与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +23.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -13.1%

年化：+18.7% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 23.9%
Financials 14.2%
Industrials 12.1%
Healthcare 10.1%
Communication Services 10.0%
Retail 4.2%
Energy 3.2%
Consumer products 2.9%
Consumer Staples 2.8%
Utilities 2.1%
Consumer Discretionary 1.7%
Materials 1.0%
Real Estate 0.5%
其他/未映射 11.2%

完整投资组合 222 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $63749936 5.75% 180426 $10529446 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $59959299 5.41% 207214 $5611064 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $52412614 4.73% 140509 $-772248 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $48983220 4.42% 129671 $7729561 下跌 ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $44802665 4.04% 103392 $21958460 下跌 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $40063326 3.61% 122394 $3137252 下跌 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $26315125 2.37% 38315 $7696662 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $22745816 2.05% 89561 $929736 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21242607 1.92% 144951 $-619923 下跌 ×1
V Visa Inc. $20271130 1.83% 59084 $2339231 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $19723405 1.78% 103955 $-558922 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19673576 1.77% 55051 $3997243 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $17628243 1.59% 65215 $-2850764 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $15993988 1.44% 37534 $2450813 下跌 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $14568876 1.31% 115626 $-711343 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $13921506 1.26% 101825 上涨 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13442203 1.21% 26811 $72369 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13330118 1.20% 55929 $1731145 上涨 ×6
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $12336645 1.11% 74881 $2020741 下跌 ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $12224643 1.10% 63268 $924322 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $12138158 1.10% 82775 $648259 上涨 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $11889450 1.07% 96576 $-2311137 上涨 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $11524728 1.04% 85116 $-2051681 下跌 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11170114 1.01% 121059 $-463670 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11042140 1.00% 135870 $367625 下跌 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $10878876 0.98% 69416 $-47485 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10852345 0.98% 19266 $-379139 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10772558 0.97% 85105 $-763780 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10666798 0.96% 53310 $1548294 上涨 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $10544094 0.95% 31789 $-261289 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9848762 0.89% 44668 $-1064756 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9788796 0.88% 38900 $1236437 下跌 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $9337134 0.84% 9546 $600487 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $9323327 0.84% 56246 $-2421339 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9074891 0.82% 103394 $-425711 上涨 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9037576 0.82% 9661 $-1072203 下跌 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $9017348 0.81% 22704 $1702037 下跌 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $8932217 0.81% 19721 $1080923 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7917437 0.71% 6601 $1772454 下跌 ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7780810 0.70% 245374 $185853 下跌 ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7528957 0.68% 89898 $376808 下跌 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $7347039 0.66% 84507 $-328518 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7233742 0.65% 63868 $-841272 下跌 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $7159891 0.65% 42687 $-3407138 下跌 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7101773 0.64% 66063 $580360 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6961290 0.63% 39481 $5297260 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6949559 0.63% 19705 $210603 下跌 ×1
SPY SPY $6774430 0.61% 9072 $999800 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6639341 0.60% 56524 $2192094 下跌 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6587218 0.59% 29555 $-146089 上涨 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $6514698 0.59% 15633 $622578 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $6332526 0.57% 33245 $-779534 下跌 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6174589 0.56% 49619 $-5241561 下跌 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6149466 0.55% 21162 $-1317164 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6110262 0.55% 12211 $155723 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $6022880 0.54% 17806 $775154 上涨 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $5853168 0.53% 21519 $754023 上涨 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $5835524 0.53% 72428 $399494 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5468736 0.49% 15102 $129412 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5395455 0.49% 24433 $-2056983 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5373105 0.48% 10354 $112596 下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5267196 0.48% 34806 $-595129 下跌 ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $5012875 0.45% 55397 $147247 下跌 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $4817979 0.43% 11009 $-406452
