الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.4%

سنويًا: +20.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 94,0% · الخيارات مستثناة: 0,1%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,3%
Financials 12,8%
Communication Services 9,0%
Retail 8,5%
Industrials 8,5%
Healthcare 5,4%
Energy 2,1%
Utilities 1,4%
Materials 1,0%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,4%
أخرى/غير معينة 26,8%

المحفظة الكاملة 164 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48358505 10,58% 167122 $58238 هبوط ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $29590620 6,47% 1021776 $1777204 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26525077 5,80% 74223 $4238257 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $22021976 4,82% 59037 $-3309995 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21260881 4,65% 89204 $-4012059 هبوط ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $19806479 4,33% 216134 $981624 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16966427 3,71% 84794 $-16507201 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12477462 2,73% 38119 $1177428 هبوط ×2
V Visa Inc. $11596807 2,54% 33801 $1403425 صعود ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $11389857 2,49% 129607 $1418458 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11195856 2,45% 44492 $1162932 هبوط ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9975828 2,18% 28286 $-3707026 هبوط ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9745881 2,13% 9636 $1299353 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8491946 1,86% 11532 $1185596 هبوط ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7765036 1,70% 34840 $-483065 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7648047 1,67% 13577 $-1013060 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $7054547 1,54% 23285 $1757714 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6912888 1,51% 13815 $-16344 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $6506426 1,42% 15269 $-871233 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6317407 1,38% 33159 $1965439 صعود ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5513582 1,21% 5637 $309492 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4919166 1,08% 13022 $-1820243 هبوط ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4030217 0,88% 10891 $383345 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4024834 0,88% 4302 $-3509686 هبوط ×2
SGOV iShares Trust $3711191 0,81% 36865 $-3241727 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $3436917 0,75% 20734 $-969093 هبوط ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $2919678 0,64% 34862 $164890 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $2916735 0,64% 11744 $482526 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2854085 0,62% 5557 $76241 هبوط ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2768754 0,61% 11584 $-702990 هبوط ×2
DBEF DBX ETF Trust $2756684 0,60% 50461 $-100711 هبوط ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $2748007 0,60% 32479 $451127 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2525378 0,55% 2371 $-2108212 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2495543 0,55% 13101 $-93507 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2419473 0,53% 2017 $562570 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $2412729 0,53% 26166 $-428187 هبوط ×3
SPY SPY $2381710 0,52% 3189 $322217 صعود ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2280158 0,50% 67381 $116076 هبوط ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2228870 0,49% 7602 $-60796 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2203922 0,48% 6238 $243377 هبوط ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $2185818 0,48% 3899 $117578 هبوط ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $2135375 0,47% 16947 $-86229 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2133660 0,47% 7587 $-288408 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2130352 0,47% 6247 $1120336 هبوط ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1792281 0,39% 9394 $-6284131 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $1746032 0,38% 5162 $184348
