JEPPSON WEALTH MANAGEMENT, LLC

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投资组合价值
$339.4M
按 13F 价值排名第 4811（共 9443） · 前 50.9%
持仓
242
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
32.50%
前二十五大持仓权重
49.61%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
53.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.17% 估计买入 $17026504 · 卖出 $18066486

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.5% 仍持有

新仓位
20
增加
55
减少
131
已结清
13
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+29.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+1.3%

年化：+18.8% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：86.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.0%
Industrials
8.4%
Healthcare
7.8%
Communication Services
5.2%
Utilities
4.8%
Real Estate
4.6%
Materials
4.3%
Retail
4.1%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Telecommunication
2.4%
Financial Services
2.3%
Communications
2.1%
Consumer Discretionary
2.1%
Consumer Staples
2.0%
Consumer products
1.7%
Packaging
0.3%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
16.3%

完整投资组合 242 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27480179 8.10% 94969 $3032755 下跌 ×6
STIP $17372206 5.12% 170049 $-362522 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15669399 4.62% 78312 $1742262 下跌 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $9793961 2.89% 19224 $-2078232 下跌 ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8896353 2.62% 177112 $-35612 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6623469 1.95% 27790 $673195 下跌 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6568215 1.94% 55919 $2179150 下跌 ×6
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $6455782 1.90% 47219 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6241923 1.84% 17666 $1016679 下跌 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5206575 1.53% 13958 $36466 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4844789 1.43% 12825 $869346 下跌 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4742665 1.40% 34666 $173222 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4631659 1.36% 48121 $32971 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4609409 1.36% 3843 $807080 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4142711 1.22% 12148 $2148170 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4100610 1.21% 12527 $406755 下跌 ×6
T AT&T Inc. $4011555 1.18% 193795 $-1568059 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3811395 1.12% 90019 $-730175 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3657595 1.08% 24958 $-101213 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3446466 1.02% 18165 $-261284 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3397170 1.00% 13376 $2811 下跌 ×3
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3299713 0.97% 52468 $234160 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3160142 0.93% 17101 $955939 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3150263 0.93% 27814 $-326897 下跌 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3077429 0.91% 96260 $-185438 下跌 ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2919421 0.86% 25992 $-528238 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2898333 0.85% 8110 $492560 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $2840892 0.84% 11122 $1130389 下跌 ×5
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2807229 0.83% 24586 $-104299 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2800838 0.83% 20059 $1885758 下跌 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $2736558 0.81% 11519 $170359 下跌 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $2724111 0.80% 28696 $35400 下跌 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2678910 0.79% 47015 $285004 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $2611018 0.77% 15752 $-556365 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2572887 0.76% 20022 $144460 下跌 ×1
GLD $2512720 0.74% 6821 $-484250 下跌 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2491739 0.73% 9902 $334673 下跌 ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $2439083 0.72% 51155 $196052 下跌 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2399813 0.71% 16365 $-44003 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2298920 0.68% 18196 $-245455 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2275874 0.67% 4040 $-31115 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2270718 0.67% 10153 $374827 下跌 ×4
SRE DBA Sempra Common Stock $2086902 0.61% 22510 $-121772 下跌 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2084648 0.61% 1806 $1382616 下跌 ×5
WELL Welltower Inc. Common Stock $1997018 0.59% 8799 $237692 下跌 ×5
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1933130 0.57% 15272 $-72740 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1905198 0.56% 6775 $265914 上涨 ×1
VB $1899982 0.56% 6268 $238604 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1791709 0.53% 2433 $289849 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1765330 0.52% 19132 $-28954 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1680980 0.50% 20341 $49771 下跌 ×6
VUG $1666490 0.49% 19346 $244173 上涨 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1665155 0.49% 3959 $178155 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1653103 0.49% 17272 $-9647 上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1645026 0.48% 9731 $-135601 下跌 ×5
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1581062 0.47% 32552 $-682611 下跌 ×2
VTI $1576945 0.46% 4262 $194397 下跌 ×3
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1514158 0.45% 21177 $53705 下跌 ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $1471970 0.43% 14159 $-600958 下跌 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1449329 0.43% 1361 $385931 下跌 ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1392286 0.41% 16712 $101798 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1342317 0.40% 14793 $-60053 上涨 ×2
SDY $1289726 0.38% 8475 $-112757 下跌 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1242832 0.37% 3432 $33845 下跌 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1179342 0.35% 8155 $209519 下跌 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1175482 0.35% 3333 $204599 上涨 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1172312 0.35% 5416 $93453 下跌 ×4
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1168622 0.34% 3923 $775294 下跌 ×1
NNN NNN REIT, Inc. Common Stock $1158685 0.34% 24902 $107658 下跌 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1128122 0.33% 2215 $-383040
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1106938 0.33% 19211 $-70642 下跌 ×2
CG The Carlyle Group Inc. - Common Stock $1088375 0.32% 25846 $-219123 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1064504 0.31% 14752 $-111264 下跌 ×1
NOBL $1056707 0.31% 18816 $44524 上涨 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1048852 0.31% 9555 $-645 下跌 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1043336 0.31% 4385 $134612 上涨 ×1
KYN Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. $1043255 0.31% 75434 $-41749 下跌 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1031989 0.30% 5144 $76968 下跌 ×6
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1030574 0.30% 5914 $16969 上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1026672 0.30% 15034 $92943 下跌 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1002309 0.30% 3708 $73358 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $982598 0.29% 7257 $-127260 上涨 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $979949 0.29% 40696 $-162437 上涨 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $961120 0.28% 15512 $162869 上涨 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $953933 0.28% 562 $39281 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $920417 0.27% 5873 $-1888 下跌 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $875347 0.26% 7439 $50869 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $867010 0.26% 12143 $-189582 上涨 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $859351 0.25% 14294 $-111304 下跌 ×2
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $842420 0.25% 22134 $44268
C Citigroup, Inc. Common Stock $836401 0.25% 5976 $-18937 下跌 ×3
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $828036 0.24% 6708 $115579
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803379 0.24% 1862 $483818 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $802060 0.24% 1051 $454595 上涨 ×2
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $793829 0.23% 13866 $17237 上涨 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $788304 0.23% 3520 $68844 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $782384 0.23% 2370 $91102
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $775408 0.23% 2442 $100667 下跌 ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $774656 0.23% 2848 $83674
BRKA $748850 0.22% 1 $30710

