行业细分

04
Technology 33.6%
Communication Services 12.0%
Industrials 5.6%
Energy 5.4%
Retail 4.1%
Materials 1.2%
Consumer Discretionary 1.0%
Healthcare 0.6%
Financials 0.4%
Utilities 0.3%
Consumer Staples 0.2%
Consumer products 0.0%
Real Estate 0.0%
其他/未映射 35.7%

完整投资组合 151 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59508239 12.08% 1787571 $-9170239
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $48209470 9.78% 49958 $29480991 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40433199 8.20% 113141 $-24168593 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $33918454 6.88% 71023 $9409644 下跌 ×1
VNET VNET Group, Inc. - American Depositary Shares $27084018 5.50% 3368659 $26647990 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 89677QAB3) $21211470 4.30% 21500000 $-1091770
GLD SPDR Gold Shares $19004724 3.86% 51590 $-3193937
FRO Frontline Plc Ordinary Shares $18661773 3.79% 536412 $636713 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 88557WAB7) $18532500 3.76% 21000000 $2962500 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 46267XAK4) $18225000 3.70% 20000000 $9990000 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15046404 3.05% 63130 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 31810TAB7) $13192800 2.68% 15000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 928298AR9) $11908980 2.42% 6000000 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $11174769 2.27% 23096 $3010557 下跌 ×2
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $10783232 2.19% 359082 $-3574311 上涨 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8899556 1.81% 30756 上涨 ×1
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. American Depositary Shares (each representing 20 Class A Ordinary Shares) $7819203 1.59% 962956 $-8048247 下跌 ×4
JOYY JOYY Inc. - American Depositary Shares $5903927 1.20% 89467 $685496 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5240287 1.06% 9303 $-2676848 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $5205568 1.06% 8150
未知发行人 (CUSIP: 47215PAJ5) $4927400 1.00% 5000000 $-67500
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $4673266 0.95% 36470 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 19260QAF4) $4497500 0.91% 5000000 $-158600
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $4260314 0.86% 55851 $-2478048 下跌 ×2
ONC BeOne Medicines Ltd. - American Depositary Shares $3137235 0.64% 11009 $283353 上涨 ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $3007293 0.61% 6761 $1898230 上涨 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $2858353 0.58% 53149 上涨 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $2853990 0.58% 7235 $340160 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2778777 0.56% 19901 $2249217 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2387130 0.48% 7912
未知发行人 (CUSIP: 565788AB2) $2109668 0.43% 2250000 $-55372
CYD China Yuchai International Limited Common Stock $2056978 0.42% 43387 $156464 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2044644 0.41% 2828 $2044302 上涨 ×1
SDRL Seadrill Limited Common Shares $2028173 0.41% 53627 $-2421591 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 565788AF3) $2009320 0.41% 2000000 $240680
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1912560 0.39% 1796 $1255818 上涨 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1897399 0.39% 1615 $1787414 上涨 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $1858190 0.38% 4910 $1265128 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1820356 0.37% 5152 $-473090 下跌 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $1704259 0.35% 47040 $1170715 上涨 ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $1410503 0.29% 3714 上涨 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1290034 0.26% 2892 $716724 上涨 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1266330 0.26% 3374 $663630 上涨 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1227814 0.25% 540 $-1906318 下跌 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1195224 0.24% 19005
