Alpha Family Trust

CIK 1568991 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$248.6M
#5 751 z 9 443 według wartości 13F · top 60.9%
Pozycje
200
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +20.6% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
48,92%
Waga 25 największych pozycji
66,57%
Pozycje powyżej 1%
18
Efektywna liczba pozycji
31,4

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 5,65% Szac. kupna $14 454 697 · sprzedaż $12 847 941

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 74,6% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
13
Zmniejszony
8
Zamknięty
27
Na tej stronie

Wyniki w porównaniu do S&P 500

Śledzone Q4 2024–Q2 2026
+28.2%
Całkowity zwrot S&P 500 (to samo okno)
+28.1%
Nadwyżka zwrotu
+0.1%

Zannualizowane: +18.1% · S&P 500: +18.0%

Przybliża portfel kup i trzymaj zbudowany na podstawie kwartalnych migawek SEC 13F. Wyklucza gotówkę, pozycje krótkie, opcje/instrumenty pochodne i papiery wartościowe spoza listy 13(f) — odzwierciedla tylko ujawnioną księgę akcji długich, a nie całkowite AUM funduszu. Opóźnienie w składaniu dokumentów SEC wynosi do 45 dni; nie jest to możliwość kopiowania w czasie rzeczywistym.

Pokrycie wycenialne: 98,9% · Opcje wykluczone: 0,0%

Podział według sektorów

Technology
49,1%
Communication Services
11,1%
Retail
8,2%
Healthcare
6,1%
Industrials
5,4%
Consumer Discretionary
4,4%
Financials
2,5%
Financial Services
2,5%
Consumer Staples
2,0%
Communications
1,7%
Utilities
1,7%
Energy
1,3%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,7%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,5%
Inne/Nieprzypisane
1,4%

