Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +41.5%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +4.5%

Anualizado: +32.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 36,5%
Communication Services 14,5%
Industrials 13,7%
Financials 11,9%
Retail 9,5%
Healthcare 7,0%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,2%
Materials 0,8%
Consumer Staples 0,4%
Utilities 0,0%
Real Estate 0,0%
Consumer products 0,0%
Outros/Não mapeado 1,2%

Portfólio completo 112 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $465.442.133 8,19% 2.326.164 $88.434.295 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $425.268.124 7,49% 1.189.994 $112.910.621 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $425.030.751 7,48% 1.468.865 $60.768.451 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $264.740.687 4,66% 1.110.769 $75.957.625 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $201.074.602 3,54% 532.295 $23.991.674 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $194.075.926 3,42% 168.134 $137.171.207 Baixa ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $187.431.207 3,30% 176.008 $86.659.212 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $186.802.407 3,29% 500.784 $-24.367.916 Baixa ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $184.370.658 3,25% 182.298 $66.922.670 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $172.154.094 3,03% 525.934 $18.965.427 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $152.538.077 2,69% 129.835 $69.677.879 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144.508.779 2,54% 199.874 $71.315.233 Baixa ×1
GE GE Aerospace Common Stock $125.063.180 2,20% 334.635 $58.098.755 Alta ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $122.305.325 2,15% 1.305.844 $59.894.483 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $121.941.575 2,15% 293.390 $93.897.407 Alta ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $118.446.257 2,09% 1.008.397 $60.531.675 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $113.900.052 2,01% 196.072
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $113.478.059 2,00% 121.306 $13.709.091 Alta ×2
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $103.778.482 1,83% 415.147 $24.912.122 Alta ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $97.205.434 1,71% 224.322 $49.290.568 Alta ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $95.940.808 1,69% 1.683.763 $24.235.133 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $93.549.011 1,65% 77.995 $-27.410.978 Baixa ×4
MCK McKesson Corporation Common Stock $91.446.694 1,61% 121.025 $-16.700.010 Baixa ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $89.700.995 1,58% 791.992 $-9.937.411 Baixa ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $87.481.150 1,54% 418.490 $27.057.465 Alta ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $85.893.250 1,51% 204.216 $11.620.953 Alta ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $83.530.033 1,47% 440.257 $-57.146.640 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $82.503.814 1,45% 642.053 $46.160.949 Alta ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $80.228.117 1,41% 472.263 $41.820.377 Alta ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $76.156.319 1,34% 519.661 $67.490.952 Alta ×2
AXP American Express Company Common Stock $69.881.012 1,23% 206.596 $9.410.542 Alta ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $66.233.582 1,17% 166.764 $18.176.111 Alta ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $63.608.707 1,12% 689.376 $-55.789.187 Baixa ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $58.875.076 1,04% 104.520 $-25.805.107 Baixa ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $54.507.736 0,96% 398.682 $-51.376.292 Baixa ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $53.361.148 0,94% 197.407 $-33.004.287 Baixa ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $52.718.726 0,93% 347.978 $18.338.706 Alta ×3
