SCHWAB STRATEGIC TRUST (FNDX)
Société de gestion · ARCX · Série S000040877 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $25.5B
- Portefeuille
- 736
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 22,41%
- Nombre effectif de positions
- 114,9
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$1.2B
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$643.9M
- 12 derniers mois
- +$1.8B
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 736 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $7.7M | 0,03 | 59 686 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $7.7M | 0,03 | 271 132 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $7.6M | 0,03 | 13 696 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $7.6M | 0,03 | 15 983 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $7.6M | 0,03 | 69 024 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $7.6M | 0,03 | 325 080 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $7.5M | 0,03 | 173 571 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $7.5M | 0,03 | 66 131 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $7.4M | 0,03 | 21 843 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $7.4M | 0,03 | 73 054 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $7.4M | 0,03 | 19 251 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $7.3M | 0,03 | 11 634 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $7.3M | 0,03 | 740 386 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $7.3M | 0,03 | 6 212 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $7.3M | 0,03 | 112 235 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $7.3M | 0,03 | 90 312 | EC | US |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31946M103 | $7.3M | 0,03 | 3 670 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $7.3M | 0,03 | 34 184 | EC | IE |
| Versant Media Group Inc | 925283103 | $7.3M | 0,03 | 168 170 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | $7.2M | 0,03 | 50 128 | EC | US |
| Adient PLC | — | $7.2M | 0,03 | 316 289 | EC | IE |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $7.2M | 0,03 | 136 349 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $7.2M | 0,03 | 184 600 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $7.2M | 0,03 | 114 061 | EC | GG |
| East West Bancorp Inc | 27579R104 | $7.2M | 0,03 | 58 538 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $7.2M | 0,03 | 70 707 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $7.2M | 0,03 | 23 372 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $7.2M | 0,03 | 86 906 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $7.2M | 0,03 | 102 667 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $7.1M | 0,03 | 112 492 | EC | US |
| Helmerich & Payne Inc | 423452101 | $7.1M | 0,03 | 185 823 | EC | US |
| Science Applications International Corp | 808625107 | $7.1M | 0,03 | 67 731 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $7.0M | 0,03 | 153 899 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $7.0M | 0,03 | 294 085 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $7.0M | 0,03 | 61 708 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd | — | $7.0M | 0,03 | 378 411 | EC | VG |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.0M | 0,03 | 66 037 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $6.9M | 0,03 | 853 762 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $6.9M | 0,03 | 142 242 | EC | US |
| SBA Communications Corp | 78410G104 | $6.9M | 0,03 | 33 844 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $6.8M | 0,03 | 32 388 | EC | US |
| Equitable Holdings Inc | 29452E101 | $6.8M | 0,03 | 164 743 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $6.8M | 0,03 | 29 321 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 05550J101 | $6.7M | 0,03 | 78 730 | EC | US |
| Mid-America Apartment Communities Inc | 59522J103 | $6.7M | 0,03 | 51 714 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $6.7M | 0,03 | 18 177 | EC | US |
| Essex Property Trust Inc | 297178105 | $6.7M | 0,03 | 24 455 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $6.7M | 0,03 | 26 734 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $6.6M | 0,03 | 37 832 | EC | US |
| Ralph Lauren Corp | 751212101 | $6.6M | 0,03 | 18 169 | EC | US |
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sur 15
Répartition sectorielle
Technology
18,4%
Health Care
11,7%
Energy
9,3%
Industrials
9,0%
Communication Services
7,6%
Retail
7,0%
Financials
6,9%
Financial Services
5,0%
Consumer Discretionary
3,7%
Utilities
3,0%
Consumer Staples
2,9%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,2%
Consumer products
1,8%
Real Estate
1,7%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Autre/Non mappé
4,7%
Détenteurs institutionnels (13F) 895 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $11 661 558 510 | 60,03% | 374 969 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $897 103 432 | 4,62% | 28 845 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | $473 845 497 | 2,44% | 15 236 181 | Actions | 30 juin 2026 |
| McAdam, LLC | $339 970 205 | 1,75% | 10 931 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| Boulay Financial Advisors, LLC | $303 041 255 | 1,56% | 9 744 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $264 572 270 | 1,36% | 8 506 876 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $218 920 535 | 1,13% | 7 039 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $199 767 972 | 1,03% | 6 423 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $194 706 287 | 1,00% | 6 260 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| Glassman Wealth Services | $143 347 007 | 0,74% | 4 609 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $128 017 065 | 0,66% | 4 116 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $90 879 553 | 0,47% | 2 922 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Charles Schwab Trust Co | $89 642 995 | 0,46% | 3 218 779 | Actions | 31 mars 2026 |
| Callan Capital, LLC | $88 660 194 | 0,46% | 3 755 197 | Actions | 31 mars 2025 |
| QUADRANT CAPITAL GROUP LLC | $84 195 942 | 0,43% | 2 707 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gemmer Asset Management LLC | $83 600 713 | 0,43% | 2 688 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $83 493 429 | 0,43% | 2 684 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC | $73 583 665 | 0,38% | 2 366 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $73 440 940 | 0,38% | 2 361 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $73 091 292 | 0,38% | 2 350 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $70 108 527 | 0,36% | 2 254 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $68 503 682 | 0,35% | 2 202 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lee Financial Co | $67 705 870 | 0,35% | 2 177 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $66 581 350 | 0,34% | 2 140 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $63 775 682 | 0,33% | 2 050 665 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prairiewood Capital, LLC | $61 383 213 | 0,32% | 1 973 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $60 940 390 | 0,31% | 1 959 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashford Advisors, LLC | $56 858 700 | 0,29% | 1 828 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eagle Strategies LLC | $56 424 590 | 0,29% | 1 814 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $55 092 213 | 0,28% | 1 742 873 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tanglewood Wealth Management, Inc. | $53 480 991 | 0,28% | 1 719 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koesten, Hirschmann & Crabtree, INC. | $52 703 074 | 0,27% | 1 694 633 | Actions | 30 juin 2026 |
