Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072996 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $1.5B
- Власність
- 1 884
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 12,93%
- Ефективна кількість позицій
- 235,6
- Позиції понад 1%
- 10
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$5.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$36.1M
- Останні 12 місяців
- +$511.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 884 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDS Holdings Ltd | — | $6K | 0,00 | 1 400 | EC | CN |
| Raizen SA | — | $6K | 0,00 | 83 800 | EC | BR |
| Avadh Sugar & Energy Ltd | — | $6K | 0,00 | 1 300 | EC | IN |
| Avax SA | — | $6K | 0,00 | 1 427 | EC | GR |
| Cencosud Shopping SA | — | $6K | 0,00 | 2 217 | EC | CL |
| Central China New Life Ltd | — | $6K | 0,00 | 116 000 | EC | CN |
| Star Cement Ltd | — | $6K | 0,00 | 2 580 | EC | IN |
| Turkiye Halk Bankasi AS | — | $6K | 0,00 | 6 497 | EC | TR |
| Greenpanel Industries Ltd | — | $6K | 0,00 | 3 008 | EC | IN |
| Taiwan Takisawa Technology Co Ltd | — | $6K | 0,00 | 4 000 | EC | TW |
| KISCO Corp | — | $6K | 0,00 | 1 013 | EC | KR |
| Olectra Greentech Ltd | — | $6K | 0,00 | 470 | EC | IN |
| Syscom Computer Engineering Co | — | $6K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | — | $6K | 0,00 | 147 200 | EC | ID |
| SPML Infra Ltd | — | $6K | 0,00 | 2 627 | EC | IN |
| Dwarikesh Sugar Industries Ltd | — | $6K | 0,00 | 12 008 | EC | IN |
| SKF India Ltd | — | $6K | 0,00 | 319 | EC | IN |
| INTOPS Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 443 | EC | KR |
| Jourdeness Group Ltd | — | $5K | 0,00 | 7 000 | EC | TW |
| Ambika Cotton Mills Ltd | — | $5K | 0,00 | 311 | EC | IN |
| Marisa Lojas SA | — | $5K | 0,00 | 42 058 | EC | BR |
| GM Breweries Ltd | — | $5K | 0,00 | 538 | EC | IN |
| Wonderla Holidays Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 022 | EC | IN |
| Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 6 303 | EC | TW |
| Bangkok Chain Hospital PCL | — | $5K | 0,00 | 17 200 | EC | TH |
| MK Restaurants Group PCL | — | $5K | 0,00 | 7 700 | EC | TH |
| Brigade Enterprises Ltd | — | $5K | 0,00 | 701 | EC | IN |
| Symphony Ltd | — | $5K | 0,00 | 650 | EC | IN |
| Everest Industries Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 179 | EC | IN |
| I G Petrochemicals Ltd | — | $5K | 0,00 | 1 051 | EC | IN |
| Aneka Tambang Tbk | — | $5K | 0,00 | 28 800 | EC | ID |
| Great Tree Pharmacy Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 2 039 | EC | TW |
| Nitin Spinners Ltd | — | $5K | 0,00 | 901 | EC | IN |
| Satia Industries Ltd | — | $5K | 0,00 | 7 648 | EC | IN |
| China Glass Holdings Ltd | — | $5K | 0,00 | 88 000 | EC | HK |
| Kindom Development Co Ltd | — | $5K | 0,00 | 4 800 | EC | TW |
| Premier Marketing PCL | — | $5K | 0,00 | 13 900 | EC | TH |
| China Everbright Greentech Ltd | — | $4K | 0,00 | 40 000 | EC | HK |
| Excel Industries Ltd/India | — | $4K | 0,00 | 459 | EC | IN |
| Polyplex Thailand PCL | — | $4K | 0,00 | 14 600 | EC | TH |
| Chong Hong Development Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 1 872 | EC | TW |
| Andhra Sugars Ltd/The | — | $4K | 0,00 | 4 689 | EC | IN |
| Yuexiu Services Group Ltd | — | $4K | 0,00 | 18 500 | EC | CN |
| Cryomax Cooling System Corp | — | $4K | 0,00 | 4 163 | EC | TW |
| Ester Industries Ltd | — | $4K | 0,00 | 4 313 | EC | IN |
| YC INOX Co Ltd | — | $4K | 0,00 | 6 379 | EC | TW |
| ISGEC Heavy Engineering Ltd | — | $4K | 0,00 | 409 | EC | IN |
| Samart Corp PCL | — | $4K | 0,00 | 23 500 | EC | TH |
| LUX Industries Ltd | — | $4K | 0,00 | 271 | EC | IN |
| Global Lighting Technologies Inc | — | $4K | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
Сторінка 35
з 38
Розбивка за секторами
Technology
1,9%
Materials
1,9%
Financials
1,5%
Telecommunication
0,8%
Communication Services
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
92,2%
Дивіденди 11 платежів
$1,61
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 червня 2026 р. | $0,4440 |
| 10 березня 2026 р. | $0,0660 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,1040 |
| 24 червня 2025 р. | $0,7440 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,4120 |
| 24 червня 2024 р. | $0,4770 |
| 18 грудня 2023 р. | $1,3260 |
| 20 червня 2023 р. | $0,4940 |
| 15 грудня 2022 р. | $1,0310 |
| 21 червня 2022 р. | $0,4850 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,3160 |
Інституційні власники (13F) 196 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163 954 408 | 14,51% | 2 499 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147 707 547 | 13,07% | 2 251 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119 165 730 | 10,54% | 1 816 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $46 561 557 | 4,12% | 709 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empowered Funds, LLC | $45 606 235 | 4,04% | 695 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37 750 490 | 3,34% | 796 318 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $37 606 585 | 3,33% | 573 271 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merriman Wealth Management, LLC | $36 854 882 | 3,26% | 797 725 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23 206 904 | 2,05% | 353 764 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathstone Holdings, LLC | $19 739 939 | 1,75% | 300 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Meredith Wealth Planning | $18 963 274 | 1,68% | 289 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17 048 695 | 1,51% | 259 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $16 206 938 | 1,43% | 247 057 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 548 768 | 1,29% | 221 780 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13 884 203 | 1,23% | 211 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13 491 034 | 1,19% | 205 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BSW Wealth Partners | $12 246 954 | 1,08% | 186 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| B&D White Capital Company, LLC | $11 704 286 | 1,04% | 178 419 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10 835 069 | 0,96% | 165 169 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10 361 229 | 0,92% | 157 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $10 078 072 | 0,89% | 160 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9 818 111 | 0,87% | 149 666 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apeiron RIA LLC | $9 755 573 | 0,86% | 148 713 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9 303 362 | 0,82% | 141 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8 773 586 | 0,78% | 133 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8 681 346 | 0,77% | 132 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 