SWMG, LLC
CIK 1839255 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $424.5M
- 持仓
- 100
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4211（共 9443） · 前 44.6%
投资组合价值同比（季度）：+21.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 66.42%
- 前二十五大持仓权重
- 89.05%
- 持仓高于 1%
- 20
- 有效持仓数量
- 10.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.81% 估计买入 $83646853 · 卖出 $53495295
中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 49.5% 仍持有
- 新仓位
- 14
- 增加
- 42
- 减少
- 36
- 已结清
- 34
本页内容
行业细分
Technology
1.3%
Healthcare
0.4%
Industrials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Retail
0.1%
Communication Services
0.1%
Financials
0.1%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
97.5%
完整投资组合 100 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $114025037 | 26.86% | 151003 | $48994316 | 上涨 ×4 | ||
| IVW | $34783709 | 8.19% | 252257 | $10359773 | 上涨 ×5 | ||
| SPSB | $23989116 | 5.65% | 802312 | $2668920 | 上涨 ×4 | ||
| DYNF | $22962695 | 5.41% | 337488 | $5523118 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $20453872 | 4.82% | 88953 | $-553873 | 下跌 ×2 | ||
| IEMG | $19278094 | 4.54% | 241823 | $-1311566 | 下跌 ×2 | ||
| VTI | $12169223 | 2.87% | 32787 | $870616 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $12089629 | 2.85% | 99544 | $2702920 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $11274741 | 2.66% | 116366 | $2103328 | 上涨 ×1 | ||
| IYW | $10917104 | 2.57% | 43987 | $5064569 | 上涨 ×3 | ||
| BAI | $10732252 | 2.53% | 230059 | $2139584 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $9330280 | 2.20% | 29179 | $776556 | 下跌 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $8922806 | 2.10% | 248754 | 上涨 ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $8915464 | 2.10% | 94284 | $966487 | 上涨 ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8896372 | 2.10% | 178642 | $2843225 | 上涨 ×1 | ||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $8467641 | 1.99% | 268814 | $1860491 | 上涨 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $6932736 | 1.63% | 151734 | $2147005 | 上涨 ×1 | ||
| EFV | $6898203 | 1.63% | 87886 | $-7746434 | 下跌 ×4 | ||
| THRO | $6826475 | 1.61% | 158534 | $-1566243 | 下跌 ×1 | ||
| VEA | $5447849 | 1.28% | 77165 | $355027 | 下跌 ×2 | ||
| GOVT | $4194905 | 0.99% | 185862 | $-102980 | 下跌 ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $3022013 | 0.71% | 32262 | $-107844 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $2914182 | 0.69% | 29673 | $-631959 | 下跌 ×1 | ||
| VLUE | $2574282 | 0.61% | 13181 | $717570 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $1954747 | 0.46% | 10646 | $487499 | 下跌 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1786904 | 0.42% | 3260 | $1274260 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $1741435 | 0.41% | 19030 | $1459092 | 上涨 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1712925 | 0.40% | 8087 | $341265 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $1633503 | 0.38% | 27649 | $147993 | 上涨 ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1568232 | 0.37% | 55045 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1216295 | 0.29% | 3863 | $-583589 | 下跌 ×3 | ||
| GSY | $1199919 | 0.28% | 23898 | $400906 | 上涨 ×1 | ||
| FLRN | $1196284 | 0.28% | 38853 | 上涨 ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1153531 | 0.27% | 15867 | $57473 | 上涨 ×4 | ||
| SPSM | $1144949 | 0.27% | 20261 | $-92091 | 下跌 ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1085527 | 0.26% | 22122 | $272543 | |||
