CAPITAL & PLANNING, LLC

CIK 2053750 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$164.8M
#7087 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.1%
المراكز
172
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +6610.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
69,01%
وزن أكبر 25 مقتنية
94,00%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
16,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 0,0% تقدير المشتريات $162574143 · المبيعات $0

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 80,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
163
زيادة
8
انخفض
0
مغلق
30
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q1 2026
+7.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+11.5%
العائد الزائد
-3.8%

سنويًا: +6.2% · S&P 500: +9.2%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,6% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
20,7%
Communication Services
15,2%
Utilities
12,9%
Retail
11,5%
Financial Services
9,1%
Industrials
8,3%
Healthcare
6,8%
Consumer products
5,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
1,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
أخرى/غير معينة
3,7%

المحفظة الكاملة 172 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21082700 12,79% 73316 $20863600 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15700867 9,53% 75387 $15354637 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15653866 9,50% 42288 $15363694 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13834583 8,39% 143334 $13572983 صعود ×1
V Visa Inc. $12713948 7,71% 42066 $12503522 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10000040 6,07% 10872 $9597035 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6827378 4,14% 52141
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6732734 4,08% 26529 $6515246 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6273670 3,81% 20186
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4921921 2,99% 6947
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4689991 2,85% 50257
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4256854 2,58% 24409
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4231634 2,57% 29297
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4147422 2,52% 21363
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3699944 2,24% 6467
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3483433 2,11% 48428
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3248695 1,97% 9465
IAU $2461338 1,49% 27919
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2023347 1,23% 8805
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1989108 1,21% 11724
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1833521 1,11% 3670
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1541323 0,94% 12402
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1488483 0,90% 132545 $1314033 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1118025 0,68% 3399
INTU Intuit Inc. - Common Stock $992889 0,60% 2296
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $866748 0,53% 3203
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863643 0,52% 3553
PREF $746028 0,45% 39640
PTLC $591626 0,36% 11278
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566257 0,34% 2397
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $503309 0,31% 1802
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $452967 0,27% 6536
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452427 0,27% 1217
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359339 0,22% 1063
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332944 0,20% 1600 $-1024
YUM Yum! Brands, Inc. $292146 0,18% 1879
INTC Intel Corporation - Common Stock $265707 0,16% 6021
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255306 0,15% 890
