与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +30.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -6.3%

年化：+23.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.2% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 26.4%
Technology 20.1%
Financials 17.0%
Health Care 11.9%
Consumer products 4.4%
Real Estate 3.7%
Communication Services 3.7%
Materials 2.8%
Consumer Discretionary 2.5%
Retail 1.5%
Consumer Staples 0.9%
其他/未映射 5.0%

完整投资组合 143 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MS Morgan Stanley Common Stock $76245413 10.21% 14327 $73622496 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72618709 9.72% 27726 $67741475 上涨 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $55826078 7.48% 16108 $54552754 下跌 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $30482317 4.08% 11686 $28699627 下跌 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $30233865 4.05% 8989 $28361265 下跌 ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $26951900 3.61% 21694 $24927416
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17628420 2.36% 20620 $14624558 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $17201539 2.30% 13808 $15112904 下跌 ×1
TRU TransUnion Common Stock $10800546 1.45% 20505 $9222253 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9679175 1.30% 33380 $4210644 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7944586 1.06% 1953 $5814524 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 149123951) $7771671 1.04% 7255 $2053690 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $7262012 0.97% 8014 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $7201600 0.96% 3694 $5375116 下跌 ×1
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $6911816 0.93% 6703 $5262850 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6829001 0.91% 42516 $1973121 下跌 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6491468 0.87% 21241 $-1280203 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $6189252 0.83% 5270 $4625297 下跌 ×1
TROX Tronox Holdings plc Ordinary Shares (UK) $5948156 0.80% 55681 $5404153
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $5807922 0.78% 16851 $4362980 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5728566 0.77% 131497 $-50097512 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $5717981 0.77% 15842 $3491189 下跌 ×1
GM General Motors Company Common Stock $5714901 0.77% 36895 $2657197 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5680575 0.76% 15588 $163709 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $5530030 0.74% 17037 $1549331 下跌 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $5516866 0.74% 21644 $4144420 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5511058 0.74% 4055 $4336890 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5510993 0.74% 7514 $1366935 下跌 ×1
BKT BlackRock Income Trust Inc. (The) $5492939 0.74% 3662 $1574932 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5468531 0.73% 7587 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5043369 0.68% 16930 $1138327 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: G3922B907) $4877234 0.65% 53041 $2901457
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4855880 0.65% 16415 $429596 下跌 ×1
T AT&T Inc. $4813990 0.64% 122350 $868277 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4426284 0.59% 13502 $1624417 下跌 ×5
CMI Cummins Inc. Common Stock $4347570 0.58% 3517 $2242298 下跌 ×1
V Visa Inc. $4144058 0.55% 32123 $-6656488 下跌 ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $4088801 0.55% 17168 $2241355 下跌 ×1
SCI Service Corporation International Common Stock $3980699 0.53% 30000 $1505399
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3945713 0.53% 74276 $-3998873 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $3936849 0.53% 4709 $2414972 下跌 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $3918007 0.52% 24042 $2060765 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $3905042 0.52% 12314 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $3885705 0.52% 22723 $1731261 下跌 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3777141 0.51% 2358 $2868605 上涨 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3742123 0.50% 11171 $1722822 下跌 ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3683606 0.49% 26364 $1993082 下跌 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3655773 0.49% 23352 $-1387596 下跌 ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3581080 0.48% 25987 $1216902 下跌 ×5
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3580796 0.48% 26353 $755320 下跌 ×1
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $3559532 0.48% 15588 $2247512 下跌 ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $3455519 0.46% 6869 $1416557 下跌 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $3429779 0.46% 28855 $806567 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $3380141 0.45% 10540 $-303465 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $3316381 0.44% 4181 $1954508 下跌 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3314078 0.44% 6991 $758305 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3293442 0.44% 42451 $-2387133 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3115136 0.42% 11587 $1087797 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3087691 0.41% 13484 $114091 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3082036 0.41% 6935 $558691 下跌 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3057704 0.41% 36562 $181309 下跌 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $3018972 0.40% 1676 $2013718 下跌 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $3003862 0.40% 11858 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2986320 0.40% 19099 $-4275692 下跌 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2973600 0.40% 21801 $-406541 下跌 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2876395 0.39% 6042 $1600895 下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2825476 0.38% 67289 $-2982446 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 75886F907) $2801867 0.38% 1524 $1491470 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $2796021 0.37% 51301 $-785059 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2783164 0.37% 42235 $-4128652 下跌 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2637683 0.35% 5514 $28222 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $2623212 0.35% 4370 $452135 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2622917 0.35% 6320 $-3325239 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2609461 0.35% 12956 $-4592139 下跌 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $2555773 0.34% 3631 $1720932 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2533056 0.34% 10864 $-1122717 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2523345 0.34% 9988 $-564346 下跌 ×1
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2498467 0.33% 6000 $462367
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $2475300 0.33% 6783 $873888 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2457540 0.33% 15710 $-657596
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $2422139 0.32% 7547 $323895 下跌 ×1
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $2417684 0.32% 11354 $556196
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2411046 0.32% 255679 $-70207663 下跌 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $2376388 0.32% 11572 $-705648 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $2364178 0.32% 40452 $23728 下跌 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $2340450 0.31% 15534 $610795 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2226792 0.30% 19654 $-556372 上涨 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2171077 0.29% 3858 $-246607 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2154444 0.29% 14694 上涨 ×1
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $2134757 0.29% 42492 $-661264 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2130062 0.29% 35222 $-246326 下跌 ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $2105272 0.28% 7380 $-393195 下跌 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2098244 0.28% 11669 $-539439 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2089510 0.28% 83126
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2088635 0.28% 40006 $-7590540 下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2072293 0.28% 24264 $-1241785 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2038962 0.27% 19119 $-3675939 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2036100 0.27% 18034 $-15165439 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $2033370 0.27% 14719 $-38923 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2027339 0.27% 45407 $-3701227 下跌 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $7262012 8014 0.97%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $5468531 7587 0.73%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $3905042 12314 0.52%
NBIX $3003862 11858 0.40%
MRVL $2154444 14694 0.29%
INTC $2089510 83126 0.28%
GE $1975777 11000 0.26%
THC $1483958 8942 0.20%
TJX $1444942 21000 0.19%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
ABBV 削减 -4K -$7.6M
V 削减 -4K -$6.7M
EQIX 削减 -220 +$5.8M
AMP 削减 -416 +$5.4M
STE 削减 -754 +$5.3M
PLTR 削减 -4K -$4.9M
CI 削减 -593 +$4.6M
MA 削减 -1K -$4.6M
OTIS 削减 -2K +$4.4M
ITW 削减 -456 +$4.3M

20 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
TSLA 2025年6月30日 50312 $13038858 16.7%
BKNG 2025年6月30日 1540 $7094641 -97.3%
GE 2025年6月30日 33691 $6743254 20.3%
TJX 2025年12月31日 43332 $6263207 -13.6%
CRM 2026年6月30日 29523 $5511058 49.8%
KO 2026年6月30日 72228 $5492939 5.4%
SCI 2025年6月30日 65936 $5288067 -5.2%
EA 2026年3月31日 22408 $4578627 不再跟踪
DDOG 2026年3月31日 31188 $4241256 134.8%
DXCM 2025年9月30日 45836 $4001024 26.9%
SNOW 2026年3月31日 17415 $3820154 126.1%
FITB 2025年6月30日 93062 $3648030 23.7%
MCK 2025年6月30日 5309 $3572904 23.1%
WFC 2025年12月31日 41394 $3469645 -13.7%
ELV 2025年9月30日 8596 $3343500 19.6%
CSX 2026年6月30日 80230 $3293442 -0.2%
INTC 2026年3月31日 84101 $3103327 170.4%
SNPS 2026年3月31日 6306 $2962054 23.6%
EW 2026年3月31日 34524 $2943171 6.3%
ADBE 2026年3月31日 8194 $2867818 -2.2%
QCOM 2026年3月31日 16478 $2818562 43.6%
COHR 2026年3月31日 15134 $2793282 41.5%
HOLX 2025年12月31日 40545 $2736382 不再跟踪
PPG 2025年6月30日 24271 $2654034 -7.6%
BURL 2025年6月30日 10750 $2562048 18.4%
COO 2025年6月30日 29592 $2496085 -20.0%
DELL 2026年3月31日 19204 $2417400 242.7%
VZ 2026年3月31日 55123 $2245160 -8.5%
ZS 2026年3月31日 9700 $2181724 40.1%
INTU 2026年3月31日 3279 $2172075 -35.0%
CTSH 2025年12月31日 31089 $2085139 -29.5%
OMC 2026年6月30日 27000 $2033370 1.8%
DD 2026年6月30日 41098 $1882288 -4.2%
GWRE 2026年3月31日 8969 $1802859 1.7%
FISV 2025年12月31日 13724 $1769435 -34.0%
HUBS 2026年3月31日 4324 $1735221 -12.1%
PAYX 2026年3月31日 14605 $1638389 7.4%
CDW 2025年12月31日 9969 $1587862 -2.1%
BL 2025年12月31日 29860 $1585566 -50.4%
KDP 2025年6月30日 44079 $1508383 -8.1%
A 2026年6月30日 13001 $1481854 26.3%
MDB 2026年6月30日 6047 $1480124 6.6%
PTC 2025年12月31日 7266 $1475143 -17.3%
GEHC 2025年9月30日 18637 $1380443 -14.4%
TEAM 2026年6月30日 19121 $1305008 141.5%
MOH 2025年9月30日 4269 $1271735 -1.0%
BAH 2025年12月31日 11334 $1132833 -20.2%
GIS 2026年3月31日 23635 $1099028 -14.0%
ALV 2026年6月30日 9947 $1046027 -3.7%
TFX 2025年6月30日 6556 $905974 4.9%
WDAY 2026年3月31日 4090 $878450 43.3%
NXPI 2026年6月30日 4239 $834490 -13.3%
HUM 2026年3月31日 2321 $594478 124.0%