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $48.283.848 0,85% 401.963 $3.145.627 Alta ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $45.874.940 0,81% 729.447 $2.007.202 Baixa ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $42.334.636 0,75% 133.325 $-26.465.287 Baixa ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $40.984.877 0,72% 412.821 $-5.076.845 Baixa ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $28.570.009 0,50% 33.296 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $27.224.294 0,48% 81.310
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25.462.145 0,45% 39.864 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $23.223.744 0,41% 135.923 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $21.172.867 0,37% 260.525 $4.507.726 Alta ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $19.704.572 0,35% 86.877 $2.906.236 Alta ×4
SPY SPY $19.126.131 0,34% 25.612 $-29.702.743 Baixa ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $16.393.961 0,29% 52.355 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14.213.478 0,25% 50.544 $-3.916.567 Baixa ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $11.771.958 0,21% 103.100 $2.263.972 Alta ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11.389.162 0,20% 15.466 $1.892.819 Baixa ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8.325.533 0,15% 19.538 $-399.827 Baixa ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $7.229.192 0,13% 14.031 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6.806.196 0,12% 19.263 $1.763.483 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6.180.196 0,11% 37.284 $-12.393.424 Baixa ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6.053.407 0,11% 23.243 $-9.407.871 Baixa ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6.027.891 0,11% 19.896 $5.349.011 Alta ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5.914.108 0,10% 11.612 $-675.648 Alta ×2
IWD iShares Trust $2.564.909 0,05% 10.580 $207.061 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2.010.140 0,04% 7.988 $-58.525.422 Baixa ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.974.313 0,03% 7.729 $-7.539.372 Baixa ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.790.446 0,03% 5.250 $-5.906.739 Baixa ×6
IWF iShares Trust $1.571.371 0,03% 12.655 $278.526 Alta ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $1.316.966 0,02% 8.654 $-116.603 Baixa ×1
IWB iShares Trust $1.287.894 0,02% 3.145 $14.001 Baixa ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1.189.895 0,02% 3.992 $346.357 Baixa ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1.074.347 0,02% 3.030 $623.533 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $835.854 0,01% 2.269 $-342.280 Baixa ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $697.001 0,01% 4.980 $132.219
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $658.877 0,01% 4.816 $-40.435 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $636.392 0,01% 7.701 $-208.453 Baixa ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $616.562 0,01% 5.960 $143.771 Baixa ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $602.014 0,01% 4.756 $-94.587 Baixa ×1
EFA iShares Trust $592.739 0,01% 5.706 $38.515
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $574.501 0,01% 23.858 $-165.323 Baixa ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $568.521 0,01% 4.501 $50.467 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $556.702 0,01% 2.192 Alta ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $555.648 0,01% 7.782 $-260.720 Baixa ×5
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $551.400 0,01% 15.000
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $533.738 0,01% 2.050 Alta ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $508.837 0,01% 4.523 Alta ×1
NI NiSource Inc Common Stock $493.521 0,01% 10.379 $22.488 Alta ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $465.895 0,01% 6.649 $21.817 Baixa ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $456.843 0,01% 1.013 $-569.237 Baixa ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $445.890 0,01% 20.022 Alta ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $421.701 0,01% 2.331 $36.293
