Oakmark U.S. Large Cap ETF (OAKM)
管理公司 · XNYS · 系列 S000088867 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.85
截至 2026年8月28日
▲ +0.21 (+0.66%)
1日变动
$30.97 – $31.95
52周范围
- 净资产
- $1.0B
- 持仓
- 40
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 36.98%
- 有效持仓数量
- 35.0
- 持仓高于 1%
- 38
本页内容
OAKM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月28日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▲ +2.74% | ▲ +2.74% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- -$12.6M
- 截至六月 2026的季度
- -$39.8M
- 过去12个月
- +$465.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 40 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citigroup Inc | 172967424 | $42.8M | 4.09 | 306059 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $41.9M | 4.00 | 1280646 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $40.7M | 3.89 | 434950 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $40.5M | 3.87 | 238758 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $39.5M | 3.78 | 147478 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $37.3M | 3.56 | 185882 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $36.9M | 3.52 | 435744 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $36.3M | 3.47 | 254009 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $35.9M | 3.42 | 629577 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $35.4M | 3.38 | 91613 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $35.1M | 3.35 | 273254 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $32.7M | 3.12 | 124926 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $31.8M | 3.03 | 202693 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $30.9M | 2.95 | 630422 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $30.7M | 2.93 | 332622 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $30.4M | 2.90 | 111801 | EC | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $29.8M | 2.85 | 400457 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $29.6M | 2.82 | 240196 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $27.8M | 2.66 | 267734 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $27.1M | 2.59 | 373639 | EC | US |
| Zimmer Biomet Holdings Inc | 98956P102 | $26.1M | 2.49 | 303085 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $24.7M | 2.36 | 11878 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $23.9M | 2.28 | 123640 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $23.6M | 2.25 | 305617 | EC | US |
| AerCap Holdings NV | — | $23.4M | 2.24 | 160840 | EC | NL |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $22.4M | 2.13 | 270457 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $21.1M | 2.01 | 132725 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $20.6M | 1.96 | 321502 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $18.6M | 1.78 | 349745 | EC | CH |
| NIKE Inc | 654106103 | $17.2M | 1.64 | 419741 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $17.0M | 1.62 | 71179 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $16.0M | 1.53 | 94692 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $15.1M | 1.44 | 73608 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $15.0M | 1.43 | 42529 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $14.8M | 1.42 | 106761 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $14.8M | 1.42 | 207924 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $14.2M | 1.36 | 114445 | EC | IE |
| Corebridge Financial Inc | 21871X109 | $10.7M | 1.02 | 373908 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 0.74 | 21671 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | — | $6.3M | 0.60 | 6317431 | RA | US |
行业细分
Financial Services
19.8%
Financials
14.9%
Health Care
13.5%
Industrials
8.8%
Energy
8.0%
Consumer Discretionary
7.4%
Consumer Staples
5.4%
Technology
4.5%
Communication Services
3.6%
Materials
3.5%
Retail
1.6%
其他/未映射
9.1%
股息 2笔付款
0.60%
TTM收益率
$0.19
每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月10日 | $0.1900 |
| 2024年12月30日 | $0.0100 |
机构持有人 (13F) 100 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Choate Investment Advisors | $163932611 | 26.47% | 5819404 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $93841579 | 15.15% | 3331255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $60020272 | 9.69% | 2130645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30269699 | 4.89% | 1074551 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $27262220 | 4.40% | 935881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $26081052 | 4.21% | 925844 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22419970 | 3.62% | 795881 | 股份 | 2026年6月30日 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $16871325 | 2.72% | 598911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11352964 | 1.83% | 403016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $10761990 | 1.74% | 382037 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KWB Wealth | $10081501 | 1.63% | 355483 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Appalachian Capital Management Ltd | $8590926 | 1.39% | 304967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NavPoint Financial, Inc. | $8149275 | 1.32% | 289289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7327552 | 1.18% | 260119 | 股份 | 2026年6月30日 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $7126518 | 1.15% | 258535 | 股份 | 2026年3月31日 |