Pełne portfolio 200 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 772 243 9,16% 113 810 $2 923 779
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 717 254 7,53% 52 375 $3 656 299
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 584 407 7,07% 60 770 $2 161 589
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 962 751 4,81% 32 070 $91 399
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 933 848 4,40% 45 875 $1 379 462
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $10 330 896 4,16% 8 950 $7 307 228
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 519 300 3,83% 25 200 $1 719 648
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 153 907 2,88% 12 315 $4 648 667
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6 353 163 2,56% 15 105 $737 879
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 287 443 2,53% 11 162 $-98 672
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 983 295 2,00% 11 500 $2 526 205
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 659 735 1,87% 6 445 $2 456 898
SMWB Similarweb Ltd. Ordinary Shares $4 039 272 1,62% 658 935 $1 779 124
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 008 777 1,61% 28 710 $2 793 878 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 564 324 1,43% 30 345 $1 209 855
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3 136 115 1,26% 4 910 $1 808 009
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 805 903 1,13% 9 300 $1 436 562 Na wzrost ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 586 575 1,04% 2 765 $-377 804 Na spadek ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2 171 412 0,87% 955 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 154 205 0,87% 19 020 $-1 277 787 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 146 980 0,86% 1 790 $500 592
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 947 614 0,78% 5 950 $197 362
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 899 388 0,76% 16 280 $-482 050
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 879 020 0,76% 5 510 $1 026 118 Na wzrost ×2
BRKB $1 876 463 0,75% 3 750 $79 463
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 788 570 0,72% 25 050 $-913 245 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 691 100 0,68% 4 670 $47 960
V Visa Inc. $1 437 547 0,58% 4 190 $171 161
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 352 423 0,54% 1 270 $452 679
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 295 247 0,52% 5 100 $48 603
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 243 918 0,50% 1 630 $742 241 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1 179 595 0,47% 2 970 $234 719
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 100 925 0,44% 4 375 $149 406
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 087 156 0,44% 8 605 $-112 123
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 069 440 0,43% 6 000 $58 963 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 059 857 0,43% 2 550 $369 852
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 058 135 0,43% 13 020 $67 964
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 052 880 0,42% 2 050 $28 577
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1 043 341 0,42% 2 025 $297 091 Na wzrost ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 029 040 0,41% 7 600 $-151 164
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $995 478 0,40% 5 935 $44 042 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $909 787 0,37% 6 650 $38 105
LIN Linde plc - Ordinary Shares $877 009 0,35% 1 690 $-69 893 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $858 776 0,35% 2 435 $209 218 Na wzrost ×1
GE GE Aerospace Common Stock $846 498 0,34% 2 265 $203 759
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $845 070 0,34% 2 125 $-134 534
MS Morgan Stanley Common Stock $841 386 0,34% 4 025 $178 992
T AT&T Inc. $835 556 0,34% 40 365 $-334 625
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $808 456 0,33% 4 375 $245 043
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $772 313 0,31% 1 790 $478 520
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $771 172 0,31% 5 020 $360 938
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $767 788 0,31% 5 975 $49 055
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $761 430 0,31% 3 400 $70 618
PM Philip Morris International Inc Common Stock $743 540 0,30% 4 110 $63 993
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $737 644 0,30% 1 485 $7 551 Na spadek ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $729 997 0,29% 1 945 $189 540
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $700 002 0,28% 6 850 $150 815 Na wzrost ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $691 716 0,28% 4 720 $97 392 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $664 971 0,27% 566 $170 910
RTX RTX Corporation Common Stock $652 671 0,26% 3 440 $-10 905
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $648 942 0,26% 3 820 $179 922
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $643 802 0,26% 4 160 $217 860
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $626 674 0,25% 315 $210 613
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $608 820 0,24% 2 165 $84 046
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $607 725 0,24% 10 950 $-60 773
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $596 661 0,24% 7 220 $21 877
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $591 138 0,24% 6 150 $145 509
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $591 096 0,24% 2 640 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $583 651 0,23% 2 640 Na wzrost ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $583 193 0,23% 12 270 $79 509
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $581 209 0,23% 3 710 $33 333 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $560 079 0,23% 6 070 $-10 380
APH Amphenol Corporation Common Stock $555 408 0,22% 3 150 $157 405
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $555 357 0,22% 1 245 $61 739
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $551 381 0,22% 2 220 $-8 515 Na wzrost ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $538 594 0,22% 5 425
COP ConocoPhillips Common Stock $535 394 0,22% 5 150 $-144 406
MAR Marriott International - Class A Common Stock $533 650 0,21% 1 440 $62 669
SYY Sysco Corporation Common Stock $524 047 0,21% 6 270 Na wzrost ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $504 843 0,20% 8 860 $72 918
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $499 156 0,20% 8 855 $87 753
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $489 597 0,20% 3 520 $-38 403
CNC Centene Corporation Common Stock $487 202 0,20% 7 590 $238 705
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $483 473 0,19% 5 250 $-1 155
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $479 062 0,19% 1 840 $261 850
CMI Cummins Inc. Common Stock $471 432 0,19% 661 $115 801
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $455 133 0,18% 3 115 $47 224
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $446 617 0,18% 6 540 $42 314
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $443 792 0,18% 2 085 $-7 882
KR Kroger Company (The) Common Stock $442 296 0,18% 7 965 Na wzrost ×1
AXP American Express Company Common Stock $441 416 0,18% 1 305 $46 680
C Citigroup, Inc. Common Stock $433 876 0,17% 3 100 $82 305
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $433 840 0,17% 1 595 $46 861
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $424 853 0,17% 5 715 $8 915
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $419 728 0,17% 985 $67 423
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $417 383 0,17% 2 755 $-22 591
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $412 757 0,17% 9 150 $194 895
GD General Dynamics Corporation Common Stock $410 918 0,17% 1 160 $12 783
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $402 183 0,16% 645 $-138 665 Na spadek ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $400 210 0,16% 16 620 $-66 480

