VanEck CLO ETF (CLOI)
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基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- -$52.6M
- 截至三月 2026的季度
- -$10.3M
- 过去12个月
- +$301.3M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 162 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dryden Senior Loan Fund | 26253BAQ7 | $1.1M | 0.08 | 1075000 | ABS-CBDO | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97316RAU9 | $1.0M | 0.08 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| MidOcean Credit CLO | 59803FAU5 | $1.0M | 0.08 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| Sound Point CLO LTD | 83614BAQ2 | $999K | 0.08 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Anchorage Capital CLO LTD | 03332PAN7 | $998K | 0.08 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Allegro CLO Ltd | 01749WAL7 | $996K | 0.08 | 1000000 | ABS-CBDO | JE |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $936K | 0.07 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $893K | 0.07 | 1100000 | ABS-CBDO | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630AAN6 | $875K | 0.07 | 873820 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XII Funding Ltd. | 75888HAU5 | $700K | 0.05 | 700000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251LAC8 | $246K | 0.02 | 245994 | ABS-CBDO | KY |
| TCI-Symphony CLO | 87232BAF9 | $149K | 0.01 | 149253 | ABS-CBDO | KY |
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股息 45笔付款
$2.75
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月3日 | $0.2150 |
| 2026年7月1日 | $0.2050 |
| 2026年6月1日 | $0.2230 |
| 2026年5月1日 | $0.2190 |
| 2026年4月1日 | $0.2220 |
| 2026年3月2日 | $0.2000 |
| 2026年2月2日 | $0.2330 |
| 2025年12月29日 | $0.2680 |
| 2025年11月28日 | $0.2280 |
| 2025年11月3日 | $0.2450 |
| 2025年10月1日 | $0.2420 |
| 2025年9月2日 | $0.2500 |
| 2025年8月1日 | $0.2490 |
| 2025年7月1日 | $0.2430 |
| 2025年6月2日 | $0.2620 |
| 2025年5月1日 | $0.2360 |
| 2025年4月1日 | $0.2600 |
| 2025年3月3日 | $0.2180 |
| 2025年2月3日 | $0.2610 |
| 2024年12月27日 | $0.3960 |
| 2024年12月2日 | $0.2520 |
| 2024年11月1日 | $0.2640 |
| 2024年10月1日 | $0.2620 |
| 2024年9月3日 | $0.3090 |
| 2024年8月1日 | $0.2840 |
| 2024年7月1日 | $0.3120 |
| 2024年6月3日 | $0.2950 |
| 2024年5月1日 | $0.2750 |
| 2024年4月1日 | $0.2970 |
| 2024年3月1日 | $0.2640 |
| 2024年2月1日 | $0.3310 |
| 2023年12月27日 | $0.2650 |
| 2023年12月1日 | $0.2240 |
| 2023年11月1日 | $0.2520 |
| 2023年10月2日 | $0.2320 |
| 2023年9月1日 | $0.2820 |
| 2023年8月1日 | $0.2330 |
| 2023年7月3日 | $0.2400 |
| 2023年6月1日 | $0.2730 |
| 2023年5月1日 | $0.2190 |
| 2023年4月3日 | $0.2510 |
| 2023年3月1日 | $0.1730 |
| 2023年2月1日 | $0.2850 |
| 2022年12月28日 | $0.2140 |
| 2022年12月1日 | $0.2350 |
机构持有人 (13F) 208 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $104032143 | 11.59% | 1964724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $100610271 | 11.21% | 1900128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $94490298 | 10.53% | 1784519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $34292646 | 3.82% | 648991 | 股份 | 2025年3月31日 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $24270281 | 2.70% | 458362 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $22444082 | 2.50% | 423873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $21116862 | 2.35% | 400699 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Deseret Mutual Benefit Administrators | $21099039 | 2.35% | 398471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16214564 | 1.81% | 306340 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gradient Investments LLC | $14576548 | 1.62% | 275289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $14428495 | 1.61% | 272493 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $14428494 | 1.61% | 272492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Destiny Wealth Partners, LLC | $14301789 | 1.59% | 269896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $14116470 | 1.57% | 266600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $13722575 | 1.53% | 259161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $13475345 | 1.50% | 254492 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13164408 | 1.47% | 248620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $11812139 | 1.32% | 223081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $10952375 | 1.22% | 207039 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integras Partners LLC | $10402902 | 1.16% | 196467 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $10272643 | 1.14% | 194006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10029804 | 1.12% | 189420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $9695624 | 1.08% | 183109 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9445458 | 1.05% | 178384 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tandem Financial, LLC | $9389783 | 1.05% | 177333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Alpha Zero LLC | $9211535 | 1.03% | 174296 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Wealth Management LLC | $8872037 | 0.99% | 167555 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maridea Wealth Management LLC | $8334460 | 0.93% | 157402 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $7965143 | 0.89% | 150428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $7826765 | 0.87% | 147820 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lokken Investment Group LLC | $7739364 | 0.86% | 145751 | 股份 | 2025年9月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $7614687 | 0.85% | 143809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $7543754 | 0.84% | 142469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PineBridge Investments, L.P. | $7333907 | 0.82% | 138115 | 股份 | 2025年9月30日 |