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1737164 0,38% 30487 $237279 هبوط ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $1715917 0,38% 15554 $49978 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1696397 0,37% 11568 $-5701755 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1674847 0,37% 9859 $-643117 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1665484 0,36% 4188 $-3202570 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1499018 0,33% 3564 $-7396588 هبوط ×3
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $1490389 0,33% 21270 $214827
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1441819 0,32% 2482 $937516 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1387648 0,30% 2768 $13788 هبوط ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1386506 0,30% 11884 $-215114 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1374360 0,30% 12135 $-166210 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1352495 0,30% 18743 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $1276525 0,28% 2599 $193418
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1252350 0,27% 22173 $10306 صعود ×6
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $1218441 0,27% 11900 $-50199 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1205984 0,26% 8637 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1200588 0,26% 28356 $-220172 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1199282 0,26% 9475 $-7670797 هبوط ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $1187263 0,26% 7023 $-91472 صعود ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1169413 0,26% 995 $388987 صعود ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1164116 0,25% 7684 $858232 صعود ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1146320 0,25% 4094 $59069 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1127581 0,25% 9038 $-26057 هبوط ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock $1117982 0,24% 5019 $269269
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1093418 0,24% 20588 $-166766 صعود ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF $1080093 0,24% 10293 $307157
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1074568 0,24% 8362 $68949 صعود ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1074496 0,24% 19821 $1387
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1053731 0,23% 3192 $121817 هبوط ×1
T AT&T Inc. $1033335 0,23% 49920 $-413679 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1028489 0,22% 2019 $-191427 صعود ×3
IWB iShares Russell 1000 ETF $986656 0,22% 2409 $117885 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $948074 0,21% 3712 $501473 صعود ×2
GE GE Aerospace Common Stock $935869 0,20% 2504 $217082 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $891313 0,19% 4042 $-63657 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $871061 0,19% 10718 $-718924 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $868333 0,19% 6347 $-2636615 هبوط ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $858712 0,19% 13972 $96005 صعود ×4
GLD SPDR Gold Shares $846537 0,19% 2298 $-127640 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $832716 0,18% 866 $-1160737 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $822783 0,18% 4337 $37047 صعود ×2
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $820126 0,18% 3180 $-125721 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $812623 0,18% 3887 $-2140522 هبوط ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $784162 0,17% 15740 $60599 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $776008 0,17% 6607 $258817 هبوط ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $768107 0,17% 8549 $211663 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $763747 0,17% 4717 $78837 صعود ×1
IP International Paper Company Common Stock $749046 0,16% 19660 $11484 هبوط ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $701865 0,15% 4789 $-2365 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $688756 0,15% 953 $347372 هبوط ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $681578 0,15% 6315 $64666
EMR Emerson Electric Company Common Stock $675834 0,15% 4721 $-5731330 هبوط ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $625990 0,14% 4329 $108607 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $622034 0,14% 2778 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BIL $19806479 4,33% بزيادة ×3
QQQM $7054547 1,54% بزيادة ×4
XLK $6317407 1,38% بزيادة ×3
