Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000075382 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $465.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 2,126
- ณ วันที่
- 31 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 9.45%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 359.9
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$11.9M
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$11.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$215.4M
มิ.ย. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 2,126 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Western Forest Products Inc | 958211708 | $6K | 0.00 | 565 | EC | CA |
| Synsam AB | — | $6K | 0.00 | 1,074 | EC | SE |
| Akebono Brake Industry Co Ltd | — | $6K | 0.00 | 8,200 | EC | JP |
| System Support Holdings Inc | — | $6K | 0.00 | 1,000 | EC | JP |
| Zip Co Ltd | — | $6K | 0.00 | 3,764 | EC | AU |
| Nohmi Bosai Ltd | — | $6K | 0.00 | 200 | EC | JP |
| Electra Consumer Products 1970 Ltd | — | $6K | 0.00 | 191 | EC | IL |
| Tamar Petroleum Ltd | — | $6K | 0.00 | 637 | EC | IL |
| Invictus Energy Ltd | — | $6K | 0.00 | 108,480 | EC | AU |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $6K | 0.00 | 769 | EC | IT |
| ams-OSRAM AG | — | $6K | 0.00 | 230 | EC | AT |
| Daiichi Jitsugyo Co Ltd | — | $6K | 0.00 | 300 | EC | JP |
| Humm Group Ltd | — | $6K | 0.00 | 13,637 | EC | AU |
| RWS Holdings PLC | — | $6K | 0.00 | 3,793 | EC | GB |
| Bakkafrost P/F | — | $6K | 0.00 | 112 | EC | FO |
| Adecco Group AG | — | $5K | 0.00 | 259 | EC | CH |
| Solstad Offshore ASA | — | $5K | 0.00 | 794 | EC | NO |
| OFX Group Ltd | — | $5K | 0.00 | 12,535 | EC | AU |
| ElringKlinger AG | — | $5K | 0.00 | 749 | EC | DE |
| Electrolux AB | — | $5K | 0.00 | 11,096 | DE | SE |
| Jacquet Metals SACA | — | $5K | 0.00 | 197 | EC | FR |
| Prosegur Cash SA | — | $5K | 0.00 | 7,217 | EC | ES |
| Cie d'Entreprises CFE | — | $5K | 0.00 | 308 | EC | BE |
| Manitou BF SA | — | $5K | 0.00 | 192 | EC | FR |
| CTT-Correios de Portugal SA | — | $5K | 0.00 | 668 | EC | PT |
| Fincantieri SpA | — | $5K | 0.00 | 3,546 | DE | IT |
| Modern Times Group MTG AB | — | $5K | 0.00 | 325 | EC | SE |
| PATRIZIA SE | — | $5K | 0.00 | 529 | EC | DE |
| DroneShield Ltd | — | $5K | 0.00 | 1,880 | EC | AU |
| Shinsho Corp | — | $5K | 0.00 | 300 | EC | JP |
| doValue SpA | — | $5K | 0.00 | 1,730 | EC | IT |
| Genfit SA | — | $4K | 0.00 | 438 | EC | FR |
| Digital Bros SpA | — | $4K | 0.00 | 332 | EC | IT |
| Aubay | — | $4K | 0.00 | 69 | EC | FR |
| Arisawa Manufacturing Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 300 | EC | JP |
| TKC Corp | — | $4K | 0.00 | 200 | EC | JP |
| A2A SpA | — | $4K | 0.00 | 1,640 | EC | IT |
| JAC Recruitment Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 800 | EC | JP |
| Azbil Corp | — | $4K | 0.00 | 400 | EC | JP |
| Bonava AB | — | $4K | 0.00 | 4,107 | EC | SE |
| Yoma Strategic Holdings Ltd | — | $4K | 0.00 | 64,000 | EC | SG |
| Summit Real Estate Holdings Ltd | — | $4K | 0.00 | 219 | EC | IL |
| Aimia Inc | 00900Q103 | $4K | 0.00 | 1,872 | EC | CA |
| Fukui Computer Holdings Inc | — | $4K | 0.00 | 200 | EC | JP |
| Speedy Hire PLC | — | $4K | 0.00 | 14,556 | EC | GB |
| CIE Automotive SA | — | $4K | 0.00 | 113 | EC | ES |
| Atrium Mortgage Investment Corp | 04964G100 | $4K | 0.00 | 450 | EC | CA |
| Oxford Nanopore Technologies PLC | — | $4K | 0.00 | 1,997 | EC | GB |
| Rakus Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 600 | EC | JP |
| Takara & Co Ltd | — | $4K | 0.00 | 200 | EC | JP |
หน้า 39
จาก 43
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financials
8.5%
Healthcare
3.0%
Materials
2.0%
Technology
1.9%
Industrials
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Financial Services
1.2%
Consumer Staples
0.4%
Telecommunication
0.4%
Consumer products
0.4%
Communications
0.3%
Energy
0.2%
Communication Services
0.1%
Utilities
0.1%
Diversified Consumer Services
0.0%
Retail
0.0%
Real Estate
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
78.5%
เงินปันผล 10 การชำระเงิน
$1.87
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
ครึ่งปี
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 9 มิถุนายน 2026 | $1.0590 |
| 10 มีนาคม 2026 | $0.0660 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.7450 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $1.1410 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.7700 |
| 24 มิถุนายน 2024 | $1.0400 |
| 18 ธันวาคม 2023 | $0.5720 |
| 20 มิถุนายน 2023 | $0.7890 |
| 15 ธันวาคม 2022 | $0.3330 |
| 21 มิถุนายน 2022 | $0.3030 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 108 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158,282,950 | 39.82% | 1,981,400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MASECO LLP | $56,858,294 | 14.30% | 711,707 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15,559,968 | 3.91% | 217,469 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| FMR LLC | $14,094,820 | 3.55% | 176,440 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9,844,536 | 2.48% | 123,235 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9,295,349 | 2.34% | 116,360 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7,739,280 | 1.95% | 96,881 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7,103,923 | 1.79% | 88,928 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6,412,960 | 1.61% | 80,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5,967,130 | 1.50% | 74,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5,578,742 | 1.40% | 69,835 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $5,483,713 | 1.38% | 68,646 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5,353,642 | 1.35% | 67,017 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4,456,761 | 1.12% | 55,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4,381,180 | 1.10% | 54,844 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4,101,328 | 1.03% | 55,229 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $3,806,506 | 0.96% | 68,364 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3,693,422 | 0.93% | 46,237 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3,381,027 | 0.85% | 42,324 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3,371,202 | 0.85% | 42,201 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3,164,638 | 0.80% | 