Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +24.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -13.0%

Annualisiert: +18.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 88,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Healthcare 20,9%
Technology 12,5%
Energy 8,4%
Communication Services 5,3%
Industrials 4,9%
Financials 4,5%
Retail 4,1%
Consumer Staples 1,6%
Consumer Discretionary 1,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Real Estate 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 35,2%

Gesamtportfolio 134 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.821.191 13,94% 115.340 $938.642 Ab ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.008.333 6,59% 42.280 $-1.658.088 Auf ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $4.541.403 4,27% 49.557 $-2.917.268 Ab ×1
CI The Cigna Group Common Stock $3.220.218 3,03% 11.681 $100.309 Ab ×4
SPY SPY $2.791.954 2,63% 3.739 $450.809 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.478.229 2,33% 8.565 $535.162 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.310.271 2,17% 11.546 $593.820 Auf ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.261.131 2,13% 9.487 $231.540 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.854.270 1,74% 5.189 $492.202 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.796.091 1,69% 4.815 $27.049 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1.648.879 1,55% 4.365 $394.126 Auf ×1
IVV iShares Trust $1.536.722 1,45% 2.052 $176.739 Ab ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.510.920 1,42% 17.193 Auf ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $1.481.663 1,39% 12.452 $515.487 Auf ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.471.649 1,38% 3.977 Auf ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $1.468.767 1,38% 29.148 $486.013 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.447.375 1,36% 5.699 $-58.620 Ab ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1.387.248 1,30% 14.669 $-43.684 Ab ×1
HGER Harbor ETF Trust $1.177.561 1,11% 40.135 $187.753 Auf ×1
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $1.160.104 1,09% 29.185 Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $976.212 0,92% 2.321 $266.541 Auf ×2
GOVT iShares Trust $961.316 0,90% 42.200 $599.659 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $948.837 0,89% 13.317 $715.265 Auf ×1
SPMB SPDR SERIES TRUST $942.508 0,89% 42.246 $568.304 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $934.548 0,88% 1.659 $120.359 Auf ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $915.461 0,86% 1.243 $650.589 Auf ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $907.777 0,85% 14.933 $287.094 Auf ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $896.254 0,84% 11.285 $-170.886 Ab ×3
SHYG iShares Trust $895.572 0,84% 21.117 $488.465 Auf ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $760.262 0,72% 8.893 $38.204 Ab ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $756.656 0,71% 4.821 $85.112 Ab ×2
SPXL Direxion Shares ETF Trust $755.169 0,71% 2.790 $263.546 Auf ×2
IJH iShares Trust $749.966 0,71% 9.726 $93.232 Auf ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $748.148 0,70% 9.052 $436.346 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $743.744 0,70% 17.566 $-208.751 Ab ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $710.462 0,67% 9.678 Auf ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $694.046 0,65% 26.460 $400.590 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $693.234 0,65% 1.962 $-21.621 Ab ×6
V Visa Inc. $638.491 0,60% 1.861 $-66.937 Ab ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $635.836 0,60% 1.238 $-187.104 Ab ×6
