行业细分

04
Technology 1.3%
Healthcare 0.4%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Financials 0.1%
其他/未映射 97.5%

完整投资组合 100 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $114025037 26.86% 151003 $48994316 上涨 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $34783709 8.19% 252257 $10359773 上涨 ×5
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $23989116 5.65% 802312 $2668920 上涨 ×4
DYNF BlackRock ETF Trust $22962695 5.41% 337488 $5523118 上涨 ×1
IVE iShares Trust $20453872 4.82% 88953 $-553873 下跌 ×2
IEMG iShares, Inc. $19278094 4.54% 241823 $-1311566 下跌 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12169223 2.87% 32787 $870616 下跌 ×1
EFG iShares Trust $12089629 2.85% 99544 $2702920 上涨 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $11274741 2.66% 116366 $2103328 上涨 ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $10917104 2.57% 43987 $5064569 上涨 ×3
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $10732252 2.53% 230059 $2139584 下跌 ×1
MTUM iShares Trust $9330280 2.20% 29179 $776556 下跌 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8922806 2.10% 248754 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $8915464 2.10% 94284 $966487 上涨 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $8896372 2.10% 178642 $2843225 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $8467641 1.99% 268814 $1860491 上涨 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6932736 1.63% 151734 $2147005 上涨 ×1
EFV iShares Trust $6898203 1.63% 87886 $-7746434 下跌 ×4
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $6826475 1.61% 158534 $-1566243 下跌 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $5447849 1.28% 77165 $355027 下跌 ×2
GOVT iShares Trust $4194905 0.99% 185862 $-102980 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $3022013 0.71% 32262 $-107844 下跌 ×1
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $2914182 0.69% 29673 $-631959 下跌 ×1
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $2574282 0.61% 13181 $717570 上涨 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1954747 0.46% 10646 $487499 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1786904 0.42% 3260 $1274260 上涨 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $1741435 0.41% 19030 $1459092 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1712925 0.40% 8087 $341265 上涨 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1633503 0.38% 27649 $147993 上涨 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1568232 0.37% 55045 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1216295 0.29% 3863 $-583589 下跌 ×3
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $1199919 0.28% 23898 $400906 上涨 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $1196284 0.28% 38853 上涨 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1153531 0.27% 15867 $57473 上涨 ×4
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1144949 0.27% 20261 $-92091 下跌 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1085527 0.26% 22122 $272543
IAU iShares Gold Trust Shares $983578 0.23% 12896 $29422 上涨 ×1
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF $966857 0.23% 19287 上涨 ×1
IJH iShares Trust $928226 0.22% 12283 $88828 下跌 ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $926911 0.22% 14945 $87129 上涨 ×5
MOAT VanEck ETF Trust $868488 0.20% 8208 $91213 上涨 ×6
SPY SPY $852955 0.20% 1135 $117818 上涨 ×1
CLOI VanEck ETF Trust $850088 0.20% 16091 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $820885 0.19% 2072 $51734 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 45784N213) $803087 0.19% 41258 上涨 ×1
DDTL Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - July $792448 0.19% 35898 上涨 ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $771676 0.18% 3746 $438510 上涨 ×1
FSEP First Trust Exchange-Traded Fund VIII $755148 0.18% 13621 $69603
