SCHWAB STRATEGIC TRUST (SCHM)
Société de gestion · ARCX · Série S000026635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $14.6B
- Portefeuille
- 499
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 13,48%
- Nombre effectif de positions
- 191,6
- Positions supérieures à 1%
- 6
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$239.4M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$77.5M
- 12 derniers mois
- -$51.0M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 499 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $23.0M | 0,16 | 76 005 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $23.0M | 0,16 | 616 687 | EC | US |
| Watts Water Technologies Inc | 942749102 | $22.9M | 0,16 | 74 150 | EC | US |
| NNN REIT Inc | 637417106 | $22.8M | 0,16 | 513 074 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $22.8M | 0,16 | 299 746 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $22.6M | 0,16 | 518 312 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | — | $22.6M | 0,16 | 1 233 173 | EC | BM |
| Old National Bancorp/IN | 680033107 | $22.5M | 0,15 | 936 833 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | $22.3M | 0,15 | 333 481 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $22.2M | 0,15 | 170 848 | EC | US |
| First Industrial Realty Trust Inc | 32054K103 | $22.2M | 0,15 | 358 019 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $22.1M | 0,15 | 277 459 | EC | US |
| SEI Investments Co | 784117103 | $22.1M | 0,15 | 251 059 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $22.1M | 0,15 | 621 901 | EC | US |
| Masimo Corp | 574795100 | $22.0M | 0,15 | 123 438 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $21.9M | 0,15 | 171 387 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $21.9M | 0,15 | 423 829 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $21.9M | 0,15 | 149 584 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $21.7M | 0,15 | 263 219 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $21.4M | 0,15 | 307 475 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $21.3M | 0,15 | 112 079 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $21.1M | 0,14 | 317 701 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M200 | $21.1M | 0,14 | 602 947 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $21.0M | 0,14 | 1 541 828 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $20.9M | 0,14 | 421 284 | EC | US |
| Cava Group Inc | 148929102 | $20.9M | 0,14 | 269 470 | EC | US |
| Wayfair Inc | 94419L101 | $20.9M | 0,14 | 289 607 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $20.8M | 0,14 | 146 896 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $20.7M | 0,14 | 270 326 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $20.6M | 0,14 | 254 095 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $20.6M | 0,14 | 146 498 | EC | US |
| IDACORP Inc | 451107106 | $20.5M | 0,14 | 146 045 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $20.5M | 0,14 | 856 945 | EC | US |
| HealthEquity Inc | 42226A107 | $20.3M | 0,14 | 230 781 | EC | US |
| Hyatt Hotels Corp | 448579102 | $20.3M | 0,14 | 111 809 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $20.3M | 0,14 | 153 720 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $20.2M | 0,14 | 579 697 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $20.1M | 0,14 | 173 817 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $19.9M | 0,14 | 435 323 | EC | US |
| Dutch Bros Inc | 26701L100 | $19.9M | 0,14 | 343 224 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $19.9M | 0,14 | 257 448 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $19.8M | 0,14 | 208 109 | EC | BM |
| Maplebear Inc | 565394103 | $19.8M | 0,14 | 496 335 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $19.7M | 0,14 | 191 305 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $19.6M | 0,13 | 137 169 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $19.5M | 0,13 | 516 038 | EC | US |
| Joby Aviation Inc | — | $19.5M | 0,13 | 1 640 792 | EC | US |
| Sensata Technologies Holding PLC | — | $19.4M | 0,13 | 393 791 | EC | GB |
| NOV Inc | 62955J103 | $19.4M | 0,13 | 973 770 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $19.4M | 0,13 | 125 319 | EC | US |
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sur 10
Répartition sectorielle
Industrials
22,8%
Technology
12,7%
Healthcare
9,6%
Real Estate
6,5%
Financials
6,4%
Consumer Discretionary
4,6%
Materials
4,4%
Retail
4,3%
Financial Services
3,5%
Utilities
3,0%
Communications
3,0%
Energy
2,7%
Communication Services
2,4%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Packaging
1,3%
Diversified Consumer Services
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,5%
Paper & Forest
0,1%
Autre/Non mappé
8,1%
Détenteurs institutionnels (13F) 1 137 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $1 908 684 217 | 22,10% | 51 767 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $463 405 467 | 5,37% | 12 568 632 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $433 854 725 | 5,02% | 11 767 147 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $257 493 391 | 2,98% | 6 983 767 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $251 693 364 | 2,91% | 6 954 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $226 721 714 | 2,63% | 6 149 219 | Actions | 30 juin 2026 |
| Legacy Wealth Management, LLC | $158 042 357 | 1,83% | 4 286 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $118 741 679 | 1,37% | 3 315 880 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $114 589 032 | 1,33% | 3 231 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| JMG Financial Group, Ltd. | $113 354 067 | 1,31% | 3 074 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $105 742 948 | 1,22% | 2 867 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $84 199 540 | 0,97% | 2 283 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $74 395 627 | 0,86% | 2 017 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $67 508 316 | 0,78% | 1 830 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advocacy Wealth Management, LLC | $63 246 503 | 0,73% | 1 715 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $62 662 420 | 0,73% | 1 699 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $60 355 969 | 0,70% | 1 636 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $57 156 692 | 0,66% | 1 553 972 | Actions | 30 juin 2026 |