| &PARTNERS | $6422496 | 1.04% | 227913 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC | $6354138 | 1.03% | 225564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $6291544 | 1.02% | 223342 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alliance Private Wealth, LLC | $5844070 | 0.94% | 207457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $5512108 | 0.89% | 195673 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cheviot Value Management, LLC | $5436106 | 0.88% | 192975 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4984315 | 0.80% | 176937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $4893192 | 0.79% | 173702 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $4732222 | 0.76% | 167988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Pacific Wealth Management, LP | $4616077 | 0.75% | 163865 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Investment Planning Advisors, Inc. | $3445388 | 0.56% | 122307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $3307158 | 0.53% | 117400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DKM Wealth Management, Inc. | $2922751 | 0.47% | 103754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $2419775 | 0.39% | 85899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $2383813 | 0.38% | 84622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $2312510 | 0.37% | 82091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2210415 | 0.36% | 78467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $2182212 | 0.35% | 77466 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2070084 | 0.33% | 73485 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Covenant Partners, LLC | $1996856 | 0.32% | 70411 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $1962090 | 0.32% | 69650 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1611437 | 0.26% | 57204 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $1545436 | 0.25% | 54861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1472756 | 0.24% | 52281 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1450924 | 0.23% | 51506 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1418850 | 0.23% | 50367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Partners Wealth | $1319118 | 0.21% | 46827 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Portfolios, LLC | $1269672 | 0.20% | 46061 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Corient Private Wealth LP | $1220099 | 0.20% | 43312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cascades Capital Asset Management, LLC | $1217401 | 0.20% | 43216 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $1200204 | 0.19% | 42606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1048979 | 0.17% | 37237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $824277 | 0.13% | 32098 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $815606 | 0.13% | 28953 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $808084 | 0.13% | 28686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHERN TRUST CORP | $798422 | 0.13% | 28343 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Associated Banc-Corp | $769970 | 0.12% | 27333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764170 | 0.12% | 27127 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $696567 | 0.11% | 23937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $642606 | 0.10% | 22812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ehrenkranz Partners L.P. | $613739 | 0.10% | 21787 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $598246 | 0.10% | 21237 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Legacy Trust | $577288 | 0.09% | 20493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Wealth Management, LLC | $554243 | 0.09% | 19675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | $541991 | 0.09% | 19240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $539878 | 0.09% | 19165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $530723 | 0.09% | 18840 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $528780 | 0.09% | 18619 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $526115 | 0.08% | 18676 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nautilus Advisors LLC | $519388 | 0.08% | 17830 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $479284 | 0.08% | 17014 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $460518 | 0.07% | 16348 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Next Level Private LLC | $459425 | 0.07% | 16309 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Millstone Evans Group, LLC | $419846 | 0.07% | 14904 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $394578 | 0.06% | 14007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $388547 | 0.06% | 13793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $382408 | 0.06% | 13575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stone Wealth Partners | $365140 | 0.06% | 12962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $341167 | 0.06% | 12111 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sage Capital Management, LLC | $332406 | 0.05% | 11800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SpringVest Wealth Management LLC | $319251 | 0.05% | 11333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $306433 | 0.05% | 10878 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MANCHESTER FINANCIAL INC | $274358 | 0.04% | 9739 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $269897 | 0.04% | 9581 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $266037 | 0.04% | 9444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Greater Midwest Financial Group, LLC | $246601 | 0.04% | 8754 | 股份 | 2026年6月30日 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $226960 | 0.04% | 8000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $140808 | 0.02% | 4800 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WPG Advisers, LLC | $119666 | 0.02% | 4248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $63326 | 0.01% | 2248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $56340 | 0.01% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55917 | 0.01% | 1985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $44000 | 0.01% | 1564 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42385 | 0.01% | 1494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $28198 | 0.00% | 1001 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $12057 | 0.00% | 428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9098 | 0.00% | 323 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $8104 | 0.00% | 294 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $7550 | 0.00% | 268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | $7160 | 0.00% | 250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JABODON PT CO | $5430 | 0.00% | 192746 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4185 | 0.00% | 148570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2310 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $373 | 0.00% | 13300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $277 | 0.00% | 9828 | 股份 | 2026年6月30日 |
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