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $384.620 0,01% 1.807 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $380.238 0,01% 2.593 $-33.005 Baixa ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $371.254 0,01% 1.246 Alta ×1
PSA Public Storage Common Stock $370.195 0,01% 1.163 $26.719 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $360.781 0,01% 1.023 $17.051 Baixa ×6
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $329.586 0,01% 2.113 $34.722 Baixa ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $328.204 0,01% 5.696 $-52.193 Baixa ×4
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $322.068 0,01% 6.144 $-46.215 Baixa ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $321.914 0,01% 2.548 $-76.824 Baixa ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $320.117 0,01% 4.092 $-62.529 Baixa ×4
V Visa Inc. $319.190 0,01% 930 $38.004
URI United Rentals, Inc. Common Stock $316.790 0,01% 280 $77.596 Baixa ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312.510 0,01% 863 $-31.599 Baixa ×3

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MS $87.481.150 1,54% acima ×4
ANET $80.228.117 1,41% acima ×3
TJX $52.718.726 0,93% acima ×3
DKS $19.704.572 0,35% acima ×4
SHOP $11.771.958 0,21% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
AMD $113.900.052 196.072 2,01%
LITE $28.570.009 33.296 0,50%
VRT $27.224.294 81.310 0,48%
WDC $25.462.145 39.864 0,45%
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $23.223.744 135.923 0,41%
FDX $16.393.961 52.355 0,29%
APP $7.229.192 14.031 0,13%
JNJ $556.702 2.192 0,01%
EPD $551.400 15.000 0,01%
DDOG $533.738 2.050 0,01%
SJM $508.837 4.523 0,01%
CPB $445.890 20.022 0,01%
ROST $384.620 1.807 0,01%
MRVL $371.254 1.246 0,01%
MO $207.000 2.877 0,00%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Reduziu -303 +$137.2M
GOOGL Comprou mais +104K +$112.9M
UNH Comprou mais +190K +$93.9M
NVDA Comprou mais +164K +$88.4M
CAT Comprou mais +34K +$86.7M
AMZN Comprou mais +204K +$76.0M
AMAT Reduziu -14K +$71.3M
GEV Comprou mais +35K +$69.7M
GS Comprou mais +43K +$66.9M
AAPL Comprou mais +34K +$60.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CBRE 30 de Junho de 2026 654.465 $88.653.788 -8,2%
CEG 31 de Março de 2026 220.197 $77.788.888 -7,6%
BA 31 de Dezembro de 2025 268.204 $57.886.376 -23,0%
PGR 30 de Junho de 2025 204.518 $57.880.714 -15,4%
DHI 31 de Dezembro de 2025 338.835 $57.422.427 -0,7%
EQT 31 de Março de 2026 818.762 $43.885.641 -11,7%
AMT 30 de Setembro de 2025 184.602 $40.800.647 -4,5%
CRM 31 de Março de 2026 133.143 $35.271.028 29,7%
NKE 31 de Dezembro de 2025 475.990 $33.190.788 -41,7%
CMG 30 de Setembro de 2025 574.986 $32.285.450 -26,7%
DD 30 de Junho de 2025 410.288 $30.640.274
SPOT 31 de Março de 2026 52.254 $30.344.652 11,0%
APH 30 de Junho de 2026 220.101 $27.809.702 -54,1%
BSX 30 de Junho de 2026 402.714 $25.270.329 -0,6%
SNOW 30 de Junho de 2026 165.341 $24.936.680 33,6%
COP 30 de Junho de 2025 203.221 $21.342.316 66,1%
T 31 de Dezembro de 2025 725.635 $20.491.918 -16,7%
FCX 30 de Junho de 2025 245.263 $9.285.657 53,6%
KKR 31 de Março de 2026 48.660 $6.203.177 0,6%
LMT 30 de Setembro de 2025 12.595 $5.833.248 26,1%
VRT 30 de Junho de 2025 80.719 $5.827.912 89,2%
M 31 de Março de 2026 50.000 $1.102.500 31,2%
DIS 30 de Setembro de 2025 8.280 $1.026.803 -4,8%
EPD 31 de Dezembro de 2025 24.000 $750.480 18,7%
DE 30 de Setembro de 2025 1.109 $563.915 40,1%
AMD 31 de Março de 2026 1.992 $426.643 184,3%
NEM 30 de Junho de 2026 3.850 $416.763 22,0%
DPZ 30 de Junho de 2026 1.146 $411.173 4,5%
BX 31 de Março de 2026 2.641 $407.028 1,8%
ALL 31 de Março de 2026 1.790 $372.549 20,7%
C 30 de Junho de 2025 5.100 $362.049 45,8%
VRTX 31 de Março de 2026 773 $350.230 18,6%
PFE 30 de Junho de 2025 13.702 $347.209 21,5%
DELL 30 de Junho de 2025 3.602 $328.322 302,8%
HPQ 31 de Março de 2026 13.374 $297.973 68,9%
TSCO 30 de Junho de 2026 6.082 $275.515 0,0%
KKR 30 de Junho de 2025 2.011 $232.494 -30,1%
KHC 31 de Março de 2026 8.631 $209.302 6,1%
CMCSA 31 de Março de 2026 6.863 $205.135 -24,9%
ADBE 30 de Setembro de 2025 525 $203.151 -29,2%
UPS 30 de Junho de 2025 1.828 $201.062 4,6%