الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.7%

سنويًا: +16.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 42,8%
Technology 31,3%
Communication Services 8,5%
Retail 5,6%
Industrials 5,0%
Healthcare 4,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Energy 0,8%
Utilities 0,1%
Materials 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $34448238 13,47% 3186701 $4487448 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18866231 7,37% 52792 $3935003 صعود ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $15518187 6,07% 131165 $10577267 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14082517 5,50% 37753 $-125241 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $13531050 5,29% 146646 $-215052 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12502523 4,89% 16383 $6106436
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $12277243 4,80% 122430 $3792870
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11442634 4,47% 48010 $1740854 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10713105 4,19% 32729 $1085613
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $9999068 3,91% 65770 صعود ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $9655338 3,77% 70761 $4085740
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9649740 3,77% 48227 $1238469
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $9172165 3,59% 58471 $4056613 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8002012 3,13% 54603 $-30577
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5518818 2,16% 23089 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3764574 1,47% 13010 $462766
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $2907190 1,14% 614628 $-270437
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2167370 0,85% 1807 $773918 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2165641 0,85% 5733 $802868 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2120580 0,83% 8302 $496010 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1565216 0,61% 8200
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1493883 0,58% 1271 $-100072 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1445965 0,57% 2567 $-22693
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1416314 0,55% 1227 $1387247 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1314852 0,51% 4358 $418154 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1233539 0,48% 4902 $167403
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1163074 0,45% 1744 $107937
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1071163 0,42% 2854 $278122
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1056549 0,41% 2208 $308282
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1030903 0,40% 3023 $259603 هبوط ×2
V Visa Inc. $1016576 0,40% 2963 $121039
C Citigroup, Inc. Common Stock $976361 0,38% 6976 $185213
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $970353 0,38% 3941 $150270
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $956032 0,37% 22400 $245576 صعود ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $929200 0,36% 2566 $26353
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $926120 0,36% 6113 $140396 صعود ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $919060 0,36% 3814 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $914278 0,36% 904 $-198199 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $907669 0,35% 5343 $251655
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $875533 0,34% 11108 $540472 صعود ×1
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $849909 0,33% 15158 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $849057 0,33% 883 $-133
URI United Rentals, Inc. Common Stock $839471 0,33% 741 $299608
MA Mastercard Incorporated Common Stock $823814 0,32% 1604 $566489 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $813037 0,32% 1908 $130603
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $808573 0,32% 253 $-46005
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $781054 0,31% 1857 $90714
