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CIK 1512814 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$2.6B
按 13F 价值排名第 1287（共 9443） · 前 13.6%
持仓
249
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
47.57%
前二十五大持仓权重
67.01%
持仓高于 1%
18
有效持仓数量
31.3

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 7.49% 估计买入 $184310797 · 卖出 $231769388

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 仍持有

新仓位
19
增加
47
减少
182
已结清
6
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+16.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-11.7%

年化：+10.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
37.5%
Communication Services
12.0%
Retail
11.5%
Industrials
8.1%
Financial Services
7.2%
Healthcare
6.1%
Consumer Discretionary
4.2%
Financials
3.6%
Real Estate
2.0%
Energy
1.2%
Communications
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Telecommunication
0.5%
Materials
0.5%
Consumer Staples
0.3%
Utilities
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
3.3%

完整投资组合 249 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $218300191 8.42% 1091010 $49710850 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209960346 8.10% 594233 $42928653 上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $197309376 7.61% 681882 $50992842 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $133381738 5.14% 559628 $23941893 上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $121964857 4.70% 326966 $9777065 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $77342046 2.98% 204744 $5192170 下跌 ×1
BRKB $76903938 2.97% 153688 $35528372 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $69316932 2.67% 612016 $25195916 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $67405311 2.60% 116034 $40600967 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $61612671 2.38% 188228 $-1092828 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $51824093 2.00% 371153 $33714377 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $49408419 1.91% 87714 $-27314786 下跌 ×1
V Visa Inc. $48820335 1.88% 142296 $-1402584 下跌 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $48776078 1.88% 94969 $-4455200 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $46244129 1.78% 109948 $4383220 下跌 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $45563937 1.76% 48707 $-5329722 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40616454 1.57% 93731 $12773351 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $27675140 1.07% 387607 $-11008216 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $24755593 0.95% 149346 $-7557842 下跌 ×2
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $23807124 0.92% 200904 $2171350 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $23218021 0.90% 22957 $2266233 下跌 ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $19171741 0.74% 34198 $4150456 下跌 ×6
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $19163298 0.74% 18384 $406406 下跌 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17753665 0.68% 37175 $4642895 下跌 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $17218441 0.66% 50491 $6559886 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $15924620 0.61% 105113 $-529910 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $15528561 0.60% 91409 $1566388 下跌 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $14669077 0.57% 19222 $5129409 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $14370735 0.55% 91732 $-5998882 下跌 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $14099552 0.54% 84061 $-4210443 下跌 ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $14089225 0.54% 33809 $1223428 下跌 ×6
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $13847227 0.53% 205601 $465803 下跌 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $13670754 0.53% 37752 $-1745554 下跌 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $13587235 0.52% 107545 $-2095653 下跌 ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $13530838 0.52% 82722 $-1258750 下跌 ×2
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $13174177 0.51% 79034 $-226148 下跌 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12939850 0.50% 134440 $-1249021 下跌 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $12778907 0.49% 50029 $3454084 下跌 ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $12670698 0.49% 263808 $-98582 下跌 ×4
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $12497934 0.48% 24257 $-409604 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $12481398 0.48% 47939 $4184962 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $12185154 0.47% 168863 $-326350 下跌 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11693780 0.45% 29405 $-3785342 下跌 ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $11322833 0.44% 30191 $1951663 下跌 ×6