NEM Newmont Corporation $1194866 0.24% 12793
EDU New Oriental Education & Technology Group, Inc. Sponsored ADR representing 10 Ordinary Share (Cayman Islands) $1193568 0.24% 25998 $-6085822 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1191156 0.24% 6446 上涨 ×1
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $1139597 0.23% 1502 $981666 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1049783 0.21% 18915 上涨 ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1009111 0.20% 10765 $-317461 上涨 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $962217 0.20% 3282 上涨 ×1
VECO Veeco Instruments Inc. - Common Stock $935827 0.19% 12346 上涨 ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $835138 0.17% 3024 上涨 ×1
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $770170 0.16% 20648 $-1731909 下跌 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $764516 0.16% 1797 上涨 ×1
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $747525 0.15% 152868 $-2465373 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $720177 0.15% 362 $714894 上涨 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $706275 0.14% 2955 $631362 上涨 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $695167 0.14% 2719 上涨 ×1
CBT Cabot Corporation Common Stock $684783 0.14% 7540 上涨 ×1
MTRN Materion Corporation $679834 0.14% 2286 上涨 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $675913 0.14% 1759 上涨 ×1
DHT DHT Holdings, Inc. $637628 0.13% 38574 $-1264334 下跌 ×1
TCOM Trip.com Group Limited - American Depositary Shares $597600 0.12% 15000
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $557796 0.11% 58408 $43782 上涨 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $507337 0.10% 1948 上涨 ×1
RERE ATRenew Inc. American Depositary Shares (every three of which representing two Class A ordinary shares) $505081 0.10% 130512 $462871 上涨 ×1
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $488917 0.10% 11719 $-591362 下跌 ×2
GM General Motors Company Common Stock $481519 0.10% 6247 上涨 ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $476898 0.10% 1786 $-828780 下跌 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $475904 0.10% 1998 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $465226 0.09% 9786 上涨 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $463365 0.09% 4998 上涨 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $458665 0.09% 637 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $458594 0.09% 643 上涨 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $455474 0.09% 2624 $-930075 下跌 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $448727 0.09% 1669
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $423791 0.09% 2118 $-1229870 下跌 ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $421048 0.09% 3319 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: N52A8C105) $413851 0.08% 10464 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $411829 0.08% 1230 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $394102 0.08% 937 $143171 上涨 ×4
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $393060 0.08% 17563 $-49001
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $382752 0.08% 4320 $-68724 下跌 ×2
TIGR UP Fintech Holding Limited - American Depositary Shares representing fifteen Class A Ordinary Shares $382571 0.08% 86948 $133066 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $379058 0.08% 1484 $9356 下跌 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $367653 0.07% 24445 $-1313207 下跌 ×1
