Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q2 2025–Q2 2026 +10.8%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +21.7%
Retorno excedente -10.8%

Anualizado: +10.8% · S&P 500: +21.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 39,5%
Technology 31,1%
Healthcare 10,8%
Materials 5,1%
Consumer Staples 3,0%
Consumer products 2,5%
Retail 2,3%
Financials 1,3%
Energy 0,6%
Communication Services 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Outros/Não mapeado 3,3%

Portfólio completo 81 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $130.623.991 10,21% 273.518 $37.637.386 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $110.358.430 8,62% 295.851 $853.705 Alta ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $101.233.650 7,91% 349.854 $12.399.944 Baixa ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $70.841.596 5,53% 401.779 $19.936.268 Baixa ×1
NDSN Nordson Corporation - Common Stock $70.547.247 5,51% 233.840 $8.222.125 Baixa ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $50.048.735 3,91% 185.044 $1.890.357 Alta ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $49.681.143 3,88% 553.427 $2.713.142 Alta ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $48.190.315 3,77% 214.867 $3.337.380 Baixa ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $47.306.353 3,70% 186.267 $1.832.447 Alta ×2
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $46.184.831 3,61% 384.489 $1.725.927 Baixa ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $45.794.151 3,58% 164.367 $2.099.499 Alta ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $43.077.067 3,37% 192.351 $3.971.672 Baixa ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $40.486.501 3,16% 282.826 $3.398.114 Baixa ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $35.798.981 2,80% 440.494 $2.310.418 Alta ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $31.896.726 2,49% 217.517 $506.777 Alta ×2
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $30.284.102 2,37% 178.058 $276.060 Alta ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $28.143.920 2,20% 94.421 $10.261.456 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $27.612.642 2,16% 115.854 $3.471.650 Baixa ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27.328.172 2,14% 68.719 $-4.209.998 Alta ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $22.828.101 1,78% 53.572 $4.518.616 Alta ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $21.317.133 1,67% 67.708 $-383.722 Alta ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19.421.261 1,52% 66.243 $429.868 Alta ×2
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $17.823.750 1,39% 265.588 $-554.771 Alta ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $17.713.010 1,38% 35.330 $1.644.057 Alta ×2
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $15.296.288 1,20% 68.318 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $15.119.551 1,18% 68.390 Alta ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $15.098.488 1,18% 57.352 $3.579.434 Alta ×2
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12.582.807 0,98% 25.146 $542.428 Alta ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $11.816.351 0,92% 55.455 $4.765.878 Alta ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10.471.621 0,82% 40.121 $-6.990.787 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $7.926.118 0,62% 57.973 Alta ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6.379.665 0,50% 51.267 $-3.519.170 Alta ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.849.955 0,46% 13.500 $2.965.545
SPY SPY $3.149.876 0,25% 4.218 $406.742
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3.049.172 0,24% 15.239 $326.788 Baixa ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.037.039 0,24% 12.069 $414.329 Alta ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2.628.814 0,21% 7.356 $421.791 Baixa ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2.489.532 0,19% 1.830 $493.350
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.111.117 0,16% 15.592 $-309.553 Alta ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock $1.825.195 0,14% 46.419 $125.795
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.693.741 0,13% 10.218 $-418.821 Alta ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $1.676.218 0,13% 119.987 $-137.985
FDX FedEx Corporation Common Stock $1.428.667 0,11% 4.563 $-296.042 Baixa ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.398.572 0,11% 6.275 $-43.360
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $1.323.681 0,10% 52.423 $-96.982
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.307.112 0,10% 2.545 $-88.938 Baixa ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.205.085 0,09% 13.281 $-170.679 Baixa ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.115.463 0,09% 3.157 $210.133 Alta ×1
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $1.024.800 0,08% 14.000 $-29.960
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $1.021.024 0,08% 318.076 $-508.922
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $898.373 0,07% 749 $209.465
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $792.142 0,06% 2.097 $167.860 Alta ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $786.442 0,06% 6.213 $-21.196 Alta ×4
SYY Sysco Corporation Common Stock $773.263 0,06% 9.252 $113.548 Alta ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $714.643 0,06% 10.009 $-246.857 Alta ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $559.045 0,04% 1.988 $77.174
NVS Novartis AG Common Stock $521.094 0,04% 3.325 $13.200
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $485.261 0,04% 6.203 $-52.229
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $482.315 0,04% 2.187 $-34.311
PSX Phillips 66 Common Stock $461.507 0,04% 2.730 $-35.844
COP ConocoPhillips Common Stock $443.285 0,03% 4.264 $-119.563
VGT VANGUARD WORLD FUND $438.638 0,03% 3.670 $187.459 Alta ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $433.245 0,03% 7.519 $-71.302 Baixa ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $416.006 0,03% 2.749 $-1.576.884 Baixa ×1
MMM 3M Company Common Stock $395.870 0,03% 2.445 $40.783
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $380.375 0,03% 1.079 $27.879 Alta ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $374.109 0,03% 1.384 $-56.024
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $361.410 0,03% 3.500 $29.330
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $351.075 0,03% 2.325 Alta ×1
GLD SPDR Gold Shares $345.909 0,03% 939 $-58.133
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $326.667 0,03% 3.039 $-1.278.328 Baixa ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $321.243 0,03% 553 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $316.579 0,02% 562 $15.058 Alta ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293.004 0,02% 2.587 $-28.384 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $284.988 0,02% 787 $8.082
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $278.558 0,02% 851 $28.522 Alta ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $258.055 0,02% 7.020 $-7.582
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $253.826 0,02% 7.336 $37.781
BAC Bank of America Corporation Common Stock $225.935 0,02% 3.965 Alta ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $201.326 0,02% 1.714 Alta ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $176.863 0,01% 13.318 $56.520 Baixa ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ACN $6.379.665 0,50% acima ×5
DUK $786.442 0,06% acima ×4
SYY $773.263 0,06% acima ×4
HD $380.375 0,03% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $15.296.288 68.318 1,20%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $15.119.551 68.390 1,18%
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $7.926.118 57.973 0,62%
Emissor desconhecido (CUSIP: 314352105) $351.075 2.325 0,03%
AMD $321.243 553 0,03%
BAC $225.935 3.965 0,02%
CSCO $201.326 1.714 0,02%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSM Reduziu -2K +$37.6M
APH Reduziu -1K +$19.9M
AAPL Reduziu -174 +$12.4M
TXN Comprou mais +2K +$10.3M
NDSN Reduziu -412 +$8.2M
INTU Reduziu -266 -$7.0M
RSG Comprou mais +23K +$4.8M
ETN Comprou mais +2K +$4.5M
ISRG Comprou mais +305 -$4.2M
ADP Reduziu -116 +$4.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
HON 30 de Junho de 2026 134.795 $30.467.695 -4,4%
XOM 30 de Junho de 2026 58.887 $9.990.830 20,0%
MKC 30 de Junho de 2026 128.534 $6.483.236 -11,4%
ADBE 30 de Junho de 2026 24.922 $6.058.040 15,9%
JPM 31 de Dezembro de 2025 4.558 $1.437.730 3,2%
NOW 31 de Dezembro de 2025 774 $712.297 -12,3%
MU 31 de Dezembro de 2025 3.440 $575.581 276,6%
WAT 30 de Junho de 2026 1.737 $517.211 13,4%
VEA 31 de Dezembro de 2025 8.365 $501.231
XLU 31 de Dezembro de 2025 5.744 $500.934 Não mais rastreado
NEE 31 de Dezembro de 2025 6.146 $463.932 -4,3%
BX 31 de Dezembro de 2025 2.500 $427.125 -27,5%
IJH 31 de Dezembro de 2025 6.440 $420.274 10,6%
KRE 31 de Dezembro de 2025 5.638 $356.885
IYT 31 de Dezembro de 2025 4.856 $348.224 7,6%
CRM 30 de Setembro de 2025 1.258 $343.095 -1,0%
AMT 31 de Dezembro de 2025 1.737 $334.060 -7,6%
SOLS 30 de Junho de 2026 4.283 $326.193 -34,9%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 1.156 $325.113 -27,0%
VNQ 31 de Dezembro de 2025 3.467 $316.953
BLK 31 de Dezembro de 2025 265 $308.956 -1,0%
SPGI 31 de Dezembro de 2025 515 $250.656 -26,1%
VWO 31 de Dezembro de 2025 4.078 $220.946
NEE 30 de Junho de 2026 2.254 $209.308 -12,5%
INTC 30 de Setembro de 2025 9.208 $206.259 255,7%
MDLZ 30 de Junho de 2025 6.960 $472 -13,7%
DHR 30 de Junho de 2025 2.223 $456 8,4%
UNH 30 de Junho de 2025 597 $313 19,2%
TMUS 30 de Junho de 2025 1.098 $293 -31,3%
MLM 30 de Junho de 2025 540 $258 -12,1%
PANW 30 de Junho de 2025 1.497 $255 97,0%
VEEV 30 de Junho de 2025 956 $221 -5,1%
CSGP 30 de Junho de 2025 2.557 $203 -65,9%