DLK Investment Management, LLC
CIK 2016793 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $235.2M
- Posições
- 96
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.916 de 9.443 por valor 13F · top 62.6%
Valor do portfólio QoQ: -7.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 40,98%
- Peso das 25 principais posições
- 73,94%
- Posições acima de 1%
- 37
- Número efetivo de posições
- 35,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 22,28% Est. compras $54.371.735 · vendas $62.067.577
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 61,9% ainda mantido
- Novas posições
- 34
- Aumentou
- 28
- Diminuído
- 32
- Fechado
- 30
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +8.1% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 99,2% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Technology
20,9%
Healthcare
15,7%
Retail
11,3%
Industrials
10,1%
Financial Services
8,5%
Communication Services
8,2%
Consumer Discretionary
4,9%
Consumer Staples
4,8%
Financials
3,3%
Materials
1,5%
Communications
1,4%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Outros/Não mapeado
8,4%
Portfólio completo 96 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $15.205.523 | 6,47% | 34.021 | $2.198.352 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $15.073.716 | 6,41% | 71.568 | $-785.957 | Alta ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12.094.053 | 5,14% | 65.936 | $453.601 | Alta ×1 | ||
| SPSB | $8.918.773 | 3,79% | 300.295 | Alta ×1 | |||
| V Visa Inc. | $8.374.458 | 3,56% | 31.906 | $-1.032.518 | Alta ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8.207.321 | 3,49% | 9.656 | $-1.190.312 | Alta ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7.671.954 | 3,26% | 37.931 | $-1.270.873 | Alta ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $7.125.477 | 3,03% | 33.400 | $-545.481 | Alta ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $6.926.697 | 2,95% | 50.600 | $-813.667 | Alta ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6.768.419 | 2,88% | 99.962 | $-51.469 | Alta ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6.011.001 | 2,56% | 59.876 | $-3.018.613 | Alta ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $5.970.658 | 2,54% | 19.109 | $-1.196.692 | Baixa ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5.936.505 | 2,52% | 35.994 | $397.650 | Alta ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5.741.473 | 2,44% | 11.274 | ||||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $5.503.179 | 2,34% | 9.906 | $-664.247 | Baixa ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $5.481.092 | 2,33% | 23.131 | $-1.087.400 | Baixa ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5.475.881 | 2,33% | 21.917 | $402.679 | Baixa ×1 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $5.331.592 | 2,27% | 75.156 | $1.716.095 | Alta ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5.095.517 | 2,17% | 14.802 | $-87.774 | Baixa ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $5.019.453 | 2,13% | 48.306 | $-407.375 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4.824.545 | 2,05% | 33.009 | $-2.454.674 | Alta ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $4.723.939 | 2,01% | 23.717 | $1.312.372 | Baixa ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $4.367.744 | 1,86% | 18.689 | $472.929 | Baixa ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $4.214.015 | 1,79% | 57.186 | $-1.069.016 | Alta ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3.815.932 | 1,62% | 48.481 | $-1.017.700 | Baixa ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3.803.018 | 1,62% | 14.923 | $-1.343.901 | Baixa ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3.745.473 | 1,59% | 18.928 | $-2.280.595 | Alta ×3 | ||