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) $323720 0.07% 14775 $-211870 下跌 ×1
LAR Lithium Argentina AG Common Shares $307768 0.06% 37215 $-237100 下跌 ×1
VOYG Voyager Technologies, Inc. Class A Common Stock $301280 0.06% 9342 上涨 ×1
QFIN Qfin Holdings, Inc. - American Depositary Shares $296327 0.06% 18743 $-69994 下跌 ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $252613 0.05% 1705 $120906 上涨 ×1
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $241681 0.05% 1647 上涨 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $241159 0.05% 3244 上涨 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $240864 0.05% 3900 上涨 ×1
AYASF CUSIP: 05466C109 $235197 0.05% 12418 上涨 ×1
HUYA HUYA Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $217996 0.04% 94781 $-94781
CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares $210375 0.04% 13132 $210195 上涨 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $184603 0.04% 7245 $-655303 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GDS $10783232 2.19% 上涨 ×3
JOYY $5903927 1.20% 上涨 ×3
TSLA $394102 0.08% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMZN $15046404 63130 3.05%
未知发行人 (CUSIP: 31810TAB7) $13192800 15000000 2.68%
未知发行人 (CUSIP: 928298AR9) $11908980 6000000 2.42%
AAPL $8899556 30756 1.81%
WDC $5205568 8150 1.06%
NTES $4673266 36470 0.95%
VSH $2858353 53149 0.58%
KLAC $2387130 7912 0.48%
VICR $1410503 3714 0.29%
FCX $1195224 19005 0.24%
NEM $1194866 12793 0.24%
QCOM $1191156 6446 0.24%
BKR $1049783 18915 0.21%
APD $962217 3282 0.20%
VECO $935827 12346 0.19%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
STX 增持 +2K +$29.5M
GOOGL 削减 -112K -$24.2M
· 增持 +11.0M +$10.0M
TSM 削减 -1K +$9.4M
IBIT 仅价格变动 +0 -$9.2M
YMM 削减 -949K -$8.0M
GDS 增持 +3K -$3.6M
GLD 仅价格变动 +0 -$3.2M
TER 削减 -4K +$3.0M
· 增持 +3.0M +$3.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HDB 2025年12月31日 589247 $20135424 -39.5%
AS 2025年9月30日 489240 $18962942 -18.7%
GLD 2025年9月30日 51590 $15726180
INFY 2025年12月31日 935797 $15225417 -30.7%
TCOM 2026年3月31日 206366 $14839779 -20.1%
IBN 2025年12月31日 249550 $7543897 -1.1%
BEKE 2025年12月31日 368114 $6994166 8.4%
BILI 2025年9月30日 317913 $6819234 -52.0%
VIPS 2025年12月31日 253118 $4971238 -29.1%
RDY 2025年12月31日 340497 $4760148 -5.9%
AVGO 2026年6月30日 15133 $4683815 -14.8%
DOCU 2025年9月30日 56985 $4438562 18.3%
XYZ 2025年12月31日 12506 $4125854 17.5%
TAL 2026年6月30日 359232 $4084468 6.3%
EDU 2025年9月30日 33163 $4037672 10.0%
MLCO 2025年9月30日 465704 $3367040 -59.3%
LNWO 2025年12月31日 36067 $3027464 不再跟踪
DELL 2025年9月30日 24001 $2942523 222.0%
ONTO 2025年12月31日 21979 $2840126 25.9%
NVS 2025年12月31日 20000 $2564800 9.6%
HSAI 2025年9月30日 95274 $2091264 -53.3%
TTE 2025年12月31日 30885 $1869276 41.8%
SMFG 2025年12月31日 100000 $1674000 23.1%
LITE 2026年6月30日 2370 $1665541 -11.9%
MU 2026年3月31日 5211 $1487272 159.8%
FCX 2025年12月31日 36863 $1445767 28.3%
ORCL 2025年9月30日 6600 $1442958 -55.1%
ASX 2025年12月31日 128247 $1422259 140.3%
CF 2026年6月30日 9946 $1291389 11.5%
AEM 2026年6月30日 6150 $1248327 12.1%
CCL 2025年9月30日 42975 $1208457 -9.7%
CDE 2026年6月30日 63826 $1198014 -17.6%
STNG 2026年6月30日 15684 $1170967 24.1%
MOS 2026年6月30日 42333 $1079492 -15.8%
PAAS 2025年12月31日 27741 $1074409 -22.5%
TGB 2026年3月31日 181064 $1024822 不再跟踪
KT 2025年12月31日 51420 $1002690 -8.7%
BROS 2026年3月31日 15716 $962134 -18.1%
PINS 2025年9月30日 24675 $884846 -30.6%
RIOT 2026年3月31日 69579 $881566 1.4%
NAT 2026年6月30日 146430 $858080 41.9%
SONY 2025年12月31日 29296 $843432 1.9%
ATAT 2026年6月30日 22531 $829366 -0.9%
ERO 2025年9月30日 48714 $820831 48.0%
WYNN 2025年12月31日 6151 $788989 -39.6%
DLTR 2026年3月31日 6259 $769920 14.4%
