Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +33.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -4.0%

Anualizado: +25.7% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 44,6%
Industrials 14,4%
Communication Services 12,0%
Financials 7,6%
Retail 3,9%
Consumer Discretionary 2,8%
Energy 2,3%
Consumer Staples 2,1%
Real Estate 1,9%
Healthcare 0,4%
Consumer products 0,1%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Outros/Não mapeado 7,9%

Portfólio completo 99 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $29.712.965 8,96% 148.498 $4.117.149 Alta ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21.997.829 6,63% 46.062 $6.359.869 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14.577.528 4,40% 12.629 $12.150.823 Alta ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12.822.405 3,87% 17.735 $10.208.053 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $12.248.518 3,69% 72.101 $3.249.481 Baixa ×4
GE GE Aerospace Common Stock $10.570.206 3,19% 28.283 $2.485.315 Baixa ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $10.355.259 3,12% 7.491 $7.104.729 Alta ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10.182.190 3,07% 17.528 $9.884.165 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10.065.992 3,04% 17.870 $-1.421.234 Baixa ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9.825.639 2,96% 22.773 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.807.662 2,96% 27.444 $1.623.992 Baixa ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.758.038 2,94% 25.832 $1.543.333 Baixa ×1
AMLP ALPS ETF Trust $7.748.302 2,34% 149.437 $-396.736 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7.679.553 2,32% 32.221 $1.032.824 Alta ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $7.644.386 2,30% 25.254 $7.320.023 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7.519.982 2,27% 9.854
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7.444.053 2,24% 22.233 $2.380.332 Alta ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.075.565 2,13% 21.616 $709.943 Baixa ×1
CB Chubb Limited Common Stock $6.826.385 2,06% 20.034 $221.414 Baixa ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.245.096 1,88% 45.678 $-2.039.062 Baixa ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $5.666.323 1,71% 17.845 $4.968.191 Alta ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.407.562 1,63% 5.078 $2.070.715 Alta ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $5.395.087 1,63% 61.984 $2.547.630 Alta ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $5.297.681 1,60% 413.881 $-318.155 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5.218.987 1,57% 5.579 $-330.132 Alta ×5
V Visa Inc. $5.217.370 1,57% 15.207 $556.225 Baixa ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $5.155.995 1,55% 5.343 $4.868.051 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.962.155 1,50% 68.766 $-555.595 Baixa ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $4.950.757 1,49% 51.506 $1.051.757 Baixa ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $3.748.978 1,13% 3.191
APH Amphenol Corporation Common Stock $3.472.093 1,05% 19.692 $909.462 Baixa ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3.442.051 1,04% 48.208 $3.097.353 Alta ×1
IEMG iShares, Inc. $3.338.535 1,01% 40.301 $31.757 Baixa ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.252.500 0,98% 7.733 $405.267 Alta ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $3.127.731 0,94% 23.088 Alta ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $2.370.860 0,71% 8.718
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $2.158.133 0,65% 4.468
