF	2025년 9월 30일	25	$1,057	22.4%
SMBS	2025년 9월 30일	34	$866
IWF	2025년 9월 30일	2	$849	9.2%