DE Deere & Company Common Stock $4620460 0.42% 7284 $517383
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4576252 0.41% 124490 $-329136 下跌 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4478493 0.40% 34852 $238193 下跌 ×6
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $4478408 0.40% 13566 $521477
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4414138 0.40% 48646 $-707042 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4313069 0.39% 75694 $577460 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4241497 0.38% 3983 $1407657 下跌 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $4152308 0.37% 14163 $23864 下跌 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $3896832 0.35% 71884 $-23879 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $3773604 0.34% 79394 $514707 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3741705 0.34% 16712 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3692478 0.33% 16702 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3650203 0.33% 14825 $592327 上涨 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3541766 0.32% 6952 $-640008 上涨 ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3363628 0.30% 7332 $75512 下跌 ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3323529 0.30% 57461 $-107062 下跌 ×6
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $3239560 0.29% 50500 $-765352 下跌 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3202372 0.29% 7863 $-450919 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3068083 0.28% 37126 $-190025 下跌 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3050696 0.28% 14338 $441352 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2893370 0.26% 10289 $460259 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2833646 0.26% 12670 $469378 下跌 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2768691 0.25% 11701 $108829 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2627276 0.24% 33584 $-596364 下跌 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2623051 0.24% 8338 $230045
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2562047 0.23% 14162 $678990 上涨 ×3
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2513465 0.23% 68171 $339268 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2493187 0.22% 13492 $588917 下跌 ×6
IVV iShares Trust $2445875 0.22% 3266 $312491
TT Trane Technologies plc $2398334 0.22% 4883 $740542 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2343118 0.21% 7730 $330787 上涨 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2320151 0.21% 6270 $955104 上涨 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $2078552 0.19% 20186 $-1066996 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2054043 0.19% 2841 $988342 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1978638 0.18% 21582 $62071 下跌 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1969153 0.18% 2674 $649127 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AMZN $13330118 1.20% 上涨 ×6
ICE $11889450 1.07% 上涨 ×6
NVDA $10666798 0.96% 上涨 ×6
NEE $9074891 0.82% 上涨 ×3
APH $6961290 0.63% 上涨 ×3
WM $6587218 0.59% 上涨 ×3
AXP $6022880 0.54% 上涨 ×3
UNP $5853168 0.53% 上涨 ×3
CSX $3773604 0.34% 上涨 ×3
PM $2562047 0.23% 上涨 ×3
SO $1684783 0.15% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $13921506 101825 1.26%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $3741705 16712 0.34%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $3692478 16702 0.33%
VYM $1595471 10096 0.14%
CELH $1464000 50000 0.13%
CRM $778914 4972 0.07%
INTC $502668 3600 0.05%
EFA $499247 4806 0.05%
BMOP $394486 15648 0.04%
MS $389023 1861 0.04%
AMD $319501 550 0.03%
SUB $255528 2400 0.02%
GLW $255430 1000 0.02%
TXN $209841 704 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $208833 1383 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LRCX 削减 -4K +$22.0M
GOOG 削减 -5K +$10.5M
AVGO 削减 -4K +$7.7M
VOO 增持 +7K +$7.7M
AAPL 削减 -7K +$5.6M
APH 增持 +26K +$5.3M
ACN 削减 -8K -$5.2M
GOOGL 增持 +536 +$4.0M
TMUS 削减 -8K -$3.4M
JPM 削减 -3K +$3.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
XOM 2026年6月30日 101469 $17215221 20.0%
HON 2026年6月30日 34038 $7693619 -4.4%
GSPRA 2026年3月31日 174457 $3375743 不再跟踪
USBPRH 2026年3月31日 135816 $2424316 不再跟踪
RHHBY 2026年3月31日 46314 $2398273 不再跟踪
METPRA 2026年3月31日 103119 $2229433 不再跟踪
BMLPRH 2026年3月31日 86222 $1591658 不再跟踪
NI 2026年6月30日 27998 $1306387 -16.8%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年12月31日 17495 $1037104 -8.3%
MSPRA 2026年3月31日 33795 $652244 不再跟踪
CCS 2026年6月30日 10000 $573800 -18.9%
TXN 2025年12月31日 2704 $496806 70.0%
MTH 2026年6月30日 8000 $494720 -25.7%
BMLPRG 2026年3月31日 25100 $464350 不再跟踪
FNF 2025年9月30日 8074 $452628 -33.1%
GSPRD 2026年3月31日 22350 $434708 不再跟踪
TSM 2026年6月30日 976 $329839 1.7%
DEO 2025年9月30日 3270 $329776 -12.0%
DRI 2025年9月30日 1500 $326955 4.9%
ADBE 2026年6月30日 1333 $324026 16.5%
UBER 2026年6月30日 4500 $323685 -3.7%
CHD 2025年12月31日 3600 $315468 14.1%
SDZNY 2026年3月31日 4242 $309697 不再跟踪
IBTI 2026年6月30日 13475 $300263
IBTH 2026年6月30日 13375 $300001
CEG 2026年3月31日 826 $291801 -4.2%
MKCV 2025年12月31日 4000 $266880 不再跟踪
OTIS 2026年3月31日 3034 $265020 -14.5%
D 2025年6月30日 4504 $252539 8.0%
CVS 2026年3月31日 3152 $250143 21.2%
STZ 2025年12月31日 1750 $235672 -17.9%
GIS 2025年6月30日 3850 $230192 -38.9%
RF 2026年6月30日 8809 $230091 -10.4%
DLR 2025年12月31日 1275 $220422 16.3%
UDR 2025年6月30日 4798 $216726 -17.1%
WBD 2026年6月30日 7874 $216220 16.1%
BA 2026年6月30日 1053 $209579 -11.0%
TSCO 2026年3月31日 4125 $206291 -30.6%
FMC 2025年9月30日 4916 $205243 -73.2%
LYB 2025年6月30日 2900 $204160 2.4%
ROP 2026年6月30日 570 $201700 7.4%
FDS 2025年9月30日 450 $201276 -3.5%
IBTG 2026年6月30日 8750 $200506
FSK 2025年12月31日 11124 $166081 -25.8%
ARCO 2026年6月30日 10000 $82500 0.5%