EA Series Trust (BUXX)
Société de gestion · XNYS · Série S000080333 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,24
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$20,16 – $20,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
BUXX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,32% |
| 3M | ▲ +0,00% | ▲ +1,06% |
| 6M | ▼ -0,30% | ▲ +1,85% |
| YTD | ▲ +0,00% | ▲ +2,42% |
| 1Y | ▼ -0,78% | ▲ +3,94% |
| 3Y | ▲ +0,85% | ▲ +16,84% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 août 2023 | ▲ +1,18% | ▲ +17,22% |
- Volatilité 1A
- 1,84%
- Volatilité 3 ans
- 1,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -1,22%
- 26 août 2025 → 1 juillet 2026
- Bêta 3 ans
- 0,01
- Sharpe 1 an*
- -0,42
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$113.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$177.9M
- 12 derniers mois
- +$269.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO BANK NV | 00084DAL4 | $1.7M | 0,35 | 1 735 000 | DBT | NL |
| GATX CORP | 361448BA0 | $1.7M | 0,35 | 1 760 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H5XZ5 | $1.7M | 0,34 | 1 724 655 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92540RAE4 | $1.7M | 0,34 | 1 673 225 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EAP0 | $1.7M | 0,34 | 1 688 000 | DBT | GB |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAG7 | $1.7M | 0,34 | 1 690 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57109RAD2 | $1.7M | 0,33 | 1 628 000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FNWX4 | $1.6M | 0,33 | 1 641 750 | ABS-MBS | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAP7 | $1.6M | 0,33 | 1 625 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FTFK8 | $1.6M | 0,32 | 1 640 000 | ABS-MBS | US |
| Marathon CLO LTD | 56580KAS4 | $1.6M | 0,32 | 1 600 000 | ABS-CBDO | KY |
| AIR LEASE CORP | 00914AAM4 | $1.6M | 0,32 | 1 600 000 | DBT | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735BF6 | $1.6M | 0,31 | 1 590 000 | DBT | US |
| Bridgecrest Lending Auto Secur | 107933AF0 | $1.6M | 0,31 | 1 530 000 | ABS-O | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BS9 | $1.6M | 0,31 | 1 550 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD FINANCL CORP | 200340AQ0 | $1.5M | 0,31 | 1 550 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132XGHM1 | $1.5M | 0,31 | 1 562 616 | ABS-MBS | US |
| FMC CORP | 302491AT2 | $1.5M | 0,31 | 1 550 000 | DBT | US |
| Hyundai Auto Lease Securitizat | 44935DAC3 | $1.5M | 0,31 | 1 530 424 | ABS-O | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AN3 | $1.5M | 0,31 | 1 550 000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531BAG4 | $1.5M | 0,31 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| Apex Credit CLO LLC | 03755HAQ6 | $1.5M | 0,31 | 1 525 000 | ABS-CBDO | KY |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AU5 | $1.5M | 0,31 | 1 550 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAS9 | $1.5M | 0,30 | 1 500 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAU5 | $1.5M | 0,30 | 1 550 000 | DBT | BM |
| Bluemountain CLO Ltd | 09629PAC0 | $1.5M | 0,30 | 1 500 000 | ABS-CBDO | KY |
| Exeter Automobile Receivables | 30168HAB3 | $1.5M | 0,30 | 1 500 000 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | 674599CR4 | $1.5M | 0,30 | 1 500 000 | DBT | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02530UAG3 | $1.5M | 0,30 | 1 475 725 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XDH6 | $1.5M | 0,30 | 1 550 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 38014QAE6 | $1.5M | 0,29 | 1 457 726 | ABS-O | US |
| Vista Point Securitization Tru | 92841WAA7 | $1.5M | 0,29 | 1 457 072 | ABS-MBS | US |
| Lobel Automobile Receivables T | 53946XAD5 | $1.5M | 0,29 | 1 432 886 | ABS-O | US |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401AAS0 | $1.5M | 0,29 | 1 412 000 | DBT | KY |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAH8 | $1.5M | 0,29 | 1 455 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FYTS5 | $1.4M | 0,28 | 1 407 540 | ABS-MBS | US |
| Fortress Credit Opportunities | 34990GAA3 | $1.4M | 0,28 | 1 396 006 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H3K84 | $1.4M | 0,28 | 1 381 721 | ABS-MBS | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49306CAB7 | $1.4M | 0,27 | 1 315 000 | DBT | US |
| KKR Financial CLO Ltd | 48251JAS2 | $1.4M | 0,27 | 1 359 344 | ABS-CBDO | KY |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABA9 | $1.4M | 0,27 | 1 350 000 | DBT | US |
| Bain Capital Credit CLO, Limit | 05682VAQ8 | $1.3M | 0,27 | 1 350 000 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H6MJ1 | $1.3M | 0,27 | 1 345 768 | ABS-MBS | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H0H27 | $1.3M | 0,27 | 1 341 075 | ABS-MBS | US |
| Voya CLO Ltd | 92918FAF1 | $1.3M | 0,26 | 1 309 170 | ABS-CBDO | KY |
| Sothebys ArtFi Master Trust | 83589DAB2 | $1.3M | 0,26 | 1 300 000 | ABS-O | US |
| FIGRE Trust | 31684GAA0 | $1.3M | 0,26 | 1 267 557 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547DAB2 | $1.3M | 0,26 | 1 274 484 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FMU67 | $1.2M | 0,24 | 1 216 983 | ABS-MBS | US |
| ACHV ABS TRUST | 00092HAC5 | $1.2M | 0,24 | 1 204 115 | ABS-O | US |
Page 3
sur 7
Dividendes 35 paiements
4,68%
Rendement TTM
$0,95
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0640 |
| 29 juin 2026 | $0,0780 |
| 28 mai 2026 | $0,0720 |
| 29 avril 2026 | $0,0770 |
| 30 mars 2026 | $0,0650 |
| 26 février 2026 | $0,0770 |
| 29 janvier 2026 | $0,0530 |
| 30 décembre 2025 | $0,1170 |
| 26 novembre 2025 | $0,0650 |
| 30 octobre 2025 | $0,0850 |
| 29 septembre 2025 | $0,0750 |
| 28 août 2025 | $0,1200 |
| 30 juillet 2025 | $0,0680 |
| 27 juin 2025 | $0,0830 |
| 29 mai 2025 | $0,0790 |
| 29 avril 2025 | $0,0880 |
| 28 mars 2025 | $0,0850 |
| 27 février 2025 | $0,0740 |
| 30 janvier 2025 | $0,0620 |
| 30 décembre 2024 | $0,1170 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0850 |