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $734090 0.17% 12178 $45996
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $675368 0.16% 13392 $-12470 下跌 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $661351 0.16% 11772 $116751 上涨 ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $660872 0.16% 7532 $-66881 下跌 ×1
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $621663 0.15% 25604 $-53152 下跌 ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $579353 0.14% 16754 $148375 上涨 ×4
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $571424 0.13% 6103 上涨 ×1
MUB iShares Trust $571113 0.13% 5340 $107237 上涨 ×1
KHPI Managed Portfolio Series $559019 0.13% 21468 $-70054 下跌 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $537878 0.13% 6825 上涨 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $536129 0.13% 10650 $10920 上涨 ×1
ARTY iShares Trust $496019 0.12% 7090 上涨 ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $494031 0.12% 1766 $104950 下跌 ×1
EPS WisdomTree Trust $490695 0.12% 6235 $22847 下跌 ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $471474 0.11% 9364 $-49542 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $464845 0.11% 4088 $-42601 上涨 ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $463191 0.11% 6003 $186817 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $460825 0.11% 4276 $260281 下跌 ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $457502 0.11% 4105 $22598 上涨 ×1
VFH Vanguard Financials ETF $456177 0.11% 3315 上涨 ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $452940 0.11% 18849 $230950 上涨 ×3
FDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $448416 0.11% 8188 $41309
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $430532 0.10% 836 $-74738
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $421807 0.10% 6561 $40886 上涨 ×1
ILF iShares Latin America 40 ETF $412841 0.10% 11894 $-27323 下跌 ×1
XLP XLP $396281 0.09% 4750 $10038 上涨 ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $390815 0.09% 7342 $173848 上涨 ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $376728 0.09% 4931 $19774 上涨 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $373874 0.09% 3884 $-851 下跌 ×1
XLY XLY $356508 0.08% 3076 $54524 上涨 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $334308 0.08% 2112 $18950 下跌 ×4
FLGB Franklin Templeton ETF Trust $319671 0.08% 8977 $-82363 下跌 ×1
IJR iShares Trust $316928 0.07% 2180 $-430678 下跌 ×1
VOX Vanguard Communication Services ETF $299137 0.07% 1566 $13731 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $290280 0.07% 3553 $-3483 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $286163 0.07% 12491 $-17208 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $282922 0.07% 1303 $-31107 上涨 ×2
CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF $282741 0.07% 3157 $30707 下跌 ×1
AOA iShares Trust $281306 0.07% 2897 $43225 上涨 ×1
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $281172 0.07% 1453 $42567
LMUB iShares Trust $278368 0.07% 5484 $57378 上涨 ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $268302 0.06% 1675 $20234
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $261111 0.06% 1447 $21589 下跌 ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $260301 0.06% 853 $-73166 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $255313 0.06% 710
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $234929 0.06% 8495 上涨 ×1
HDV iShares Trust $222917 0.05% 8065 $4001 上涨 ×1
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $213637 0.05% 2123 $-32207 下跌 ×1
AGGY WisdomTree Trust $203596 0.05% 4726 $-80393 下跌 ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $202911 0.05% 1399 $-48365 下跌 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $202116 0.05% 4019
CION CION Investment Corporation Common Stock $124384 0.03% 19374 $-8137

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $114025037 26.86% 上涨 ×4