| KAVAR CAPITAL PARTNERS GROUP, LLC | $51 339 755 | 0,26% | 1 650 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Leonard Rickey Investment Advisors P.L.L.C. | $47 589 693 | 0,24% | 1 530 215 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $46 561 364 | 0,24% | 1 496 934 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $46 255 807 | 0,24% | 1 487 325 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $45 561 131 | 0,23% | 1 464 987 | Actions | 30 juin 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $44 310 220 | 0,23% | 1 424 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Urban Financial Advisory Corp | $37 581 434 | 0,19% | 1 208 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $35 834 105 | 0,18% | 1 152 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $35 713 494 | 0,18% | 1 148 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| PTM WEALTH MANAGEMENT, LLC | $35 038 085 | 0,18% | 1 111 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $34 821 109 | 0,18% | 1 119 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $34 521 760 | 0,18% | 1 110 024 | Actions | 30 juin 2026 |
| Planned Solutions, Inc. | $32 160 585 | 0,17% | 1 034 102 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $32 103 054 | 0,17% | 1 032 253 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $31 402 745 | 0,16% | 1 009 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $31 281 750 | 0,16% | 1 005 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $30 658 297 | 0,16% | 985 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Certified Advisory Corp | $30 472 398 | 0,16% | 979 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| MOLLER WEALTH PARTNERS | $29 814 358 | 0,15% | 958 661 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Strategies Group, Inc. | $29 776 467 | 0,15% | 942 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| TruNorth Capital Management, LLC | $29 522 195 | 0,15% | 949 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $29 495 033 | 0,15% | 948 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Solitude Financial Services | $29 408 844 | 0,15% | 945 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $27 998 487 | 0,14% | 900 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $27 781 359 | 0,14% | 893 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $27 004 857 | 0,14% | 868 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $26 930 765 | 0,14% | 865 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haverford Trust Co | $26 085 685 | 0,13% | 838 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | $25 951 908 | 0,13% | 834 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $25 780 686 | 0,13% | 828 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $25 060 463 | 0,13% | 805 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Firestone Capital Management | $24 364 157 | 0,13% | 783 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $24 315 813 | 0,13% | 781 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $24 231 502 | 0,12% | 779 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $24 210 324 | 0,12% | 778 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Your Advocates Ltd., LLP | $23 474 977 | 0,12% | 754 822 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $23 445 348 | 0,12% | 753 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $23 261 239 | 0,12% | 747 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| CABOT WEALTH MANAGEMENT INC | $22 678 965 | 0,12% | 729 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aufman Associates Inc | $21 740 144 | 0,11% | 699 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $21 708 422 | 0,11% | 698 020 | Actions | 30 juin 2026 |
| OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC | $21 552 666 | 0,11% | 693 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $21 455 019 | 0,11% | 689 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $21 157 100 | 0,11% | 680 293 | Actions | 30 juin 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $20 544 225 | 0,11% | 660 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20 514 508 | 0,11% | 659 630 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $19 772 948 | 0,10% | 635 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $19 408 660 | 0,10% | 624 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $19 271 626 | 0,10% | 619 666 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Forward, LLC | $19 263 476 | 0,10% | 619 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strata Wealth Advisors, LLC | $19 207 255 | 0,10% | 617 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| VVR Holdings LLC | $19 189 060 | 0,10% | 617 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $18 909 727 | 0,10% | 608 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $18 183 760 | 0,09% | 652 918 | Actions | 31 mars 2026 |
| Envision Financial LLC | $17 940 340 | 0,09% | 644 177 | Actions | 31 mars 2026 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $17 714 565 | 0,09% | 569 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $17 673 694 | 0,09% | 568 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ironwood Investment Counsel, LLC | $17 535 731 | 0,09% | 563 849 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $17 419 644 | 0,09% | 560 117 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sellwood Investment Partners LLC | $17 329 946 | 0,09% | 557 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams Financial, LLC | $17 211 424 | 0,09% | 553 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $17 136 089 | 0,09% | 651 562 | Actions | 30 septembre 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $16 868 083 | 0,09% | 544 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $16 542 851 | 0,09% | 542 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $16 343 050 | 0,08% | 525 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 033 710 | 0,08% | 515 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| ACCESS FINANCIAL SERVICES, INC. | $15 686 374 | 0,08% | 504 385 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST | $94.9B |
| SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST | $72.6B |
| SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $66.5B |
| SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST | $61.1B |
| SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST | $43.3B |
| FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST | $24.6B |
| SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST | $22.8B |
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