| IAU | $983578 | 0.23% | 12896 | $29422 | 上涨 ×1 | ||
| GGOV | $966857 | 0.23% | 19287 | 上涨 ×1 | |||
| IJH | $928226 | 0.22% | 12283 | $88828 | 下跌 ×2 | ||
| IFRA | $926911 | 0.22% | 14945 | $87129 | 上涨 ×5 | ||
| MOAT | $868488 | 0.20% | 8208 | $91213 | 上涨 ×6 | ||
| SPY SPY | $852955 | 0.20% | 1135 | $117818 | 上涨 ×1 | ||
| CLOI | $850088 | 0.20% | 16091 | 上涨 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820885 | 0.19% | 2072 | $51734 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 45784N213) | $803087 | 0.19% | 41258 | 上涨 ×1 | |||
| DDTL | $792448 | 0.19% | 35898 | 上涨 ×1 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $771676 | 0.18% | 3746 | $438510 | 上涨 ×1 | ||
| FSEP | $755148 | 0.18% | 13621 | $69603 | |||
| FJUN | $734090 | 0.17% | 12178 | $45996 | |||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $675368 | 0.16% | 13392 | $-12470 | 下跌 ×4 | ||
| XLF XLF | $661351 | 0.16% | 11772 | $116751 | 上涨 ×1 | ||
| SYSB | $660872 | 0.16% | 7532 | $-66881 | 下跌 ×1 | ||
| MMIT | $621663 | 0.15% | 25604 | $-53152 | 下跌 ×6 | ||
| SCHG | $579353 | 0.14% | 16754 | $148375 | 上涨 ×4 | ||
| IGV | $571424 | 0.13% | 6103 | 上涨 ×1 | |||
| MUB | $571113 | 0.13% | 5340 | $107237 | 上涨 ×1 | ||
| KHPI | $559019 | 0.13% | 21468 | $-70054 | 下跌 ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $537878 | 0.13% | 6825 | 上涨 ×1 | |||
| JMUB | $536129 | 0.13% | 10650 | $10920 | 上涨 ×1 | ||
| ARTY | $496019 | 0.12% | 7090 | 上涨 ×1 | |||
| FTEC | $494031 | 0.12% | 1766 | $104950 | 下跌 ×1 | ||
| EPS | $490695 | 0.12% | 6235 | $22847 | 下跌 ×1 | ||
| SMMU | $471474 | 0.11% | 9364 | $-49542 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $464845 | 0.11% | 4088 | $-42601 | 上涨 ×1 | ||
| FHLC | $463191 | 0.11% | 6003 | $186817 | 上涨 ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $460825 | 0.11% | 4276 | $260281 | 下跌 ×1 | ||
| XLC XLC | $457502 | 0.11% | 4105 | $22598 | 上涨 ×1 | ||
| VFH | $456177 | 0.11% | 3315 | ||||
| SCHH | $452940 | 0.11% | 18849 | $230950 | 上涨 ×3 | ||
| FDEC | $448416 | 0.11% | 8188 | $41309 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $430532 | 0.10% | 836 | $-74738 | |||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $421807 | 0.10% | 6561 | $40886 | 上涨 ×1 | ||
| ILF | $412841 | 0.10% | 11894 | $-27323 | 下跌 ×1 | ||
| XLP XLP | $396281 | 0.09% | 4750 | $10038 | 上涨 ×2 | ||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $390815 | 0.09% | 7342 | $173848 | 上涨 ×2 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $376728 | 0.09% | 4931 | $19774 | 上涨 ×4 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $373874 | 0.09% | 3884 | $-851 | 下跌 ×1 | ||
| XLY XLY | $356508 | 0.08% | 3076 | $54524 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $334308 | 0.08% | 2112 | $18950 | 下跌 ×4 | ||
| FLGB | $319671 | 0.08% | 8977 | $-82363 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $316928 | 0.07% | 2180 | $-430678 | 下跌 ×1 | ||
| VOX | $299137 | 0.07% | 1566 | $13731 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $290280 | 0.07% | 3553 | $-3483 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $286163 | 0.07% | 12491 | $-17208 | 下跌 ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $282922 | 0.07% | 1303 | $-31107 | 上涨 ×2 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $282741 | 0.07% | 3157 | $30707 | 下跌 ×1 | ||
| AOA | $281306 | 0.07% | 2897 | $43225 | 上涨 ×1 | ||
| IAI | $281172 | 0.07% | 1453 | $42567 | |||
| LMUB | $278368 | 0.07% | 5484 | $57378 | 上涨 ×1 | ||