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $219710 0,13% 2889
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209828 0,13% 621
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $209437 0,13% 2119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206366 0,13% 844
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $193090 0,12% 1320 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $165204 0,10% 1123
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $119157 0,07% 9783
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $101716 0,06% 500
SPTM $96369 0,06% 1219
F Ford Motor Company Common Stock $95320 0,06% 8260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $74124 0,04% 300
SPMD $72743 0,04% 1228
XLK XLK $66653 0,04% 502
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $60507 0,04% 483 صعود ×1
GLD $55938 0,03% 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52459 0,03% 1045
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $49918 0,03% 455
IJH $48959 0,03% 725
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $47688 0,03% 230
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $43734 0,03% 40
BRKB $43607 0,03% 91
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42308 0,03% 70
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40502 0,02% 550
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $38588 0,02% 400
COWZ $38287 0,02% 612
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $38206 0,02% 424
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36201 0,02% 2936
IVV $33967 0,02% 52
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $30000 0,02% 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29416 0,02% 100
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29121 0,02% 294
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26464 0,02% 220
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24019 0,01% 493
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22636 0,01% 200
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21649 0,01% 38
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $20363 0,01% 834
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20166 0,01% 59
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20118 0,01% 65
VTV $20012 0,01% 102
ET Energy Transfer LP Common Units $19493 0,01% 1010
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19372 0,01% 201
RSP $19192 0,01% 100
BP BP p.l.c. Common Stock $18800 0,01% 400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17180 0,01% 54
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16577 0,01% 101
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $15696 0,01% 75
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15184 0,01% 64
SPLV $14949 0,01% 204
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $14496 0,01% 1794 صعود ×1
IEFA $14032 0,01% 155
GM General Motors Company Common Stock $13753 0,01% 185
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $13547 0,01% 2001 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13462 0,01% 140
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $13338 0,01% 48
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13035 0,01% 49
VOO $12549 0,01% 21
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11788 0,01% 76
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11385 0,01% 60
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10406 0,01% 39
C Citigroup, Inc. Common Stock $9748 0,01% 86
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9617 0,01% 30
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9286 0,01% 163 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DUK $6827378 52141 4,14%
MCD $6273670 20186 3,81%
CAT $4921921 6947 2,99%
CHD $4689991 50257 2,85%
NVDA $4256854 24409 2,58%
PG $4231634 29297 2,57%
TXN $4147422 21363 2,52%
