EA Series Trust (BUXX)
管理公司 · XNYS · 系列 S000080333 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$20.25
截至 2026年8月20日
▲ +0.01 (+0.07%)
1日变动
$20.16 – $20.46
52周范围
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.07% | ▲ +0.38% |
| 3M | ▼ -0.03% | ▲ +1.03% |
| 6M | ▼ -0.33% | ▲ +1.82% |
| 年初至今 | ▲ +0.07% | ▲ +2.49% |
| 1Y | ▼ -0.67% | ▲ +4.06% |
| 3Y | ▲ +0.92% | ▲ +16.92% |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2023年8月10日 起 | ▲ +1.24% | ▲ +17.30% |
- 1年波动率
- 1.84%
- 3年波动率
- 1.98%
- 3年最大回撤
- -1.22%
- 2025年8月26日 → 2026年7月1日
- 3年Beta值
- 0.01
- 1年夏普比率*
- -0.36
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$113.2M
- 截至三月 2026的季度
- +$177.9M
- 过去12个月
- +$269.0M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 343 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69545GAB7 | $1.2M | 0.24 | 1206845 | ABS-O | US |
| AVNET INC | 053807AS2 | $1.2M | 0.24 | 1200000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE NA | 25466AAJ0 | $1.2M | 0.24 | 1200000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AK7 | $1.2M | 0.24 | 1200000 | DBT | US |
| SYNCHRONY BANK | 87166FAE3 | $1.2M | 0.24 | 1175000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $1.2M | 0.24 | 1250000 | DBT | US |
| DT Auto Owner Trust | 23345AAG8 | $1.2M | 0.24 | 1172420 | ABS-O | US |
| HCA INC | 404119CP2 | $1.2M | 0.23 | 1150000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958254AK0 | $1.2M | 0.23 | 1150000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBC9 | $1.2M | 0.23 | 1160000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544AAB1 | $1.1M | 0.22 | 1104629 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AA0 | $1.1M | 0.22 | 1093307 | ABS-O | US |
| Golub Capital Partners CLO Ltd | 381738AY9 | $1.0M | 0.21 | 1040000 | ABS-CBDO | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H13Y0 | $1.0M | 0.21 | 1046814 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FYU46 | $1.0M | 0.21 | 1025691 | ABS-MBS | US |
| Octane Receivables Trust | 67578XAD0 | $1.0M | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Exeter Automobile Receivables | 301989AF6 | $1.0M | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAD8 | $1.0M | 0.20 | 999964 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAC0 | $1.0M | 0.20 | 999964 | ABS-O | US |
| Affirm Master Trust | 00833BAB4 | $1.0M | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| AmeriCredit Automobile Receiva | 03067FAB6 | $1.0M | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Westlake Automobile Receivable | 96043BAC6 | $1.0M | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92841YAB1 | $1.0M | 0.20 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| AMCR ABS Trust | 02341AAA9 | $1000K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivabl | 80288FAB7 | $1000K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Avis Budget Rental Car Funding | 05377REH3 | $1000K | 0.20 | 1005833 | ABS-O | US |
| Romark CLO Ltd | 77588LAN1 | $1000K | 0.20 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100JAC1 | $1000K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694969AB2 | $999K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91535UAB2 | $999K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68390VAB2 | $998K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100JAE7 | $997K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Research-Driven Pagaya Motor A | 76100KAC8 | $997K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAB4 | $997K | 0.20 | 999908 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3138LD5W9 | $996K | 0.20 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FL6K5 | $996K | 0.20 | 993020 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69549BAC2 | $993K | 0.20 | 999908 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124BAA3 | $989K | 0.20 | 983047 | ABS-MBS | US |
| Barclays Mortgage Loan Trust | 06745FAG8 | $987K | 0.20 | 993614 | ABS-MBS | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92790EAA8 | $985K | 0.20 | 990519 | ABS-MBS | US |
| Avis Budget Rental Car Funding | 05377RER1 | $982K | 0.20 | 1000000 | ABS-O | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBE2 | $963K | 0.19 | 950000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36271AAA1 | $962K | 0.19 | 958732 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO | 097023CH6 | $957K | 0.19 | 958000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H4CA6 | $949K | 0.19 | 955383 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547CAC2 | $943K | 0.19 | 940056 | ABS-O | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67123BAK2 | $938K | 0.19 | 940499 | ABS-MBS | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4N8 | $938K | 0.19 | 941000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69544NAC1 | $928K | 0.19 | 926521 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684RAA6 | $919K | 0.18 | 922452 | ABS-MBS | US |
股息 35笔付款
4.68%
TTM收益率
$0.95
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0640 |
| 2026年6月29日 | $0.0780 |
| 2026年5月28日 | $0.0720 |
| 2026年4月29日 | $0.0770 |
| 2026年3月30日 | $0.0650 |
| 2026年2月26日 | $0.0770 |
| 2026年1月29日 | $0.0530 |
| 2025年12月30日 | $0.1170 |
| 2025年11月26日 | $0.0650 |
| 2025年10月30日 | $0.0850 |
| 2025年9月29日 | $0.0750 |
| 2025年8月28日 | $0.1200 |
| 2025年7月30日 | $0.0680 |
| 2025年6月27日 | $0.0830 |
| 2025年5月29日 | $0.0790 |
| 2025年4月29日 | $0.0880 |
| 2025年3月28日 | $0.0850 |
| 2025年2月27日 | $0.0740 |
| 2025年1月30日 | $0.0620 |
| 2024年12月30日 | $0.1170 |
| 2024年11月27日 | $0.0720 |
| 2024年10月30日 | $0.0850 |
| 2024年9月27日 | $0.1180 |
| 2024年8月29日 | $0.0850 |
| 2024年7月30日 | $0.1010 |
| 2024年6月27日 | $0.0860 |
| 2024年5月30日 | $0.1120 |
| 2024年4月26日 | $0.0910 |
| 2024年3月26日 | $0.0930 |
| 2024年2月27日 | $0.0900 |
| 2024年1月29日 | $0.0730 |
| 2023年12月20日 | $0.1200 |
| 2023年11月28日 | $0.0910 |
| 2023年10月27日 | $0.0680 |
| 2023年9月27日 | $0.1100 |
机构持有人 (13F) 72 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockport Wealth LLC | $75904561 | 27.11% | 3750225 | 股份 | 2026年6月30日 |