| 27 septembre 2024 | $0,1180 |
| 29 août 2024 | $0,0850 |
| 30 juillet 2024 | $0,1010 |
| 27 juin 2024 | $0,0860 |
| 30 mai 2024 | $0,1120 |
| 26 avril 2024 | $0,0910 |
| 26 mars 2024 | $0,0930 |
| 27 février 2024 | $0,0900 |
| 29 janvier 2024 | $0,0730 |
| 20 décembre 2023 | $0,1200 |
| 28 novembre 2023 | $0,0910 |
| 27 octobre 2023 | $0,0680 |
| 27 septembre 2023 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 72 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockport Wealth LLC | $75 904 561 | 27,11% | 3 750 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $36 885 192 | 13,17% | 1 821 941 | Actions | 31 mars 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $23 091 229 | 8,25% | 1 140 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 087 996 | 8,24% | 1 140 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 856 028 | 4,23% | 584 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $10 476 669 | 3,74% | 517 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 107 389 | 2,90% | 401 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 697 314 | 2,75% | 380 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $6 126 344 | 2,19% | 302 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $4 454 744 | 1,59% | 220 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 274 914 | 1,53% | 211 159 | Actions | 31 mars 2026 |
| Haven Private, LLC | $4 104 730 | 1,47% | 202 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 969 718 | 1,42% | 196 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 643 861 | 1,30% | 179 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $3 020 402 | 1,08% | 149 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $2 859 412 | 1,02% | 141 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $2 566 750 | 0,92% | 126 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 525 133 | 0,90% | 124 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 498 426 | 0,89% | 123 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 295 233 | 0,82% | 113 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $2 211 195 | 0,79% | 109 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2 105 365 | 0,75% | 104 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 920 840 | 0,69% | 94 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 856 717 | 0,66% | 91 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 794 058 | 0,64% | 88 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 741 095 | 0,62% | 85 726 | Actions | 31 mars 2025 |
| Prostatis Group LLC | $1 693 991 | 0,60% | 83 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 621 756 | 0,58% | 80 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 585 630 | 0,57% | 78 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $1 553 645 | 0,55% | 76 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $1 302 767 | 0,47% | 64 239 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 281 215 | 0,46% | 63 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 214 022 | 0,43% | 59 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 094 805 | 0,39% | 54 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $1 091 958 | 0,39% | 53 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 016 668 | 0,36% | 50 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1 005 745 | 0,36% | 49 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $984 878 | 0,35% | 48 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $891 583 | 0,32% | 44 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $867 691 | 0,31% | 42 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $864 945 | 0,31% | 42 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $847 459 | 0,30% | 41 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $739 778 | 0,26% | 36 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $702 033 | 0,25% | 34 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $692 127 | 0,25% | 34 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $609 447 | 0,22% | 30 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $512 416 | 0,18% | 25 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $508 532 | 0,18% | 25 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $499 928 | 0,18% | 24 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $477 520 | 0,17% | 23 500 | Actions | 30 juin 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $475 660 | 0,17% | 23 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $441 090 | 0,16% | 21 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $424 116 | 0,15% | 20 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387 883 | 0,14% | 19 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $381 443 | 0,14% | 18 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $339 467 | 0,12% | 16 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $331 835 | 0,12% | 16 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $327 909 | 0,12% | 16 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 709 | 0,11% | 14 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $295 686 | 0,11% | 14 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $288 005 | 0,10% | 14 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $280 036 | 0,10% | 13 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $263 120 | 0,09% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214 524 | 0,08% | 10 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $202 168 | 0,07% | 9 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $135 608 | 0,05% | 6 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $110 106 | 0,04% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $74 785 | 0,03% | 3 694 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $10 120 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 577 | 0,00% | 127 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 024 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $421 | 0,00% | 20 787 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |