Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -10.9%

Anualizado: +20.4% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 24,5%
Healthcare 17,8%
Industrials 15,1%
Financials 12,5%
Retail 8,8%
Communication Services 7,3%
Utilities 3,7%
Energy 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Outros/Não mapeado 2,3%

Portfólio completo 84 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15.104.497 8,90% 12.369 $3.134.032 Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.645.723 8,04% 44.396 $2.300.060 Baixa ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10.824.278 6,38% 11.040 $2.623.993 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.022.394 4,73% 20.632 $264.563 Baixa ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.914.448 4,66% 21.639 $1.120.166 Baixa ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.110.479 4,19% 21.242 $959.526 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.689.599 2,76% 41.923 $-567.948 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.494.222 2,65% 18.361 $656.081 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4.487.113 2,64% 22.974 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4.193.003 2,47% 18.447 $-31.630 Alta ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.731.513 2,20% 10.502 $637.145 Baixa ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3.425.572 2,02% 13.841 $565.782 Baixa ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3.397.440 2,00% 130.714 $472.167 Baixa ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.329.488 1,96% 12.831 $591.327 Alta ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.876.058 1,69% 10.072 $418.365 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.775.834 1,64% 24.461 $884.834 Alta ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.630.317 1,55% 10.046 $163.292 Baixa ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2.577.493 1,52% 9.531 $306.729 Alta ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2.541.113 1,50% 98.953 $326.545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2.313.334 1,36% 10.390 $-2.456.780 Baixa ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.288.260 1,35% 13.540 $-373.284 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.269.411 1,34% 6.063 $224.540 Alta ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2.224.659 1,31% 26.646 $195.478 Alta ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.214.661 1,30% 6.270 $126.253 Baixa ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.031.532 1,20% 9.056 $-111.574 Baixa ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.988.679 1,17% 15.197 $-153.863 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.980.544 1,17% 5.518 $328.658 Baixa ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.933.671 1,14% 8.062 $-333.310 Baixa ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1.900.455 1,12% 40.334 $-72.849 Baixa ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.821.342 1,07% 31.560 $-105.092 Alta ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1.750.916 1,03% 5.179 $243.911 Alta ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.740.340 1,03% 14.077 $1.098.049 Alta ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1.704.653 1,00% 17.636 $59.038 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.623.431 0,96% 11.265 $-91.145 Alta ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.618.489 0,95% 18.512 $-4.155.526 Baixa ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1.546.566 0,91% 7.875 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.520.574 0,90% 10.112 $56.212 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.510.900 0,89% 17.638 $96.112 Alta ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.485.505 0,88% 2.784 $110.628 Baixa ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.424.030 0,84% 11.036 $78.655 Baixa ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1.419.504 0,84% 10.156 $96.138 Alta ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.383.611 0,82% 32.913 $-341.928 Baixa ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.344.149 0,79% 18.437 $22.421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.120.185 0,66% 6.360 $204.512 Baixa ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1.103.726 0,65% 22.906 $33.672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.077.915 0,63% 44.086 $-167.401 Alta ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964.682 0,57% 12.545 $-239.841 Baixa ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931.837 0,55% 988 $-75.145 Baixa ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $881.148 0,52% 45.048 $-218.023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877.322 0,52% 9.023 $-10.365 Baixa ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859.634 0,51% 4.198 $309.873 Alta ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779.534 0,46% 1.965 $19.950 Baixa ×1