MO Altria Group, Inc. $1.979.920 0,60% 27.518 $180.241 Alta ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.942.623 0,59% 2.638 $-381.104 Baixa ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1.925.448 0,58% 3.925 $1.559.347 Alta ×1
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $1.842.823 0,56% 82.416 $386.050 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.586.108 0,48% 7.084 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.566.131 0,47% 7.084 Alta ×1
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $1.301.629 0,39% 27.299 $104.374 Baixa ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.289.138 0,39% 63.286 $-225.577 Baixa ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1.239.183 0,37% 545 Alta ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1.163.854 0,35% 4.745 $761.078 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.131.687 0,34% 3.911 $508.886 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $978.017 0,29% 2.768 $410.608 Alta ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $874.078 0,26% 3.165
COHR Coherent Corp. Common Stock $794.857 0,24% 2.015 Alta ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $788.817 0,24% 1.531 $449.721 Alta ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $768.036 0,23% 1.370 $636.382 Alta ×1
DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock $750.603 0,23% 4.780 Alta ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $708.833 0,21% 64.090 $12.270 Baixa ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $692.744 0,21% 6.425 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $653.571 0,20% 2.194 Alta ×1
BP BP p.l.c. Common Stock $619.023 0,19% 16.753 $-168.368
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $616.087 0,19% 718 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $584.462 0,18% 1.614 $-44.294 Baixa ×6
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $575.684 0,17% 4.832 $129.046 Alta ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $541.663 0,16% 1.250 Alta ×1
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $525.671 0,16% 1.382 Alta ×1
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $523.328 0,16% 1.570 Alta ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $475.936 0,14% 1.070 Alta ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $442.496 0,13% 815 Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $438.707 0,13% 1.685
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $435.456 0,13% 900 Alta ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $432.270 0,13% 515 Alta ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $427.257 0,13% 1.205 Alta ×1
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock $421.470 0,13% 5.250
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $416.461 0,13% 1.002
SPY SPY $407.736 0,12% 546 $-301.135 Baixa ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $404.962 0,12% 2.333
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $399.896 0,12% 25.358 $249.242 Alta ×1
SFL SFL Corporation Ltd $396.516 0,12% 38.874 $52.024 Alta ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $385.480 0,12% 1.000 Alta ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $379.651 0,11% 2.030 Alta ×1
IWF iShares Trust $379.464 0,11% 3.056 $53.694 Alta ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $371.074 0,11% 1.060 $88.704 Alta ×1
MXL MaxLinear, Inc - Common Stock $345.681 0,10% 2.700 Alta ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $336.932 0,10% 170 Alta ×1
BMEZ BlackRock Health Sciences Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $315.345 0,10% 20.544 $20.455 Alta ×2
