Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +35.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -1.6%

Annualisiert: +27.5% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 35,8%
Communication Services 21,0%
Retail 20,9%
Industrials 6,5%
Financials 5,3%
Healthcare 4,1%
Consumer Discretionary 2,8%
Utilities 0,6%
Energy 0,6%
Real Estate 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Consumer products 0,3%
Materials 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 1,1%

Gesamtportfolio 134 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80.788.695 14,97% 279.198 $8.442.178 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70.099.486 12,99% 196.154 $13.505.368 Ab ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $51.358.179 9,52% 54.901 $-3.102.458 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $50.347.180 9,33% 211.241 $5.111.144 Ab ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49.654.588 9,20% 248.161 $6.572.060 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $29.447.416 5,46% 83.343 $5.449.555 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13.707.358 2,54% 36.747 $269.477 Auf ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9.880.664 1,83% 26.157 $1.788.086 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6.888.191 1,28% 60.818 $-730.859 Ab ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $6.807.205 1,26% 95.339 $-2.547.517 Ab ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6.726.278 1,25% 19.724 $3.324.288 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.611.337 1,22% 11.381 $4.291.014 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.579.710 1,22% 20.101 $675.897 Auf ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $6.254.575 1,16% 62.993 $-354.067 Ab ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5.870.872 1,09% 5.513 $1.914.039 Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5.625.361 1,04% 48.216 $-1.335.080 Auf ×2
V Visa Inc. $5.011.284 0,93% 14.606 $377.507 Ab ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4.616.532 0,86% 3.929 $1.205.812 Auf ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4.330.663 0,80% 8.503 $-1.411.069 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.997.546 0,74% 9.618 $711.065 Ab ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3.918.257 0,73% 7.691 $-681.755 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.737.187 0,69% 11.870 $-455.798 Ab ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.286.922 0,61% 23.485 $628.417 Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.715.935 0,50% 7.701 $253.717 Auf ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $2.507.429 0,46% 24.537 $273.696 Ab ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2.489.798 0,46% 6.662 $599.513 Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2.424.145 0,45% 5.076 $828.007 Auf ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2.364.277 0,44% 6.674 $73.709
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2.362.463 0,44% 41.461 $309.773 Ab ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2.304.896 0,43% 9.397 $-235.149 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.272.081 0,42% 5.402 $890.286 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2.238.996 0,41% 7.705 $-324.433 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2.202.168 0,41% 14.057 $-713.991 Ab ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.172.541 0,40% 1.811 $507.253
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.045.374 0,38% 5.648 $35.266 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2.032.095 0,38% 14.553 $1.429.393 Auf ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1.999.781 0,37% 4.693 $317.659 Ab ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.978.969 0,37% 7.317 $-16.333 Ab ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.915.110 0,35% 7.085 $-278.845 Auf ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.913.763 0,35% 1.658 $1.367.195 Auf ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1.891.205 0,35% 10.215 $274.434 Ab ×1
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $1.844.929 0,34% 112.633 $-94.611
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.815.350 0,34% 9.824 $559.648 Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.767.550 0,33% 7.024 $245.145 Auf ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.686.142 0,31% 14.329 $84.979 Auf ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.616.468 0,30% 6.508 $-51.540 Auf ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.599.820 0,30% 2.840 $-30.248 Ab ×4
SATS EchoStar Corporation - Common stock $1.588.881 0,29% 15.654 $100.336 Auf ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.520.519 0,28% 8.405 $132.380 Auf ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1.499.701 0,28% 2.920 $41.763 Auf ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.489.960 0,28% 1.544 $885.083