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $619.289 0,58% 11.960 $107.735 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $580.722 0,55% 4.944 $101.681 Ab ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $579.274 0,54% 3.202 $-83.409 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $564.706 0,53% 1.511 $222.763 Auf ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $563.038 0,53% 2.601 $87.356 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561.698 0,53% 1.716 $48.389 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $559.458 0,53% 6.770 $11.832 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $547.683 0,52% 3.496 $-25.021 Auf ×5
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $541.170 0,51% 21.239 $-81.515 Auf ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $538.406 0,51% 8.914 $74.529 Ab ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $535.356 0,50% 1.121 $298.115 Auf ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $528.430 0,50% 9.163 $192.945 Auf ×1
STIP iShares Trust $519.586 0,49% 5.086 $-26.110 Ab ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $511.743 0,48% 3.743 $-130.590 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $507.558 0,48% 2.017 $101.504 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $503.329 0,47% 253 $38.397 Ab ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $493.115 0,46% 1.446 Auf ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $486.331 0,46% 6.272 $-72.971 Auf ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $482.481 0,45% 8.083 $265.740 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $459.370 0,43% 391 $196.627 Auf ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $457.822 0,43% 3.124 $-211.234 Ab ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $452.113 0,43% 1.061 $147.378 Auf ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $444.856 0,42% 2.523 $50.391 Ab ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $442.926 0,42% 3.718 $110.843 Auf ×1
T AT&T Inc. $436.481 0,41% 21.086 $-112.416 Auf ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $431.566 0,41% 9.729 $54.433 Auf ×6
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $423.851 0,40% 7.328 $30.285 Auf ×2
IJR iShares Trust $421.645 0,40% 2.843 $68.232
CVS CVS Health Corporation Common Stock $409.662 0,39% 3.960 $67.439 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $401.943 0,38% 3.739 $178.620 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $398.474 0,37% 1.417 $54.765 Ab ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $391.574 0,37% 1.533 $110.660 Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $382.621 0,36% 6.715 $44.979 Ab ×6
IWM iShares Trust $380.419 0,36% 1.266 $67.195 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380.219 0,36% 317 $-146.809 Ab ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $375.097 0,35% 1.977 $31.156 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $363.783 0,34% 727 $14.926 Ab ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $358.984 0,34% 311 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $356.373 0,34% 2.632 $88.497 Auf ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $348.838 0,33% 2.508 $-33.662 Ab ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $344.316 0,32% 5.364
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $332.208 0,31% 13.796 $-2.730 Auf ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $322.712 0,30% 6.276
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $321.873 0,30% 642 $13.684 Auf ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $320.009 0,30% 2.565 $22.071 Ab ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $315.750 0,30% 2.256 $47.536 Ab ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $312.690 0,29% 4.972 $1.803 Ab ×4