SMH SMH $306.301 0,09% 467 Alta ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $298.991 0,09% 12.417 $84.228 Alta ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $285.812 0,09% 8.940 $-13.946
KLAC KLA Corporation - Common Stock $271.539 0,08% 900 Alta ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $270.034 0,08% 2.460 $32.718
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $253.445 0,08% 7.650 Alta ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $248.147 0,07% 2.614 $38.338 Alta ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock $246.870 0,07% 3.900 Alta ×1
BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $235.375 0,07% 7.838 Alta ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $223.533 0,07% 900 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 09257WAE0) $221.516 0,07% 220.000 $2.998
CLS Celestica, Inc. Common Stock $202.464 0,06% 555 Alta ×1
EWY iShares, Inc. $201.900 0,06% 1.000 Alta ×1
SEZL Sezzle Inc. - Common Stock $200.807 0,06% 1.170
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $171.171 0,05% 10.450 $-8.778
CHY Calamos Convertible and High Income Fund - Closed End Fund $151.863 0,05% 11.150 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MPWR $10.355.259 3,12% acima ×3
VRT $7.444.053 2,24% acima ×4
COST $5.218.987 1,57% acima ×5
MO $1.979.920 0,60% acima ×3
AAPL $1.131.687 0,34% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DELL $9.825.639 22.773 2,96%
CRWD $7.519.982 9.854 2,27%
GEV $3.748.978 3.191 1,13%
PLD $3.127.731 23.088 0,94%
CRDO $2.370.860 8.718 0,71%
ALAB $2.158.133 4.468 0,65%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.586.108 7.084 0,48%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.566.131 7.084 0,47%
SNDK $1.239.183 545 0,37%
NBIS $874.078 3.165 0,26%
COHR $794.857 2.015 0,24%
DOCN $750.603 4.780 0,23%
CWB $692.744 6.425 0,21%
MRVL $653.571 2.194 0,20%
LITE $616.087 718 0,19%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMAT Comprou mais +10K +$10.2M
MPWR Comprou mais +5K +$7.1M
TSM Reduziu -211 +$6.4M
NVDA Comprou mais +2K +$4.1M
ANET Reduziu -1K +$3.2M
IBKR Comprou mais +20K +$2.5M
GE Reduziu -208 +$2.5M
VRT Comprou mais +2K +$2.4M
CAT Comprou mais +368 +$2.1M
XOM Reduziu -3K -$2.0M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HOOD 31 de Março de 2026 82.044 $9.279.176 62,7%
CRWD 31 de Março de 2026 18.489 $8.666.904 -30,8%
PLTR 30 de Junho de 2026 46.477 $6.798.656 61,8%
RSP 30 de Junho de 2026 35.223 $6.759.998 -0,8%
MCK 30 de Junho de 2026 6.994 $6.052.328 19,4%
WM 30 de Junho de 2026 26.246 $6.031.068 -8,3%
MSFT 31 de Março de 2026 12.045 $5.825.203 39,8%
APO 30 de Junho de 2025 39.999 $5.477.463 -19,6%
IBM 31 de Março de 2026 17.850 $5.287.348 -8,1%
PSTG 30 de Junho de 2025 110.823 $4.906.134 Não mais rastreado
SHOP 31 de Março de 2026 28.541 $4.594.245 27,6%
WMT 30 de Junho de 2026 35.501 $4.412.064 -7,9%
MELI 31 de Março de 2026 2.054 $4.137.290 -1,9%
GLD 30 de Junho de 2026 9.039 $3.889.391
LLY 30 de Junho de 2025 4.617 $3.813.226 46,6%
COR 30 de Junho de 2026 11.979 $3.763.083 9,2%
ORLY 30 de Junho de 2026 39.447 $3.641.353 -7,8%
OKTA 30 de Junho de 2025 32.683 $3.438.905 111,6%
CME 30 de Junho de 2026 11.484 $3.391.799 19,2%
IBKR 30 de Junho de 2025 20.344 $3.368.763 59,4%
CI 31 de Dezembro de 2025 11.284 $3.252.613 -1,7%
HON 30 de Junho de 2026 13.784 $3.115.598 -4,4%
PGR 30 de Junho de 2026 15.635 $3.099.482 -3,7%
DG 31 de Dezembro de 2025 28.077 $2.901.758 -10,4%
ROL 30 de Junho de 2026 54.311 $2.900.751 -27,7%
XYZ 30 de Junho de 2025 52.136 $2.832.549 9,4%
CCL 30 de Junho de 2025 140.050 $2.735.177 -8,4%