IVW $34783709 8.19% 上涨 ×5
SPSB $23989116 5.65% 上涨 ×4
IYW $10917104 2.57% 上涨 ×3
BND $1153531 0.27% 上涨 ×4
IFRA $926911 0.22% 上涨 ×5
MOAT $868488 0.20% 上涨 ×6
SCHG $579353 0.14% 上涨 ×4
SCHH $452940 0.11% 上涨 ×3
VCRB $376728 0.09% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
CORO $8922806 248754 2.10%
IALT $1568232 55045 0.37%
FLRN $1196284 38853 0.28%
GGOV $966857 19287 0.23%
CLOI $850088 16091 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 45784N213) $803087 41258 0.19%
DDTL $792448 35898 0.19%
IGV $571424 6103 0.13%
RKLB $537878 6825 0.13%
ARTY $496019 7090 0.12%
VFH $456177 3315 0.11%
GOOGL $255313 710 0.06%
ZSEP $234929 8495 0.06%
VTEB $202116 4019 0.05%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +51K +$49.0M
IVW 增持 +36K +$10.4M
EFV 削减 -109K -$7.7M
DYNF 增持 +38K +$5.5M
IYW 增持 +12K +$5.1M
BLCR 增持 +31K +$2.8M
EFG 增持 +15K +$2.7M
SPSB 增持 +93K +$2.7M
IUSB 增持 +48K +$2.1M
BAI 削减 -31K +$2.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
OEF 2026年3月31日 45253 $15458880
QUAL 2026年6月30日 44531 $8541545
ITA 2026年3月31日 23118 $5407994 -5.4%
SPYM 2025年9月30日 35023 $2624273 16.4%
SHV 2025年6月30日 18398 $2031507
IWR 2026年3月31日 19213 $1955499 12.3%
SPDW 2025年9月30日 41518 $1686876
IGEB 2026年3月31日 35780 $1635504
EFG 2025年12月31日 13689 $1597621
SPMB 2025年9月30日 71889 $1571494
HEFA 2025年6月30日 39994 $1432185
IAGG 2026年6月30日 27608 $1381504
COR 2026年6月30日 4384 $1377190 11.3%
MSFT 2026年6月30日 2921 $1081209 40.8%
LDUR 2026年6月30日 9769 $936066
SPYV 2025年9月30日 17468 $935237 11.6%
AVSF 2026年6月30日 19907 $931648
TJX 2026年6月30日 5692 $909012 -11.3%
BALT 2026年6月30日 24945 $834784
EMB 2025年6月30日 9033 $816403
SPTS 2025年6月30日 27308 $799572
GSST 2025年6月30日 15604 $787768
ETN 2026年6月30日 2177 $778648 1.5%
GLDM 2025年9月30日 11713 $769427 7.1%
SYK 2026年6月30日 2326 $764300 -9.4%
LLY 2026年6月30日 811 $745933 -4.7%
TT 2026年6月30日 1786 $744298 -4.2%
SCHO 2025年6月30日 28712 $699999 -2.1%
SHW 2026年6月30日 2163 $693350 -7.5%
IEI 2025年9月30日 5631 $665415
ROL 2026年6月30日 12355 $659881 -28.9%
LST 2026年6月30日 16086 $650679
MINT 2025年6月30日 6458 $648448
REGL 2025年9月30日 7674 $642237
FAST 2026年6月30日 13494 $626122 5.5%
MDYG 2025年9月30日 6802 $613268 15.3%
SUB 2025年12月31日 5754 $612698
SPYG 2026年3月31日 5712 $599532 28.4%
QQQM 2026年3月31日 2344 $588367
JPST 2025年6月30日 11624 $588174
IBTJ 2025年6月30日 26567 $580356 -3.3%
MRSH 2026年6月30日 3206 $556081 2.3%
TLT 2025年6月30日 5567 $494849
HYBB 2025年9月30日 9604 $449755
TSCO 2026年6月30日 9895 $448244 -0.6%
MDYV 2025年9月30日 5339 $437638 8.2%
VGIT 2025年6月30日 7288 $433636
BR 2026年6月30日 2466 $400676 16.2%
BINC 2026年6月30日 7637 $396589
FXF 2025年6月30日 3667 $393102
ADP 2026年6月30日 1827 $371210 16.2%
ZTS 2025年12月31日 2488 $364218 -43.2%
RSP 2026年3月31日 1741 $352217 10.0%
EMXC 2025年9月30日 5497 $347655
VONG 2025年12月31日 2840 $345458
IEUR 2025年9月30日 5082 $335564
ORCL 2025年12月31日 1196 $334903 -26.9%
VOO 2026年3月31日 508 $322702 19.2%
DY 2026年6月30日 871 $295112 -45.7%
SNEX 2026年6月30日 3629 $292679 -14.6%
ICVT 2025年6月30日 3443 $289935
TEL 2026年6月30日 1362 $284685 8.6%
VSS 2025年9月30日 2068 $279883
SDY 2025年9月30日 1956 $271767
RMD 2026年6月30日 1202 $269825 14.4%
T 2026年6月30日 9040 $262065 17.1%
ACN 2026年6月30日 1260 $249845 56.7%
FBK 2026年6月30日 4810 $249831 -5.0%
GVI 2025年6月30日 2344 $248816
QQQ 2026年3月31日 396 $241602 29.0%
CTAS 2026年6月30日 1406 $237811 14.9%
AVDV 2025年9月30日 2779 $225460
SHLD 2025年9月30日 3639 $221324
KNX 2026年6月30日 3841 $221165 -16.2%
PAYX 2026年6月30日 2377 $218969 1.5%
JEPQ 2025年6月30日 4266 $217944
DIS 2026年3月31日 2004 $217838 7.5%
GOOGL 2026年3月31日 670 $216326 20.5%
BC 2026年6月30日 2902 $211150 -23.0%
USHY 2025年6月30日 5721 $210132 -5.3%
FSTA 2026年6月30日 3998 $209215
WTV 2026年3月31日 2054 $206139
VTEB 2025年6月30日 4215 $205903
USMF 2026年3月31日 3933 $203454
VTEB 2025年12月31日 4004 $202362
JEPQ 2026年3月31日 3482 $202110
EWY 2025年9月30日 2778 $201988
AOA 2025年9月30日 2391 $201358
LKQ 2026年6月30日 6855 $201331 -14.9%
AMCR 2025年9月30日 16860 $162362 2.2%