Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q3 2026 +3.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +11.0%
Retorno excedente -7.8%

Anualizado: +4.2% · S&P 500: +15.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 23,5%
Communication Services 10,7%
Healthcare 10,7%
Financials 9,1%
Industrials 7,3%
Retail 4,4%
Consumer Staples 3,9%
Energy 3,9%
Consumer Discretionary 3,4%
Utilities 2,0%
Real Estate 1,9%
Materials 1,1%
Consumer products 0,7%
Otro/No mapeado 17,6%

Cartera completa 170 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPYG SPDR SERIES TRUST $9 665 318 6,92% 78 528 $808 943 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8 533 435 6,11% 37 364 $911 793 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 975 511 3,56% 9 700 $1 327 322 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 115 460 2,95% 16 518 $48 903 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 926 087 2,81% 11 410 $69 117 Subir ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $3 738 229 2,68% 40 792 $-70 158 Bajar ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 306 909 2,37% 4 560 $321 591 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 971 208 2,13% 8 921 $1 008 620 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 686 976 1,92% 7 573 $-1 200 630 Bajar ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 517 903 1,80% 7 389 $-316 882 Bajar ×3
V Visa Inc. $2 381 673 1,71% 6 627 $-285 076 Bajar ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 773 142 1,27% 5 048 $500 679 Subir ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 607 673 1,15% 35 048 $271 406 Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 565 797 1,12% 8 416 $-597 388 Bajar ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 469 664 1,05% 7 701 $300 925 Subir ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 420 010 1,02% 20 407 $-451 905 Bajar ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 409 166 1,01% 1 323 $694 638 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 346 006 0,96% 5 083 $-5 909 Bajar ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 332 707 0,95% 8 940 $199 062 Bajar ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1 302 313 0,93% 15 092 $267 370 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1 209 932 0,87% 6 517 $155 815 Subir ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 196 999 0,86% 8 236 $224 854 Subir ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 160 468 0,83% 8 451 $-538 299 Bajar ×3
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $1 147 234 0,82% 32 825 $64 953 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 147 050 0,82% 1 875 $677 093 Subir ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1 146 438 0,82% 4 375 $167 314 Bajar ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 133 645 0,81% 9 057 $338 219 Subir ×2
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly $1 125 541 0,81% 30 803 $63 762 Subir ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 092 696 0,78% 4 759 $230 965 Bajar ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 054 562 0,76% 7 111 $-55 839 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $1 054 486 0,76% 6 478 Subir ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $993 303 0,71% 23 866 $-473 488 Subir ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $960 518 0,69% 1 877 $322 706 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $957 775 0,69% 3 661 $-51 929 Bajar ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $955 571 0,68% 11 099 $133 687 Subir ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $954 128 0,68% 1 825 $-243 985 Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $934 072 0,67% 17 160 $44 715 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $922 895 0,66% 797 $82 875 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $916 245 0,66% 3 967 $15 011 Subir ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $904 432 0,65% 5 051 $204 134 Subir ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $898 664 0,64% 3 208 $64 837 Subir ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $875 938 0,63% 15 149 $14 053 Subir ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $872 733 0,62% 8 318 $-118 489 Bajar ×3