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
APP $1 043 341 0,42% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SNDK $2 171 412 955 0,87%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $591 096 2 640 0,24%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $583 651 2 640 0,23%
NOW $538 594 5 425 0,22%
SYY $524 047 6 270 0,21%
KR $442 296 7 965 0,18%
PAYX $395 287 4 020 0,16%
ABNB $362 043 2 530 0,15%
Nieznany emitent (CUSIP: 884903881) $337 705 4 135 0,14%
KMB $299 672 2 730 0,12%
URI $277 558 245 0,11%
MRVL $274 059 920 0,11%
CPB $265 681 11 930 0,11%
INVH $263 129 8 710 0,11%
DXCM $257 951 3 830 0,10%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MU Tylko ruch ceny +0 +$7.3M
AMD Tylko ruch ceny +0 +$4.6M
GOOGL Tylko ruch ceny +0 +$3.7M
NVDA Tylko ruch ceny +0 +$2.9M
INTC Kupił więcej +1K +$2.8M
LRCX Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
AMAT Tylko ruch ceny +0 +$2.5M
AAPL Tylko ruch ceny +0 +$2.2M
WDC Tylko ruch ceny +0 +$1.8M
SMWB Tylko ruch ceny +0 +$1.8M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 10 437 $1 770 741 21,7%
HON 30 czerwca 2026 5 280 $1 193 438 -1,9%
ADBE 31 marca 2026 3 391 $1 186 816 12,3%
U 31 grudnia 2025 27 252 $1 091 182 4,4%
INTU 30 czerwca 2026 2 425 $1 048 522 38,2%
STX 31 marca 2026 3 485 $959 734 119,2%
MDLZ 31 grudnia 2025 13 040 $814 609 19,1%
BMY 30 czerwca 2025 12 920 $787 991 42,7%
CMCSA 30 czerwca 2026 24 540 $696 445 7,8%
CVX 30 czerwca 2025 3 800 $635 702 44,3%
ZTS 31 marca 2025 3 270 $532 781 -53,5%
DHR 31 marca 2026 2 320 $531 094 12,9%
BA 31 marca 2025 2 940 $520 380 25,8%
FISV 31 grudnia 2025 3 805 $490 579 -23,3%
ABT 30 czerwca 2026 4 520 $464 068 26,1%
ABNB 30 września 2025 3 325 $440 031 52,3%
ROP 30 września 2025 760 $430 798 -18,8%
ADSK 31 marca 2026 1 350 $399 614 3,2%
REGN 30 czerwca 2025 595 $377 367 59,6%
TMO 30 czerwca 2025 740 $368 224 53,0%
KHC 31 marca 2025 11 960 $367 292 -16,3%
CPRT 30 czerwca 2026 11 010 $365 532 21,7%
CDW 30 czerwca 2025 2 190 $350 969 -25,5%
WDAY 30 czerwca 2026 2 595 $337 142 59,6%
PYPL 30 czerwca 2026 7 410 $335 154 44,1%
ROP 30 czerwca 2026 945 $334 398 19,6%
KDP 30 września 2025 10 050 $332 253 24,9%
STZ 31 marca 2025 1 500 $331 500 -26,8%
GIS 30 czerwca 2026 8 865 $329 955 13,0%
ACN 30 września 2025 1 100 $328 779 -26,0%
PG 30 czerwca 2026 2 265 $327 157 -2,3%
ADM 31 marca 2025 6 355 $321 055 72,0%
CTSH 31 marca 2026 3 790 $314 570 -0,8%
CI 30 września 2025 950 $314 051 -4,0%
MDT 30 czerwca 2026 3 620 $313 673 17,7%
CB 30 września 2025 1 080 $312 898 21,7%
TXN 31 grudnia 2025 1 600 $293 968 52,8%
CMA 31 marca 2026 3 360 $292 085 Nie śledzone
