섹터별 비중

04
Retail 20.8%
Communication Services 18.0%
Consumer Discretionary 11.4%
Healthcare 11.2%
Consumer Staples 9.1%
Technology 8.0%
Financials 0.9%
Industrials 0.1%
Energy 0.0%
기타/미분류 20.5%

전체 포트폴리오 72 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $244,956,544 17.32% 10,181,070 $123,801,811
BTG CUSIP: 11777Q209 $241,457,306 17.07% 64,560,777 $-74,465,497 하락 ×1
ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock $139,333,213 9.85% 2,660,554 $22,543,176 하락 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $129,344,971 9.15% 9,427,476 $-5,373,661
COUR Coursera, Inc. Common Stock $115,241,838 8.15% 20,432,950 $54,064,309 상승 ×1
PHR Phreesia, Inc. Common Stock $91,831,345 6.49% 8,924,329 $19,349,968 상승 ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $60,568,547 4.28% 5,773,932 $11,068,212 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $49,810,165 3.52% 518,964 상승 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $45,675,943 3.23% 7,728,586 $18,929,608 상승 ×1
CARS Cars.com Inc. Common Stock $43,849,905 3.10% 4,008,218 $11,722,167 상승 ×2
IAUX CUSIP: 44955L106 $27,085,794 1.92% 18,809,579 $-4,595,651 하락 ×1
T AT&T Inc. $23,598,000 1.67% 1,140,000 상승 ×1
ANGI Angi Inc. - Class A Common Stock $23,385,975 1.65% 3,930,416 $-3,537,375
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $16,737,502 1.18% 1,973,762 $-1,784,274 하락 ×1
MLYS Mineralys Therapeutics, Inc. - Common Stock $16,573,382 1.17% 614,284 $6,668,574 상승 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14,948,100 1.06% 102,000 상승 ×1
CARG CarGurus, Inc. - Class A Common Stock $13,111,900 0.93% 384,626 상승 ×1
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $10,794,954 0.76% 127,179 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $9,832,345 0.70% 735,954 상승 ×1
GAU CUSIP: 36352H100 $9,418,543 0.67% 5,036,654 $-621,457 상승 ×1
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares $9,140,987 0.65% 1,094,729 상승 ×1
CMRC Commerce.com, Inc. - Series 1 Common Stock $9,042,474 0.64% 3,054,890 $1,160,383 상승 ×3
WEAV Weave Communications, Inc. Common Stock $8,941,908 0.63% 1,492,806 $2,045,144
SPY SPY $8,289,147 0.59% 11,100 풋 옵션 상승 ×1
GERN Geron Corporation - Common Stock $6,793,221 0.48% 5,307,204 $-490,352 상승 ×3
RGNX REGENXBIO Inc. - Common Stock $5,585,184 0.39% 466,209 $1,447,760 하락 ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $4,797,360 0.34% 108,000 상승 ×1
GUTS Fractyl Health, Inc. - Common Stock $3,974,571 0.28% 5,003,237 $1,263,917 하락 ×1
DERM Journey Medical Corporation - Common Stock $3,742,375 0.26% 528,584 $1,481,856 상승 ×5
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2,744,523 0.19% 125,550 $-3,900,463 하락 ×1
SPT Sprout Social, Inc - Class A Common Stock $2,596,000 0.18% 343,841 $636,106
ITRG CUSIP: 45826T509 $2,394,818 0.17% 1,054,986 상승 ×1
DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock $2,388,442 0.17% 220,336 $1,338,692 상승 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $1,715,094 0.12% 221,875 $555,797
HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,071,899 0.08% 2,511,478 $-1,101,435 하락 ×1
HELP Cybin Inc. - Common Stock $1,014,668 0.07% 153,505 $277,844
PESI Perma-Fix Environmental Services, Inc. - Common Stock $794,910 0.06% 55,627 $275,098 상승 ×2
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $641,917 0.05% 79,249 $205,255
KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock $620,902 0.04% 56,600 $-6,350,362 하락 ×1
TARS Tarsus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $616,938 0.04% 9,802 $220,450 상승 ×2