| VYM | $268302 | 0.06% | 1675 | $20234 | |||
| XLI XLI | $261111 | 0.06% | 1447 | $21589 | 下跌 ×4 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $260301 | 0.06% | 853 | $-73166 | 下跌 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $255313 | 0.06% | 710 | ||||
| ZSEP | $234929 | 0.06% | 8495 | 上涨 ×1 | |||
| HDV | $222917 | 0.05% | 8065 | $4001 | 上涨 ×1 | ||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $213637 | 0.05% | 2123 | $-32207 | 下跌 ×1 | ||
| AGGY | $203596 | 0.05% | 4726 | $-80393 | 下跌 ×1 | ||
| KEX Kirby Corporation Common Stock | $202911 | 0.05% | 1399 | $-48365 | 下跌 ×1 | ||
| VTEB | $202116 | 0.05% | 4019 | ||||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $124384 | 0.03% | 19374 | $-8137 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CORO | $8922806 | 248754 | 2.10% |
| IALT | $1568232 | 55045 | 0.37% |
| FLRN | $1196284 | 38853 | 0.28% |
| GGOV | $966857 | 19287 | 0.23% |
| CLOI | $850088 | 16091 | 0.20% |
| 未知发行人 (CUSIP: 45784N213) | $803087 | 41258 | 0.19% |
| DDTL | $792448 | 35898 | 0.19% |
| IGV | $571424 | 6103 | 0.13% |
| RKLB | $537878 | 6825 | 0.13% |
| ARTY | $496019 | 7090 | 0.12% |
| VFH | $456177 | 3315 | 0.11% |
| GOOGL | $255313 | 710 | 0.06% |
| ZSEP | $234929 | 8495 | 0.06% |
| VTEB | $202116 | 4019 | 0.05% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| OEF | 2026年3月31日 | 45253 | $15458880 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2026年6月30日 | 44531 | $8541545 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年3月31日 | 23118 | $5407994 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2025年9月30日 | 35023 | $2624273 | 不再跟踪 |
| SHV | 2025年6月30日 | 18398 | $2031507 | |
| IWR | 2026年3月31日 | 19213 | $1955499 | 不再跟踪 |
| XMHQ | 2025年3月31日 | 16889 | $1754431 | 不再跟踪 |
| SPDW | 2025年9月30日 | 41518 | $1686876 | 不再跟踪 |
| IGEB | 2026年3月31日 | 35780 | $1635504 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年12月31日 | 13689 | $1597621 | 不再跟踪 |
| SPMB | 2025年9月30日 | 71889 | $1571494 | 不再跟踪 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 39994 | $1432185 | 不再跟踪 |
| IAGG | 2026年6月30日 | 27608 | $1381504 | 不再跟踪 |
| COR | 2026年6月30日 | 4384 | $1377190 | 11.5% |
| MSFT | 2026年6月30日 | 2921 | $1081209 | 29.5% |
| LDUR | 2026年6月30日 | 9769 | $936066 | 不再跟踪 |
| SPYV | 2025年9月30日 | 17468 | $935237 | 不再跟踪 |
| VOO | 2025年3月31日 | 1677 | $935112 | 不再跟踪 |
| AVSF | 2026年6月30日 | 19907 | $931648 | 不再跟踪 |
| TJX | 2026年6月30日 | 5692 | $909012 | -6.4% |
| BALT | 2026年6月30日 | 24945 | $834784 | 不再跟踪 |
| EMB | 2025年6月30日 | 9033 | $816403 | |
| SPTS | 2025年6月30日 | 27308 | $799572 | 不再跟踪 |
| GSST | 2025年6月30日 | 15604 | $787768 | 不再跟踪 |
| ETN | 2026年6月30日 | 2177 | $778648 | -2.2% |
| GLDM | 2025年9月30日 | 11713 | $769427 | 不再跟踪 |
| SYK | 2026年6月30日 | 2326 | $764300 | 8.0% |
| LLY | 2026年6月30日 | 811 | $745933 | 5.7% |
| TT | 2026年6月30日 | 1786 | $744298 | -7.5% |
| SCHO | 2025年6月30日 | 28712 | $699999 | 不再跟踪 |
| SHW | 2026年6月30日 | 2163 | $693350 | -0.2% |
| IEI | 2025年9月30日 | 5631 | $665415 | |
| ROL | 2026年6月30日 | 12355 | $659881 | -13.3% |
| LST | 2026年6月30日 | 16086 | $650679 | 不再跟踪 |
| MINT | 2025年6月30日 | 6458 | $648448 | 不再跟踪 |
| REGL | 2025年9月30日 | 7674 | $642237 | 不再跟踪 |
| XSHQ | 2025年3月31日 | 14424 | $626290 | 不再跟踪 |
| FAST | 2026年6月30日 | 13494 | $626122 | 6.5% |
| VUG | 2025年3月31日 | 1460 | $619770 | 不再跟踪 |
| SLYG | 2025年3月31日 | 6542 | $615609 | 不再跟踪 |
| MDYG | 2025年9月30日 | 6802 | $613268 | 不再跟踪 |
| SUB | 2025年12月31日 | 5754 | $612698 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 5712 | $599532 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年3月31日 | 11403 | $590801 | |
| QQQM | 2026年3月31日 | 2344 | $588367 | |
| JPST | 2025年6月30日 | 11624 | $588174 | 不再跟踪 |
| IBTJ | 2025年6月30日 | 26567 | $580356 | -1.6% |
| MRSH | 2026年6月30日 | 3206 | $556081 | 12.9% |
| VSS | 2025年3月31日 | 4409 | $506859 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年6月30日 | 5567 | $494849 | |
| HYBB | 2025年9月30日 | 9604 | $449755 | 不再跟踪 |
| TSCO | 2026年6月30日 | 9895 | $448244 | 10.4% |
| ZROZ | 2025年3月31日 | 6481 | $441615 | 不再跟踪 |
| MDYV | 2025年9月30日 | 5339 | $437638 | 不再跟踪 |
| VGIT | 2025年6月30日 | 7288 | $433636 | |
| URA | 2025年3月31日 | 13955 | $423534 | 不再跟踪 |
| BR | 2026年6月30日 | 2466 | $400676 | 29.0% |
| BINC | 2026年6月30日 | 7637 | $396589 | 不再跟踪 |
| FXF | 2025年6月30日 | 3667 | $393102 | 不再跟踪 |
| IUSV | 2025年3月31日 | 4131 | $391743 | |
| SPHY | 2025年3月31日 | 15895 | $377347 | 不再跟踪 |
| ADP | 2026年6月30日 | 1827 | $371210 | 24.7% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 2488 | $364218 | -39.8% |
| PEP | 2025年3月31日 | 2407 | $356453 | -5.2% |
| RSP | 2026年3月31日 | 1741 | $352217 | 不再跟踪 |
| EMXC | 2025年9月30日 | 5497 | $347655 | |
| SLYV | 2025年3月31日 | 3888 | $347043 | 不再跟踪 |
| VONG | 2025年12月31日 | 2840 | $345458 | |
| IEUR | 2025年9月30日 | 5082 | $335564 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年12月31日 | 1196 | $334903 | -26.9% |
| VOO | 2026年3月31日 | 508 | $322702 | 不再跟踪 |
| DY | 2026年6月30日 | 871 | $295112 | -21.0% |
| VTV | 2025年3月31日 | 1676 | $294926 | 不再跟踪 |
| ORCL | 2025年3月31日 | 1590 | $292948 | 2.0% |
| SNEX | 2026年6月30日 | 3629 | $292679 | -44.2% |
| ICVT | 2025年6月30日 | 3443 | $289935 | 不再跟踪 |
| TEL | 2026年6月30日 | 1362 | $284685 | -0.4% |
| VO | 2025年3月31日 | 1027 | $284150 | 不再跟踪 |
| VSS | 2025年9月30日 | 2068 | $279883 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年3月31日 | 3007 | $275982 | 不再跟踪 |
| MRK | 2025年3月31日 | 2843 | $272063 | 67.6% |
| SDY | 2025年9月30日 | 1956 | $271767 | 不再跟踪 |
| RMD | 2026年6月30日 | 1202 | $269825 | 18.2% |
| T | 2026年6月30日 | 9040 | $262065 | 22.0% |
| ACN | 2026年6月30日 | 1260 | $249845 | 48.7% |
| FBK | 2026年6月30日 | 4810 | $249831 | 6.1% |
| GVI | 2025年6月30日 | 2344 | $248816 | 不再跟踪 |
| QQQ | 2026年3月31日 | 396 | $241602 | |
| CTAS | 2026年6月30日 | 1406 | $237811 | 19.3% |
| IBDQ | 2025年3月31日 | 9108 | $228702 | 不再跟踪 |
| AVDV | 2025年9月30日 | 2779 | $225460 | 不再跟踪 |
| SHLD | 2025年9月30日 | 3639 | $221324 | 不再跟踪 |
| KNX | 2026年6月30日 | 3841 | $221165 | -11.6% |
| IAI | 2025年3月31日 | 1432 | $220480 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年6月30日 | 2377 | $218969 | 25.6% |
| DIS | 2025年3月31日 | 2004 | $218055 | 9.5% |
| JEPQ | 2025年6月30日 | 4266 | $217944 | |
| DIS | 2026年3月31日 | 2004 | $217838 | 12.1% |
| VFH | 2025年3月31日 | 1754 | $216601 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 670 | $216326 | 19.3% |
| ITA | 2025年3月31日 | 1378 | $214389 | 不再跟踪 |
| BC | 2026年6月30日 | 2902 | $211150 | -4.4% |
| USHY | 2025年6月30日 | 5721 | $210132 | 不再跟踪 |
| FSTA | 2026年6月30日 | 3998 | $209215 | 不再跟踪 |
| WTV | 2026年3月31日 | 2054 | $206139 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年6月30日 | 4215 | $205903 | 不再跟踪 |
| USMF | 2026年3月31日 | 3933 | $203454 | 不再跟踪 |
| VDC | 2025年3月31日 | 970 | $203428 | 不再跟踪 |
| VTEB | 2025年12月31日 | 4004 | $202362 | 不再跟踪 |
| JEPQ | 2026年3月31日 | 3482 | $202110 | |
| EWY | 2025年9月30日 | 2778 | $201988 | 不再跟踪 |
| AOA | 2025年9月30日 | 2391 | $201358 | 不再跟踪 |
| LKQ | 2026年6月30日 | 6855 | $201331 | -2.8% |
| AMCR | 2025年9月30日 | 16860 | $162362 | 16.8% |