PDD 30 czerwca 2026 2 815 $287 637 16,3%
PLD 30 czerwca 2025 2 505 $280 034 34,4%
DXCM 31 marca 2025 3 555 $276 472 31,0%
EL 31 marca 2025 3 660 $274 427 48,9%
LULU 31 marca 2026 1 320 $274 309 -23,1%
ELV 31 marca 2025 735 $271 142 -8,1%
ANSS 30 września 2025 760 $266 927 Nie śledzone
JKHY 31 marca 2026 1 460 $266 421 3,9%
MSTR 31 grudnia 2025 825 $265 823 -20,8%
WBA 31 marca 2025 28 350 $264 506 Nie śledzone
AXON 30 września 2025 315 $260 801 -15,2%
AWK 31 marca 2025 2 080 $258 939 -7,1%
MRSH 30 czerwca 2026 1 485 $257 573 14,7%
TRI 30 czerwca 2026 2 860 $257 343 29,1%
AJG 31 grudnia 2025 820 $253 987 0,5%
UPS 31 marca 2025 1 995 $251 570 -6,1%
TYL 30 czerwca 2026 730 $249 937 17,5%
SLB 30 czerwca 2025 5 970 $249 546 59,2%
APA 30 czerwca 2026 5 865 $248 911 36,0%
BX 30 czerwca 2025 1 780 $248 808 -4,2%
GEHC 31 marca 2026 3 030 $248 521 4,0%
UPS 31 marca 2026 2 440 $242 024 5,0%
DXCM 30 września 2025 2 765 $241 357 32,9%
NOW 31 marca 2026 1 575 $241 274 24,0%
PAYX 31 marca 2026 2 150 $241 187 32,5%
BXP 31 marca 2026 3 570 $240 904 30,1%
CMG 30 czerwca 2026 7 500 $240 075 5,5%
ELV 30 września 2025 615 $239 210 23,7%
CL 30 września 2025 2 610 $237 249 12,9%
BSX 30 czerwca 2026 3 730 $234 058 15,8%
URI 31 grudnia 2025 245 $233 892 36,7%
CHTR 30 września 2025 570 $233 022 -46,5%
HCA 30 czerwca 2026 490 $231 888 6,6%
DD 31 grudnia 2025 2 970 $231 363 248,6%
BDX 31 marca 2026 1 190 $230 943 20,1%
COP 31 marca 2025 2 305 $228 587 29,0%
TDY 31 grudnia 2025 390 $228 556 23,9%
ILMN 31 marca 2025 1 695 $226 503 164,7%
LW 31 marca 2025 3 360 $224 549 0,1%
TEAM 31 marca 2025 915 $222 693 -19,8%
CLX 31 grudnia 2025 1 795 $221 324 4,6%
ZS 31 marca 2026 980 $220 422 23,3%
IT 30 czerwca 2026 1 390 $220 093 48,9%
GPC 31 grudnia 2025 1 580 $218 988 9,0%
CSGP 30 czerwca 2026 5 410 $218 239 13,1%
LULU 31 marca 2025 570 $217 974 -58,4%
POOL 30 czerwca 2026 1 060 $214 470 -11,1%
BFB 31 marca 2026 8 190 $213 431 Nie śledzone
NEM 31 marca 2026 2 125 $212 181 20,9%
ICE 30 września 2025 1 145 $210 073 -4,5%
CHD 30 czerwca 2025 1 905 $209 721 1,4%
ABNB 31 marca 2026 1 540 $209 009 46,4%
CMA 31 marca 2025 3 360 $207 816 Nie śledzone
DELL 31 marca 2025 1 790 $206 280 381,9%
ED 30 czerwca 2025 1 860 $205 697 7,6%
VZ 30 czerwca 2026 4 070 $204 314 16,8%
FANG 30 września 2025 1 485 $204 039 47,9%
NDAQ 30 czerwca 2026 2 400 $203 736 24,5%
KMI 31 grudnia 2025 7 165 $202 841 14,8%
MRSH 31 grudnia 2025 1 005 $202 538 3,0%
DUK 30 czerwca 2026 1 530 $200 338 -3,5%
EA 31 marca 2026 980 $200 243 Nie śledzone
CTVA 31 grudnia 2025 2 960 $200 185 19,6%
BAX 30 czerwca 2026 10 860 $182 448 22,8%