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PEP $982598 0.29% 上涨 ×5
NFLX $867010 0.26% 上涨 ×3
CAKE $725476 0.21% 上涨 ×3
NEE $710829 0.21% 上涨 ×3
ET $679009 0.20% 上涨 ×4
PLTR $417795 0.12% 上涨 ×3
COIN $343400 0.10% 上涨 ×3
BDX $327629 0.10% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $6455782 47219 1.90%
SWK $418928 4451 0.12%
AMD $365392 629 0.11%
TWLO $288656 1399 0.09%
ARM $285783 806 0.08%
CPB $282116 12668 0.08%
IP $269138 7064 0.08%
WDC $245907 385 0.07%
未知发行人 (CUSIP: G2004J103) $236160 8266 0.07%
CVS $221797 2144 0.07%
MGM $218922 4579 0.06%
VO $218184 2708 0.06%
MA $212630 414 0.06%
TMUS $209998 1252 0.06%
IWN $209034 945 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -1K +$3.0M
CSCO 削减 -648 +$2.2M
PANW 削减 -293 +$2.1M
LMT 削减 -419 -$2.1M
INTC 削减 -677 +$1.9M
NVDA 削减 -2K +$1.7M
T 增持 +1K -$1.6M
MU 削减 -272 +$1.4M
GLW 削减 -1K +$1.1M
GOOG 削减 -549 +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XOM 2026年6月30日 49768 $8443639 21.7%
ULXXXX 2025年12月31日 19768 $1171875 不再跟踪
CDTXXXXX 2025年12月31日 6155 $589403 不再跟踪
K 2025年12月31日 7089 $581469 不再跟踪
HON 2026年6月30日 1870 $422676 -1.9%
SLB 2025年6月30日 8985 $375573 59.2%
DD 2025年12月31日 4625 $360288 248.6%
BXP 2026年3月31日 4621 $311825 30.1%
PARA 2025年6月30日 24640 $294694
LYB 2025年3月31日 3883 $288398 -2.9%
CMCSA 2026年6月30日 9522 $273377 7.8%
BERY 2025年6月30日 3880 $270863 不再跟踪
GPC 2026年3月31日 2181 $268176 26.7%
INTU 2026年3月31日 401 $265630 -16.6%
NCLH 2026年6月30日 13874 $259444 -18.4%
BAX 2025年9月30日 8392 $254110 15.0%
CPB 2025年6月30日 6086 $242953 -22.7%
ORI 2026年3月31日 5000 $228200 5.3%
DELL 2025年3月31日 1947 $224372 381.9%
DVN 2026年6月30日 4434 $223119 18.9%
NKE 2026年3月31日 3456 $220182 -23.2%
PKG 2025年3月31日 976 $219727 26.7%
CCI 2025年3月31日 2410 $218732 -27.1%
DEO 2025年3月31日 1716 $218155 -11.0%
DVN 2025年6月30日 5820 $217668 54.4%
IJS 2025年3月31日 2000 $217220 不再跟踪
CVS 2025年3月31日 4832 $216908 38.1%
STZ 2025年6月30日 1175 $215636 -17.4%
SLVP 2026年3月31日 6266 $214736 不再跟踪
GBTC 2026年6月30日 4060 $214206 不再跟踪
TAP 2026年6月30日 4899 $210951 8.8%
NTR 2026年6月30日 2788 $210382 16.8%
CTSH 2026年6月30日 3419 $209756 57.2%
GOLD 2025年6月30日 10773 $209427 110.5%
LVS 2025年6月30日 5420 $209379 6.6%
MKC 2026年6月30日 4125 $208065 9.7%
LVS 2026年6月30日 3816 $205606 0.5%
AZN 2026年6月30日 1041 $205306 -12.7%
BIDU 2026年3月31日 1561 $203960 -16.3%
FNV 2025年12月31日 905 $201734 27.2%
XEL 2025年12月31日 2500 $201625 6.3%
FE 2025年12月31日 4387 $201012 4.7%
VO 2025年12月31日 684 $200918 不再跟踪
SNAP 2026年3月31日 24144 $194842 14.6%
BITO 2026年3月31日 14627 $177864 不再跟踪
AGRO 2025年12月31日 15845 $124225 36.1%
ACHR 2026年3月31日 13873 $104325 19.2%
CHPTXXXX 2025年3月31日 57025 $61017 不再跟踪
RZLT 2025年6月30日 12001 $34803 10.0%
TLRY 2025年12月31日 20000 $34600 -46.6%
RZLT 2026年6月30日 10001 $30503 -5.7%
CRDF 2025年12月31日 12001 $24722 -67.6%
BLNK 2025年6月30日 16690 $15316 -37.3%
PACB 2025年6月30日 11402 $13454 0.4%
CHPTXXXX 2025年9月30日 10620 $7469 不再跟踪
NOVAQ 2025年12月31日 14760 $7 不再跟踪