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $871 568 0,62% 9 168
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $870 010 0,62% 8 900 $174 949 Subir ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $867 140 0,62% 3 115 $-46 503 Bajar ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $857 315 0,61% 6 765 $140 269 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $809 400 0,58% 5 571 $258 016 Subir ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $789 936 0,57% 14 278 $189 879 Subir ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $781 346 0,56% 2 870 $82 879 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $777 530 0,56% 2 349 $173 189 Subir ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $773 234 0,55% 23 769 $64 123 Subir ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $767 296 0,55% 4 168 $173 407 Subir ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $754 808 0,54% 16 235 $-32 100 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $754 512 0,54% 3 694 $266 393 Subir ×2
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF $742 945 0,53% 16 363 $180 052 Subir ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $737 537 0,53% 3 672 $15 742 Subir ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $735 821 0,53% 6 453 $28 561 Subir ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $721 039 0,52% 3 535 $6 133 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $681 337 0,49% 2 239 $27 836 Subir ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $664 988 0,48% 2 024 $258 869 Subir ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $639 567 0,46% 10 462 $49 454 Subir ×2
RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock $638 971 0,46% 34 802 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $631 482 0,45% 2 446 $68 919 Bajar ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $629 602 0,45% 1 141 $79 712 Subir ×1
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $615 176 0,44% 5 553 $126 782 Subir ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $611 387 0,44% 5 152 $-9 014 Subir ×2
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $611 218 0,44% 805 $-60 365 Bajar ×3
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $603 652 0,43% 16 556 $-5 927 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $597 249 0,43% 736 $85 552 Subir ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $583 424 0,42% 6 209 $-199 496 Bajar ×3
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $571 647 0,41% 1 148 $99 279 Subir ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $563 143 0,40% 2 683 $-81 480 Bajar ×3
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $562 502 0,40% 8 055
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $558 762 0,40% 2 673 $-132 110 Bajar ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $558 385 0,40% 1 536 $-139 743 Bajar ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $548 059 0,39% 1 925 $-189 357 Bajar ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $538 239 0,39% 1 056 $116 070 Subir ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $530 419 0,38% 4 927 $37 413 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $521 128 0,37% 771 $33 356 Bajar ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $511 861 0,37% 23 522 $-137 401 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $505 807 0,36% 4 207 $251 541 Subir ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $499 598 0,36% 4 956 $-179 644 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $491 924 0,35% 5 768 Subir ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $485 956 0,35% 1 686 $93 640 Subir ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $482 988 0,35% 12 740 $-208 517 Bajar ×3