SPY $2381710 0,52% بزيادة ×4
PLTR $1386506 0,30% بزيادة ×3
JEPI $1252350 0,27% بزيادة ×6
PSX $1187263 0,26% بزيادة ×4
GEV $1169413 0,26% بزيادة ×4
XLE $1093418 0,24% بزيادة ×4
LMT $1028489 0,22% بزيادة ×3
JEPQ $858712 0,19% بزيادة ×4
PM $570417 0,12% بزيادة ×3
CTVA $471837 0,10% بزيادة ×4
SCHD $459337 0,10% بزيادة ×3
EPD $398087 0,09% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UBER $1352495 18743 0,30%
INTC $1205984 8637 0,26%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $622034 2778 0,14%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $601559 2721 0,13%
MU $452482 392 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $335569 1964 0,07%
MUNY $334152 3213 0,07%
MRVL $275846 926 0,06%
RSPT $247358 3835 0,05%
CARR $244298 3331 0,05%
DAL $237334 2534 0,05%
SPHQ $231917 2574 0,05%
JNJ $220234 867 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19247L122) $403 27023 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NVDA تقليص -107K -$16.5M
CRWD تقليص -11K -$6.3M
PG تقليص -40K -$5.7M
GOOGL تقليص -3K +$4.2M
AMZN تقليص -32K -$4.0M
HD تقليص -13K -$3.7M
COST تقليص -3K -$3.5M
MSFT تقليص -9K -$3.3M
SGOV تقليص -32K -$3.2M
ISRG تقليص -6K -$3.2M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIL 30 يونيو، 2025 201573 $18490314
SGOV 30 يونيو، 2025 74551 $7505040 0,0%
VIG 30 يونيو، 2026 29016 $6240181
VYM 30 يونيو، 2026 41552 $6153851
ASML 30 يونيو، 2026 4387 $5794481 -6,5%
VBR 30 يونيو، 2026 23006 $4998119
XOM 30 يونيو، 2026 23245 $3943780 20,0%
TSM 30 يونيو، 2026 11515 $3891494 1,7%
BOND 30 يونيو، 2025 39942 $3693427 -6,3%
SHOP 30 يونيو، 2026 27007 $3203570 40,2%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 53549 $3174385 -8,3%
COR 31 ديسمبر، 2025 10000 $3125300 -6,8%
UNH 30 يونيو، 2025 5929 $3105429 21,4%
DE 30 يونيو، 2026 5071 $2856804 7,5%
SNPS 30 يونيو، 2026 7025 $2785272 9,5%
KNSL 30 يونيو، 2026 8009 $2736523 0,8%
UL 30 يونيو، 2026 47594 $2711430 -0,2%
FE 30 يونيو، 2026 45989 $2318765 -8,2%
CDNS 30 يونيو، 2026 7658 $2127928 -5,8%
MUJ 30 يونيو، 2026 182404 $2110414 -9,8%
HON 30 يونيو، 2026 9159 $2070287 -4,4%
MELI 30 يونيو، 2026 1183 $2045431 9,6%
MUJ 30 يونيو، 2025 179922 $2024123 1,4%
DIS 31 ديسمبر، 2025 17159 $1964789 -8,9%
BAM 30 يونيو، 2026 43072 $1914550 -0,3%
CLBT 30 يونيو، 2026 136860 $1885931 -23,3%
NFLX 30 يونيو، 2026 19575 $1882136 -5,5%
ROK 30 يونيو، 2026 4973 $1733140 -8,1%
TTD 30 يونيو، 2026 67867 $1539902 -33,7%
NXJ 30 يونيو، 2025 126438 $1488175 لم يعد يتم تتبعه
NXJ 30 يونيو، 2026 116446 $1405503 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 يونيو، 2025 4336 $1227348 -60,8%
GILD 30 يونيو، 2025 10251 $1148625 30,5%
ZS 30 يونيو، 2026 7745 $1086546 43,0%
SPOT 30 يونيو، 2025 1966 $1081359 -37,0%
ICE 30 يونيو، 2026 6834 $1075000 23,6%
PTC 30 يونيو، 2026 7342 $1046162 69,2%
LOW 30 يونيو، 2025 4033 $940633 -19,1%
IWB 30 يونيو، 2025 2903 $890438
MRVL 30 يونيو، 2025 11193 $689153 250,5%
MCD 30 يونيو، 2025 2174 $679185 -20,2%
XLP 31 ديسمبر، 2025 7707 $604044 لم يعد يتم تتبعه
MANH 30 يونيو، 2025 3454 $597680 4,0%
MANH 30 يونيو، 2026 3219 $428513 47,5%
IVZ 30 يونيو، 2025 27500 $417175 93,4%
PEP 30 يونيو، 2026 2642 $410365 -7,2%
DAL 30 يونيو، 2025 9398 $409753 68,9%
XPEV 30 يونيو، 2026 21944 $375462 -29,0%
VTWO 30 سبتمبر، 2025 4297 $374784
IWM 30 سبتمبر، 2025 1714 $369932 17,1%
SPHQ 30 سبتمبر، 2025 4954 $353022
UPS 31 ديسمبر، 2025 4096 $342172 -6,1%
QYLD 31 ديسمبر، 2025 17900 $304479
ADBE 30 يونيو، 2025 778 $298386 -38,3%
BMY 31 ديسمبر، 2025 6394 $288374 9,0%
DOW 30 يونيو، 2025 7602 $265462 7,7%
UNP 30 يونيو، 2025 1038 $245238 20,4%
JNJ 30 يونيو، 2025 1436 $238063 65,6%
XLC 31 ديسمبر، 2025 2003 $237095 -5,2%
WFCPRL 30 يونيو، 2025 197 $236111 لم يعد يتم تتبعه
VEEV 30 يونيو، 2026 1220 $214305 59,7%
CARR 31 ديسمبر، 2025 3512 $209688 5,5%
WMB 31 ديسمبر، 2025 3286 $208198 17,8%
SBUX 30 يونيو، 2025 2119 $207853 3,1%
WFC 31 مارس، 2026 2220 $206904 2,3%
IHI 30 يونيو، 2026 3876 $206824 4,4%
DAL 31 مارس، 2026 2959 $205355 25,0%
LHX 30 يونيو، 2026 594 $205188 -18,5%
ELV 30 يونيو، 2026 697 $204245 2,0%
SPG 30 يونيو، 2025 1215 $201741 25,3%
CMCSA 31 مارس، 2026 6739 $201445 -24,9%
VWO 31 ديسمبر، 2025 3709 $200956 12,7%
TTE 30 سبتمبر، 2025 3273 $200929 41,3%
CLBK 30 يونيو، 2026 10459 $183137 -46,6%
WBA 30 سبتمبر، 2025 10255 $117729 لم يعد يتم تتبعه
CIK 30 يونيو، 2025 14379 $41698 لم يعد يتم تتبعه
APYX 30 يونيو، 2025 19430 $26619 15,6%