39,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3,086,859 | 0.78% | 38,641 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2,561,111 | 0.64% | 32,060 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2,461,641 | 0.62% | 30,815 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2,424,379 | 0.61% | 30,349 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2,239,834 | 0.56% | 31,304 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2,174,294 | 0.55% | 27,218 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2,143,493 | 0.54% | 26,832 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,098,483 | 0.53% | 26,269 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2,000,066 | 0.50% | 25,037 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1,993,809 | 0.50% | 24,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1,609,377 | 0.40% | 20,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1,577,557 | 0.40% | 19,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1,387,933 | 0.35% | 17,374 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1,358,834 | 0.34% | 17,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1,336,807 | 0.34% | 16,685 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Burton Enright Welch | $1,213,445 | 0.31% | 15,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1,183,601 | 0.30% | 14,816 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $1,176,439 | 0.30% | 14,727 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1,109,514 | 0.28% | 13,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1,058,018 | 0.27% | 13,244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980,325 | 0.25% | 12,272 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962,240 | 0.24% | 11,804 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930,455 | 0.23% | 12,634 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823,129 | 0.21% | 10,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810,543 | 0.20% | 10,146 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800,761 | 0.20% | 10,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795,010 | 0.20% | 9,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $789,127 | 0.20% | 10,715 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788,539 | 0.20% | 9,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743,644 | 0.19% | 9,309 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715,125 | 0.18% | 8,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633,084 | 0.16% | 7,925 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590,745 | 0.15% | 7,395 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538,818 | 0.14% | 6,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518,431 | 0.13% | 6,490 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501,633 | 0.13% | 6,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WMS Partners, LLC | $486,421 | 0.12% | 8,736 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484,898 | 0.12% | 6,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Plancorp, LLC | $465,506 | 0.12% | 5,840 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455,261 | 0.11% | 5,699 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453,305 | 0.11% | 5,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441,681 | 0.11% | 5,529 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419,713 | 0.11% | 5,254 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410,686 | 0.10% | 5,141 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385,409 | 0.10% | 5,190 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383,046 | 0.10% | 4,795 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379,211 | 0.10% | 4,747 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371,487 | 0.09% | 4,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Torren Management, LLC | $366,280 | 0.09% | 4,973 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353,437 | 0.09% | 5,232 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352,550 | 0.09% | 4,787 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309,267 | 0.08% | 3,871 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300,223 | 0.08% | 4,077 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296,713 | 0.07% | 3,715 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275,280 | 0.07% | 3,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260,447 | 0.07% | 3,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256,731 | 0.06% | 3,214 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247,642 | 0.06% | 3,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242,050 | 0.06% | 3,030 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238,535 | 0.06% | 2,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237,576 | 0.06% | 2,974 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230,467 | 0.06% | 2,885 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230,067 | 0.06% | 2,880 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226,073 | 0.06% | 2,830 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,676 | 0.06% | 2,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $213,052 | 0.05% | 2,667 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EQ LLC | $211,107 | 0.05% | 2,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207,104 | 0.05% | 2,593 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182,855 | 0.05% | 2,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144,511 | 0.04% | 1,809 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141,119 | 0.04% | 1,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131,726 | 0.03% | 1,650 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $131,607 | 0.03% | 1,787 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Sankala Group LLC | $115,269 | 0.03% | 1,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68,032 | 0.02% | 1,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40,661 | 0.01% | 509 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28,396 | 0.01% | 355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23,406 | 0.01% | 293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12,942 | 0.00% | 162 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $463.2M |
| VFQY VANGUARD U.S. QUALITY FACTOR ETF | $462.9M |
| GGUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $461.2M |