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $479 445 0,34% 4 126 $-73 774 Bajar ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $467 854 0,34% 2 533 $-78 282 Bajar ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $464 785 0,33% 5 805 $104 242 Subir ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $464 189 0,33% 3 018 $26 810 Subir ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $456 391 0,33% 2 476 $50 279 Subir ×2
DE Deere & Company Common Stock $445 227 0,32% 662 $-59 005 Bajar ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $443 576 0,32% 4 268 $38 376 Subir ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $429 921 0,31% 1 627 Subir ×1
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $429 900 0,31% 9 956 $22 122 Subir ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $429 143 0,31% 8 961 $26 258 Subir ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $426 130 0,31% 3 290 $110 818 Subir ×2
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $424 932 0,30% 8 378 $23 964 Subir ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $422 529 0,30% 8 505 $21 603 Subir ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock $416 937 0,30% 1 377 $-267 849 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MDLZ $875 938 0,63% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $1 054 486 6 478 0,76%
SHEL $871 568 9 168 0,62%
RYN $638 971 34 802 0,46%
ZTS $562 502 8 055 0,40%
Emisor desconocido (CUSIP: 30609A109) $491 924 5 768 0,35%
MRVL $429 921 1 627 0,31%
PANW $383 007 964 0,27%
KLAC $335 673 1 722 0,24%
HALO $332 083 3 008 0,24%
NET $305 606 880 0,22%
PLTR $295 352 1 579 0,21%
MPC $289 192 730 0,21%
COF $279 996 1 450 0,20%
NCLH $270 052 18 421 0,19%
ABT $259 638 2 627 0,19%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
MSFT Reducido -80 +$1.3M
TSLA Reducido -2K -$1.2M
AAPL Compró más +2K +$1.0M
NVDA Reducido -727 +$912K
SPYG Compró más +4K +$809K
MU Compró más +704 +$695K
AMD Compró más +1K +$677K
BA Reducido -2K -$597K
CVS Reducido -4K -$547K
ORCL Reducido -3K -$538K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
GIS 31 de marzo de 2026 31 468 $1 463 328 -10,3%
ABT 31 de marzo de 2026 10 628 $1 331 468 0,9%
WDAY 31 de marzo de 2026 5 696 $1 223 388 57,9%
PYPL 31 de marzo de 2026 16 636 $971 060 23,3%
ABNB 31 de marzo de 2026 6 976 $946 784 32,2%
ZTS 31 de marzo de 2026 7 112 $894 756 -33,3%
SPEM 31 de marzo de 2026 19 044 $891 360 11,3%
ADBE 31 de marzo de 2026 2 416 $845 576 2,4%
KMB 31 de marzo de 2026 8 283 $835 722 12,7%
XOM 30 de septiembre de 2026 6 096 $833 477 10,8%
VCIT 31 de marzo de 2026 9 536 $798 552
INTU 31 de marzo de 2026 1 064 $704 924 -24,3%
SLYG 31 de marzo de 2026 7 400 $697 004 12,4%
AON 31 de marzo de 2026 1 948 $687 408 -3,1%
PLTR 31 de marzo de 2026 3 772 $670 476 36,4%
SPTL 31 de marzo de 2026 24 420 $646 420 -9,2%
UJUL 31 de marzo de 2026 15 612 $604 964
UJAN 31 de marzo de 2026 13 900 $601 316
UOCT 31 de marzo de 2026 15 368 $599 996
AEM 30 de septiembre de 2026 3 726 $578 003 -2,4%
OKE 30 de septiembre de 2026 6 504 $565 410 12,0%
UL 31 de marzo de 2026 8 472 $554 070 14,2%
SNPS 31 de marzo de 2026 1 176 $552 388 19,2%
GD 31 de marzo de 2026 1 580 $531 636 3,8%
TRI 30 de junio de 2026 5 832 $524 764 42,3%
ACN 30 de junio de 2026 2 598 $515 372 96,8%
LUV 31 de marzo de 2026 12 231 $505 539 15,1%
MAA 30 de junio de 2026 4 040 $493 413 -14,7%
APH 31 de marzo de 2026 3 564 $481 992 -36,8%
PEN 31 de marzo de 2026 1 506 $468 231 -1,1%
EME 31 de marzo de 2026 762 $466 248 -9,8%
SPSM 31 de marzo de 2026 9 916 $464 736 10,6%
FAST 31 de marzo de 2026 11 364 $456 072 11,1%
FTI 31 de marzo de 2026 10 212 $455 046 3,4%
THC 31 de marzo de 2026 2 268 $450 696 38,3%
SHEL 31 de marzo de 2026 6 120 $449 648 12,9%
UBER 31 de marzo de 2026 5 412 $442 216 -8,6%
NVT 31 de marzo de 2026 4 314 $439 842 13,5%
ASML 31 de marzo de 2026 408 $436 503 25,0%
YUMC 31 de marzo de 2026 9 000 $429 600 -6,9%
USB 31 de marzo de 2026 7 952 $424 348 14,8%
CSX 31 de marzo de 2026 11 704 $424 236 26,2%
B 31 de marzo de 2026 9 720 $423 303 -4,2%
OLLI 31 de marzo de 2026 3 801 $416 628 -6,4%
COST 31 de marzo de 2026 480 $414 308 -1,4%
T 31 de marzo de 2026 16 520 $410 348 -27,6%
CASY 31 de marzo de 2026 729 $403 011 -8,3%
IEF 31 de marzo de 2026 4 188 $402 741