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $763741 0,30% 10584 $35737 صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $758629 0,30% 548 $158377
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $748014 0,29% 2873 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $739021 0,29% 790 $-48159
PSX Phillips 66 Common Stock $698853 0,27% 4134 $471857 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682735 0,27% 1719 $135852
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $681327 0,27% 2044 صعود ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $674789 0,26% 3347 $-24801
SYK Stryker Corporation Common Stock $657645 0,26% 2083 $-54340 هبوط ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $643103 0,25% 2702 $84546
DE Deere & Company Common Stock $639766 0,25% 1006 $71456
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $636086 0,25% 11461 $-589371 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $625927 0,24% 1689 $73506
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $588741 0,23% 3186 $584105 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $564309 0,22% 2976 $-22618
CVX Chevron Corporation Common Stock $559772 0,22% 3377 $-138929
GLD SPDR Gold Shares $521258 0,20% 1415 $-87602
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $496400 0,19% 5000 $-56670 هبوط ×2
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $489374 0,19% 2652 $91176
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $454136 0,18% 26175 $60202
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $420786 0,16% 582 $315515 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $383904 0,15% 7993 $148470 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $336382 0,13% 2970 $-33465
CMI Cummins Inc. Common Stock $330216 0,13% 463 $222612 صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $301135 0,12% 3822 $75484
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $280513 0,11% 3196 $-16331
LIN Linde plc - Ordinary Shares $275557 0,11% 531 $12308
TT Trane Technologies plc $271611 0,11% 553 $41154
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $268122 0,10% 430 $-437298 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $247059 0,10% 1910 $15682
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $234977 0,09% 3291 $54215 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $212188 0,08% 1447 $-362394 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $205106 0,08% 1758 $46538 صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $192678 0,08% 753 $18818
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $159209 0,06% 369 $98645
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $150957 0,06% 900
MS Morgan Stanley Common Stock $149255 0,06% 714 $31752
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $102580 0,04% 205 $4344
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $99917 0,04% 172 $64927
MCK McKesson Corporation Common Stock $96822 0,04% 128 $-14049
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $87874 0,03% 346 $3298
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $86142 0,03% 289 $30036
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $79765 0,03% 2495 $-3892
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $74302 0,03% 587 $-2560
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $62871 0,02% 145 $31853
COHR Coherent Corp. Common Stock $62721 0,02% 159 $24846
GE GE Aerospace Common Stock $58676 0,02% 157 $14050
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57833 0,02% 423 $-13933
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $56095 0,02% 444 $-5785
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $55677 0,02% 1053 $-2941
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $54307 0,02% 449 $5137
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $49016 0,02% 275 $-637266 صعود ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $47262 0,02% 303 $8884

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CRM $9172165 3,59% بزيادة ×3
NFLX $234977 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
RJF $9999068 65770 3,91%
ALL $5518818 23089 2,16%
DHR $1565216 8200 0,61%
