الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +29.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.3%

سنويًا: +23.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,4%
Communication Services 15,5%
Retail 11,3%
Financials 11,2%
Industrials 10,6%
Health Care 9,7%
Energy 3,7%
Materials 2,6%
Consumer Staples 2,5%
Utilities 2,4%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,9%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 133 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37958595 11,75% 107431 $6779782 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17747273 5,49% 74462 $1848149 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15712247 4,86% 54300 $1864201 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $15446077 4,78% 105398 $67050 صعود ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $11241811 3,48% 63758 $3033357 هبوط ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9704804 3,00% 32166 $4778120 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9118026 2,82% 9747 $-561295 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7733491 2,39% 38650 $918694 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6808369 2,11% 18252 $164954 صعود ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6410435 1,98% 66692 $1546557 هبوط ×2
V Visa Inc. $5878161 1,82% 17133 $846469 صعود ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5828470 1,80% 14675 $1015330 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5738782 1,78% 7595 $-833627
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5570065 1,72% 16177 $367218 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5351879 1,66% 4462 $1312232 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $5345023 1,65% 31618 $-987007 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5131921 1,59% 10236 $19517 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4454050 1,38% 11791 $807094 صعود ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4193446 1,30% 35765 $314539 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4108609 1,27% 12048 $2415309 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $3924377 1,21% 11602 $416819 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3898416 1,21% 5392 $2055484
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3745965 1,16% 11444 $356948 هبوط ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3615082 1,12% 7098 $-1377550 هبوط ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3601934 1,11% 16878 $1152635 هبوط ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $3546163 1,10% 26697 $543702 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3485737 1,08% 14157 $356896 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3394246 1,05% 14265 $526914 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3355500 1,04% 3151 $1128810 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3287325 1,02% 9078 $108360 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $3281992 1,02% 11011 $1137753 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2948118 0,91% 5075 $1864243 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2857670 0,88% 5564 $67569 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2831659 0,88% 5027 $111181 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2742877 0,85% 20062 $-638616 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2616946 0,81% 13793 $-43724
GPC Genuine Parts Company Common Stock $2293767 0,71% 19442 $285786 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2204443 0,68% 15033 $72505 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1969233 0,61% 20575 $48775 صعود ×3
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1954617 0,60% 15877 $-481021 صعود ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1917340 0,59% 11567 $-454762 صعود ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $1890011 0,58% 2378 $132957 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1877303 0,58% 6945 $-267148 صعود ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1877246 0,58% 15982 $637203
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1780417 0,55% 4982 $332552 هبوط ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1764276 0,55% 6523 $179630 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1669234 0,52% 4733 $139567 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1626962 0,50% 11139 $-47656 هبوط ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1542729 0,48% 32458 $213940 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1538247 0,48% 3701 $642324 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1496846 0,46% 16496 $-242074 هبوط ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1477812 0,46% 9755 $-41500 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1454657 0,45% 11492 $25840 صعود ×4
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1420292 0,44% 3420 $19871 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1396428 0,43% 9755 $80332 هبوط ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1347712 0,42% 1128 $94420 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1313651 0,41% 11599 $-78601 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1228273 0,38% 51008 $-204032