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $312.061 0,29% 18.553 $4.779 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $310.292 0,29% 1.407 $-97.579 Ab ×1
SDCI USCF ETF Trust $307.999 0,29% 11.649 $-29.804 Ab ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST $304.089 0,29% 3.206 $21.561 Ab ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $302.927 0,28% 1.590 $91.616
MDYG SPDR SERIES TRUST $299.056 0,28% 2.668 $36.797 Ab ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $295.514 0,28% 3.599 Auf ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $294.427 0,28% 1.800 $-38.480 Ab ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $294.069 0,28% 1.932 $38.259 Auf ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $294.008 0,28% 9.797 Auf ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $292.850 0,28% 1.933 $-95.541 Ab ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $286.176 0,27% 1.369 $20.067 Ab ×4
SLYV SPDR SERIES TRUST $284.559 0,27% 2.608 $29.477 Ab ×6

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
CRM $547.683 0,52% um ×5
DFAC $431.566 0,41% um ×6
SDY $294.069 0,28% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPYM $1.510.920 17.193 1,42%
VTI $1.471.649 3.977 1,38%
FLJP $1.160.104 29.185 1,09%
BND $710.462 9.678 0,67%
PANW $493.115 1.446 0,46%
MU $358.984 311 0,34%
CNC $344.316 5.364 0,32%
LUV $322.712 6.276 0,30%
SHY $295.514 3.599 0,28%
SPSB $294.008 9.797 0,28%
JQUA $259.196 3.586 0,24%
CAT $256.641 241 0,24%
APP $249.887 485 0,24%
TXN $238.456 800 0,22%
SNOW $235.922 927 0,22%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
BIL Reduziert -32K -$2.9M
CVX Mehr gekauft +393 -$1.7M
MRK Reduziert -69 +$939K
VEA Mehr gekauft +10K +$715K
QQQ Mehr gekauft +784 +$651K
GOVT Mehr gekauft +26K +$600K
NVDA Mehr gekauft +2K +$594K
SPMB Mehr gekauft +26K +$568K
AAPL Mehr gekauft +909 +$535K
SPYG Mehr gekauft +3K +$515K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BBJP 31. März 2026 24.595 $1.621.056
JPST 30. September 2025 29.358 $1.486.396
VIG 30. Juni 2025 7.030 $1.376.685
IVVB 31. Dezember 2025 43.960 $1.363.200
INDA 31. März 2026 18.059 $976.089
NFLX 31. Dezember 2025 694 $929.356 -28,5%
INDA 30. Juni 2025 16.852 $887.089
VOO 30. Juni 2025 1.565 $843.435
SHLD 30. Juni 2025 20.678 $773.564
QUAL 30. Juni 2025 3.925 $698.964
WDAY 31. Dezember 2025 2.357 $565.680 -13,3%
FNGU 31. Dezember 2025 22.411 $557.810
FISV 31. Dezember 2025 3.066 $528.609 -34,0%
OLLI 31. Dezember 2025 3.905 $514.601 -19,7%
VEA 30. Juni 2025 10.707 $512.009
USDU 30. Juni 2025 17.615 $487.231
PDBC 30. Juni 2026 26.746 $463.241
ADSK 31. Dezember 2025 1.465 $453.520 -28,4%
NVO 31. Dezember 2025 6.520 $450.010 -26,7%
FNGA 30. Juni 2025 756 $441.194 Nicht mehr verfolgt
FDS 30. Juni 2025 885 $425.048 -40,5%
CAT 31. Dezember 2025 1.079 $418.878 47,6%
SAP 31. Dezember 2025 1.351 $410.840 -14,1%
TDY 30. September 2025 819 $407.624 5,3%
FE 30. Juni 2025 10.126 $402.812 7,7%
PAYC 31. Dezember 2025 1.737 $401.941 38,7%
GDDY 31. Dezember 2025 2.190 $394.331 -21,7%
TIP 31. Dezember 2025 3.426 $376.997
UNH 31. Dezember 2025 1.198 $373.740 12,7%
POOL 30. Juni 2025 1.083 $369.238 -44,6%
CSGP 31. Dezember 2025 4.537 $364.775 -59,3%
BAH 31. Dezember 2025 3.449 $359.144 -20,2%
HGER 30. September 2025 14.688 $353.246 38,0%
AAON 30. Juni 2025 2.939 $345.862 12,9%
NOW 30. Juni 2026 3.294 $344.387 35,4%
CTAS 31. Dezember 2025 1.542 $343.666 2,6%
ABT 31. März 2026 2.724 $341.290 -5,0%
ACN 31. März 2026 1.267 $339.937 0,3%
CMDT 30. September 2025 12.677 $339.363
HLI 31. Dezember 2025 1.793 $322.650 -27,5%
