S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +205.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +168.4%

연율화: +144.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 88.6%
Industrials 7.5%
Communication Services 2.1%
Retail 0.5%
기타/미분류 1.4%

전체 포트폴리오 15 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $711,957,700 22.38% 737,780 $630,471,620 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $697,999,163 21.94% 604,700 $433,098,819 하락 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $627,606,272 19.73% 982,600 $534,287,222 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $372,663,800 11.72% 860,000 $198,381,338 상승 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $270,266,916 8.50% 118,865 $259,339,068 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $238,648,680 7.50% 788,400 $105,868,480 하락 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $88,871,974 2.79% 444,160 $26,087,974 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $50,879,520 1.60% 144,000 $10,088,028 상승 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $29,445,970 0.93% 1,333,000 $18,414,670 상승 ×2
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $16,223,900 0.51% 662,200 상승 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $15,777,468 0.50% 182,800 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $15,707,150 0.49% 85,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15,482,566 0.49% 64,960 $-2,553,616 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,321,488 0.48% 27,200 $4,336,592 상승 ×2
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ $14,193,579 0.45% 390,900 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
LRCX $372,663,800 11.72% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CIFR $16,223,900 662,200 0.51%
ZM $15,777,468 182,800 0.50%
QCOM $15,707,150 85,000 0.49%
SQQQ $14,193,579 390,900 0.45%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -179K +$433.1M
LRCX 추가 매수 +44K +$198.4M
BE 축소함 -192K +$105.9M
NVDA 추가 매수 +84K +$26.1M
VXX 추가 매수 +1.0M +$18.4M
GOOG 추가 매수 +2K +$10.1M
META 추가 매수 +8K +$4.3M
AMZN 축소함 -22K -$2.6M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
BABA 2025년 6월 30일 2,233,000 $295,269,590 -2.3%
GOOGL 2026년 3월 31일 915,700 $286,614,100 20.5%
SPOT 2025년 9월 30일 280,700 $215,392,338 -30.8%
ORCL 2025년 12월 31일 530,562 $149,215,257 -26.9%
LITE 2026년 6월 30일 212,000 $148,985,120 27.2%
TER 2026년 6월 30일 456,800 $135,422,928 -8.1%
AMD 2025년 9월 30일 860,500 $122,104,950 290.5%
SE 2025년 12월 31일 626,000 $111,884,980 -24.1%
HOOD 2025년 12월 31일 760,000 $108,816,800 0.9%
VRT 2025년 9월 30일 730,500 $93,803,505 68.1%
IBIT 2025년 9월 30일 1,477,800 $90,456,138 -25.3%
AS 2025년 9월 30일 2,070,000 $80,233,200 -20.9%
IBKR 2025년 9월 30일 1,317,400 $72,997,134 29.4%
APP 2025년 12월 31일 98,000 $70,416,920 -58.2%
DIDIY 2025년 12월 31일 10,750,000 $66,865,000 더 이상 추적하지 않음
PDD 2025년 12월 31일 490,000 $64,763,300 -31.3%
BTI 2025년 9월 30일 1,270,000 $60,109,100 -0.4%
SAP 2025년 9월 30일 172,000 $52,305,200 -22.3%
SNOW 2025년 9월 30일 215,000 $48,110,550 50.3%
FUTU 2026년 6월 30일 279,000 $38,156,040 17.0%
NOW 2025년 9월 30일 33,000 $33,926,640 -26.1%
MU 2025년 9월 30일 270,000 $33,277,500 535.9%
SATS 2026년 6월 30일 241,000 $28,213,870 더 이상 추적하지 않음
GLW 2026년 6월 30일 169,200 $23,006,124 -37.6%
MRVL 2025년 9월 30일 270,000 $20,898,000 222.6%
HSAI 2025년 9월 30일 809,500 $17,768,525 -43.4%
MS 2026년 3월 31일 96,700 $17,167,151 15.6%
AAPL 2025년 12월 31일 66,000 $16,805,580 22.4%
RDDT 2025년 9월 30일 107,000 $16,110,990 -34.6%
C 2025년 9월 30일 188,400 $16,036,608 26.7%
INTC 2026년 6월 30일 360,000 $15,886,800 -16.8%
COHR 2026년 6월 30일 62,400 $14,864,304 -15.4%
MTSI 2026년 6월 30일 64,400 $14,301,308 -13.7%
DIS 2026년 3월 31일 122,500 $13,936,825 7.5%
TSLA 2026년 6월 30일 36,000 $13,383,000 -10.0%
AVGO 2026년 6월 30일 40,000 $12,380,400 -4.0%
AMAT 2026년 6월 30일 29,974 $10,244,813 -25.0%
KKR 2026년 3월 31일 78,000 $9,943,440 -2.7%
TCOM 2026년 6월 30일 181,095 $9,016,720 -2.6%
NBIS 2025년 12월 31일 76,000 $8,532,520 177.8%
KKR 2025년 9월 30일 60,000 $7,981,800 -30.8%
CRM 2025년 12월 31일 30,000 $7,110,000 -13.3%
BX 2026년 3월 31일 45,400 $6,997,956 -2.9%
SNAP 2025년 12월 31일 895,000 $6,900,450 -30.5%
MSFT 2026년 6월 30일 18,450 $6,829,637 40.8%
CORZ 2025년 12월 31일 365,500 $6,557,070 14.0%
PANW 2025년 12월 31일 31,200 $6,352,944 120.8%
NFLX 2025년 12월 31일 5,200 $6,234,384 -28.0%
BEKE 2025년 6월 30일 301,000 $6,047,090 -7.0%
CRM 2025년 6월 30일 20,292 $5,445,561 -15.7%
LIN 2026년 6월 30일 10,950 $5,428,572 -7.0%
RDW 2026년 6월 30일 635,000 $5,397,500 -14.7%
SNDK 2025년 6월 30일 100,100 $4,765,761 3657.8%
TTMI 2025년 9월 30일 116,601 $4,759,653 131.1%
HUT 2026년 3월 31일 102,400 $4,704,256 90.3%
WULF 2026년 3월 31일 401,875 $4,617,544 2.5%
BZ 2025년 6월 30일 204,000 $3,910,680 -15.4%
COIN 2025년 9월 30일 11,100 $3,890,439 -44.2%
BABA 2026년 3월 31일 24,400 $3,576,552 -11.7%
SHOP 2025년 12월 31일 21,000 $3,120,810 -0.5%
TTMI 2026년 6월 30일 31,500 $3,068,730 -28.8%
GEV 2025년 6월 30일 10,000 $3,052,800 87.1%
STM 2026년 6월 30일 58,950 $2,036,723 -23.0%
SMMT 2025년 6월 30일 47,000 $906,630 -18.8%
CRWV 2026년 3월 31일 10,000 $716,100 12.8%
ZEPP 2026년 6월 30일 30,892 $369,159 -25.9%