JAZZ $919060 3814 0,36%
RPRX $849909 15158 0,33%
DDOG $748014 2873 0,29%
SIMO $681327 2044 0,27%
TMUS $150957 900 0,06%
CP $44636 514 0,02%
CLS $37574 103 0,01%
LITE $36039 42 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 15675D103) $31603 143 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $23286 104 0,01%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $22992 104 0,01%
NTRS $8732 50 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
APO تم الشراء أكثر +87K +$10.6M
CRWD حركة السعر فقط +0 +$6.1M
PSBD تم الشراء أكثر +232K +$4.5M
OKTA حركة السعر فقط +0 +$4.1M
CRM تم الشراء أكثر +31K +$4.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +868 +$3.9M
HOOD حركة السعر فقط +0 +$3.8M
AMZN تم الشراء أكثر +1K +$1.7M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$1.2M
JPM حركة السعر فقط +0 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IGV 30 يونيو، 2026 242040 $19375262 17,0%
SPY 30 سبتمبر، 2025 17033 $10554021 لم يعد يتم تتبعه
XLI 30 سبتمبر، 2025 71395 $10532121 10,2%
GRNY 31 مارس، 2026 219427 $5433006
XLF 30 سبتمبر، 2025 100604 $5268612 -0,7%
QQQ 30 سبتمبر، 2025 9485 $5238093 24,0%
SPSM 30 سبتمبر، 2025 112677 $4800029
LPLA 30 يونيو، 2026 13873 $4173395 12,3%
PAYS 30 يونيو، 2026 497435 $2934867 73,7%
SMH 30 سبتمبر، 2025 9715 $2709319 93,2%
IJR 30 سبتمبر، 2025 23128 $2527659 16,4%
KRE 30 سبتمبر، 2025 37078 $2202062
DHR 31 ديسمبر، 2025 8200 $1628356 -6,5%
EW 30 سبتمبر، 2025 16200 $1267002 9,5%
MCHP 30 سبتمبر، 2025 17100 $1203327 26,6%
TTWO 30 سبتمبر، 2025 4579 $1112010 -21,5%
UNP 31 مارس، 2026 4600 $1064072 14,7%
UPS 31 مارس، 2026 9600 $952224 -5,4%
ABT 31 مارس، 2026 6689 $838065 -5,0%
ALB 31 ديسمبر، 2025 9800 $799687 -26,1%
PLNT 31 مارس، 2026 5958 $646264 -43,0%
SPGI 31 مارس، 2026 1195 $624495 -9,2%
WCN 31 مارس، 2026 3551 $622703 -5,3%
XYL 31 مارس، 2026 4474 $609269 -14,8%
LULU 30 سبتمبر، 2025 2485 $590386 -46,9%
KR 31 مارس، 2026 8986 $561445 -18,4%
SNY 30 سبتمبر، 2025 9344 $451409 -15,4%
APTV 30 يونيو، 2026 6095 $423237 -29,1%
WRB 31 مارس، 2026 6009 $421351 4,1%
SAP 31 ديسمبر، 2025 1494 $399212 -14,1%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1948 $395619 17,7%
DKNG 31 ديسمبر، 2025 9811 $366931 -46,1%
FCX 30 يونيو، 2025 8286 $313708 66,2%
FAS 31 مارس، 2026 1400 $235662
AMD 31 ديسمبر، 2025 1400 $226506 196,0%
TMUS 31 مارس، 2026 1108 $224968 -22,1%
MSTX 31 ديسمبر، 2025 9132 $195242
LDOS 30 يونيو، 2026 1250 $194400 14,3%
TMO 30 يونيو، 2025 348 $173314 61,5%
ACM 31 مارس، 2026 1649 $157199 -29,7%
CMCSA 31 مارس، 2026 5000 $149450 -24,9%
TNA 31 مارس، 2026 2900 $132066
TQQQ 30 يونيو، 2026 2600 $108368
GIS 30 يونيو، 2025 1600 $95664 -38,2%
UNH 30 يونيو، 2025 154 $80658 19,2%
RCL 31 ديسمبر، 2025 183 $59398 -0,4%
HON 30 يونيو، 2026 208 $47014 -4,4%
TGT 30 يونيو، 2025 441 $46023 58,1%
KOLD 31 مارس، 2026 1200 $42324 27,8%
APP 31 مارس، 2026 61 $41103 -32,6%
NUGT 31 مارس، 2026 200 $36770 -12,0%
SSNC 30 يونيو، 2026 543 $36691 26,6%
TECL 31 مارس، 2026 300 $35247
SOXL 31 مارس، 2026 800 $33624
ADBE 30 سبتمبر، 2025 86 $33272 -32,6%
FISV 31 ديسمبر، 2025 255 $32877 -34,0%
PNFP 30 سبتمبر، 2025 270 $29811 2,5%
BX 30 يونيو، 2026 241 $27713 -5,0%
FLR 30 سبتمبر، 2025 522 $26763 18,6%
CMG 30 يونيو، 2025 533 $26762 -42,4%
RMD 30 يونيو، 2026 118 $26489 12,3%
WSC 30 سبتمبر، 2025 955 $26167 -18,0%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 178 $26045 -44,6%
YANG 31 ديسمبر، 2025 1200 $25788
EPAM 30 يونيو، 2026 156 $21122 36,5%
SNPS 30 يونيو، 2026 52 $20617 9,8%
UVXY 31 مارس، 2026 540 $19402 -67,6%
XYZ 30 يونيو، 2025 346 $18798 9,4%
BHP 31 ديسمبر، 2025 320 $17840 42,6%
EG 30 يونيو، 2025 48 $17440 8,4%
BALL 31 ديسمبر، 2025 344 $17344 6,4%
LYB 30 سبتمبر، 2025 293 $16953 19,5%
TD 30 يونيو، 2025 271 $16244 60,5%
EBAY 30 يونيو، 2025 228 $15442 42,9%
CVS 30 يونيو، 2025 217 $14702 25,3%
STM 30 يونيو، 2025 564 $12436 88,3%
CNI 30 يونيو، 2025 126 $12280 15,1%
VZ 30 يونيو، 2025 225 $10206 6,1%
BMY 30 يونيو، 2025 151 $9209 32,1%
PFF 31 مارس، 2026 265 $8204
VIXY 31 مارس، 2026 300 $7692 -51,3%
SYY 31 مارس، 2026 79 $5822 8,6%
AWK 30 يونيو، 2026 36 $4899 -1,0%
DUST 31 مارس، 2026 600 $4464
SQQQ 31 ديسمبر، 2025 100 $1523