ADBE 31. März 2026 920 $321.991 -2,2%
SE 31. Dezember 2025 1.988 $317.961 -25,4%
APP 31. März 2026 468 $315.348 -32,6%
AON 31. März 2026 885 $312.299 -16,5%
MPC 31. Dezember 2025 1.871 $310.792 159,7%
MSCI 30. Juni 2026 576 $310.469 -4,3%
GOLD 30. Juni 2025 19.937 $309.024 90,7%
SRE 30. September 2025 4.281 $305.473 -12,9%
SFM 30. Juni 2025 2.360 $299.885 -60,8%
MET 31. Dezember 2025 3.728 $299.805 19,6%
RBIL 31. Dezember 2025 5.973 $299.098
EPAC 30. September 2025 6.663 $298.902 -13,1%
ABNB 31. März 2026 2.167 $294.105 28,6%
LUV 31. März 2026 7.090 $293.030 13,0%
FSS 31. Dezember 2025 2.734 $290.952 7,1%
AES 30. Juni 2026 20.625 $290.606 1,7%
LRN 30. September 2025 2.286 $289.179 -47,0%
AME 30. September 2025 1.656 $285.064 34,0%
MORN 31. Dezember 2025 898 $281.909 -15,5%
MPWR 31. Dezember 2025 382 $279.388 58,8%
SPSC 30. September 2025 2.073 $275.149 -20,9%
MDT 30. September 2025 3.045 $273.624 -9,3%
SHW 31. Dezember 2025 796 $273.315 -1,4%
NSSC 30. Juni 2025 7.652 $272.105 21,8%
WST 30. September 2025 1.210 $270.895 39,1%
IVOO 30. Juni 2025 2.552 $269.236 17,7%
IDXX 30. Juni 2026 465 $261.279 -1,5%
RELX 31. Dezember 2025 4.789 $260.235 -17,3%
ISRG 31. März 2026 459 $259.959 -15,0%
ZTS 30. Juni 2026 2.182 $257.934 -3,0%
TFIN 30. Juni 2025 2.837 $257.827 12,8%
ZBRA 30. Juni 2025 661 $255.291 21,9%
SONY 31. März 2026 9.943 $254.541 15,1%
APPF 30. September 2025 1.134 $249.367 -26,4%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 4.010 $245.291 -8,7%
BRO 31. Dezember 2025 2.168 $240.366 -24,8%
RYAN 31. Dezember 2025 3.485 $236.945 -27,0%
CSX 31. Dezember 2025 7.225 $235.752 30,8%
KNSL 31. Dezember 2025 486 $235.175 -15,7%
HEI-A (eingereicht als HEIA) 31. Dezember 2025 902 $233.393 Nicht mehr verfolgt
DIS 30. Juni 2025 2.087 $232.387 -17,6%
CW 31. Dezember 2025 475 $232.061 -1,0%
AZPN 30. Juni 2025 926 $231.157 Nicht mehr verfolgt
PEN 30. September 2025 855 $228.636 25,4%
INTU 30. Juni 2026 527 $227.865 7,7%
SPGI 30. Juni 2026 535 $227.557 0,3%
CASY 31. Dezember 2025 444 $226.560 11,8%
KO 30. Juni 2026 2.976 $226.324 5,4%
VRNA 31. Dezember 2025 2.384 $225.479 Nicht mehr verfolgt
NCNO 31. Dezember 2025 8.061 $225.466 -27,1%
OS 31. Dezember 2025 7.919 $224.108 Nicht mehr verfolgt
SNPS 31. März 2026 473 $222.178 23,6%
BBVA 31. Dezember 2025 14.375 $220.944 15,7%
DECK 30. Juni 2025 1.081 $219.540 -23,2%
COST 31. Dezember 2025 220 $217.787 6,8%
GSHD 31. Dezember 2025 2.051 $216.401 -38,2%
VVV 30. Juni 2025 5.936 $214.764 -19,3%
COO 31. Dezember 2025 3.015 $214.547 -30,6%
SFBS 31. Dezember 2025 2.754 $213.463 11,9%
IT 31. Dezember 2025 528 $213.428 -26,7%
HD 31. März 2026 620 $213.342 -14,0%
XLK 30. Juni 2025 913 $212.361 57,8%
RVLV 30. Juni 2025 6.331 $212.025 3,5%
CSGP 30. Juni 2026 5.191 $209.405 -3,3%
GGAL 30. Juni 2025 3.344 $208.398 -28,8%
BR 30. September 2025 859 $208.273 -34,1%
CNC 31. März 2026 5.056 $208.054 92,4%
THC 30. Juni 2026 1.100 $207.581 38,2%
EME 31. März 2026 335 $204.949 6,5%
TDC 30. Juni 2025 6.571 $204.687 35,1%
WAB 30. September 2025 1.127 $204.381 43,4%
BIV 30. Juni 2025 2.731 $204.088
SNOW 31. Dezember 2025 907 $202.959 55,5%
GLD 30. Juni 2026 470 $202.236
XHLF 30. Juni 2025 4.020 $201.724
QCOM 31. März 2026 1.175 $200.984 43,6%
BMA 30. Juni 2025 2.076 $200.874 -8,1%
CPRT 31. März 2026 5.126 $200.683 -18,0%
JQUA 31. Dezember 2025 3.333 $200.146
LYG 30. September 2025 49.435 $188.842 21,1%
VG 30. September 2025 13.148 $135.424 -7,5%
TIGR 31. Dezember 2025 11.944 $115.260 -56,5%
ERIC 30. September 2025 11.034 $85.624 12,3%
HMY 30. Juni 2025 10.178 $83.561 24,4%
NOK 31. Dezember 2025 15.654 $81.088 63,8%
VNET 31. Dezember 2025 10.237 $70.635 -39,4%
HLLY 30. September 2025 11.890 $30.557 -25,5%