AIG 31 de marzo de 2026 4 689 $401 244 6,0%
SPSB 31 de marzo de 2026 13 184 $398 068
BSX 31 de marzo de 2026 4 149 $395 607 -33,9%
FIX 31 de marzo de 2026 417 $389 259 -7,1%
UPS 31 de marzo de 2026 3 912 $388 196 7,4%
BLDR 31 de marzo de 2026 3 692 $379 870 -30,7%
TPR 31 de marzo de 2026 2 955 $377 559 -21,8%
IVV 31 de marzo de 2026 543 $370 926
MPWR 31 de marzo de 2026 405 $367 290 9,7%
CNC 31 de marzo de 2026 8 868 $364 917 110,8%
PWR 31 de marzo de 2026 864 $364 660 5,8%
AMD 31 de marzo de 2026 1 676 $358 932 177,2%
XDSQ 31 de marzo de 2026 8 370 $348 360
HALO 31 de marzo de 2026 5 064 $340 809 99,1%
PFE 31 de marzo de 2026 13 596 $338 496 5,7%
TJX 31 de marzo de 2026 2 196 $337 152 -12,2%
CR 31 de marzo de 2026 1 824 $336 480 14,2%
ROST 31 de marzo de 2026 1 848 $333 048 6,0%
NET 31 de marzo de 2026 1 683 $331 803 61,0%
RJF 31 de marzo de 2026 2 052 $329 745 9,5%
GE 31 de marzo de 2026 1 064 $328 160 4,2%
VLO 31 de marzo de 2026 1 984 $323 068 58,2%
IWF 31 de marzo de 2026 669 $317 052 20,0%
MET 31 de marzo de 2026 3 933 $310 599 41,5%
IDCC 31 de marzo de 2026 975 $310 587 7,9%
VIK 31 de marzo de 2026 4 317 $308 277 16,0%
PJT 31 de marzo de 2026 1 830 $306 102 1,9%
RMBS 31 de marzo de 2026 3 312 $304 341 2,8%
USHY 31 de marzo de 2026 8 013 $299 646 -3,6%
GWRE 31 de marzo de 2026 1 482 $297 894 15,7%
CW 30 de septiembre de 2026 388 $294 051 -12,9%
STX 31 de marzo de 2026 1 056 $290 814 72,0%
CSGP 31 de marzo de 2026 4 314 $290 073 -18,6%
GRMN 31 de marzo de 2026 1 416 $287 358 23,5%
KMI 31 de marzo de 2026 10 284 $282 680 0,7%
EMR 31 de marzo de 2026 2 120 $281 600 25,6%
STRL 30 de septiembre de 2026 332 $278 667 -25,0%
BKNG 31 de marzo de 2026 52 $278 556 -12,3%
PAYC 31 de marzo de 2026 1 740 $277 410 114,7%
UNH 31 de marzo de 2026 836 $276 268 51,5%
XDQQ 31 de marzo de 2026 6 924 $273 774
RGEN 31 de marzo de 2026 1 650 $270 369 48,6%
LUV 30 de septiembre de 2026 5 236 $269 226 3,9%
APG 31 de marzo de 2026 6 960 $266 292 1,4%
MPC 31 de marzo de 2026 1 623 $263 919 80,2%
BOOT 31 de marzo de 2026 1 491 $263 115 -22,6%
APP 31 de marzo de 2026 384 $258 744 -35,3%
FENI 30 de junio de 2026 6 891 $256 348
CHRW 31 de marzo de 2026 1 593 $256 155 -22,9%
GLDM 31 de marzo de 2026 2 991 $255 342 -13,3%
NVT 30 de septiembre de 2026 1 495 $253 570 -16,3%
ALNY 31 de marzo de 2026 630 $250 521 -32,5%
AEIS 31 de marzo de 2026 1 191 $249 360 -26,3%
MKC 30 de septiembre de 2026 4 935 $248 789 2,1%
PSTG 31 de marzo de 2026 3 699 $247 869 Ya no se rastrea
HLI 31 de marzo de 2026 1 413 $246 384 -7,8%
NKE 30 de junio de 2026 4 653 $245 830 -8,9%
CYBR 31 de marzo de 2026 546 $243 549 Ya no se rastrea
EHC 31 de marzo de 2026 2 292 $243 273 26,2%
STIP 31 de marzo de 2026 2 358 $241 536
DDOG 31 de marzo de 2026 1 755 $238 662 136,4%
SPGI 31 de marzo de 2026 456 $238 600
JQUA 31 de marzo de 2026 3 772 $238 344
HEI 31 de marzo de 2026 735 $237 840 12,2%
EW 31 de marzo de 2026 2 787 $237 591 13,6%
UFPT 31 de marzo de 2026 1 053 $233 796 51,8%
NVMI 31 de marzo de 2026 702 $230 529 -24,8%
PRIM 31 de marzo de 2026 1 851 $229 812 -52,1%
BBJP 31 de marzo de 2026 3 468 $228 477
MDB 31 de marzo de 2026 543 $227 892 60,0%
NEE 31 de marzo de 2026 2 808 $225 356 -11,5%
SPYD 31 de marzo de 2026 5 176 $223 862
CAVA 31 de marzo de 2026 3 786 $222 198 -31,6%
ASML 30 de septiembre de 2026 111 $220 828 -8,8%
XHLF 31 de marzo de 2026 4 308 $216 420
SPMB 30 de septiembre de 2026 9 626 $214 766 0,2%
NEM 31 de marzo de 2026 2 152 $214 736 3,7%
TPR 30 de septiembre de 2026 1 467 $214 667 -4,1%
MSCI 30 de junio de 2026 397 $214 268 8,1%
GOVT 30 de septiembre de 2026 9 300 $211 852 0,5%
DT 31 de marzo de 2026 4 851 $210 243 72,6%
FIX 30 de septiembre de 2026 106 $210 147 -22,6%
AES 30 de junio de 2026 14 853 $209 293 2,6%
PINS 31 de marzo de 2026 8 019 $207 612 13,7%
CVLT 31 de marzo de 2026 1 650 $206 844 116,4%
IWP 31 de marzo de 2026 1 503 $205 821 11,7%
CRDO 31 de marzo de 2026 1 428 $205 476 79,5%
FICO 31 de marzo de 2026 120 $202 875 -34,0%
MOG-A (presentado como MOGA) 31 de marzo de 2026 831 $202 467 Ya no se rastrea
NSC 31 de marzo de 2026 700 $202 212 17,5%