| 93 Financial Group, LLC | $55 278 060 | 0,64% | 1 499 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $54 715 736 | 0,63% | 1 484 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $52 420 523 | 0,61% | 1 421 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $52 310 205 | 0,61% | 1 418 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $48 826 007 | 0,57% | 1 623 745 | Actions | 31 décembre 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $46 589 552 | 0,54% | 1 263 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Asset Management, LLC | $46 422 029 | 0,54% | 1 259 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Solutions Advisory Group, Inc. | $45 693 974 | 0,53% | 1 275 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $44 202 426 | 0,51% | 1 198 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLB&B Advisors, LLC | $44 115 525 | 0,51% | 1 196 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial Strategies, Inc. | $41 712 540 | 0,48% | 1 131 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $41 711 447 | 0,48% | 1 131 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mokosak Advisory Group, LLC | $41 656 833 | 0,48% | 1 129 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $38 559 277 | 0,45% | 1 096 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| SAGE FINANCIAL GROUP INC | $37 061 811 | 0,43% | 1 005 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $33 796 502 | 0,39% | 916 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $32 716 766 | 0,38% | 887 355 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $32 191 248 | 0,37% | 873 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHOREO, LLC | $32 144 467 | 0,37% | 871 833 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $31 842 951 | 0,37% | 863 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $30 294 118 | 0,35% | 821 649 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $30 062 902 | 0,35% | 815 376 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buckingham Capital Management, Inc. | $29 523 393 | 0,34% | 1 065 442 | Actions | 31 décembre 2024 |
| IFP Advisors, Inc | $28 579 006 | 0,33% | 775 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $28 373 781 | 0,33% | 769 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Seneca Financial Advisors LLC | $28 309 006 | 0,33% | 767 806 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Planning Navigators CORP | $26 947 568 | 0,31% | 730 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| BERKSHIRE ASSET MANAGEMENT LLC/PA | $26 940 884 | 0,31% | 730 699 | Actions | 30 juin 2026 |
| Compass Advisory Group LLC | $25 256 955 | 0,29% | 685 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| RKL Wealth Management LLC | $25 197 147 | 0,29% | 683 405 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $25 011 708 | 0,29% | 807 726 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $24 891 732 | 0,29% | 675 122 | Actions | 30 juin 2026 |
| Essex LLC | $24 827 135 | 0,29% | 673 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lutz Financial Services LLC | $24 790 056 | 0,29% | 672 364 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Family Wealth, LLC | $24 625 658 | 0,29% | 667 905 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $24 584 630 | 0,28% | 666 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $24 583 118 | 0,28% | 666 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $23 695 649 | 0,27% | 642 681 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $22 409 241 | 0,26% | 607 791 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $20 962 709 | 0,24% | 568 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $20 853 358 | 0,24% | 565 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $19 557 448 | 0,23% | 530 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $19 192 089 | 0,22% | 520 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curbstone Financial Management Corp | $19 127 664 | 0,22% | 518 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Denver PWM, LLC | $18 815 693 | 0,22% | 512 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Management LLC | $18 487 201 | 0,21% | 501 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $18 363 365 | 0,21% | 498 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $18 247 835 | 0,21% | 494 924 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sherwood Financial Partners, LLC | $18 209 282 | 0,21% | 493 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL FINANCIAL GROUP INC /ADV | $18 086 646 | 0,21% | 610 211 | Actions | 30 septembre 2025 |
| PITTENGER & ANDERSON INC | $17 968 323 | 0,21% | 487 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Womack Financial LLC | $17 935 135 | 0,21% | 486 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17 686 791 | 0,20% | 479 707 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $17 628 059 | 0,20% | 478 114 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $17 437 775 | 0,20% | 472 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $17 401 621 | 0,20% | 471 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 284 811 | 0,20% | 468 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $17 149 319 | 0,20% | 465 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $17 134 994 | 0,20% | 464 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16 963 887 | 0,20% | 460 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trinity Legacy Partners, LLC | $16 938 449 | 0,20% | 481 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $16 814 889 | 0,19% | 456 059 | Actions | 30 juin 2026 |
| Courage Miller Partners, LLC | $16 785 668 | 0,19% | 455 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $16 658 721 | 0,19% | 451 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $16 328 571 | 0,19% | 548 491 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16 220 054 | 0,19% | 439 926 | Actions | 30 juin 2026 |
| White & Co Financial Planning Inc | $16 211 451 | 0,19% | 439 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $15 995 232 | 0,19% | 433 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $15 954 903 | 0,18% | 432 747 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $15 923 306 | 0,18% | 431 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cannon Capital Management, Inc. | $15 698 174 | 0,18% | 425 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $14 948 722 | 0,17% | 405 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14 804 697 | 0,17% | 401 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $14 730 029 | 0,17% | 399 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| St. Johns Investment Management Company, LLC | $14 622 613 | 0,17% | 396 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $14 521 969 | 0,17% | 393 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | $14 266 956 | 0,17% | 386 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $14 084 249 | 0,16% | 381 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $13 889 992 | 0,16% | 390 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $13 877 326 | 0,16% | 392 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $13 872 441 | 0,16% | 376 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $13 734 103 | 0,16% | 372 500 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
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| Fonds | Actifs sous gestion |
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| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
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| FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $25.5B |
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