485 453 | 0,75% | 129 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8 309 197 | 0,74% | 126 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Symmetry Partners, LLC | $8 059 137 | 0,71% | 122 853 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7 702 818 | 0,68% | 117 421 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 489 594 | 0,66% | 114 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $7 244 385 | 0,64% | 110 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ATLas Financial Planning LLC | $6 787 206 | 0,60% | 103 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6 537 847 | 0,58% | 109 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6 349 621 | 0,56% | 96 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oceanside Advisors LLC | $6 302 559 | 0,56% | 96 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6 255 918 | 0,55% | 95 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $6 051 464 | 0,54% | 92 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5 846 897 | 0,52% | 89 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5 749 047 | 0,51% | 100 210 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5 728 990 | 0,51% | 87 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5 638 451 | 0,50% | 85 952 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $5 288 551 | 0,47% | 80 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenspring Advisors, LLC | $5 091 807 | 0,45% | 77 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 075 135 | 0,45% | 77 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $4 869 967 | 0,43% | 74 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MB Generational Wealth, LLC | $4 719 264 | 0,42% | 71 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4 407 062 | 0,39% | 67 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $4 291 214 | 0,38% | 65 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CSS LLC/IL | $4 131 029 | 0,37% | 62 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 034 095 | 0,36% | 61 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $3 952 403 | 0,35% | 60 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northland Capital Management LLC | $3 879 937 | 0,34% | 59 145 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 655 626 | 0,32% | 55 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3 432 192 | 0,30% | 52 320 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trailhead Planners LLC | $3 288 282 | 0,29% | 50 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3 156 278 | 0,28% | 48 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wedmont Private Capital | $3 056 830 | 0,27% | 46 577 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $3 046 020 | 0,27% | 46 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 930 688 | 0,26% | 44 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Callan Capital, LLC | $2 643 013 | 0,23% | 56 044 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 466 241 | 0,22% | 38 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $2 320 055 | 0,21% | 35 366 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 214 259 | 0,20% | 33 754 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 078 602 | 0,18% | 31 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UMB Bank, n.a. | $1 898 464 | 0,17% | 28 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreFirst Bank & Trust | $1 774 611 | 0,16% | 27 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1 684 259 | 0,15% | 25 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 648 500 | 0,15% | 25 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1 623 674 | 0,14% | 24 751 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1 551 772 | 0,14% | 23 655 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 513 412 | 0,13% | 23 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WorthPointe, LLC | $1 504 274 | 0,13% | 22 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 458 638 | 0,13% | 22 235 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1 434 606 | 0,13% | 21 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1 378 928 | 0,12% | 21 020 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset Dedication, LLC | $1 341 389 | 0,12% | 20 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1 339 705 | 0,12% | 20 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $1 334 960 | 0,12% | 20 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENZI WEALTH | $1 321 924 | 0,12% | 20 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 305 309 | 0,12% | 19 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NCM Capital Management, LLC | $1 267 114 | 0,11% | 19 316 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $1 249 513 | 0,11% | 19 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 224 948 | 0,11% | 18 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 189 459 | 0,11% | 18 132 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 161 776 | 0,10% | 17 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Blueprint, LLC | $1 100 565 | 0,10% | 16 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sensible Money, LLC | $1 071 962 | 0,09% | 16 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| True Wealth Design, LLC | $1 056 160 | 0,09% | 16 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $981 273 | 0,09% | 16 360 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Forum Financial Management, LP | $957 498 | 0,08% | 14 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $943 787 | 0,08% | 14 387 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904 689 | 0,08% | 13 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Life Advisors, LLC | $874 982 | 0,08% | 16 341 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Sigma Planning Corp | $846 166 | 0,07% | 12 899 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| M Wealth Management, LLC | $820 000 | 0,07% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799 664 | 0,07% | 12 190 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $771 608 | 0,07% | 11 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Haven Private, LLC | $708 283 | 0,06% | 10 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savant Capital, LLC | $703 794 | 0,06% | 10 729 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF | $1.5B |
| PDP Invesco Dorsey Wright Momentum … | $1.5B |
| YEAR AB Ultra Short Income ETF | $1.5B |
| JSCP JPMorgan Short Duration Core Pl… | $1.5B |
| EWG iShares MSCI Germany ETF | $1.5B |
| EWA iShares MSCI Australia ETF | $1.5B |
| EXI iShares Global Industrials ETF | $1.5B |
| FREL Fidelity MSCI Real Estate Index… | $1.4B |
| FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples … | $1.4B |
| CHAT Roundhill Generative Ai & Techn… | $1.4B |