| McIlrath & Eck, LLC | $36885192 | 13.17% | 1821941 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $23091229 | 8.25% | 1140871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23087996 | 8.24% | 1140711 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11856028 | 4.23% | 584617 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Copia Wealth Management | $10476669 | 3.74% | 517622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OxenFree Capital LLC | $8107389 | 2.90% | 401157 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7697314 | 2.75% | 380302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $6126344 | 2.19% | 302685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantvest Financial Group LLC | $4454744 | 1.59% | 220096 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4274914 | 1.53% | 211159 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Haven Private, LLC | $4104730 | 1.47% | 202803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3969718 | 1.42% | 196132 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3643861 | 1.30% | 179985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $3020402 | 1.08% | 149229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $2859412 | 1.02% | 141275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Advisors Network LLC | $2566750 | 0.92% | 126816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2525133 | 0.90% | 124760 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2498426 | 0.89% | 123440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2295233 | 0.82% | 113401 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCP Asset Management, LLC | $2211195 | 0.79% | 109249 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2105365 | 0.75% | 104020 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1920840 | 0.69% | 94903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1856717 | 0.66% | 91735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1794058 | 0.64% | 88727 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1741095 | 0.62% | 85726 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Prostatis Group LLC | $1693991 | 0.60% | 83695 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1621756 | 0.58% | 80126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1585630 | 0.57% | 78341 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $1553645 | 0.55% | 76761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Asset Management, LLC | $1302767 | 0.47% | 64239 | 股份 | 2025年9月30日 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1281215 | 0.46% | 63301 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1214022 | 0.43% | 59981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1094805 | 0.39% | 54091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Realta Investment Advisors | $1091958 | 0.39% | 53951 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1016668 | 0.36% | 50231 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $1005745 | 0.36% | 49814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Asset Management, LLC | $984878 | 0.35% | 48660 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $891583 | 0.32% | 44051 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $867691 | 0.31% | 42870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $864945 | 0.31% | 42734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $847459 | 0.30% | 41870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $739778 | 0.26% | 36550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $702033 | 0.25% | 34685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $692127 | 0.25% | 34196 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Convergence Financial, LLC | $609447 | 0.22% | 30111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $512416 | 0.18% | 25317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CLG LLC | $508532 | 0.18% | 25125 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Simplicity Wealth,LLC | $499928 | 0.18% | 24700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $477520 | 0.17% | 23500 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Independent Wealth Network Inc. | $475660 | 0.17% | 23501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $441090 | 0.16% | 21793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $424116 | 0.15% | 20989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Compound Planning, Inc. | $387883 | 0.14% | 19164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $381443 | 0.14% | 18846 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Estate Planners Group, LLC | $339467 | 0.12% | 16772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balboa Wealth Partners | $331835 | 0.12% | 16395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Belpointe Asset Management LLC | $327909 | 0.12% | 16201 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $302709 | 0.11% | 14956 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $295686 | 0.11% | 14609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $288005 | 0.10% | 14229 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cannon Advisors, Inc. | $280036 | 0.10% | 13843 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $263120 | 0.09% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214524 | 0.08% | 10599 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corus Family Wealth Advisors | $202168 | 0.07% | 9989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $135608 | 0.05% | 6700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $110106 | 0.04% | 5440 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $74785 | 0.03% | 3694 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $10120 | 0.00% | 500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2577 | 0.00% | 127334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $2024 | 0.00% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $421 | 0.00% | 20787 | 股份 | 2026年6月30日 |
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