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $11220564 0.43% 62952 $-1743011 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11037216 0.43% 40578 $-537456 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $11009159 0.42% 110890 $-1846100 下跌 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $10716617 0.41% 19066 $345670 下跌 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $10113981 0.39% 175529 $-596081 下跌 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $9676506 0.37% 93538 $2391588 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $9121173 0.35% 89257 $-459850 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $8869944 0.34% 40604 $-598197 下跌 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $8781534 0.34% 57164 $3310380 下跌 ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $8587468 0.33% 17288 $-478187 下跌 ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8447149 0.33% 25467 $-134603 下跌 ×6
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $8403644 0.32% 93043 $168656 下跌 ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $8329265 0.32% 47202 $-135793 下跌 ×6
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $8086233 0.31% 30076 $466534 下跌 ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $8059627 0.31% 158967 $-675128 下跌 ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $7588979 0.29% 169208 $-263025 下跌 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $7494781 0.29% 183381 $-1843711 下跌 ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7397773 0.29% 18974 $-3473023 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $7379080 0.28% 35992 $-2491913 下跌 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7316078 0.28% 76114 $746999 下跌 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7202787 0.28% 19436 $316001 下跌 ×2
QXO QXO, Inc. Common Stock $7160867 0.28% 414402 $-1122715 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: G22120102) $7096493 0.27% 1320323 $-846428 下跌 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $7045088 0.27% 9878 $898209 下跌 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6998306 0.27% 48905 $-428347 下跌 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $6955904 0.27% 4098 $-440844 下跌 ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6885589 0.27% 247505 $-358322 下跌 ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6727847 0.26% 27088 $-1703269 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $6461853 0.25% 18767 $-579028 下跌 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6435033 0.25% 25285 $1477429 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $6428559 0.25% 20530 $-1688783 下跌 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $6269213 0.24% 8297 $-2348907 下跌 ×2
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $6236548 0.24% 17372 $1706481 下跌 ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6203556 0.24% 28092 $-2464080 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6135441 0.24% 27528 $-1102255 下跌 ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6121062 0.24% 21970 $-495121 下跌 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $5902663 0.23% 24065 $-552890 下跌 ×2
ATEC Alphatec Holdings, Inc. - Common Stock $5854510 0.23% 676822 $-3453482 下跌 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $5826771 0.22% 34259 $-874725 下跌 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $5801076 0.22% 14706 $1607151 下跌 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $5684233 0.22% 2868 $1071511 下跌 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $5628963 0.22% 47207 $565793 下跌 ×6
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $5568746 0.21% 30178 $41124 下跌 ×2
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $5557198 0.21% 380630 $81522 下跌 ×3
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $5469999 0.21% 3957
NKE Nike, Inc. Common Stock $5450865 0.21% 132786 $-2031880 下跌 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $5396782 0.21% 11173 $4994440 上涨 ×3
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $5334107 0.21% 27436 $-1919952 下跌 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $5271691 0.20% 12694 $-1450070 下跌 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $5222819 0.20% 42424 $-1799261 下跌 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5155794 0.20% 19754 $-4994759 下跌 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $5143589 0.20% 160888 $-863780 下跌 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $5135014 0.20% 3855 $-110439 下跌 ×2
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $5049249 0.19% 15032 $1880457 上涨 ×4
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $4830975 0.19% 15300 $-817646 下跌 ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4828367 0.19% 26887