MO Altria Group, Inc. $767.025 0,45% 10.500 $70.666 Baixa ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757.629 0,45% 6.114 $96.566 Baixa ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744.926 0,44% 3.060 $414.343 Alta ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714.609 0,42% 5.130 $-2.641 Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539.866 0,32% 2.404 $40.363
T AT&T Inc. $470.485 0,28% 22.905 $-200.305 Baixa ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357.197 0,21% 525 $60.616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340.111 0,20% 2.394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337.897 0,20% 18.583 $-12.136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328.389 0,19% 1.168 $44.226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326.554 0,19% 25.197 $-88.694 Alta ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320.860 0,19% 2.285 $59.781 Alta ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305.346 0,18% 3.237 $-25.799 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299.482 0,18% 2.549 $2.778 Alta ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292.296 0,17% 1.215 $23.103 Baixa ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280.333 0,17% 1.034 $33.479 Alta ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279.131 0,16% 1.014 $-32.544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271.153 0,16% 1.190 $40.926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264.373 0,16% 893 Alta ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247.361 0,15% 6.275 $-31.018 Baixa ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240.090 0,14% 2.000 $33.614 Alta ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236.683 0,14% 1.493 Alta ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229.155 0,13% 2.006 $1.303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228.415 0,13% 1.010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228.011 0,13% 1.301 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221.049 0,13% 376 $6.837 Alta ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219.639 0,13% 423 Alta ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213.798 0,13% 397 $-31.296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204.898 0,12% 1.047 Alta ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58.875 0,03% 25.000 $15.560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21.975 0,01% 15.000 $-3.900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 16.659 $-2.672.960 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
WM $4.193.003 2,47% acima ×3
ABBV $3.329.488 1,96% acima ×4
AMGN $2.269.411 1,34% acima ×3
TRV $1.750.916 1,03% acima ×6
INTC $1.740.340 1,03% acima ×3
EMR $1.419.504 0,84% acima ×4
WEC $299.482 0,18% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
NVDA $4.487.113 22.974 2,64%
RTX $1.546.566 7.875 0,91%
ORCL $340.111 2.394 0,20%
TXN $264.373 893 0,16%
SPCX $236.683 1.493 0,14%
WSM $228.415 1.010 0,13%
NTRS $228.011 1.301 0,13%
AMD $219.639 423 0,13%
AZN $204.898 1.047 0,12%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
NEE Reduziu -23K -$4.2M
LLY Reduziu -151 +$3.1M
CAT Reduziu -150 +$2.6M
HON Reduziu -10K -$2.5M
AAPL Reduziu -196 +$2.3M
AVGO Reduziu -152 +$1.1M
INTC Comprou mais +668 +$1.1M
JPM Comprou mais +364 +$960K
CSCO Comprou mais +250 +$885K
AMZN Comprou mais +105 +$656K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
RTN 30 de Junho de 2026 7.816 $1.522.447 Não mais rastreado
DOW 30 de Junho de 2025 12.658 $435.954 6,0%
ETR 30 de Junho de 2025 5.006 $427.846 21,3%
Q 31 de Março de 2026 4.704 $404.322 14,6%
MKC 30 de Junho de 2025 4.100 $336.528 -41,1%
PM 30 de Setembro de 2025 1.750 $293.292 15,7%
ACN 30 de Junho de 2026 1.334 $261.857 58,5%
ORCL 31 de Dezembro de 2025 903 $253.589 -25,3%
BTI 30 de Setembro de 2025 4.477 $252.839 -1,5%
KMB 30 de Junho de 2025 1.647 $234.848 -26,7%
DKS 31 de Dezembro de 2025 1.011 $232.399 -32,4%
COP 30 de Junho de 2025 2.146 $225.180 41,0%
DRI 30 de Junho de 2025 1.060 $220.422 -9,4%
DELL 31 de Dezembro de 2025 1.332 $219.620 340,8%
APD 30 de Junho de 2025 750 $218.979 -1,2%
MSI 30 de Junho de 2025 499 $217.048 7,4%
SMCI (registrado como SMCIXXXX) 31 de Março de 2026 6.900 $209.624 89,9%
ADBE 31 de Março de 2026 620 $206.972 -2,4%
DHR 31 de Março de 2026 35.874 $204.735 14,2%
V 31 de Março de 2026 574 $204.599 20,8%
BP 30 de Junho de 2026 4.391 $201.856 20,7%
WSM 31 de Dezembro de 2025 1.010 $201.626 30,4%
WTFC 30 de Setembro de 2025 1.624 $201.344 9,0%
VOD 30 de Junho de 2026 11.183 $168.863 27,1%
CION 30 de Junho de 2025 11.146 $116.844 -26,9%
MCRB 30 de Junho de 2025 105.000 $71.358 -74,2%
TELFY 31 de Março de 2026 15.073 $60.173 Não mais rastreado
WATT 30 de Setembro de 2025 10.000 $2.952 69,3%
RMSL 31 de Março de 2026 28.335 $48 Não mais rastreado
HDVY 31 de Março de 2026 100.000 $10 Não mais rastreado
HEMP 31 de Março de 2026 37.500 $0 Não mais rastreado