EA Series Trust (BUXX)
Société de gestion · XNYS · Série S000080333 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$20,24
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$20,16 – $20,46
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
BUXX Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,00% | ▲ +0,32% |
| 3M | ▲ +0,00% | ▲ +1,06% |
| 6M | ▼ -0,30% | ▲ +1,85% |
| YTD | ▲ +0,00% | ▲ +2,42% |
| 1Y | ▼ -0,78% | ▲ +3,94% |
| 3Y | ▲ +0,85% | ▲ +16,84% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 10 août 2023 | ▲ +1,18% | ▲ +17,22% |
- Volatilité 1A
- 1,84%
- Volatilité 3 ans
- 1,98%
- Plus forte baisse 3 ans
- -1,22%
- 26 août 2025 → 1 juillet 2026
- Bêta 3 ans
- 0,01
- Sharpe 1 an*
- -0,42
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$113.2M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$177.9M
- 12 derniers mois
- +$269.0M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 343 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tricolor Auto Securitization T | 89617AAB1 | $917K | 0,18 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| American Credit Acceptance Rec | 02531FAA8 | $914K | 0,18 | 914 212 | ABS-O | US |
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRU | 83408AAA9 | $913K | 0,18 | 913 559 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137HBPH1 | $906K | 0,18 | 904 840 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK LTD | 09262WAA1 | $905K | 0,18 | 906 660 | ABS-CBDO | US |
| COOPR Residential Mortgage Tru | 12674UAB9 | $903K | 0,18 | 897 733 | ABS-MBS | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LAD8 | $898K | 0,18 | 900 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F84A8 | $886K | 0,18 | 889 157 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBG3 | $880K | 0,18 | 890 000 | DBT | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AN6U6 | $878K | 0,18 | 886 479 | ABS-MBS | US |
| EQT CORP | 26884LAM1 | $877K | 0,18 | 879 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $867K | 0,17 | 878 000 | DBT | US |
| Exeter Automobile Receivables | 30168AAF9 | $867K | 0,17 | 850 000 | ABS-O | US |
| Octagon Investment Partners 28 | 67591EBE2 | $857K | 0,17 | 855 263 | ABS-CBDO | KY |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137FGRL1 | $849K | 0,17 | 850 023 | ABS-MBS | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 69547CAB4 | $836K | 0,17 | 832 816 | ABS-O | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 472319AE2 | $827K | 0,17 | 812 000 | DBT | US |
| Gallatin Loan Management, LLC | 36361UAL4 | $818K | 0,16 | 817 524 | ABS-CBDO | KY |
| Woodward Capital Management | 74943AAB8 | $811K | 0,16 | 807 368 | ABS-MBS | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $810K | 0,16 | 810 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137F84M2 | $801K | 0,16 | 803 504 | ABS-MBS | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBD0 | $800K | 0,16 | 810 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $799K | 0,16 | 770 000 | DBT | BM |
| Theorem Funding Trust | 88339FAB9 | $797K | 0,16 | 796 129 | ABS-O | US |
| Fanniemae-Aces | 3136AVY52 | $797K | 0,16 | 804 205 | ABS-MBS | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAC8 | $785K | 0,16 | 790 000 | DBT | US |
| AVNET INC | 053807AW3 | $778K | 0,16 | 755 000 | DBT | US |
| SAFCO Auto Receivables Trust | 785923AA1 | $776K | 0,16 | 775 850 | ABS-O | US |
| Fanniemae-Aces | 3136B7GA3 | $773K | 0,16 | 784 383 | ABS-MBS | US |
| CONTINENTAL RESOURCES | 212015AS0 | $765K | 0,15 | 770 000 | DBT | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564NDZ3 | $762K | 0,15 | 760 997 | ABS-MBS | US |
| Pagaya Point of Sale Holdings | 694952AC6 | $753K | 0,15 | 750 000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H2NK6 | $747K | 0,15 | 752 583 | ABS-MBS | US |
| Verus Securitization Trust | 92538EAC1 | $731K | 0,15 | 769 867 | ABS-MBS | US |
| Upgrade Master Pass-Thru Trust | 91533MAA4 | $716K | 0,14 | 713 652 | ABS-O | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCH6 | $702K | 0,14 | 700 000 | DBT | CA |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3V1 | $701K | 0,14 | 700 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119BT5 | $695K | 0,14 | 695 000 | DBT | US |
| Maranon Loan Funding Ltd | 56577NAQ7 | $686K | 0,14 | 687 500 | ABS-CBDO | KY |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $661K | 0,13 | 655 000 | DBT | US |
| OZLM Ltd | 67113DAW4 | $641K | 0,13 | 640 847 | ABS-CBDO | KY |
| ACHV ABS TRUST | 00092KAD6 | $629K | 0,13 | 622 996 | ABS-O | US |
| KEYBANK NATIONAL ASSN | 49327V2A1 | $629K | 0,13 | 630 000 | DBT | US |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BU7 | $625K | 0,13 | 625 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAJ4 | $614K | 0,12 | 610 000 | DBT | US |
| Black Diamond CLO Ltd | 09204GAF6 | $604K | 0,12 | 603 880 | ABS-CBDO | KY |
| Upstart Securitization Trust | 91681BAB6 | $598K | 0,12 | 600 000 | ABS-O | US |
| FHLMC Multifamily Structured P | 3137H7KA0 | $584K | 0,12 | 585 137 | ABS-MBS | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686KAF4 | $577K | 0,12 | 587 143 | ABS-O | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBL5 | $569K | 0,11 | 569 000 | DBT | US |
Page 5
sur 7
Dividendes 35 paiements
4,68%
Rendement TTM
$0,95
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,0640 |
| 29 juin 2026 | $0,0780 |
| 28 mai 2026 | $0,0720 |
| 29 avril 2026 | $0,0770 |
| 30 mars 2026 | $0,0650 |
| 26 février 2026 | $0,0770 |
| 29 janvier 2026 | $0,0530 |
| 30 décembre 2025 | $0,1170 |
| 26 novembre 2025 | $0,0650 |
| 30 octobre 2025 | $0,0850 |
| 29 septembre 2025 | $0,0750 |
| 28 août 2025 | $0,1200 |
| 30 juillet 2025 | $0,0680 |
| 27 juin 2025 | $0,0830 |
| 29 mai 2025 | $0,0790 |
| 29 avril 2025 | $0,0880 |
| 28 mars 2025 | $0,0850 |
| 27 février 2025 | $0,0740 |
| 30 janvier 2025 | $0,0620 |
| 30 décembre 2024 | $0,1170 |
| 27 novembre 2024 | $0,0720 |
| 30 octobre 2024 | $0,0850 |
| 27 septembre 2024 | $0,1180 |
| 29 août 2024 | $0,0850 |
| 30 juillet 2024 | $0,1010 |
| 27 juin 2024 | $0,0860 |
| 30 mai 2024 | $0,1120 |
| 26 avril 2024 | $0,0910 |