WDS 2025年9月30日 49671 $766424 57.2%
SWKS 2025年9月30日 9749 $726645 8.4%
WIT 2025年9月30日 238148 $719207 -19.8%
ADI 2025年9月30日 3000 $714060 59.2%
LRCX 2026年3月31日 3856 $660070 7.7%
MP 2026年6月30日 13379 $645671 -31.6%
FIVE 2026年3月31日 3404 $641177 -2.3%
NVO 2025年9月30日 9238 $637607 -29.6%
TT 2026年6月30日 1446 $602606 -9.4%
B 2026年6月30日 14660 $597981 3.8%
SBUX 2025年9月30日 6470 $592846 19.1%
VIK 2026年3月31日 7542 $538574 11.9%
SGML 2026年6月30日 43623 $538308 -38.1%
CCL 2026年3月31日 17053 $520799 0.9%
AA 2026年6月30日 7726 $512466 -27.3%
AS 2026年6月30日 15478 $509536 -16.5%
HSHP 2026年3月31日 53407 $486004 27.0%
AU 2025年9月30日 10478 $477482 18.9%
GFS 2026年3月31日 12588 $439573 -0.2%
LEU 2025年9月30日 2266 $415086 -67.0%
UEC 2026年3月31日 35242 $411627 不再跟踪
STM 2025年9月30日 13339 $405639 55.8%
LEVI 2026年3月31日 18139 $376203 14.3%
RL 2026年3月31日 1062 $375534 9.7%
BIRK 2025年12月31日 8266 $374037 -20.4%
ONON 2025年12月31日 8690 $368022 -30.1%
SMTC 2025年12月31日 4820 $344389 79.1%
BITF 2026年3月31日 145018 $340792 不再跟踪
FSLR 2026年3月31日 1270 $331762 -12.8%
NEM 2026年3月31日 3313 $330803 0.6%
JBL 2026年3月31日 1446 $329717 3.1%
SIMO 2025年12月31日 3374 $319889 102.1%
ALGM 2026年3月31日 12050 $317879 -0.2%
ADI 2026年6月30日 964 $306687 -1.5%
HLT 2025年9月30日 1133 $301763 34.8%
NKE 2026年6月30日 5674 $299701 -9.1%
RCL 2026年6月30日 1087 $299121 -12.9%
TJX 2025年9月30日 2380 $293906 0.4%
FORM 2026年6月30日 3013 $292231 -38.4%
SITM 2025年12月31日 964 $290463 30.3%
LVS 2025年12月31日 5349 $287723 -45.2%
RIO 2026年3月31日 3548 $283946 -10.6%
NGD 2025年12月31日 39238 $281729 不再跟踪
CENX 2026年3月31日 7032 $275514 -46.5%
DE 2026年6月30日 480 $270384 1.9%
ROST 2025年12月31日 1681 $256168 27.3%
UAN 2026年6月30日 1995 $252707 12.5%
H 2025年12月31日 1773 $251642 7.6%
SQM 2026年6月30日 3098 $250752 -22.8%
EL 2026年6月30日 3466 $248755 37.6%
MEOH 2026年6月30日 4128 $245781 36.7%
GAP 2026年3月31日 9561 $244762 -7.8%
MAR 2026年6月30日 745 $243667 5.4%
MLI 2026年3月31日 2121 $243491
DKNG 2026年6月30日 11261 $243463 -17.2%
YUMC 2026年3月31日 5093 $243140 -8.7%
WMT 2026年6月30日 1956 $243092 5.9%
TPR 2026年6月30日 1685 $237770 -24.6%
LULU 2026年3月31日 1143 $237527 -35.3%
DECK 2026年3月31日 2204 $228489 -19.0%
BTG 2026年3月31日 50000 $225500 不再跟踪
MNSO 2026年6月30日 12951 $209806 -16.7%
CEG 2026年3月31日 567 $200304 -9.2%
SEI 2025年12月31日 4506 $180105 27.8%
HDL 2025年9月30日 8030 $156746 -44.9%
KO 2025年9月30日 2129 $150627 39.8%
CCJ 2026年6月30日 1384 $150316 -22.8%
ZIM 2026年3月31日 6940 $147336 11.4%
CUK 2025年12月31日 4400 $127204 不再跟踪
TSEM 2026年3月31日 1066 $125170 -4.5%
MCD 2026年6月30日 382 $118722 -8.1%
TGT 2026年6月30日 978 $118534 17.0%
RLX 2025年9月30日 49850 $110169 -38.8%
BABA 2026年6月30日 781 $97984 3.8%
BIDU 2026年6月30日 846 $94261 -32.5%
LI 2026年6月30日 5000 $89150 -3.0%
WWW 2026年6月30日 5461 $89124 23.2%
HERE 2026年3月31日 17200 $87892 -58.2%
MLCO 2026年6月30日 14998 $85189 -29.2%
DAL 2025年12月31日 1396 $79223 10.6%
DQ 2025年12月31日 2633 $74066 -65.4%
CRWV 2026年6月30日 722 $55933 -45.5%
DG 2026年3月31日 300 $39831 11.8%
UUUU 2026年3月31日 2599 $37789 不再跟踪
HMY 2026年3月31日 1800 $35820 3.0%
TPR 2025年12月31日 290 $32834 -13.6%
VSCO 2026年3月31日 600 $32502 不再跟踪
PSX 2025年9月30日 266 $31734 108.2%
CRML 2026年3月31日 4522 $31383 -19.9%
YSG 2026年6月30日 9813 $30224 -23.7%
AREC 2026年3月31日 11902 $29517 -52.9%
OKTA 2026年6月30日 364 $28650 56.1%
VST 2025年12月31日 144 $28212 -13.1%
VIOT 2026年3月31日 14988 $27578 24.3%
CRDO 2025年9月30日 290 $26851 1.2%
KLAC 2026年3月31日 19 $23087
GE 2025年9月30日 83 $21363 -5.0%
GEV 2025年9月30日 39 $20637 32.5%
AL 2026年6月30日 236 $15326 不再跟踪
HWM 2025年9月30日 60 $11168 -5.3%
V 2026年6月30日 29 $8765 18.9%
GOTU 2025年9月30日 2388 $8621 -22.1%
GS 2026年6月30日 9 $7614 -13.4%
TME 2025年12月31日 317 $7399 -51.5%
QRVO 2025年9月30日 79 $6708 不再跟踪
CSCO 2026年6月30日 41 $3181 -9.3%
MPWR 2025年9月30日 1 $731 23.8%
WDC 2026年3月31日 1 $172 27.1%
CRDO 2026年6月30日 1 $94 -45.8%
IONQ 2025年9月30日 1 $43 -49.2%