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1.473.219 0,27% 20.416 $29.512 Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.473.196 0,27% 10.775 $-404.799 Ab ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1.435.831 0,27% 43.131 $-436.913 Ab ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $1.402.248 0,26% 8.207 Auf ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1.363.038 0,25% 13.176 $416.806 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.321.830 0,24% 11.253 $448.959 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.303.659 0,24% 8.896 $-44.607 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1.287.232 0,24% 15.576 $60.583 Auf ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1.202.665 0,22% 5.452 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1.171.497 0,22% 5.604 $252.805 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.106.029 0,20% 7.542 $18.541 Auf ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1.054.946 0,20% 6.650 $158.949 Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1.041.498 0,19% 4.230 $164.739 Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $980.197 0,18% 17.011 $-80.035 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $953.694 0,18% 3.654 $-940.130 Ab ×6
AXP American Express Company Common Stock $945.466 0,18% 2.795 $101.494 Auf ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $916.878 0,17% 5.614 $279.635 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $863.474 0,16% 3.400 $30.629 Ab ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $801.914 0,15% 2.074 $196.951 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $789.033 0,15% 3.645 $68.544 Auf ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $786.593 0,15% 2.284 $50.586 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $765.270 0,14% 5.955 $46.974 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $751.316 0,14% 2.762 $84.737 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $744.507 0,14% 2.648 $105.105 Auf ×2
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $712.320 0,13% 3.222 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $708.775 0,13% 7.364 $-105.044 Ab ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686.826 0,13% 900 $192.957 Ab ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $683.534 0,13% 2.295 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $634.389 0,12% 3.827 $-162.406 Ab ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $631.710 0,12% 3.000 $-53.793 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $605.369 0,11% 2.370 Auf ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $604.446 0,11% 3.604 $-150.250 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $604.391 0,11% 8.400 $52.423 Auf ×3
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $571.823 0,11% 7.963 $164.567 Ab ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $567.978 0,11% 4.496 $-61.105 Ab ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $562.917 0,10% 2.202 $26.591 Auf ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $554.139 0,10% 2.909 $-76.222 Ab ×3
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $543.498 0,10% 8.491 $-87.562 Ab ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $534.749 0,10% 2.475 $69.091 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $452.776 0,08% 659 $80.954 Auf ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $452.708 0,08% 4.906 $-7.767 Auf ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $443.699 0,08% 967 $14.763 Auf ×2
R Ryder System, Inc. Common Stock $432.867 0,08% 1.641 $97.299 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $411.714 0,08% 3.041 $-59.869 Auf ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $408.873 0,08% 1.835 $-12.078 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $408.376 0,08% 9.645 $-82.995 Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $381.040 0,07% 2.000 $115.240
PSX Phillips 66 Common Stock $380.322 0,07% 2.250 $-28.844 Auf ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $379.807 0,07% 4.855 $-60.548 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
HD $2.715.935 0,50% um ×5
TSM $2.424.145 0,45% um ×6
MCD $1.915.110 0,35% um ×5
BX $1.686.142 0,31% um ×6
UBER $1.473.219 0,27% um ×6
MO $604.391 0,11% um ×3
SCHW $452.708 0,08% um ×6
R $432.867 0,08% um ×6
PSX $380.322 0,07% um ×3
CBOE $268.388 0,05% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $1.402.248 8.207 0,26%
TSCO $1.202.665 5.452 0,22%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $712.320 3.222 0,13%
MRVL $683.534 2.295 0,13%
GLW $605.369 2.370 0,11%
URI $252.937 223 0,05%
ASML $248.680 125 0,05%
ASTS $245.254 2.760 0,05%
ROK $235.346 475 0,04%
VTI $224.096 606 0,04%
AMAT $218.086 302 0,04%
NVO $205.854 4.294 0,04%
SYY $200.382 2.397 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Reduziert -654 +$13.5M
AAPL Reduziert -6K +$8.4M
NVDA Mehr gekauft +1K +$6.6M
GOOG Reduziert -314 +$5.4M
AMZN Reduziert -6K +$5.1M
AMD Reduziert -25 +$4.3M
PANW Reduziert -1K +$3.3M
COST Mehr gekauft +245 -$3.1M
NFLX Reduziert -2K -$2.5M
CAT Reduziert -72 +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
RTX 31. Dezember 2025 32.268 $5.399.469 6,8%
HON 30. Juni 2026 5.669 $1.281.324 -2,1%
TRV 30. Juni 2026 3.445 $1.004.729 19,4%
MDB 31. Dezember 2025 2.191 $680.043 -6,3%
ZS 30. Juni 2025 3.400 $674.628 -18,5%
RDDT 30. September 2025 4.132 $622.155 -41,4%
DD 30. Juni 2026 11.493 $526.381 2,2%
CRCL 30. Juni 2026 5.011 $478.100 27,6%
T 30. Juni 2026 10.496 $304.270 0,0%
BABA 30. Juni 2026 2.325 $291.695 4,2%
ADBE 30. Juni 2026 1.115 $271.034 19,5%
TSLA 30. Juni 2025 1.043 $270.304 27,2%
KKR 31. März 2026 2.001 $255.129 0,6%
URI 31. Dezember 2025 263 $250.799 45,1%
NSC 31. Dezember 2025 805 $241.863 17,1%
FFIV 31. Dezember 2025 704 $227.526 43,2%
ALB 30. Juni 2026 1.235 $221.668 -30,3%
TXN 30. September 2025 1.032 $214.163 68,6%
PYPL 31. März 2026 3.623 $211.504 25,0%
NVO 31. März 2026 4.129 $210.084 4,2%
KO 30. Juni 2025 2.828 $202.575 29,7%
XOVR 30. Juni 2026 10.073 $170.133
FEMY 30. Juni 2026 25.268 $10.618 -66,3%