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ALAB $5396782 0.21% 上涨 ×3
MDB $5049249 0.19% 上涨 ×4
ULTA $741411 0.03% 上涨 ×6
BIIB $643427 0.02% 上涨 ×3
NBIX $428079 0.02% 上涨 ×3
HAS $387430 0.01% 上涨 ×3
NYT $358927 0.01% 上涨 ×3
TXT $327384 0.01% 上涨 ×3
DOCU $309563 0.01% 上涨 ×6
CHWY $226172 0.01% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
MPWR $5469999 3957 0.21%
DLR $4828367 26887 0.19%
CVNA $3472663 52760 0.13%
Q $2632067 16117 0.10%
LLY $1320572 1101 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $756472 5533 0.03%
RTX $527639 2781 0.02%
AXSM $379638 1551 0.01%
MOGA $352635 832 0.01%
IBM $349263 1242 0.01%
BWA $307432 4630 0.01%
LMT $287335 564 0.01%
SOLV $274191 3554 0.01%
BA $270588 1250 0.01%
RBRK $238592 2972 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 增持 +105K +$51.0M
NVDA 增持 +124K +$49.7M
GOOG 增持 +12K +$42.9M
AMD 削减 -16K +$40.6M
BRKB 增持 +67K +$35.5M
INTC 削减 -39K +$33.7M
META 削减 -46K -$27.3M
WMT 增持 +257K +$25.2M
AMZN 增持 +34K +$23.9M
LRCX 削减 -37K +$12.8M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
LLY 2025年9月30日 49197 $38350537 63.8%
HD 2025年9月30日 63540 $23296306 -17.2%
UNH 2025年3月31日 42546 $21522320 -26.0%
SCHW 2025年12月31日 125315 $11963823 11.3%
MMM 2026年3月31日 49472 $7920467 23.8%
CEG 2025年12月31日 21565 $7096395 -22.8%
SNPS 2026年6月30日 16714 $6626767 -10.7%
CVNA 2026年3月31日 13181 $5562646 -77.4%
DLR 2026年3月31日 32004 $4951339 9.0%
F 2026年3月31日 372028 $4881007 24.4%
TRU 2025年6月30日 51010 $4233320 -3.1%
EA 2025年12月31日 20239 $4082206 不再跟踪
MCO 2025年3月31日 8298 $3928024 7.3%
TEAM 2026年3月31日 24085 $3905142 149.5%
SMAR 2025年3月31日 66089 $3702967 不再跟踪
MPWR 2025年12月31日 3757 $3458844 45.2%
WBD 2025年12月31日 167575 $3272740 -1.4%
ARE 2025年3月31日 33472 $3265194 -43.5%
NARI 2025年3月31日 62872 $3209616 不再跟踪
PAYX 2025年12月31日 24097 $3054536 8.8%
DLR 2025年9月30日 17208 $2999871 13.6%
BDX 2025年3月31日 13088 $2969275 4.8%
CROX 2026年3月31日 34358 $2938296 49.4%
AFL 2025年3月31日 25451 $2632651 5.2%
ROP 2025年3月31日 4798 $2494240 -31.3%
CSL 2025年12月31日 7228 $2377723 12.8%
NOG 2025年12月31日 93439 $2317287 25.9%
GMED 2025年9月30日 33469 $1975340 48.9%
CCI 2025年3月31日 19721 $1789878 -27.1%
LSTR 2025年3月31日 8986 $1544334 22.6%
NCNO 2025年6月30日 55330 $1519915 -28.1%
GNTX 2025年12月31日 51249 $1450347 3.1%
TREX 2026年3月31日 24725 $867353 29.9%
GOOGL 2025年9月30日 4252 $749330 40.7%
DV 2025年6月30日 49304 $659194 -11.2%
PSTG 2026年3月31日 9671 $648054 不再跟踪
ASTS 2026年6月30日 5806 $481143 -23.4%
ROKU 2026年6月30日 4116 $389456 14.0%
SOLV 2026年3月31日 4488 $355629 35.5%
BLD 2026年3月31日 736 $307052 不再跟踪
U 2026年3月31日 6867 $303315 110.1%
CMCSA 2025年3月31日 8020 $300991 -28.3%
TTAN 2026年3月31日 2677 $285101 43.8%
FDS 2025年9月30日 614 $274630 4.1%
KD 2025年9月30日 6314 $264935 -58.7%
SKX 2025年9月30日 4160 $262496 不再跟踪
AVAV 2025年12月31日 811 $255376 -33.4%
EPAM 2025年9月30日 1443 $255151 -29.1%
SFM 2026年3月31日 3174 $252873 3.6%
APPF 2026年3月31日 1069 $248703 36.3%
PEGA 2025年9月30日 4574 $247591 -42.3%
ELF 2025年12月31日 1853 $245485 31.5%
BRBR 2026年3月31日 9050 $241907 -36.2%
CELH 2025年12月31日 4200 $241458 -29.3%
MTCH 2026年6月30日 7846 $240951 5.2%
DUOL 2025年12月31日 746 $240093 -17.4%
JEF 2025年3月31日 3026 $237238 -2.1%
MRNA 2025年3月31日 5668 $235675 404.8%
HLI 2025年12月31日 1146 $235297 -25.1%
RBRK 2026年3月31日 3072 $234947 96.8%
ALGN 2025年3月31日 1099 $229152 0.0%
ALGN 2025年9月30日 1185 $224356 26.9%
DOCS 2025年12月31日 3050 $223108 -42.4%
H 2025年3月31日 1414 $221970 48.9%
VTRS 2025年3月31日 17581 $218883 84.4%
OLLI 2025年12月31日 1688 $216739 -31.8%
Z 2026年6月30日 5219 $215962 13.2%
COHR 2025年3月31日 2278 $215795 363.7%
LKQ 2026年3月31日 6970 $210494 -11.5%
PAYC 2025年9月30日 903 $208954 8.2%
SWKS 2025年3月31日 2355 $208841 5.1%
IONS 2026年3月31日 2630 $208059 -20.3%
GME 2025年3月31日 6581 $206249 -18.8%
JEF 2026年3月31日 3269 $202580 27.1%
TXRH 2025年9月30日 1071 $200716 21.2%
ZBRA 2026年3月31日 826 $200569 72.1%
RXO 2026年3月31日 12929 $163423 51.6%
ACHR 2025年12月31日 10502 $100609 -18.0%
IOVA 2026年6月30日 11845 $41576 116.0%