| 26 mars 2024 | $0,0930 |
| 27 février 2024 | $0,0900 |
| 29 janvier 2024 | $0,0730 |
| 20 décembre 2023 | $0,1200 |
| 28 novembre 2023 | $0,0910 |
| 27 octobre 2023 | $0,0680 |
| 27 septembre 2023 | $0,1100 |
Détenteurs institutionnels (13F) 72 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockport Wealth LLC | $75 904 561 | 27,11% | 3 750 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $36 885 192 | 13,17% | 1 821 941 | Actions | 31 mars 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $23 091 229 | 8,25% | 1 140 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $23 087 996 | 8,24% | 1 140 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $11 856 028 | 4,23% | 584 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Copia Wealth Management | $10 476 669 | 3,74% | 517 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8 107 389 | 2,90% | 401 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7 697 314 | 2,75% | 380 302 | Actions | 30 juin 2026 |
| WMG Financial Advisors, LLC | $6 126 344 | 2,19% | 302 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $4 454 744 | 1,59% | 220 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4 274 914 | 1,53% | 211 159 | Actions | 31 mars 2026 |
| Haven Private, LLC | $4 104 730 | 1,47% | 202 803 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 969 718 | 1,42% | 196 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 643 861 | 1,30% | 179 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $3 020 402 | 1,08% | 149 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $2 859 412 | 1,02% | 141 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $2 566 750 | 0,92% | 126 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 525 133 | 0,90% | 124 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $2 498 426 | 0,89% | 123 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $2 295 233 | 0,82% | 113 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $2 211 195 | 0,79% | 109 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2 105 365 | 0,75% | 104 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 920 840 | 0,69% | 94 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 856 717 | 0,66% | 91 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $1 794 058 | 0,64% | 88 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 741 095 | 0,62% | 85 726 | Actions | 31 mars 2025 |
| Prostatis Group LLC | $1 693 991 | 0,60% | 83 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1 621 756 | 0,58% | 80 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $1 585 630 | 0,57% | 78 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $1 553 645 | 0,55% | 76 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strive Asset Management, LLC | $1 302 767 | 0,47% | 64 239 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1 281 215 | 0,46% | 63 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1 214 022 | 0,43% | 59 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | $1 094 805 | 0,39% | 54 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Realta Investment Advisors | $1 091 958 | 0,39% | 53 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 016 668 | 0,36% | 50 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascent Advisors, LLC | $1 005 745 | 0,36% | 49 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $984 878 | 0,35% | 48 660 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $891 583 | 0,32% | 44 051 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $867 691 | 0,31% | 42 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $864 945 | 0,31% | 42 734 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $847 459 | 0,30% | 41 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $739 778 | 0,26% | 36 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $702 033 | 0,25% | 34 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $692 127 | 0,25% | 34 196 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $609 447 | 0,22% | 30 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $512 416 | 0,18% | 25 317 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $508 532 | 0,18% | 25 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $499 928 | 0,18% | 24 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $477 520 | 0,17% | 23 500 | Actions | 30 juin 2025 |
| Independent Wealth Network Inc. | $475 660 | 0,17% | 23 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $441 090 | 0,16% | 21 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $424 116 | 0,15% | 20 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $387 883 | 0,14% | 19 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $381 443 | 0,14% | 18 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $339 467 | 0,12% | 16 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $331 835 | 0,12% | 16 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $327 909 | 0,12% | 16 201 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302 709 | 0,11% | 14 956 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $295 686 | 0,11% | 14 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $288 005 | 0,10% | 14 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Advisors, Inc. | $280 036 | 0,10% | 13 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $263 120 | 0,09% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $214 524 | 0,08% | 10 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $202 168 | 0,07% | 9 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $135 608 | 0,05% | 6 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $110 106 | 0,04% | 5 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $74 785 | 0,03% | 3 694 | Actions | 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | $10 120 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2 577 | 0,00% | 127 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 024 | 0,00% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $421 | 0,00% | 20 787 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| ABFL Abacus FCF ETF Trust | $497.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |