Cetera Trust Company, N.A

CIK 2005547 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$199.3M
按 13F 价值排名第 6476（共 9443） · 前 68.6%
持仓
345
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+12.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.54%
前二十五大持仓权重
52.96%
持仓高于 1%
26
有效持仓数量
53.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.88% 估计买入 $3528016 · 卖出 $4448470

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.4% 仍持有

新仓位
3
增加
67
减少
35
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+34.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+6.6%

年化：+22.0% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.3% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.2%
Health Care
13.4%
Industrials
10.9%
Financials
9.7%
Financial Services
6.7%
Communication Services
6.4%
Retail
5.7%
Real Estate
4.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Energy
2.2%
Materials
2.0%
Consumer Staples
1.7%
Logistics & Transportation
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer products
1.2%
Utilities
1.1%
Communications
0.2%
其他/未映射
4.3%

完整投资组合 345 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $15517547 7.79% 35810 $7663405 下跌 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11427405 5.73% 39492 $1366662 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5869088 2.94% 16423 $1064536 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5227133 2.62% 15969 $492922 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4912673 2.46% 13170 $37534
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4673132 2.34% 19607 $553135 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4529822 2.27% 5995 $-683972 下跌 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4517375 2.27% 39885 $-492973 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4512224 2.26% 11945 $737750 下跌 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $3673387 1.84% 64468 $546416 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3434492 1.72% 18102 $-57384
V Visa Inc. $3309103 1.66% 9645 $407599 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3252924 1.63% 8983 $74663 下跌 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $3180132 1.60% 33954 $889630 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2840773 1.43% 8040 $469875 下跌 ×6
GM General Motors Company Common Stock $2785209 1.40% 36134 $96951 上涨 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2766408 1.39% 2877 $-14857 下跌 ×2
AVDE $2625780 1.32% 29437 $128345
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2521739 1.27% 27330 $-49084 下跌 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2510918 1.26% 30896 $184092 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2503210 1.26% 2087 $583650
FDX FedEx Corporation Common Stock $2367263 1.19% 7560 $-355733 下跌 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $2285316 1.15% 27010 $364561 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2261635 1.13% 4511 $5021 下跌 ×2
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2042333 1.02% 22394 $572843 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1986711 1.00% 4780 $747409 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1933088 0.97% 11525 $-487508
COHR Coherent Corp. Common Stock $1907262 0.96% 4835 $767427 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1817410 0.91% 17568 $546699 下跌 ×1
NEM Newmont Corporation $1782352 0.89% 19083 $-261733 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1676740 0.84% 10356 $172738
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1646685 0.83% 19926 $60376
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1614187 0.81% 3380 $471916
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1586443 0.80% 18075 $-40815 上涨 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1531838 0.77% 3961 $419095 上涨 ×2
AVEM $1481797 0.74% 15357 $244330
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $1466734 0.74% 9050 $874321
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1447793 0.73% 15042 $31778 上涨 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1394728 0.70% 7825 $127422 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1378765 0.69% 8801 $-278118 下跌 ×2
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1339826 0.67% 24141 $-130930 上涨 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $1339379 0.67% 17971 $-13541 下跌 ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $1296592 0.65% 2915 $626696
ATI ATI Inc. Common Stock $1290611 0.65% 6548 $349048 上涨 ×1
SPY SPY $1277723 0.64% 1711 $164991
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $1231538 0.62% 2960 $295275 上涨 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1200588 0.60% 8750 $42482 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1178637 0.59% 3023 $-322954 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1173816 0.59% 16440 $-356411 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1102695 0.55% 3260 $116610
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1098281 0.55% 3942 $49630
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $1083597 0.54% 1430 $119812 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1064350 0.53% 535 $357706
LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $926144 0.46% 2930 $351152 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $911148 0.46% 974 $-59375
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $906439 0.45% 7054 $57913
COP ConocoPhillips Common Stock $869625 0.44% 8365 $-214755 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $795188 0.40% 3804 $169164
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $732512 0.37% 2740 $278682 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $721554 0.36% 998 $380448
CB Chubb Limited Common Stock $698517 0.35% 2050 $30360
BRKB $662016 0.33% 1323 $9346 下跌 ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $656768 0.33% 33020 $96419
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $638493 0.32% 1870 $95205 上涨 ×1
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $581397 0.29% 99725 $79780
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $577517 0.29% 2055 $172970
MCD McDonald's Corporation Common Stock $570354 0.29% 2110 $-184866 下跌 ×2
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $554976 0.28% 1640 $117790 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553714 0.28% 983 $-8690
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $547332 0.27% 5620 $79762 上涨 ×1
ING ING Group, N.V. Common Stock $546953 0.27% 17430 $92901
IVV $535456 0.27% 715 $68411
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $531194 0.27% 5845 $266274 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $509653 0.26% 3252 $-2365 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498543 0.25% 677 $113564 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494823 0.25% 4603 $35585 下跌 ×6
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $489188 0.25% 6250 $88482 上涨 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $481698 0.24% 1050 $15078
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $465959 0.23% 18980 $-88288 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $464173 0.23% 1242 $111731
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $461902 0.23% 1365 $-21117
WELL Welltower Inc. Common Stock $451670 0.23% 1990 $58227
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $449210 0.23% 2369 上涨 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $447272 0.22% 4001 $115254 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $430225 0.22% 1694 $16144
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $428501 0.22% 2730 $71963 上涨 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $426199 0.21% 920 $-60565 上涨 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $422180 0.21% 2505 $102052 上涨 ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $414928 0.21% 3285 $79398
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $414380 0.21% 7905 $-18586 上涨 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $399640 0.20% 4850 $63195
SAP SAP SE ADS $388357 0.19% 2520 $-43092
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387031 0.19% 3295 $131372
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $386539 0.19% 1850 $4051
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $382299 0.19% 359 $127962
VTR Ventas, Inc. Common Stock $380952 0.19% 4290 $30116
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $379501 0.19% 19890 $59480 上涨 ×1
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $377261 0.19% 2240 $-84381
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $372377 0.19% 1665 $61805
RF Regions Financial Corporation Common Stock $371339 0.19% 12296 $50167

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NEE $1586443 0.80% 上涨 ×3
NFLX $1173816 0.59% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AZN $449210 2369 0.23%
PNFP $329777 3269 0.17%
DVN $6694 162 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LRCX 削减 -950 +$7.7M
AAPL 削减 -150 +$1.4M
GOOGL 削减 -285 +$1.1M
DAL 削减 -500 +$890K
FLEX 仅价格变动 +0 +$874K
COHR 增持 +50 +$767K
UNH 增持 +200 +$747K
AVGO 削减 -250 +$738K
MCK 削减 -30 -$684K
MKSI 仅价格变动 +0 +$627K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 10735 $2426432 -1.9%
AZN 2026年3月31日 4745 $436208 -16.1%
ULXXXX 2025年12月31日 6680 $395990 不再跟踪
ITCI 2025年6月30日 2955 $389824 不再跟踪
CWK 2025年12月31日 21260 $338459 -9.2%
SNV 2026年3月31日 6214 $311011 不再跟踪
ICF 2026年3月31日 5075 $302825 不再跟踪
WPP 2025年3月31日 5225 $268565 -31.1%
ATSG 2025年6月30日 11635 $261089 不再跟踪
TTE 2025年12月31日 4315 $257562 38.9%
ERIC 2025年3月31日 31850 $256711 31.0%
CPT 2025年6月30日 2025 $247658 -4.0%
CDNA 2025年9月30日 12195 $238290 218.7%
VYX 2025年9月30日 17205 $201815 -39.0%
AMED 2025年9月30日 1785 $175626 不再跟踪
IVE 2025年9月30日 856 $167280 不再跟踪
NVEE 2025年9月30日 7090 $163708 不再跟踪
RPD 2025年9月30日 4730 $109405 -39.1%
IEMG 2026年6月30日 800 $55800 不再跟踪
ADBE 2025年6月30日 131 $50242 -29.4%
NGG 2025年6月30日 750 $49208 8.9%
VNQ 2025年9月30日 450 $40077 不再跟踪
TSCO 2025年3月31日 750 $39795 -36.7%
EEM 2025年3月31日 800 $33456 不再跟踪
SPH 2025年3月31日 1635 $28122 -16.3%
PSX 2025年9月30日 193 $23025 78.7%
REXR 2025年6月30日 475 $18596 5.1%
CARR 2026年6月30日 300 $16893 -16.9%
HUM 2025年3月31日 61 $15476 45.1%
ICF 2025年3月31日 250 $15065 不再跟踪
CME 2025年9月30日 49 $13505 1.1%
OTIS 2026年6月30日 150 $11562 0.4%
BAX 2026年6月30日 674 $11323 22.8%
EBAY 2026年3月31日 121 $10539 14.3%
EXC 2025年6月30日 226 $10414 3.3%
CNC 2025年9月30日 179 $9716 79.8%
KBH 2026年3月31日 162 $9138 5.5%
BECN 2025年6月30日 73 $9030 不再跟踪
TTEK 2025年9月30日 250 $8990 10.0%
OGN 2025年6月30日 600 $8934 41.9%
ACN 2026年6月30日 44 $8725 46.7%
MNST 2026年3月31日 112 $8587 -34.3%
XIFR 2025年3月31日 472 $8402 19.3%
CTRA 2026年6月30日 232 $8152 不再跟踪
CATY 2025年6月30日 184 $7918 37.8%
ARW 2026年3月31日 66 $7272 45.7%
BA 2025年3月31日 40 $7080 25.8%
MTH 2025年6月30日 92 $6521 6.9%
MLM 2026年6月30日 11 $6475 -8.0%
AZO 2025年3月31日 2 $6404 -22.4%
TSLA 2025年9月30日 20 $6353 -21.6%
DD 2026年6月30日 135 $6183 3.3%
WDAY 2025年6月30日 26 $6072 -18.6%
SPSC 2025年3月31日 32 $5888 -40.5%
SUM 2025年3月31日 116 $5870 不再跟踪
MUR 2025年3月31日 190 $5749 34.4%
REGN 2025年3月31日 8 $5699 32.1%
PINS 2025年6月30日 167 $5177 -35.7%
TTC 2025年6月30日 71 $5165 38.1%
ITW 2026年3月31日 19 $4680 8.6%
ASGN 2025年3月31日 55 $4584 不再跟踪
APOG 2025年3月31日 64 $4570 -8.8%
USFD 2026年3月31日 60 $4519 17.8%
DINO 2025年3月31日 128 $4486 186.6%
SF 2025年3月31日 40 $4243 29.6%
OKE 2026年3月31日 56 $4116 4.8%
MMSI 2025年6月30日 38 $4017 -3.9%
KFRC 2026年3月31日 129 $3989 98.8%
KTB 2026年3月31日 65 $3971 14.5%
VRRM 2026年3月31日 177 $3967 -67.8%
COO 2025年6月30日 44 $3711 6.5%
TEX 2025年6月30日 98 $3702 40.4%
HP 2025年3月31日 115 $3682 70.6%
DVN 2026年3月31日 86 $3150 -2.4%
PARR 2025年3月31日 187 $3065 422.7%
WLK 2025年9月30日 40 $3037 2.6%
LKQ 2025年3月31日 77 $2830 -38.9%
CELH 2025年3月31日 99 $2608 -9.2%
MOH 2025年3月31日 6 $1746 -39.8%
DOW 2025年6月30日 42 $1467 24.0%
AMTM 2026年3月31日 1 $29 -19.8%