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1215201 0,38% 5426 $151307 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1210650 0,37% 5542 $156211 صعود ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1203497 0,37% 2698 $181372 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1151756 0,36% 4577 $388366 صعود ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1102526 0,34% 4987 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1098856 0,34% 2196 $46533
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1091731 0,34% 7549 $283566 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1056149 0,33% 14792 $-331776 صعود ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1048229 0,32% 10083 $-217255 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $976660 0,30% 3932 $-120032 صعود ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $960407 0,30% 4684 $31371 صعود ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $953997 0,30% 41245 $367228 صعود ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $948825 0,29% 11816 $33517 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $941992 0,29% 1849 $154472 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $929521 0,29% 6865 $-64335 صعود ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $918480 0,28% 5016 $141442 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $912608 0,28% 4139 $-13373 صعود ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $897020 0,28% 5348 $-178334 صعود ×1
YUM Yum! Brands, Inc. $816963 0,25% 5110 $22384
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $801048 0,25% 10163 $209534 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $767178 0,24% 4994 $359068
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $693252 0,21% 2100 $195646 صعود ×2
MCO Moody's Corporation Common Stock $684815 0,21% 1512 $36547 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $679807 0,21% 7017 صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $673547 0,21% 8299 $-50227 هبوط ×1
HUM Humana Inc. Common Stock $672096 0,21% 1692 $374732 هبوط ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $661846 0,20% 4740 $449537 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $659655 0,20% 2250 $48755 صعود ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $600576 0,19% 17664 $77405 صعود ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $597388 0,18% 6487 $39651 صعود ×6
MAR Marriott International - Class A Common Stock $589979 0,18% 1592 $69284
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $584249 0,18% 1335 $-49289
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $567664 0,18% 2087 $69323 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $558191 0,17% 758 $107991 هبوط ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $550706 0,17% 2203 $102578 هبوط ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $547835 0,17% 8711 $35802
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $541932 0,17% 1091 $54757
NEM Newmont Corporation $516315 0,16% 5528 $-82091
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $515539 0,16% 2273 $79103 صعود ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $508727 0,16% 2216 $-4568 هبوط ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $506649 0,16% 2622 $144827 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $494178 0,15% 4597 $37498 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ORCL $15446077 4,78% بزيادة ×3
COST $9118026 2,82% بزيادة ×6
V $5878161 1,82% بزيادة ×4
AVGO $4454050 1,38% بزيادة ×4
CAT $3355500 1,04% بزيادة ×6
AMGN $3287325 1,02% بزيادة ×3
XOM $2742877 0,85% بزيادة ×6
SO $1969233 0,61% بزيادة ×3
ICE $1954617 0,60% بزيادة ×4
MCD $1877303 0,58% بزيادة ×6
DUK $1454657 0,45% بزيادة ×4
PGR $1210650 0,37% بزيادة ×3
ABBV $1151756 0,36% بزيادة ×5
BK $1091731 0,34% بزيادة ×4
EA $960407 0,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1102526 4987 0,34%
CHD $679807 7017 0,21%
SNDK $384260 169 0,12%
MU $222778 193 0,07%
TSLA $222497 529 0,07%
SOLS $203426 2296 0,06%
SPGI $203223 499 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تقليص -1K +$6.8M
KLAC تم الشراء أكثر +29K +$4.8M
APH تقليص -1K +$3.0M
PANW تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$2.1M
AMD تقليص -253 +$1.9M
AAPL تقليص -265 +$1.9M
AMZN تقليص -2K +$1.8M
MNST تقليص -433 +$1.5M
NOC تقليص -220 -$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 9502 $2147737 -4,4%
KMB 30 يونيو، 2026 6965 $671914 -14,0%
MEDP 30 يونيو، 2025 1472 $448504 91,0%
FISV 31 ديسمبر، 2025 3120 $402262 -34,0%
CMCSA 31 مارس، 2026 11669 $348781 -24,9%
SBUX 30 يونيو، 2025 3152 $309180 3,4%
FBTC 31 ديسمبر، 2025 3083 $307714
IBIT 31 ديسمبر، 2025 4463 $290095
INTU 30 يونيو، 2026 627 $271160 7,7%
NKE 31 مارس، 2026 4238 $270003 -35,9%
ADM 30 يونيو، 2025 5433 $260838 52,4%
AMP 30 يونيو، 2025 530 $256578 -8,0%
CME 30 يونيو، 2026 864 $255182 19,2%
GNTX 30 يونيو، 2025 10494 $244510 0,4%
TSLA 31 مارس، 2026 529 $237902 -0,3%
LNG 31 ديسمبر، 2025 1007 $236625 38,9%
NEE 30 يونيو، 2025 3196 $226564 10,7%
ADBE 31 مارس، 2026 647 $226444 -2,2%
DE 30 سبتمبر، 2025 441 $224244 50,2%
ULTA 31 مارس، 2026 369 $223249 4,0%
SKX 30 سبتمبر، 2025 3456 $218074 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 30 سبتمبر، 2025 410 $216189 -20,6%
CHKP 30 يونيو، 2026 1460 $208561 -0,8%
SYK 31 ديسمبر، 2025 564 $208494 -21,6%
GNTX 31 ديسمبر، 2025 7355 $208147 -5,1%
WFC 30 يونيو، 2026 2527 $201174 -2,7%