| SPIB | $3.657.474 | 1,56% | 112.330 | Alta ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3.584.531 | 1,52% | 47.559 | ||||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3.367.447 | 1,43% | 7.674 | $-963.129 | Baixa ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3.169.316 | 1,35% | 66.708 | $-1.775.847 | Alta ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $3.125.016 | 1,33% | 21.109 | Alta ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3.088.918 | 1,31% | 31.110 | ||||
| DE Deere & Company Common Stock | $2.936.098 | 1,25% | 7.858 | $-1.768.767 | Baixa ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2.757.997 | 1,17% | 9.090 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2.751.901 | 1,17% | 14.240 | $-3.238.866 | Baixa ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2.658.879 | 1,13% | 13.668 | $-499.641 | Baixa ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1.619.712 | 0,69% | 2.400 | $-413.091 | Baixa ×1 | ||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $1.219.242 | 0,52% | 16.030 | $-100.327 | Alta ×1 | ||
| VGT | $1.170.478 | 0,50% | 2.030 | Alta ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973.477 | 0,41% | 1.931 | $-3.454.143 | Baixa ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $950.800 | 0,40% | 5.981 | $-310.841 | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $812.326 | 0,35% | 6.575 | $-5.006.819 | Baixa ×2 | ||
| XLV XLV | $766.499 | 0,33% | 5.259 | Alta ×1 | |||
| VUG | $763.958 | 0,32% | 2.043 | Alta ×1 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $753.529 | 0,32% | 45.366 | $551.184 | Alta ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $718.346 | 0,31% | 5.248 | $-310.157 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $699.311 | 0,30% | 3.839 | $-158.680 | Alta ×1 | ||
| QUAL | $672.794 | 0,29% | 3.940 | Alta ×1 | |||
| SPTM | $660.979 | 0,28% | 9.962 | Alta ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $633.528 | 0,27% | 8.799 | Alta ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $540.417 | 0,23% | 2.290 | $-245.700 | Baixa ×4 | ||
| BRKB | $519.890 | 0,22% | 1.278 | $-103.070 | Baixa ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $500.517 | 0,21% | 2.894 | $-238.773 | Baixa ×2 | ||
| XLP XLP | $500.144 | 0,21% | 6.531 | Alta ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $472.954 | 0,20% | 6.120 | Alta ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $422.665 | 0,18% | 1.348 | $-63.051 | Baixa ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $421.239 | 0,18% | 2.693 | $-87.319 | Alta ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $416.941 | 0,18% | 945 | $-65.302 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $405.798 | 0,17% | 3.525 | $-254.519 | Baixa ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $385.595 | 0,16% | 2.543 | $58.656 | Baixa ×1 | ||
| BACPRL | $380.379 | 0,16% | 318 | Alta ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $334.979 | 0,14% | 1.953 | $-88.257 | Alta ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $323.125 | 0,14% | 1.884 | $-1.157.313 | Alta ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $295.617 | 0,13% | 872 | $-21.015 | Baixa ×2 | ||
| IAU | $291.739 | 0,12% | 6.641 | Alta ×1 | |||
| JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock | $278.080 | 0,12% | 1.738 | $-174.962 | Baixa ×1 | ||
| XLF XLF | $270.285 | 0,11% | 6.575 | Alta ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $270.255 | 0,11% | 2.183 | $-151.001 | Baixa ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $267.140 | 0,11% | 1.039 | $-19.669 | Baixa ×1 | ||
| SPY SPY | $259.049 | 0,11% | 476 | Alta ×1 | |||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $236.625 | 0,10% | 7.500 | Alta ×1 | |||
| VTI | $235.409 | 0,10% | 880 | Alta ×1 | |||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $233.070 | 0,10% | 25.500 | $-75.930 | Alta ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $229.634 | 0,10% | 5.568 | $-52.159 | Baixa ×2 | ||
| ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. Ordinary Shares | $227.398 | 0,10% | 10.257 | $-42.874 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $211.518 | 0,09% | 1.498 | $-77.112 | Baixa ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $210.125 | 0,09% | 1.081 | Alta ×1 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $200.132 | 0,09% | 3.030 | ||||
| ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares | $104.770 | 0,04% | 33.155 | $9.876 | Alta ×1 | ||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $84.064 | 0,04% | 14.200 | ||||
| EDIT Editas Medicine, Inc. - Common Stock | $82.668 | 0,04% | 17.702 | $41.619 | Alta ×1 | ||
| BDTX Black Diamond Therapeutics, Inc. - Common Stock | $75.562 | 0,03% | 16.215 | $36.796 | Baixa ×1 | ||
| CRNT Ceragon Networks Ltd. - Ordinary Shares | $75.500 | 0,03% | 30.200 | $29.708 | Alta ×1 | ||
| CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock | $67.645 | 0,03% | 16.300 | ||||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $62.615 | 0,03% | 17.890 | $53.262 | Alta ×1 | ||
| RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock | $59.118 | 0,03% | 55.250 | ||||
| TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares | $56.704 | 0,02% | 13.501 | Alta ×1 | |||
| BTCS BTCS Inc. - Common Stock | $43.594 | 0,02% | 31.590 | ||||
| SPRO Spero Therapeutics, Inc. - Common Stock | $40.762 | 0,02% | 31.355 | ||||
| HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) | $36.984 | 0,02% | 10.245 | Alta ×1 | |||
| ADPT Adaptive Biotechnologies Corporation - Common Stock | $36.562 | 0,02% | 10.100 | Alta ×1 | |||
| QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock | $19.950 | 0,01% | 19.000 | $6.985 | Alta ×1 | ||
| AREN | $10.626 | 0,00% | 13.800 | ||||
| AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | $7.920 | 0,00% | 38.262 | Alta ×1 | |||
| RVMDW Revolution Medicines, Inc. - Warrant | $7.862 | 0,00% | 77.000 | ||||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8.918.773 | 300.295 | 3,79% |
| UNH | $5.741.473 | 11.274 | 2,44% |
| SPIB | $3.657.474 | 112.330 | 1,56% |
| NKE | $3.584.531 | 47.559 | 1,52% |
| TGT | $3.125.016 | 21.109 | 1,33% |
| DIS | $3.088.918 | 31.110 | 1,31% |
| ACN | $2.757.997 | 9.090 | 1,17% |
| VGT | $1.170.478 | 2.030 | 0,50% |
| XLV | $766.499 | 5.259 | 0,33% |
| VUG | $763.958 | 2.043 | 0,32% |
| QUAL | $672.794 | 3.940 | 0,29% |
| SPTM | $660.979 | 9.962 | 0,28% |
| BABA | $633.528 | 8.799 | 0,27% |
| XLP | $500.144 | 6.531 | 0,21% |
| VCSH | $472.954 | 6.120 | 0,20% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| META | Reduziu | -6K | -$3.5M |
| AMZN | Reduziu | -15K | -$3.2M |
| RTX | Comprou mais | +13K | -$3.0M |
| JNJ | Comprou mais | +3K | -$2.5M |
| TSLA | Comprou mais | +3K | -$2.3M |
| MSFT | Reduziu | -1K | +$2.2M |
| CSCO | Comprou mais | +3K | -$1.8M |
| DE | Reduziu | -494 | -$1.8M |
| MKC | Comprou mais | +3K | +$1.7M |
| MCD | Reduziu | -2K | -$1.3M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de Junho de 2026 | 31.905 | $7.211.581 | -1,9% |
| BRDG | 30 de Setembro de 2025 | 712.454 | $7.131.665 | Não mais rastreado |
| RACE | 30 de Junho de 2026 | 14.898 | $5.042.228 | 16,1% |
| CMG | 30 de Junho de 2026 | 138.711 | $4.440.139 | 5,5% |
| UNH | 31 de Março de 2025 | 8.607 | $4.353.851 | -26,0% |
| NKE | 30 de Junho de 2025 | 55.334 | $3.512.632 | -42,9% |
| ACN | 30 de Setembro de 2025 | 10.633 | $3.178.097 | -26,0% |
| DIS | 30 de Junho de 2025 | 31.389 | $3.098.098 | -13,6% |
| STZ | 31 de Março de 2026 | 20.642 | $2.847.793 | -10,5% |
| KVUE | 31 de Março de 2026 | 102.727 | $1.772.045 | 9,9% |
| CR | 30 de Junho de 2026 | 4.654 | $795.834 | -7,2% |
| RGTI | 30 de Setembro de 2025 | 54.001 | $640.452 | -44,1% |