GPRK Geopark Ltd Common Shares $576,030 0.04% 63,300 $371,780 상승 ×1
RIGL Rigel Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $557,538 0.04% 14,252 $172,164
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. - Common Stock $551,402 0.04% 16,514 $205,434
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $539,386 0.04% 49,713 상승 ×1
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $506,420 0.04% 81,945 $193,514 상승 ×1
DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock $504,670 0.04% 40,085 $132,681
ONIT Onity Group Inc. Common Stock $470,362 0.03% 11,833 $84,220 상승 ×2
SLM SLM Corporation - Common Stock $448,762 0.03% 17,300 상승 ×1
HROW Harrow, Inc. - Common Stock $446,572 0.03% 10,515 $146,333 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $374,160 0.03% 2,000 상승 ×1
GPN Global Payments Inc. Common Stock $366,428 0.03% 5,050 상승 ×1
PTHS CUSIP: 171126204 $365,091 0.03% 12,919 $93,663
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $311,904 0.02% 3,600 $45,252
NGNE Neurogene Inc. - Common Stock $297,517 0.02% 9,460 상승 ×1
PKBK Parke Bancorp, Inc. - Common Stock $285,839 0.02% 8,620 상승 ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $278,200 0.02% 10,000 $13,100
LQDA Liquidia Corporation - Common Stock $277,381 0.02% 3,479 $-14,379,967 하락 ×1
NPB Northpointe Bancshares, Inc. Common Stock $254,288 0.02% 13,258 $77,235 상승 ×1
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock $240,592 0.02% 134,409 $-177,874 하락 ×1
NKTR Nektar Therapeutics - Common Stock $233,864 0.02% 3,350 상승 ×1
PALI Palisade Bio, Inc. - Common Stock $232,847 0.02% 111,410 $37,879
CRBP Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc. - Common Stock $227,943 0.02% 24,301 $27,466 상승 ×2
CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. - Common Stock $226,132 0.02% 12,418 $24,094 하락 ×2
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock $219,018 0.02% 31,650 $-1,266
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $206,172 0.01% 3,818 상승 ×1
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $166,750 0.01% 25,000 상승 ×1
KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. - Common Stock $161,278 0.01% 39,626 상승 ×1
LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock $131,150 0.01% 43,000
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $99,313 0.01% 11,951 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 590106100) $91,040 0.01% 16,000 상승 ×1
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock $85,875 0.01% 22,900 상승 ×1
CNTX Context Therapeutics Inc. - Common Stock $6,534 0.00% 11,796 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CMRC $9,042,474 0.64% ×3 상승
GERN $6,793,221 0.48% ×3 상승
DERM $3,742,375 0.26% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BABA $49,810,165 518,964 3.52%
T $23,598,000 1,140,000 1.67%
ORCL $14,948,100 102,000 1.06%
CARG $13,111,900 384,626 0.93%
GDDY $10,794,954 127,179 0.76%
NU $9,832,345 735,954 0.70%
TME $9,140,987 1,094,729 0.65%
SPY $8,289,147 11,100 0.59%
DOCU $4,797,360 108,000 0.34%
ITRG $2,394,818 1,054,986 0.17%
PHAT $539,386 49,713 0.04%
SLM $448,762 17,300 0.03%
THC $374,160 2,000 0.03%
GPN $366,428 5,050 0.03%
NGNE $297,517 9,460 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GRPN 가격 변동만 +0 +$123.8M
BTG 축소함 -5.2M -$74.5M
COUR 추가 매수 +9.9M +$54.1M
ZD 축소함 -123K +$22.5M
PHR 추가 매수 +275K +$19.3M
PTON 추가 매수 +1.5M +$18.9M
CARS 추가 매수 +52K +$11.7M
LSPD 추가 매수 +249K +$11.1M
MLYS 추가 매수 +249K +$6.7M
DOLE 가격 변동만 +0 -$5.4M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
COIN 2026년 3월 31일 1,271,800 $287,604,852 7.8%