SPOT 31 de Março de 2026 4.569 $2.653.264 -2,5%
CMG 30 de Setembro de 2025 42.647 $2.394.629 -17,4%
HUBS 30 de Junho de 2025 3.817 $2.180.614 -61,5%
UNH 31 de Dezembro de 2025 6.254 $2.159.506 12,7%
VEA 30 de Junho de 2026 32.032 $2.052.611
GEV 30 de Junho de 2025 6.572 $2.006.300 86,8%
NOW 30 de Junho de 2026 18.890 $1.974.950 35,4%
TTD 30 de Setembro de 2025 26.070 $1.876.779 -75,6%
DKNG 30 de Junho de 2025 51.228 $1.701.282 -56,7%
CRDO 31 de Março de 2026 8.321 $1.197.309 132,9%
DOCU 30 de Junho de 2025 13.364 $1.087.830 -11,4%
RITM 31 de Março de 2026 98.915 $1.078.174 -8,1%
RDDT 31 de Março de 2026 4.570 $1.050.506 9,8%
CELH 31 de Dezembro de 2025 16.300 $937.087 -41,5%
AMD 30 de Junho de 2025 6.772 $695.755 346,7%
ARE 31 de Dezembro de 2025 8.325 $693.806 -3,2%
DECK 30 de Junho de 2025 6.039 $675.221 -23,2%
LIF 31 de Dezembro de 2025 6.200 $659.060 -32,8%
ARCC 31 de Março de 2026 31.834 $644.011 4,7%
PSTG 31 de Dezembro de 2025 7.500 $628.575 Não mais rastreado
BKNG 30 de Junho de 2025 132 $608.112 -97,3%
HIMS 31 de Dezembro de 2025 10.700 $606.904 -10,7%
SEZL 30 de Setembro de 2025 3.300 $591.525 35,1%
MNDY 30 de Setembro de 2025 1.870 $588.078 -59,3%
ABBV 30 de Junho de 2026 2.699 $587.006 4,4%
ALAB 31 de Março de 2026 3.375 $561.465 219,6%
STRK 31 de Dezembro de 2025 6.075 $557.078 -3,2%
DUOL 31 de Dezembro de 2025 1.651 $531.358 -17,8%
ZS 31 de Março de 2026 2.325 $522.939 40,1%
ZETA 31 de Dezembro de 2025 25.800 $512.646 60,3%
YOU 31 de Dezembro de 2025 14.725 $491.521 18,4%
AFRM 31 de Dezembro de 2025 6.725 $491.463 -4,9%
RBRK 31 de Dezembro de 2025 5.775 $474.994 55,0%
LUMN 31 de Dezembro de 2025 75.000 $459.000 -26,0%
OPRA 31 de Dezembro de 2025 21.550 $444.792 25,0%
BRK-B (registrado como BRKB) 30 de Junho de 2026 916 $438.947 Não mais rastreado
CRCL 31 de Dezembro de 2025 3.275 $434.200 2,5%
DASH 31 de Dezembro de 2025 1.595 $433.824 -16,5%
AGNC 30 de Junho de 2025 44.575 $427.029 -4,4%
UPST 30 de Setembro de 2025 6.600 $426.888 -55,1%
SOFI 31 de Dezembro de 2025 16.000 $422.720 -39,8%
FSLR 31 de Março de 2026 1.600 $417.968 -11,5%
RKT 31 de Dezembro de 2025 21.000 $406.980 -39,6%
SRAD 31 de Dezembro de 2025 15.100 $406.190 -50,5%
BIL 30 de Setembro de 2025 4.401 $403.704
CVNA 31 de Dezembro de 2025 1.025 $386.671 -84,9%
SFL 30 de Junho de 2025 47.035 $385.687 61,5%
MDB 31 de Março de 2026 875 $367.229 46,2%
NBIS 31 de Março de 2026 4.275 $357.839 134,0%
PG 31 de Dezembro de 2025 2.297 $352.934 1,1%
COIN 31 de Dezembro de 2025 1.000 $337.490 -19,1%
INOD 31 de Dezembro de 2025 4.300 $331.401 37,5%
BIL 30 de Junho de 2026 3.585 $328.529
TEAM 30 de Setembro de 2025 1.600 $324.944 17,7%
PINS 30 de Setembro de 2025 8.850 $317.361 -40,1%
NTNX 30 de Setembro de 2025 4.150 $317.226 -2,8%
SNOW 30 de Setembro de 2025 1.417 $317.082 51,2%
TOL 30 de Junho de 2025 3.000 $316.770 19,7%
VOO 31 de Março de 2026 472 $296.005
IOT 31 de Dezembro de 2025 7.650 $284.963 16,0%
DDOG 31 de Março de 2026 2.045 $278.100 134,8%
VIG 30 de Junho de 2026 1.250 $268.825
MBB 31 de Dezembro de 2025 2.737 $260.426
PLMR 30 de Setembro de 2025 1.500 $231.375 8,3%
ROKU 31 de Março de 2026 2.100 $227.829 61,1%
LPLA 30 de Setembro de 2025 591 $221.607 -4,9%
CYBR 31 de Março de 2026 492 $219.462 Não mais rastreado
QQQX 30 de Junho de 2025 9.082 $215.698 15,9%
CINF 31 de Dezembro de 2025 1.362 $215.332 -0,8%
CELH 30 de Junho de 2026 5.975 $211.993 -8,6%
LPLA 31 de Março de 2026 591 $211.087 5,2%
RBLX 31 de Março de 2026 2.526 $204.682 -22,0%
MPT 30 de Junho de 2025 20.000 $120.600 -24,1%
RIG 30 de Junho de 2026 17.000 $112.710 5,7%
OBDC 30 de Junho de 2026 10.000 $110.600 -5,2%