الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q4 2025–Q2 2026 +12.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +8.7%
العائد الزائد +3.4%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 27,4%
Financials 21,5%
Industrials 11,8%
Communication Services 9,1%
Healthcare 4,9%
Retail 3,5%
Energy 2,6%
Consumer Discretionary 2,4%
Utilities 1,5%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Real Estate 0,9%
Consumer Staples 0,8%
أخرى/غير معينة 11,4%

المحفظة الكاملة 350 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $51623559 12,40% 454073 $9961212 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25950272 6,23% 129693 $3707819 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18346292 4,41% 63403 $2999864 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11249910 2,70% 30159 $-410075 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9898434 2,38% 27698 $2052935 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $8523310 2,05% 19989 $1681669 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8389380 2,01% 7268 $5984297 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7880427 1,89% 13990 $121200 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6937001 1,67% 18364 $1548741 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6631572 1,59% 27824 $640269 هبوط ×2
GLD SPDR Gold Shares $5359929 1,29% 14550 $-900791
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $5320911 1,28% 17862 $3502947 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4556012 1,09% 26819 $1371099 صعود ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $4522204 1,09% 11464 $1921189 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $4222933 1,01% 10955 $1164469 هبوط ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $4112510 0,99% 33120 $908114 صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4053159 0,97% 8100 $277542 صعود ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3883941 0,93% 20386 $1174642
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3623679 0,87% 10626 $1967734 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3446629 0,83% 29343 $1214520 صعود ×2
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $3444733 0,83% 4104 صعود ×1
SPY SPY $3396310 0,82% 4548 $545870 صعود ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $3350807 0,80% 35010 $-17258 صعود ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3262138 0,78% 13456 $574383 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3194189 0,77% 23363 $-836424 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3054773 0,73% 8243 $365603 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2952997 0,71% 2462 $840285 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2842206 0,68% 8683 $445684 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2757874 0,66% 6557 $460831 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2620875 0,63% 3625 $1466650 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $2531506 0,61% 8047 $184133 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2481790 0,60% 7024 $922706 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2472692 0,59% 21832 $-281229 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2471191 0,59% 4254 $1690427 صعود ×2
EFA iShares Trust $2455412 0,59% 23637 $492997 صعود ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2280820 0,55% 6077 $603597 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2247238 0,54% 6013 $572144 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $2026684 0,49% 3195 $229194 صعود ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2021939 0,49% 4745 $349832 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1936954 0,47% 10209 $55407 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1895038 0,46% 12931 $142664 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1862153 0,45% 1585 $420995 هبوط ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1842532 0,44% 12565 $-34177 هبوط ×2
GTOP Goldman Sachs Technology Opportunities ETF $1819080 0,44% 36533 $458090 هبوط ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1731728 0,42% 8393 $700507 صعود ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1714755 0,41% 8203 $1038537 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1700837 0,41% 6697 $146687 صعود ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1696202 0,41% 7972 $166216
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1659846 0,40% 2254 $533768 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1608356 0,39% 22526 $-635689 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1607468 0,39% 808 $618166 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1557127 0,37% 5137 $152974 هبوط ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1531660 0,37% 9897 $711414 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1506649 0,36% 4272 $84529 هبوط ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $1500340 0,36% 16019 $356286 هبوط ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1498877 0,36% 6310 $9141 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1481698 0,36% 4911 $799972 صعود ×2