| CWC Advisors, LLC. | $7168901 | 0.80% | 135390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6627940 | 0.74% | 125174 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5876927 | 0.65% | 110989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $5490687 | 0.61% | 103696 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ferguson Shapiro LLC | $5083750 | 0.57% | 96010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4887126 | 0.54% | 92297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $4733716 | 0.53% | 89400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4671244 | 0.52% | 88219 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $4446354 | 0.50% | 83973 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $4407262 | 0.49% | 83234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $4124916 | 0.46% | 77902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $3914484 | 0.44% | 73928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3852450 | 0.43% | 72756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Harvest Investment Services, LLC | $3704406 | 0.41% | 69960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC | $3513497 | 0.39% | 66355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3436114 | 0.38% | 64894 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bison Wealth, LLC | $3210778 | 0.36% | 60853 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2994481 | 0.33% | 56553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Piedmont Capital Management, LLC | $2907336 | 0.32% | 55100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $2821091 | 0.31% | 53278 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $2732778 | 0.30% | 51611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2728742 | 0.30% | 51534 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $2693041 | 0.30% | 50860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2643421 | 0.29% | 49923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Western Wealth Management, LLC | $2624513 | 0.29% | 49566 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2515669 | 0.28% | 47510 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascent Advisors, LLC | $2493077 | 0.28% | 47252 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2490768 | 0.28% | 47040 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2484308 | 0.28% | 46918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $2370680 | 0.26% | 44772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CacheTech Inc. | $2272508 | 0.25% | 42918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Adams Wealth Management | $2272508 | 0.25% | 42918 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TAP Consulting, LLC | $2242515 | 0.25% | 42496 | 股份 | 2024年12月31日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2195881 | 0.24% | 41470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IronOak Wealth LLC. | $2092293 | 0.23% | 39515 | 股份 | 2025年6月30日 |
| MAI Capital Management | $2067433 | 0.23% | 39045 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Breakwater Capital Group | $2048530 | 0.23% | 38688 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allen Capital Group, LLC | $2046147 | 0.23% | 38643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1862834 | 0.21% | 35181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1852244 | 0.21% | 34981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fusion Capital, LLC | $1792635 | 0.20% | 33855 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1786162 | 0.20% | 33733 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peck Wealth Management, LLC | $1714256 | 0.19% | 32375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Planning Group, LLC | $1677567 | 0.19% | 31682 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Balefire, LLC | $1603793 | 0.18% | 30289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $1577117 | 0.18% | 29785 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1544231 | 0.17% | 29164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trademark Financial Management, LLC | $1513311 | 0.17% | 28580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global View Capital Management LLC | $1506215 | 0.17% | 28446 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $1477956 | 0.16% | 27912 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1469603 | 0.16% | 27755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1417882 | 0.16% | 26778 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Virtue Capital Management, LLC | $1386496 | 0.15% | 26185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $1375957 | 0.15% | 25986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| United Advisor Group, LLC | $1364648 | 0.15% | 25772 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Family Office, LLC | $1355043 | 0.15% | 25591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT | $1179673 | 0.13% | 22279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1155353 | 0.13% | 21819 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Waverly Advisors, LLC | $1052064 | 0.12% | 19869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $961519 | 0.11% | 18159 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $953090 | 0.11% | 18075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $919566 | 0.10% | 17367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $883071 | 0.10% | 16677 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWMG, LLC | $850088 | 0.09% | 16091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UMB Bank, n.a. | $778365 | 0.09% | 14700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $737720 | 0.08% | 13932 | 股份 | 2026年6月30日 |
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