META $3699944 6467 2,24%
UBER $3483433 48428 2,11%
GD $3248695 9465 1,97%
IAU $2461338 27919 1,49%
WM $2023347 8805 1,23%
XOM $1989108 11724 1,21%
MA $1833521 3670 1,11%
WMT $1541323 12402 0,94%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PNC حركة السعر فقط +0 -$1K

8 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MCD 31 ديسمبر، 2025 20170 $6129614 -11,4%
DUK 31 ديسمبر، 2025 46981 $5814001 5,8%
UBER 31 ديسمبر، 2025 45786 $4485703 -2,5%
PG 31 ديسمبر، 2025 29028 $4460201 0,7%
CHD 31 ديسمبر، 2025 50714 $4444132 18,0%
NVDA 31 ديسمبر، 2025 22789 $4252101 17,5%
META 31 ديسمبر، 2025 5223 $3835309 -17,2%
CAT 31 ديسمبر، 2025 7037 $3357600 41,1%
GD 31 ديسمبر، 2025 8693 $2964356 16,4%
TXN 31 ديسمبر، 2025 13617 $2501855 53,3%
JNJ 30 سبتمبر، 2025 14779 $2257575 46,7%
MA 31 ديسمبر، 2025 3511 $1997098 1,1%
WM 31 ديسمبر، 2025 8564 $1891163 2,6%
DOW 31 مارس، 2025 45271 $1816751 -6,4%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 4707 $1660450 -21,8%
XOM 31 ديسمبر، 2025 14155 $1596040 39,1%
INTU 31 ديسمبر، 2025 2293 $1566054 -45,4%
HD 31 ديسمبر، 2025 3585 $1452476 -1,8%
UNH 31 ديسمبر، 2025 3827 $1321365 18,8%
WMT 31 ديسمبر، 2025 12503 $1288576 -6,4%
IAU 31 ديسمبر، 2025 13988 $1017914 لم يعد يتم تتبعه
HOOD 31 ديسمبر، 2025 5285 $756718 -13,2%
PREF 31 ديسمبر، 2025 38565 $738137 لم يعد يتم تتبعه
PTLC 31 ديسمبر، 2025 11233 $615092 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 ديسمبر، 2025 2172 $545776 -9,3%
CEG 31 ديسمبر، 2025 1528 $502891 -22,1%
TSLA 31 ديسمبر، 2025 1104 $490972 -23,2%
YUM 31 ديسمبر، 2025 1914 $290928 -2,6%
POST 31 ديسمبر، 2025 2609 $280412 -20,2%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 854 $240165 -26,9%
GOOG 31 ديسمبر، 2025 890 $216760 8,4%
KO 31 ديسمبر، 2025 3254 $215806 30,3%
GOOG 31 مارس، 2025 924 $175966 117,7%
BRKB 31 مارس، 2025 356 $161367 لم يعد يتم تتبعه
NZF 31 مارس، 2025 9783 $119059 0,3%
KMB 31 مارس، 2025 857 $112301 -23,2%
EA 31 مارس، 2025 700 $102410 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2025 840 $101468 353,6%
F 31 مارس، 2025 8260 $81774 39,4%
CMG 31 مارس، 2025 1340 $80802 -31,7%
TSM 31 مارس، 2025 401 $79225 148,7%
SPTM 31 مارس، 2025 944 $67469 لم يعد يتم تتبعه
XLK 31 مارس، 2025 250 $58221 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 مارس، 2025 505 $56232 9,5%
SPMD 31 مارس، 2025 997 $54569 لم يعد يتم تتبعه
ORCL 31 مارس، 2025 303 $50594 2,0%
VZ 31 مارس، 2025 1220 $48809 9,0%
RSP 31 مارس، 2025 276 $48363 لم يعد يتم تتبعه
AFL 31 مارس، 2025 455 $47065 4,2%
BND 31 مارس، 2025 631 $45376
IJH 31 مارس، 2025 725 $45175 لم يعد يتم تتبعه
ALL 31 مارس، 2025 230 $44342 23,4%
STZ 31 مارس، 2025 200 $44200 -27,9%
MU 31 مارس، 2025 520 $43763 975,3%
VLO 31 مارس، 2025 300 $36777 163,8%
NVG 31 مارس، 2025 2936 $35995 -0,7%
COWZ 31 مارس، 2025 612 $34566 لم يعد يتم تتبعه
LMT 31 مارس، 2025 70 $34016 30,6%
PFG 31 مارس، 2025 424 $32822 31,3%
GLD 31 مارس، 2025 130 $31477 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2025 53 $31200 لم يعد يتم تتبعه
MRVL 31 مارس، 2025 244 $26950 295,1%
DHR 31 مارس، 2025 110 $25251 4,7%
JPM 31 مارس، 2025 105 $25170 44,8%
SPY 31 مارس، 2025 41 $24029 لم يعد يتم تتبعه
MPWR 31 مارس، 2025 40 $23668 125,8%
WY 31 مارس، 2025 800 $22522 -15,6%
MRK 31 مارس، 2025 200 $19896 67,6%
ET 31 مارس، 2025 1010 $19786 14,2%
QQQ 31 مارس، 2025 37 $19056
FDX 31 مارس، 2025 66 $18568 33,5%
ED 31 مارس، 2025 200 $17846 -1,6%
INTC 31 مارس، 2025 868 $17404 300,4%
VTV 31 مارس، 2025 102 $17269 لم يعد يتم تتبعه
VRSK 31 مارس، 2025 60 $16526 -36,7%
GIS 31 مارس، 2025 243 $15496 -33,4%
SPLV 31 مارس، 2025 217 $15233 لم يعد يتم تتبعه
DELL 31 مارس، 2025 131 $15096 375,4%
IT 31 مارس، 2025 30 $14534 -53,6%
CDNS 31 مارس، 2025 48 $14422 24,0%
NFLX 31 مارس، 2025 15 $13370 -91,3%
QQQM 31 مارس، 2025 63 $13355
BP 31 مارس، 2025 437 $12918 33,6%
FICO 31 مارس، 2025 6 $11946 -36,5%
CRM 31 مارس، 2025 35 $11702 -23,4%