AGG iShares Trust $1409772 0,34% 14243 $-13164 هبوط ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1377989 0,33% 3180 $752820 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1370748 0,33% 9817 $1010382 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1355333 0,33% 5386 $181104 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1326094 0,32% 679 $3472 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1319411 0,32% 1239 $498306 صعود ×2
V Visa Inc. $1289675 0,31% 3759 $-236637 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1269390 0,30% 7658 $-292291 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1252361 0,30% 9746 $144370 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1237917 0,30% 1224 $317480 صعود ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1230035 0,30% 3097 $276888 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1183370 0,28% 1265 $22529 صعود ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1171961 0,28% 4359 $177757 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1138498 0,27% 6457 $716236 صعود ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $1127259 0,27% 15942 $71412 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1120399 0,27% 3094 $68367 صعود ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1115640 0,27% 13500 $29043 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1103162 0,26% 5062 $109998
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1076523 0,26% 18893 $121998 هبوط ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $1073461 0,26% 5229 $-10766 هبوط ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1069480 0,26% 4843 $-422924 هبوط ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $1059819 0,25% 1956 $-97678 صعود ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1051325 0,25% 4717 $-64765 هبوط ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $1011196 0,24% 18595 $-25209 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1002942 0,24% 16605 $152578 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $979716 0,24% 13577 $-87509 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $976867 0,23% 1902 $-195335 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $963862 0,23% 11860 $139860 صعود ×2
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $907692 0,22% 75641 $59885 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $904761 0,22% 925 $97255 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $897014 0,22% 5289 $228777 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $890852 0,21% 1179 $-125081 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $874743 0,21% 1717 $-243983 هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $869068 0,21% 7235 $30884 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $868385 0,21% 8078 $105350 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $866287 0,21% 7362 $26745 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $865940 0,21% 2007 صعود ×1
MUB iShares Trust $863866 0,21% 8027 صعود ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $847597 0,20% 4776 $-21042 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $840197 0,20% 4188 $92964 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $824163 0,20% 4460 $412325 صعود ×1
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $810263 0,19% 2257 $252840 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $805385 0,19% 2864 $121845 صعود ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STRL $3444733 4104 0,83%
DELL $865940 2007 0,21%
MUB $863866 8027 0,21%
SNDK $777616 342 0,19%
FSBC $720661 14801 0,17%
HTB $692573 13882 0,17%
HUT $620517 5375 0,15%
NWSA $501069 20180 0,12%
WDC $470737 737 0,11%
TSM $469929 984 0,11%
CRWD $422780 554 0,10%
ARI $397403 37210 0,10%
ENTG $390476 2171 0,09%
ATI $372322 1889 0,09%
TPL $371119 848 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TROW تقليص -8K +$10.0M
MU تم الشراء أكثر +149 +$6.0M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$3.7M
MRVL تقليص -492 +$3.5M
AAPL تم الشراء أكثر +3K +$3.0M
GOOGL تم الشراء أكثر +415 +$2.1M
PANW تم الشراء أكثر +297 +$2.0M
COHR تم الشراء أكثر +545 +$1.9M
AMD تم الشراء أكثر +416 +$1.7M
IWV تم الشراء أكثر +2K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
INTU 30 يونيو، 2026 1652 $714292 9,1%
ACN 31 مارس، 2026 1689 $453159 -1,6%
HON 30 يونيو، 2026 1818 $410923 -4,4%
PSMT 30 يونيو، 2026 2309 $347505 -12,0%
DHR 30 يونيو، 2026 1814 $343934 16,1%
BSX 30 يونيو، 2026 5379 $337532 -0,7%
ABT 30 يونيو، 2026 2922 $300002 10,3%
ADBE 31 مارس، 2026 822 $287692 -1,8%
OXY 30 يونيو، 2026 3914 $254410 20,1%
KKR 31 مارس، 2026 1947 $248204 -2,7%
AMCR 30 يونيو، 2026 6214 $247007 -3,6%
BP 30 يونيو، 2026 5207 $244729 20,8%
ATMU 30 يونيو، 2026 4256 $241613 -9,4%
DIA 30 يونيو، 2026 515 $238543
CRWD 31 مارس، 2026 501 $234849 -30,2%
TAK 30 يونيو، 2026 12466 $230870 11,1%
ITW 30 يونيو، 2026 884 $230096 -2,3%
DB 31 مارس، 2026 5930 $228661 17,4%
DIS 31 مارس، 2026 2009 $228564 7,5%
PAYX 30 يونيو، 2026 2457 $226339 1,5%
GNTX 30 يونيو، 2026 10128 $221297 -13,3%
SPGI 30 يونيو، 2026 519 $220751 1,5%
JD 30 يونيو، 2026 7413 $219202 3,5%
ADP 31 مارس، 2026 827 $212729 28,1%
CVS 31 مارس، 2026 2678 $212526 21,2%
TRI 30 يونيو، 2026 2325 $209204 18,9%
PINS 31 مارس، 2026 8074 $209036 9,4%
CEG 30 يونيو، 2026 739 $206366 7,8%
CTRA 31 مارس، 2026 7675 $202006 لم يعد يتم تتبعه
IMXI 30 يونيو، 2026 11843 $187119 -18,5%
CAG 31 مارس، 2026 10257 $177549 -16,1%
ANGI 30 يونيو، 2026 12233 $83796 1,8%
OSG 30 يونيو، 2026 16328 $75925 -26,6%
HRTX 30 يونيو، 2026 18043 $14436 -14,0%
TYGO 31 مارس، 2026 10000 $13800 -77,1%