TSLA 2026년 3월 31일 520,000 $233,854,400 1.9%
HOOD 2026년 3월 31일 1,656,000 $187,293,600 64.7%
GOLD 2025년 6월 30일 7,498,976 $145,780,093 87.7%
IAG 2025년 12월 31일 3,930,998 $50,827,804 11.8%
NGD 2025년 12월 31일 6,211,037 $44,595,246 더 이상 추적하지 않음
HL 2025년 9월 30일 7,438,818 $44,558,520 40.6%
TEVA 2025년 12월 31일 1,689,811 $34,134,182 27.1%
BAX 2026년 6월 30일 1,582,743 $26,590,082 13.6%
PAAS 2025년 9월 30일 649,493 $18,445,601 17.0%
SPPP 2025년 9월 30일 1,172,523 $13,753,695
MTCH 2025년 9월 30일 416,533 $12,866,704 14.2%
CDE 2025년 9월 30일 1,146,022 $10,153,755 -9.1%
CGAU 2026년 3월 31일 591,222 $8,495,860 21.2%
QURE 2025년 9월 30일 529,798 $7,385,384 -60.9%
TEN 2026년 3월 31일 295,909 $6,634,280 30.0%
UDMY 2026년 6월 30일 1,307,141 $6,038,991 더 이상 추적하지 않음
TECX 2026년 3월 31일 261,026 $5,445,002 -25.2%
NUVB 2025년 12월 31일 1,444,647 $5,345,194 -44.8%
DAWN 2026년 3월 31일 544,063 $5,070,667 더 이상 추적하지 않음
OCUL 2025년 9월 30일 530,135 $4,919,653 -38.0%
INSW 2025년 12월 31일 76,059 $3,504,799 140.2%
OEF 2026년 3월 31일 19,600 $3,307,892
WIX 2026년 3월 31일 31,000 $3,220,590 -17.8%
SSTK 2025년 12월 31일 154,278 $3,216,696 -79.0%
UBER 2025년 6월 30일 30,000 $2,185,800 -25.5%
IAC 2026년 6월 30일 54,281 $2,172,868 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2026년 3월 31일 11,000 $2,051,500 37.0%
BUR 2025년 9월 30일 128,054 $1,826,050 -70.3%
CRBU 2025년 12월 31일 775,055 $1,805,878 -25.2%
ADVM 2025년 12월 31일 363,282 $1,645,667 더 이상 추적하지 않음
CIM 2025년 9월 30일 107,708 $1,493,910 -30.6%
NMM 2025년 6월 30일 34,011 $1,333,911 145.8%
QIPT 2025년 9월 30일 460,303 $823,942 더 이상 추적하지 않음
TALO 2025년 9월 30일 87,994 $746,189 77.4%
XFOR 2026년 6월 30일 167,590 $692,147 -37.9%
AGRO 2026년 3월 31일 84,637 $671,171 -28.4%
LFCR 2026년 3월 31일 71,040 $581,107 75.3%
QDEL 2025년 12월 31일 18,209 $536,255 -57.5%
AQST 2025년 12월 31일 93,132 $520,608 -29.3%
XFOR (제출됨 XFORXXXX) 2025년 6월 30일 2,035,362 $481,160 52.6%
AGIO 2026년 6월 30일 13,650 $461,780 -15.8%
SM 2026년 6월 30일 14,700 $458,346 34.3%
KOS 2026년 6월 30일 145,000 $403,100 19.4%
INZY 2025년 6월 30일 440,807 $401,134 더 이상 추적하지 않음
ETNB 2025년 12월 31일 26,903 $395,474 더 이상 추적하지 않음
CRTO 2026년 3월 31일 18,097 $372,979 -19.1%
ARWR 2025년 12월 31일 10,123 $349,142 -6.1%
SLNO 2026년 6월 30일 8,450 $282,906 더 이상 추적하지 않음
TFPM 2025년 6월 30일 14,520 $278,058 28.7%
MRX 2026년 6월 30일 5,368 $239,305 23.4%
URGN 2025년 6월 30일 20,893 $231,077 212.3%
MITT 2025년 12월 31일 30,728 $222,471 -33.9%
LXEO 2026년 3월 31일 22,302 $221,459 -40.6%
SCPH 2025년 9월 30일 57,128 $217,658 더 이상 추적하지 않음
MUX 2025년 12월 31일 12,695 $217,085 -3.3%
CELC 2025년 9월 30일 15,940 $212,799 49.0%
NE 2025년 9월 30일 8,000 $212,400 50.5%
VZLA 2026년 3월 31일 38,201 $208,959 더 이상 추적하지 않음
RARE 2025년 9월 30일 5,600 $203,616 -51.8%
FULC 2026년 6월 30일 26,100 $200,187 1.4%
ANNX 2026년 3월 31일 38,600 $193,772 -24.2%
ATAI 2026년 3월 31일 45,811 $187,367 더 이상 추적하지 않음
ADAM 2025년 6월 30일 27,301 $177,183 15.2%
GRCE 2026년 6월 30일 37,762 $174,838 -9.3%
LRMR 2026년 3월 31일 45,218 $172,281 -36.4%
ENGN 2026년 6월 30일 24,004 $163,467 8.1%
IMTX 2026년 6월 30일 16,272 $160,116 -23.7%
VERV 2025년 6월 30일 34,500 $157,665 더 이상 추적하지 않음
BHVN 2025년 12월 31일 10,344 $155,263 14.9%
IOVA 2025년 6월 30일 42,897 $142,847 722.7%
NVCR 2026년 3월 31일 10,723 $138,648 39.4%
AKBA 2025년 12월 31일 50,210 $137,073 -43.4%
NEWP 2026년 3월 31일 28,477 $99,954 더 이상 추적하지 않음
CLF 2025년 6월 30일 10,000 $82,200 60.5%
RZLT 2026년 3월 31일 33,519 $79,105 42.0%
ASPI 2025년 9월 30일 10,300 $75,808 -69.5%
ODV 2025년 12월 31일 21,133 $71,641 더 이상 추적하지 않음
COUR 2025년 6월 30일 10,000 $66,600 -40.9%
TCRX 2025년 6월 30일 47,734 $65,873 -79.6%
BMBL 2025년 6월 30일 10,000 $43,400 -61.3%
SGMT 2025년 6월 30일 10,989 $35,824 18.5%
CMCT 2025년 6월 30일 39,680 $9,948 -42.0%