FDL 31 مارس، 2025 286 $11514 لم يعد يتم تتبعه
ECL 31 مارس، 2025 49 $11482 12,2%
ADI 31 مارس، 2025 54 $11473 85,2%
IEFA 31 مارس، 2025 155 $10893 لم يعد يتم تتبعه
SHW 31 مارس، 2025 32 $10878 -1,6%
ULXXXX 31 مارس، 2025 184 $10433 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2025 73 $10173
PRU 31 مارس، 2025 85 $10075 8,9%
GM 31 مارس، 2025 182 $9712 79,1%
AMAT 31 مارس، 2025 59 $9595 240,4%
AVGO 31 مارس، 2025 40 $9274 117,5%
EME 31 مارس، 2025 20 $9078 113,1%
LH 31 مارس، 2025 39 $8943 43,4%
CAH 31 مارس، 2025 73 $8640 68,3%
OC 31 مارس، 2025 50 $8516 3,2%
PANW 31 مارس، 2025 46 $8370 108,5%
VGT 31 مارس، 2025 13 $8110 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2025 69 $7337 52,9%
DHI 31 مارس، 2025 50 $6991 17,3%
TTEK 31 مارس، 2025 170 $6773 25,4%
CGCP 31 مارس، 2025 300 $6660 لم يعد يتم تتبعه
ANET 31 مارس، 2025 60 $6632 137,3%
BLD 31 مارس، 2025 20 $6227 لم يعد يتم تتبعه
FNDX 31 مارس، 2025 249 $5896 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 31 مارس، 2025 64 $5841 7,4%
EXEL 31 مارس، 2025 175 $5828 46,8%
NVT 31 مارس، 2025 85 $5794 195,4%
IVW 31 مارس، 2025 55 $5626 لم يعد يتم تتبعه
COR 31 مارس، 2025 25 $5617 13,5%
ICLR 31 مارس، 2025 26 $5452 1,1%
O 31 مارس، 2025 100 $5341 9,1%
ABBV 31 مارس، 2025 30 $5331 26,6%
UTHR 31 مارس، 2025 15 $5293 70,1%
CCL 31 مارس، 2025 200 $4984 33,0%
VV 31 مارس، 2025 18 $4938 لم يعد يتم تتبعه
QCOM 31 مارس، 2025 30 $4609 5,5%
IBKR 31 مارس، 2025 25 $4417 119,1%
PHM 31 مارس، 2025 40 $4356 24,8%
NEE 31 مارس، 2025 60 $4301 20,9%
NXPI 31 مارس، 2025 20 $4157 18,2%
FOXA 31 مارس، 2025 80 $3886 20,8%
PGR 31 مارس، 2025 16 $3834 -22,4%
VOO 31 مارس، 2025 7 $3772 لم يعد يتم تتبعه
DEO 31 مارس، 2025 29 $3687 -10,7%
ISRG 31 مارس، 2025 7 $3654 -20,3%
ETN 31 مارس، 2025 11 $3651 53,3%
NVO 31 مارس، 2025 42 $3613 -33,0%
LDOS 31 مارس، 2025 25 $3602 7,5%
CFG 31 مارس، 2025 80 $3501 71,0%
COP 31 مارس، 2025 35 $3471 28,4%
BX 31 مارس، 2025 20 $3448 2,4%
SPG 31 مارس، 2025 20 $3444 33,8%
LEN 31 مارس، 2025 25 $3409 -25,2%
VUG 31 مارس، 2025 8 $3284 لم يعد يتم تتبعه
IJR 31 مارس، 2025 28 $3254 لم يعد يتم تتبعه
RGA 31 مارس، 2025 15 $3204 22,4%
VO 31 مارس، 2025 12 $3170 لم يعد يتم تتبعه
TT 31 مارس، 2025 8 $2955 34,8%
RTX 31 مارس، 2025 25 $2893 64,0%
GS 31 مارس، 2025 5 $2863 86,2%
TDG 31 مارس، 2025 2 $2535 -12,4%
XLV 31 مارس، 2025 17 $2386 لم يعد يتم تتبعه
KKR 31 مارس، 2025 16 $2367 -5,3%
MCK 31 مارس، 2025 4 $2280 26,3%
BAC 31 مارس، 2025 51 $2253 50,7%
SPOT 31 مارس، 2025 5 $2237 -1,8%
DJT 31 مارس، 2025 65 $2217 -56,5%
ELV 31 مارس، 2025 6 $2213 -9,3%
VOOG 31 مارس، 2025 6 $2196 لم يعد يتم تتبعه
REGN 31 مارس، 2025 3 $2137 31,7%
NOW 31 مارس، 2025 2 $2120 -18,6%
XLF 31 مارس، 2025 42 $2072 لم يعد يتم تتبعه
MGK 31 مارس، 2025 6 $2060 لم يعد يتم تتبعه
C 31 مارس، 2025 29 $2041 85,9%
IWF 31 مارس، 2025 5 $2022 لم يعد يتم تتبعه
VRTX 31 مارس، 2025 5 $2014 12,2%
SNPS 31 مارس، 2025 4 $1941 -7,4%
CF 31 مارس، 2025 20 $1706 61,8%
RIVN 31 مارس، 2025 122 $1623 26,2%
PINS 31 مارس، 2025 55 $1595 -24,6%
PWR 31 مارس، 2025 5 $1580 163,9%
VOT 31 مارس، 2025 6 $1523 لم يعد يتم تتبعه
LRCX 31 مارس، 2025 20 $1445 322,9%
SPYV 31 مارس، 2025 26 $1361 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2025 10 $1131 -13,4%
TWLO 31 مارس، 2025 10 $1081 125,8%
GWW 31 مارس، 2025 1 $1054 31,7%
SOUN 31 مارس، 2025 50 $992 -12,2%
VGIT 31 مارس، 2025 17 $986
CL 31 مارس، 2025 10 $909 -2,8%
COF 31 مارس، 2025 5 $892 19,1%
VTI 31 مارس، 2025 3 $869 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 31 مارس، 2025 8 $683 -5,5%
BNDX 31 مارس، 2025 12 $589
RBLX 31 مارس، 2025 10 $579 -35,1%
CELH 31 مارس، 2025 13 $342 -8,3%
X 31 مارس، 2025 10 $340 لم يعد يتم تتبعه
VNET 31 مارس، 2025 70 $332 -17,2%
MRNA 31 مارس، 2025 5 $208 405,2%
AI 31 مارس، 2025 5 $172 -50,7%
DKNG 31 مارس، 2025 4 $149 -21,5%
GLW 31 مارس، 2025 2 $95 228,5%
GILD 31 مارس، 2025 1 $92 29,8%
PFE 31 مارس، 2025 3 $80 9,8%