| REGN | 30 de Junho de 2026 | 765 | $591.070 | 34,4% |
| AVGO | 30 de Junho de 2026 | 1.436 | $444.462 | -1,3% |
| DFS | 31 de Março de 2025 | 2.539 | $439.831 | Não mais rastreado |
| RNA | 31 de Março de 2026 | 5.700 | $411.141 | -1,8% |
| SHOP | 30 de Setembro de 2025 | 3.030 | $349.511 | -1,9% |
| MRVL | 30 de Junho de 2026 | 3.455 | $342.218 | -17,3% |
| VRT | 30 de Junho de 2026 | 1.351 | $338.534 | -21,1% |
| SO | 30 de Junho de 2026 | 3.375 | $325.755 | -4,8% |
| PLTR | 30 de Junho de 2026 | 2.221 | $324.888 | 48,3% |
| INTC | 30 de Junho de 2026 | 7.035 | $310.455 | -34,2% |
| FCX | 31 de Março de 2026 | 5.941 | $301.743 | 31,2% |
| SHAK | 30 de Setembro de 2025 | 1.976 | $277.826 | -20,3% |
| MDB | 31 de Março de 2026 | 630 | $264.405 | 71,0% |
| TWLO | 31 de Março de 2025 | 2.350 | $253.988 | 122,0% |
| COHR | 30 de Junho de 2026 | 1.030 | $245.356 | -23,7% |
| HOOD | 31 de Março de 2026 | 2.161 | $244.409 | 53,4% |
| AXP | 30 de Junho de 2026 | 794 | $240.169 | -0,9% |
| CVS | 30 de Junho de 2026 | 3.337 | $239.690 | -9,5% |
| HIG | 31 de Março de 2025 | 2.155 | $235.757 | 11,4% |
| SIRI | 30 de Junho de 2026 | 10.150 | $234.262 | -2,4% |
| ELV | 30 de Junho de 2026 | 800 | $234.200 | 3,4% |
| ENPH | 30 de Junho de 2026 | 6.105 | $230.830 | -20,6% |
| NOW | 30 de Junho de 2026 | 2.175 | $227.396 | 30,6% |
| BEAM | 31 de Março de 2026 | 8.125 | $225.225 | 22,5% |
| GS | 31 de Março de 2025 | 393 | $225.040 | 87,5% |
| MU | 30 de Junho de 2026 | 647 | $218.746 | -14,7% |
| WFC | 31 de Março de 2026 | 2.333 | $217.436 | 6,3% |
| EBAY | 30 de Junho de 2025 | 3.200 | $216.736 | 39,7% |
| CRWD | 31 de Março de 2026 | 456 | $213.755 | -52,0% |
| WAB | 30 de Junho de 2026 | 852 | $212.923 | 9,5% |
| LMT | 30 de Junho de 2026 | 352 | $212.696 | 11,6% |
| EPD | 30 de Junho de 2026 | 5.503 | $208.234 | 4,7% |
| CAT | 30 de Junho de 2026 | 291 | $206.162 | -22,6% |
| GEHC | 31 de Março de 2026 | 2.513 | $206.116 | 4,0% |
| CXT | 30 de Junho de 2025 | 4.000 | $205.600 | -6,7% |
| EPD | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $204.840 | 24,1% |
| GEHC | 30 de Junho de 2025 | 2.513 | $202.824 | 0,0% |
| MRK | 30 de Junho de 2025 | 2.251 | $202.050 | 91,6% |
| CXT | 31 de Dezembro de 2025 | 3.000 | $201.210 | 6,8% |
| NU | 30 de Junho de 2026 | 13.000 | $186.810 | 8,5% |
| STLA | 31 de Março de 2026 | 13.200 | $143.748 | -24,0% |
| FLNC | 31 de Dezembro de 2025 | 12.500 | $135.000 | -41,5% |
| ZUO | 31 de Março de 2025 | 11.800 | $117.056 | Não mais rastreado |
| SMR | 30 de Junho de 2026 | 10.000 | $108.400 | -7,3% |
| DRIO | 30 de Setembro de 2025 | 151.659 | $101.612 | -56,8% |
| AG | 30 de Junho de 2025 | 14.200 | $94.998 | 160,1% |
| CIFR | 30 de Setembro de 2025 | 19.300 | $92.254 | 40,0% |
| GETY | 30 de Junho de 2026 | 101.700 | $80.689 | -68,9% |
| BTCS | 30 de Setembro de 2025 | 32.392 | $71.262 | -71,4% |
| RVMDW | 31 de Dezembro de 2025 | 164.477 | $49.327 | 1406,1% |
| ALEC | 31 de Dezembro de 2025 | 15.500 | $45.880 | 45,8% |
| BITF | 30 de Junho de 2026 | 23.500 | $45.825 | Não mais rastreado |
| QSI | 31 de Dezembro de 2025 | 19.750 | $27.848 | -23,9% |
| AREN | 30 de Junho de 2025 | 16.000 | $27.680 | Não mais rastreado |
| PASG | 30 de Setembro de 2025 | 61.000 | $24.418 | -41,5% |
| NKTX | 30 de Junho de 2026 | 11.320 | $23.885 | -10,3% |
| SPRO | 30 de Junho de 2025 | 29.825 | $21.474 | -57,9% |
| QTTB | 31 de Dezembro de 2025 | 10.333 | $20.459 | 387,0% |
| ALLO | 31 de Dezembro de 2025 | 10.000 | $12.400 | 54,4% |
| LAB | 30 de Junho de 2026 | 11.380 | $10.462 | -23,1% |
| WOLF | 30 de Setembro de 2025 | 23.785 | $9.485 | -4,1% |
| BLNK | 30 de Junho de 2026 | 10.425 | $5.910 | -7,8% |
| MLGOXXXX | 30 de Setembro de 2025 | 10.730 | $5.463 | Não mais rastreado |
| BNGOXXXX | 31 de Março de 2025 | 14.350 | $4.139 | Não mais rastreado |